NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO

COLOCAR UNA PORTADA

% DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES

 FORMATO 1.1 LIBRO DE CAJA Y BANCOS - DETALLE DE

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
DEL REGISTRO

O CÓDIGO ÚNICO
LA
DE LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
ANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTO DE EFECTIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
|
 ARQUEO DE CAJA

ELABORADO POR:

FECHA:

BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN MONTO

TOTAL EN BILLETES

MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN MONTO

S/ 5
S/ 2
S/ 1
S/ 0.50
S/ 0.20
S/ 0.10
TOTAL EN MONEDAS

OBSERVACIONES
TOTAL EN EFECTIVO

EXCEDENTE ( FALTANTE )
 RENDICIÓN DE CUENTAS

DETALLE IMPORTE

TOTAL DE COMPROBANTES
 FORMATO 1.2 LIBRO CAJA BANCOS - DETALL
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN MEDIO DE
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
(TABLA 1)
CAJA BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
TOTALES
ENTE

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR SALDO

 ESTADO DE CUENTA CORRIENTE N° ……………………………………..

FECHA DESCRIPCION CARGO

…………………..

ABONO SALDO
 MODELO A

CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS : CHEQUES GIRADOS PENIENTESDE COBRO

MAS: ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

MENOS: NOTA DE ABONO NO CONSIDERADAS EN EL

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

MÁS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN EL

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS

 MODELO B

CONCILIACIÓN BANCARIA - (PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA)

SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS

MÁS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

MENOS: ETREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

MÁS : NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADASEN EL

LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

MENOS: NOTAS DE CARGO NO CONSIDERADAS EN

EL LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA

SALDO SEÚN EXTRACTO BANCARIO

ADO DE CUENTA)