CUADERNO DE TRADING

Antes de empezar con el cuaderno, tengo que darte las gracias por haberlo
descargado y por confiar en mí. En este cuaderno te voy a regalar algo que nadie
ha hecho de forma gratuita, te voy a enseñar trading desde 0 y vas a poder seguir
el camino de alguien que, como tú, está aprendiendo desde el principio.

El cuaderno está organizado en días, al principio de cada día pondré “la fuente/las
fuentes” de información que he consumido ese día. De esta forma, podréis seguir
mi camino no solo leyendo el cuaderno, sino también haciendo las formaciones
que hago yo.

Dicho esto, te dejo leer el cuaderno, te recomiendo que vayas apuntando las cosas
más importantes o que subrayes lo que más te llame la atención.

Si quieres exprimir el cuaderno al máximo, o preguntarme cualquier duda, tienes

que seguirme en instagram

Día 1

Introducción a la manipulación profesional (tradingdefuturos.com)

Como mueven las instituciones el precio de los activos para atrapar al público y como
podemos usar eso a nuestro favor.
Los procesos de manipulación son una constante, no es algo opcional, es obligatorio.
Ocurre en cualquier momento y en cualquier mercado.

El movimiento del mercado suele ser contrario a lo que el público cree, esa es la base
de la manipulación. Cuando parece que el mercado “debe” hacer algo, hace lo
contrario.

Esto responde a los intereses de los traders profesionales/instituciones, que necesitan

generar en el público la idea equivocada de que el mercado va a ir en una dirección,
para que realicen la acción que ellos necesitan.

El proceso de inducir al público a tomar posiciones contrarias a los traders profesionales,

no es opcional, es una NECESIDAD.

Aprender a identificar la manipulación y utilizarla a nuestro favor es una habilidad difícil de

adquirir, requiere tiempo y práctica.
Para entender la manipulación, es importante diferenciar entre dos tipos de “inversores”

- Manos fuertes: pueden aguantar su posición aunque el mercado se vaya en

contra

- Manos débiles: se ven en la necesidad de liquidar su posición cuando el mercado se

va en contra

Entender estos dos conceptos es clave para poder usar la manipulación a nuestro favor
en un futuro.
Lo que hace que un inversor sea una mano débil o una mano fuerte son distintos factores
(Marco temporal en el que invierte, capital del que disponga, riesgos que ha asumido,
objetivos con su inversión)

Los mercados actúan como una subasta, los compradores y los vendedores deben
encontrar un “punto de acuerdo” para comprar y vender.

Los especuladores en los mercados buscarán obtener beneficios con la diferencia entre la
compra y la venta.
Una persona que quiere comprar un activo, lo hará porque tiene la creencia de que ese
activo subirá, por ende ganará dinero.
Una persona que quiere vender un activo, lo hará porque tiene la creencia de que ese
activo no va a subir más, incluso va a bajar.

Podemos ver como las creencias sobre lo que hará un activo son opuestas entre la
parte vendedora y la compradora. Solo una parte puede estar en lo correcto.

Los compradores y vendedores crean la oferta y la demanda. Los compradores la

demanda y los vendedores la oferta. Saber identificar desequilibrios entre la oferta y la
demanda nos permite aprovechar grandes oportunidades.

El precio se mueve cuando uno de las dos partes supera a la otra. Cuando los
vendedores superan a los compradores, el precio baja, y cuando sucede al revés, el
precio sube.

Hay dos tipos de traders

- El público (cuentas con menos de $1M y que acostumbran a perder

sistemáticamente, participan en los mercados de forma impulsiva y
emocional, dejándose llevar por la manipulación)
 - Traders institucionales (Cuentas con más de $1M, acostumbran a ganar
sistemáticamente. Podemos ver el mercado como la selección natural, el
dinero del público va a las instituciones, ya que estás saben lo que hacen. Si
sus cuentas son grandes, podemos presuponer que tienen conocimiento)

En los mercados no se genera dinero, solo se transfiere. La única forma de ganar dinero
es que otro lo pierda.

