Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuaderno de Trading
Cuaderno de Trading
Antes de empezar con el cuaderno, tengo que darte las gracias por haberlo
descargado y por confiar en mí. En este cuaderno te voy a regalar algo que nadie
ha hecho de forma gratuita, te voy a enseñar trading desde 0 y vas a poder seguir
el camino de alguien que, como tú, está aprendiendo desde el principio.
El cuaderno está organizado en días, al principio de cada día pondré “la fuente/las
fuentes” de información que he consumido ese día. De esta forma, podréis seguir
mi camino no solo leyendo el cuaderno, sino también haciendo las formaciones
que hago yo.
Dicho esto, te dejo leer el cuaderno, te recomiendo que vayas apuntando las cosas
más importantes o que subrayes lo que más te llame la atención.
Día 1
Como mueven las instituciones el precio de los activos para atrapar al público y como
podemos usar eso a nuestro favor.
Los procesos de manipulación son una constante, no es algo opcional, es obligatorio.
Ocurre en cualquier momento y en cualquier mercado.
El movimiento del mercado suele ser contrario a lo que el público cree, esa es la base
de la manipulación. Cuando parece que el mercado “debe” hacer algo, hace lo
contrario.
Entender estos dos conceptos es clave para poder usar la manipulación a nuestro favor
en un futuro.
Lo que hace que un inversor sea una mano débil o una mano fuerte son distintos factores
(Marco temporal en el que invierte, capital del que disponga, riesgos que ha asumido,
objetivos con su inversión)
Los mercados actúan como una subasta, los compradores y los vendedores deben
encontrar un “punto de acuerdo” para comprar y vender.
Los especuladores en los mercados buscarán obtener beneficios con la diferencia entre la
compra y la venta.
Una persona que quiere comprar un activo, lo hará porque tiene la creencia de que ese
activo subirá, por ende ganará dinero.
Una persona que quiere vender un activo, lo hará porque tiene la creencia de que ese
activo no va a subir más, incluso va a bajar.
Podemos ver como las creencias sobre lo que hará un activo son opuestas entre la
parte vendedora y la compradora. Solo una parte puede estar en lo correcto.
El precio se mueve cuando uno de las dos partes supera a la otra. Cuando los
vendedores superan a los compradores, el precio baja, y cuando sucede al revés, el
precio sube.
En los mercados no se genera dinero, solo se transfiere. La única forma de ganar dinero
es que otro lo pierda.
Hay una desigualdad clara entre los traders institucionales y el público, de ahí a que el
dinero se transfiera normalmente del público a las instituciones (mayor conocimiento,
mayores recursos monetarios, mayor experiencia en el mercado)
La única forma de conseguir ser rentable, es participar al lado de las instituciones. No nos
vamos a enfrentar a las instituciones, vamos a jugar de su lado CONTRA el público.
Debemos entender que son los Stop Loss. Cuando un trader abre una posición, coloca
un SL (Stop loss) para que si el mercado ae va en contra, pueda minimizar su perdida.
Los institucionales, saben que el SL del público en una operativa intradiaria (abrir y
cerrar la
posición en el mismo día) no es muy grande
Al saber el tamaño del SL del público, sabe que si consigue llevar el mercado en contra
de la posición del público, el público se verá obligado a soltar sus posiciones y asumir
perdidas. Esto convierte al público en una mano débil.
Los institucionales están obligados a comprar cuando hay una sobreoferta y a vender
cuando hay una sobre demanda. Esto es debido a que por culpa del tamaño de sus
cuentas, si realizan una compra cuando el precio está subiendo, su precio de compra
también sería mayor al actual, ya que no existe suficiente demanda para satisfacer toda
la oferta que ellos crean con su gran capital. Esto es contraproducente para ellos, porque
estarían comprando a un precio mayor del que quieren.
Esto es lo que expliqué al principio, en el día de hoy, los institucionales están
OBLIGADOS a manipular al público para así poder entrar al mercado.
Los institucionales manipulan al público para generar esa oferta si quieren comprar, y
crear esa demanda si quieren vender. A este proceso es al que llamamos
MANIPULACIÓN
¿Qué escenario lleva a un trader a pensar que el precio se moverá hacia arriba o abajo?
- Que el mercado se esté moviendo en una dirección hace que los participantes
crean que seguirá con esa tendencia. Ejemplo: Cuando un trader cree que un
activo va a bajar, ve que el activo está bajando y esto alimenta más su
perspectiva bajista
Todo esto parecen cosas lógicas, es normal que los traders piensen así. Los
institucionales saben esto, con lo cual lo aprovechan para manipular al público y
conseguir sus objetivos.
