FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN MEDIO DE BANCARIA, DE DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O DE CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN (TABLA 1)
OPERACIÓN

SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
DIFERENCIA
TOTALES