Hay una desigualdad clara entre los traders institucionales y el público, de ahí a que el
dinero se transfiera normalmente del público a las instituciones (mayor conocimiento,
mayores recursos monetarios, mayor experiencia en el mercado)

Nuestros objetivos deben ser:

- Desmontar el mecanismo que usan los institucionales para hacer

perder al público
- Aprovecharnos de ese mecanismo para participar del lado del institucional

La única forma de conseguir ser rentable, es participar al lado de las instituciones. No nos
vamos a enfrentar a las instituciones, vamos a jugar de su lado CONTRA el público.

¿Cómo logran las instituciones ganar al público?

Debemos entender que son los Stop Loss. Cuando un trader abre una posición, coloca
un SL (Stop loss) para que si el mercado ae va en contra, pueda minimizar su perdida.
Los institucionales, saben que el SL del público en una operativa intradiaria (abrir y
cerrar la
posición en el mismo día) no es muy grande

Al saber el tamaño del SL del público, sabe que si consigue llevar el mercado en contra
de la posición del público, el público se verá obligado a soltar sus posiciones y asumir
perdidas. Esto convierte al público en una mano débil.

Los institucionales están obligados a comprar cuando hay una sobreoferta y a vender
cuando hay una sobre demanda. Esto es debido a que por culpa del tamaño de sus
cuentas, si realizan una compra cuando el precio está subiendo, su precio de compra
también sería mayor al actual, ya que no existe suficiente demanda para satisfacer toda
la oferta que ellos crean con su gran capital. Esto es contraproducente para ellos, porque
estarían comprando a un precio mayor del que quieren.
Esto es lo que expliqué al principio, en el día de hoy, los institucionales están
OBLIGADOS a manipular al público para así poder entrar al mercado.

Los institucionales manipulan al público para generar esa oferta si quieren comprar, y
crear esa demanda si quieren vender. A este proceso es al que llamamos
MANIPULACIÓN

¿Qué escenario lleva a un trader a pensar que el precio se moverá hacia arriba o abajo?

- Que el mercado se esté moviendo en una dirección hace que los participantes
crean que seguirá con esa tendencia. Ejemplo: Cuando un trader cree que un
activo va a bajar, ve que el activo está bajando y esto alimenta más su
perspectiva bajista

- Movimientos bruscos y acelerados de precio hacen creer al trader que

seguirá esa tendencia

- Los traders que identifican soportes y resistencias. Cuando se rompe un

soporte, se cree que seguirá cayendo. Cuando se rompe una resistencia, se
cree que seguirá subiendo.

Todo esto parecen cosas lógicas, es normal que los traders piensen así. Los
institucionales saben esto, con lo cual lo aprovechan para manipular al público y
conseguir sus objetivos.

Ejemplo: Cuando se rompe un soporte, los traders piensan que el precio seguirá cayendo,
con lo cual abren operaciones en corto (crean oferta) el institucional (que quería comprar
y ha manipulado el precio de tal forma que este rompa el soporte) ha conseguido crear
toda esa oferta que necesitaba para poder comprar. Caso básico de manipulación de los
institucionales al público
Cuando hablamos de manipulación, no hablamos de engaño, ni de fraude, ni nada
ilegal. La manipulación no es del mercado (cosa que es ilegal) es de nuestra mente.

Los seres humanos tenemos mecanismos de respuesta para protegernos de las

amenazas, estos mecanismos se activan ante la percepción de estímulos amenazantes.
Cuando un trader ve que el mercado se mueve en contra de su posición, activa una
respuesta ante la amenaza de perder dinero. Esta respuesta es de naturaleza emocional, y
hará que su capacidad de percibir toda la información que está analizando se reduzca
mucho, al concentrar su foco de atención ante el estímulo amenazador. Por eso es fácil
que cuando un trader está emocionalmente activado deje de ver cierto tipo de
información y que tome muy en cuenta otra información (sesgo mental que hace que
tome más en cuenta un tipo de información que otra, debido a su respuesta emocional)

Muchas veces, cuando analizamos desde fuera, decimos “¿Cómo no lo he

visto?” La respuesta es sencilla, no lo has visto porque la carga emocional te
ha cegado.