Ejemplo: Cuando se rompe un soporte, los traders piensan que el precio seguirá cayendo,
con lo cual abren operaciones en corto (crean oferta) el institucional (que quería comprar
y ha manipulado el precio de tal forma que este rompa el soporte) ha conseguido crear
toda esa oferta que necesitaba para poder comprar. Caso básico de manipulación de los
institucionales al público
Cuando hablamos de manipulación, no hablamos de engaño, ni de fraude, ni nada
ilegal. La manipulación no es del mercado (cosa que es ilegal) es de nuestra mente.
Día 2
Un mercado al alza incita de forma natural al público a creer que seguirá subiendo.
Igual pasa con un mercado a la baja.
Un movimiento muy usado por las instituciones para crear expectativas alcistas o bajistas
(según sus intereses) en el público es la rotura de soportes/resistencias. Las instituciones
mueven el precio para que rompa un soporte o una resistencia de forma que:
- Crea una ilusión al romper ese soporte o esa resistencia, con lo cual los traders
comprarían o venderían (en función de si se ha roto un soporte o una resistencia)
Recordamos que los traders institucionales
necesitan generar demanda (cuando quieren vender) y oferta (cuando quieren comprar)
porque el tamaño de sus cuentas es muy grande. De ahí a que para ellos sea
OBLIGATORIO manipular la mente del público
Ya he explicado como las instituciones suelen actuar para manipular al público, así que
una vez tenemos eso claro, podemos proceder a empezar a trazar la estrategia para
aprovecharnos de esa manipulación y ganar dinero.
Como he dicho, simplemente nos guiamos por la probabilidad, no por certeza. El precio
puede hacer lo contrario, ya que no tenemos la certeza de que se moverá hacia donde
queremos, solo sabemos que es más probable. De ahí a que debamos de controlar
nuestro riesgo y no sobreexponernos.
Por mayor que sea la probabilidad, nunca debemos arriesgar gran parte de nuestro
capital en una operación. Es importante que cada cual decida cuanto capital va a
arriesgar en cada operación, pero nunca se recomienda arriesgar más de un 2% por
operación.
Tener un punto “de rotura” es muy relevante. Un punto en el cual determinemos que el
precio ha seguido el camino poco probable, nuestro análisis queda invalidado.
Precisamente por la naturaleza estadística del trading, es necesario tener un Stop Loss
para así
Precisamente por la naturaleza estadística del trading, es necesario tener un Stop Loss
para así reducir nuestras perdidas cuando la estadística no mos acompañe. El stop loss
será ubicado en ese punto donde invalidaremos nuestro análisis.
Día 3
- Con un cálculo fijo (un 1% por debajo de nuestra entrada en TODAS las operaciones).
De esta forma no tenemos en cuenta la estructura, simplemente seguimos esa regla
en todas nuestras operaciones para asumir el mismo riesgo en todas.
La idea es no aferrarse solo a una de estas dos formas, sino combinarlas. Mantener en
todas las operaciones el mismo nivel de riesgo más o menos y también tener en cuenta la
estructura del mercado, situándolo en un punto favorable.
Si para que el mercado proteja nuestro SL es necesario que asumamos mucho más
riesgo del establecido (2% como máximo) será mejor no entrar en esa posición.
Cuando creamos nuestro “plan de trading” establecemos los motivos que harán que exista
(a nuestro entender) una probabilidad que podamos explotar. Debemos definir: qué es
para nosotros una ventana de oportunidad, como vamos a gestionar el riesgo (en que
punto vamos a invalidar el análisis) y como vamos a confirmar que esa oportunidad se va
a dar (y validar nuestra entrada)
Hay muchas variables que podemos tomar en cuenta para “confirmar nuestra
entrada” (incrementos de volumen, cierres por encima de media móvil, distintos
indicadores, divergencias…)
Es importante que cada uno establezca una forma CERRADA para confirmar su entrada.
Eliges una y te ciñes a explotar eso que has elegido, al hacerlo de forma sistemática
puedes evaluar los resultados y puedes hacer tu propia estadística. Ejemplo: de cada 10
operaciones bajo este escenario, 7 son favorables y 3 contrarias.
Al ceñirnos a utilizar un sistema de trading concreto, habrá muchas ocasiones donde nos
quedemos fuera del mercado, mirando como la operación hace lo que pensábamos, pero
nuestra confirmación no se ha dado. No pasa nada, no hay que ser avaricioso, es parte del
proceso. Ser disciplinado con nuestro plan de trading es la única forma de ser consistente
a largo plazo.
Una vez tenemos claros estos tres puntos, estamos preparados para aprovechar la
manipulación a nuestro favor.
- Tener en cuenta la manipulación siempre, así podemos evitar caer en las trampas
institucionales. Dejar de hacer lo que hace el público, no tomar decisiones impulsivas.
- Utilizar la manipulación para tomar posiciones (al igual que hacen los
profesionales)
Usar la manipulación como sistema de inversión es como jugar del lado de las
instituciones. Si ellos compran, comprar nosotros.