Día 2

Curso yt Introducción a la manipulación profesional (tradingdefuturos.com)

(continuación día 1)

Los traders institucionales siempre van a tratar de crear un sentimiento de frustración

en el público, esto los hace operar de forma mucho más emocional, lo cual los hace
más manipulables. Cuanto más emocionales sean las decisiones del público, mucho
mejor para los traders institucionales.

Un mercado al alza incita de forma natural al público a creer que seguirá subiendo.
Igual pasa con un mercado a la baja.

Un movimiento muy usado por las instituciones para crear expectativas alcistas o bajistas
(según sus intereses) en el público es la rotura de soportes/resistencias. Las instituciones
mueven el precio para que rompa un soporte o una resistencia de forma que:

- Saltan SL de algunos traders “Se conoce como StopHunt”

- Crea una ilusión al romper ese soporte o esa resistencia, con lo cual los traders
comprarían o venderían (en función de si se ha roto un soporte o una resistencia)
Recordamos que los traders institucionales
necesitan generar demanda (cuando quieren vender) y oferta (cuando quieren comprar)
porque el tamaño de sus cuentas es muy grande. De ahí a que para ellos sea
OBLIGATORIO manipular la mente del público

¿Cómo aprovechar la manipulación institucional a nuestro favor?

Ya he explicado como las instituciones suelen actuar para manipular al público, así que
una vez tenemos eso claro, podemos proceder a empezar a trazar la estrategia para
aprovecharnos de esa manipulación y ganar dinero.

El éxito en el trading se basa en probabilidad, nosotros no debemos adivinar nada.

Debemos identificar escenarios donde la probabilidad de que el precio se mueva hacia
un lado (alcista o bajista) sea mayor. Debemos analizar la información que tenemos y
establecer hipótesis de alta probabilidad.

Como he dicho, simplemente nos guiamos por la probabilidad, no por certeza. El precio
puede hacer lo contrario, ya que no tenemos la certeza de que se moverá hacia donde
queremos, solo sabemos que es más probable. De ahí a que debamos de controlar
nuestro riesgo y no sobreexponernos.

Por mayor que sea la probabilidad, nunca debemos arriesgar gran parte de nuestro
capital en una operación. Es importante que cada cual decida cuanto capital va a
arriesgar en cada operación, pero nunca se recomienda arriesgar más de un 2% por
operación.

Tener un punto “de rotura” es muy relevante. Un punto en el cual determinemos que el
precio ha seguido el camino poco probable, nuestro análisis queda invalidado.

Precisamente por la naturaleza estadística del trading, es necesario tener un Stop Loss
para así
Precisamente por la naturaleza estadística del trading, es necesario tener un Stop Loss
para así reducir nuestras perdidas cuando la estadística no mos acompañe. El stop loss
será ubicado en ese punto donde invalidaremos nuestro análisis.

Día 3

Curso de manipulación (tradingdefuturos.com)

A pesar de que al poner un SL pequeño (para protegernos y no arriesgar mucho en

cada operación) nos estemos exponiendo a que las instituciones barran nuestros
SL, es más conveniente hacer esto, asegurar nuestro capital y asumir ese riesgo.

Podemos determinar dónde poner nuestro SL de dos formas:

- Con un cálculo fijo (un 1% por debajo de nuestra entrada en TODAS las operaciones).
De esta forma no tenemos en cuenta la estructura, simplemente seguimos esa regla
en todas nuestras operaciones para asumir el mismo riesgo en todas.

- Con un cálculo basado en la acción del precio. Determinaremos nuestro SL en

función de nuestro análisis, teniendo en cuenta soportes, resistencias y demás
estructuras.

La idea es no aferrarse solo a una de estas dos formas, sino combinarlas. Mantener en
todas las operaciones el mismo nivel de riesgo más o menos y también tener en cuenta la
estructura del mercado, situándolo en un punto favorable.

Si para que el mercado proteja nuestro SL es necesario que asumamos mucho más
riesgo del establecido (2% como máximo) será mejor no entrar en esa posición.

Es necesario sistematizar nuestro trading, debemos de pautar un escenario concreto,

unas condiciones en la acción del precio concretas, que será cuando determinemos
que hay más probabilidad de que el mercado se mueva hacia un lado o hacia otro,
cada vez que se dé ese escenario, realizaremos una entrada.

Si sistematizamos nuestro trading podremos ver si realmente el escenario que hemos

pautado funciona, es decir, si realmente la probabilidad nos acompaña cuando ese
escenario se da.

Cuando creamos nuestro “plan de trading” establecemos los motivos que harán que exista
(a nuestro entender) una probabilidad que podamos explotar. Debemos definir: qué es
para nosotros una ventana de oportunidad, como vamos a gestionar el riesgo (en que
punto vamos a invalidar el análisis) y como vamos a confirmar que esa oportunidad se va
a dar (y validar nuestra entrada)
Hay muchas variables que podemos tomar en cuenta para “confirmar nuestra
entrada” (incrementos de volumen, cierres por encima de media móvil, distintos
indicadores, divergencias…)

Es importante que cada uno establezca una forma CERRADA para confirmar su entrada.
Eliges una y te ciñes a explotar eso que has elegido, al hacerlo de forma sistemática
puedes evaluar los resultados y puedes hacer tu propia estadística. Ejemplo: de cada 10
operaciones bajo este escenario, 7 son favorables y 3 contrarias.
Al ceñirnos a utilizar un sistema de trading concreto, habrá muchas ocasiones donde nos
quedemos fuera del mercado, mirando como la operación hace lo que pensábamos, pero
nuestra confirmación no se ha dado. No pasa nada, no hay que ser avaricioso, es parte del
proceso. Ser disciplinado con nuestro plan de trading es la única forma de ser consistente
a largo plazo.

Una vez tenemos claros estos tres puntos, estamos preparados para aprovechar la
manipulación a nuestro favor.

- Qué es para nosotros una señal/oportunidad

- Cuál es el riesgo máximo que vamos a asumir/punto que invalida nuestro análisis
- Qué va a confirmar nuestra entrada

Tres usos de la manipulación:

- Tener en cuenta la manipulación siempre, así podemos evitar caer en las trampas
institucionales. Dejar de hacer lo que hace el público, no tomar decisiones impulsivas.

- Utilizar la manipulación para tomar posiciones (al igual que hacen los
profesionales)

- Utilizar la manipulación como confirmación de la dirección más probable, a

partir de ahí establecer nuestra operativa buscando oportunidades en esa
dirección.

Usar la manipulación como sistema de inversión es como jugar del lado de las
instituciones. Si ellos compran, comprar nosotros.

Si vemos que el precio se acerca a un nuevo máximo, y lo rompe y deducimos que es

probable que los institucionales estén haciendo una maniobra para crear demanda y
posicionar sus shorts, lo que debemos hacer es seguirlos y entrar en corto.

Sea cual sea el sistema que uses, puedes emplear la manipulación profesional para que tu
sistema actúe con una mayor probabilidad, puesto que estás participando de lado de los
traders institucionales.
Recalco la palabra probabilidad, ya que como dije en el día de ayer, no existe la
certeza en el trading, es cuestión de estadística y probabilidad.

La manipulación es sin duda una pieza muy importante dentro de las herramientas que
tiene un trader.

No es lo mismo saber analizar que saber operar. Tus resultados son fruto de lo que
sabes, y también de lo que haces. De ahí la importancia de saber dominarte a ti
mismo para poder transformar tu conocimiento en acción.

Dicho de otra forma, por más que sepas analizar lo que está pasando en el mercado,
si no sabes gestionarte a ti mismo y te mantienes tomando decisiones emocionales de
forma impulsiva, difícilmente lograrás tu objetivo.

Con esto hemos terminado el resumen del curso “Introducción a la manipulación

profesional”

Día 4

(Curso de yt del canal Capital trading “Curso Básico de Trading para

principiantes”)

¿Qué es el forex?

Es el mercado de divisas más grande del mundo. Se trata de hacer cambios

entre distintas divisas (EUR, USD, JPY…) Hacer trading en el mercado de forex
consiste en comprar y vender divisas y ganar la diferencia.

Hay un mito muy extendido sobre el trading, y es que se suele decir que el
trading es solo para personas con gran capital (bancos, empresas…)
Antiguamente esto era una realidad, pero hoy en día, cualquier persona puede
empezar a operar y a ganar dinero con el trading.

¿Cuáles son los grandes participantes en el mercado de forex (los que manejan
el mercado)?

- Bancos centrales (Ej: Banco de España)

- Fondos de inversión/Multinacionales (Ej: BlackRock)

Estas entidades son los tiburones, las ballenas del mercado, los que hacen que
se mueva en una dirección u otra. Cómo hemos hablado en los anteriores días,
ellos son los traders institucionales, los que se encargan de manipular al público.

¿Qué necesitas para operar Forex?

Para poder operar, necesitas un intermediario entre el mercado y tú. Ese
intermediario se llama Broker

¿Cómo saber si una divisa va a subir o bajar?

Como en todos los activos, hay dos formas de analizar las divisas

- Análisis técnico: Es el estudio de las gráficas y movimientos de precio

- Análisis fundamental: Son las noticias macroeconómicas que pueden influir en
la divisa

Una cosa muy a tener en cuenta a la hora de operar es el horario. Los horarios
reflejan la apertura y el cierre de las bolsas más importantes del mundo (Bolsa
de Londres, Bolsa de Nueva York y Bolsa de Tokio) (Aquí puedes ver los horarios)

¿Por qué es importante operar siempre las aperturas de las bolsas?

Siempre hay mayor flujo transaccional y se genera una alta volatilidad, con lo
cual tenemos más facilidad a la hora de abrir operaciones

En forex se negocia por pares (EUR/USD) (USD/JPY)

La primera divisa es la divisa base, la segunda la divisa cotizada.

Los pares nos muestran cuanto vale la divisa base (la primera) en contra de la
segunda divisa.

Ejemplo: Si USD/CAD tiene un precio de 1.2245, significa que 1 USD equivale a

1.2245 CAD

¿Qué son los pips? (Muy importante)

Los pares de divisas suelen tener 5 dígitos (Ej: 1.2245)

Cuando hablamos de Pip nos referimos al 4º dígito después del decimal, es decir
1.2245
Si el precio de USD/CAD sube de 1.2245 a 1.2265, podemos decir que ha subido 20
pips
Nosotros ganamos dinero tanto como si sube el precio, como si baja, solo tiene
que ir a favor de nuestro análisis.

Con los pips podemos contar nuestras pérdidas y nuestras ganancias.

¿Qué es el spread?

El Spread es la comisión que cobra el broker por abrir una operación, da igual
que ganes o pierdas.
El Spread no es fijo
Cuando se abren y cierran los mercados, el Spread es más alto
Cuanto menos cotizado sea un par, más alto será el Spread

¿Qué es el apalancamiento?

Es la facilidad que te brinda el broker para poder manejar más dinero del que
tienes.
El apalancamiento va desde 1:2 hasta 1:2000
Puedes operar con dinero “prestado” del broker, pero a la vez estás asumiendo
más riesgo

¿Qué es el Stop Loss y el Take Profit?

SL: límite de pérdida en caso de que la operación se vaya en contra de lo

previsto
TP: Ganancia estimada en caso de que la operación vaya a tu favor