Sea cual sea el sistema que uses, puedes emplear la manipulación profesional para que tu
sistema actúe con una mayor probabilidad, puesto que estás participando de lado de los
traders institucionales.
Recalco la palabra probabilidad, ya que como dije en el día de ayer, no existe la
certeza en el trading, es cuestión de estadística y probabilidad.
La manipulación es sin duda una pieza muy importante dentro de las herramientas que
tiene un trader.
No es lo mismo saber analizar que saber operar. Tus resultados son fruto de lo que
sabes, y también de lo que haces. De ahí la importancia de saber dominarte a ti
mismo para poder transformar tu conocimiento en acción.
Dicho de otra forma, por más que sepas analizar lo que está pasando en el mercado,
si no sabes gestionarte a ti mismo y te mantienes tomando decisiones emocionales de
forma impulsiva, difícilmente lograrás tu objetivo.
Día 4
¿Qué es el forex?
Hay un mito muy extendido sobre el trading, y es que se suele decir que el
trading es solo para personas con gran capital (bancos, empresas…)
Antiguamente esto era una realidad, pero hoy en día, cualquier persona puede
empezar a operar y a ganar dinero con el trading.
¿Cuáles son los grandes participantes en el mercado de forex (los que manejan
el mercado)?
Estas entidades son los tiburones, las ballenas del mercado, los que hacen que
se mueva en una dirección u otra. Cómo hemos hablado en los anteriores días,
ellos son los traders institucionales, los que se encargan de manipular al público.
Como en todos los activos, hay dos formas de analizar las divisas
Una cosa muy a tener en cuenta a la hora de operar es el horario. Los horarios
reflejan la apertura y el cierre de las bolsas más importantes del mundo (Bolsa
de Londres, Bolsa de Nueva York y Bolsa de Tokio) (Aquí puedes ver los horarios)
Siempre hay mayor flujo transaccional y se genera una alta volatilidad, con lo
cual tenemos más facilidad a la hora de abrir operaciones
Los pares nos muestran cuanto vale la divisa base (la primera) en contra de la
segunda divisa.
¿Qué es el spread?
El Spread es la comisión que cobra el broker por abrir una operación, da igual
que ganes o pierdas.
El Spread no es fijo
Cuando se abren y cierran los mercados, el Spread es más alto
Cuanto menos cotizado sea un par, más alto será el Spread
¿Qué es el apalancamiento?
Es la facilidad que te brinda el broker para poder manejar más dinero del que
tienes.
El apalancamiento va desde 1:2 hasta 1:2000
Puedes operar con dinero “prestado” del broker, pero a la vez estás asumiendo
más riesgo
Día 5
¿Qué es el lotaje?
Es el tamaño de nuestra posición, el lotaje determinará cuánto ganaremos y
cuánto perderemos por cada pip
- Tendencia alcista
- Tendencia bajista
- Consolidación (Rango lateral)
- High (H)
- Low (L)
- Higher low (HL)
- Higher Higher (HH)
- High (H)
- Low (L)
- Lower high(LH)
- Lower lower (LL)
EJEMPLOS (Cuando pone A se refiere a High y cuando pone L a
Low)(Siempre debemos buscar entrar en las cajitas rojas, HL en caso de
las tendencias alcistas y LH en caso de las tendencias bajistas)
Fibonacci es una herramienta para anticipar hasta dónde puede llegar el precio
mediante retrocesos.
Estrategia US30 resumida (Ver el video desde el 1:02:00 para entender mejor)
Día 7
Video sobre fractalidad del mercado de capital trading (No ver, todo está
resumido abajo)
Un Order Block (OB a partir de ahora) son zonas donde las instituciones dejan
muchísimas órdenes, ya sea de compra, o de venta.
Todo lo que esté por encima (en caso de tendencia alcista) o por debajo (en
caso de tendencia bajista) de la mitad del impulso sería zona premium
Si combinamos los OB con las zonas OTE de fibonacci, podemos sacar muy
buenas entradas.
Os recomiendo ver el video a partir del minuto 1:18:00 si queréis ver ejemplo
Día 8
Un video útil para complementar los de capital trading que nos explica la
estructuras de los mercados (alcista y bajista)
También habla sobre la fractalidad del mercado (lo vimos ayer) y como las
estructuras alcistas y bajistas están en todas las temporalidades.
Los SMC tienen como objetivo detectar las operaciones de las grandes
instituciones, de las grandes ballenas que mueven el mercado.
Recomiendo que veáis el video para entender las claves del Smart Money, el
canal de efficiency trading es muy TOP y en los siguientes días veremos más
videos de su canal.
Cuando en una tendencia (alcista o bajista) se toca dos veces un máximo (tend.
alcista) o un mínimo (tendencia bajista) el precio está acumulando liquidez en
esa zona, y es muy probable que vaya a romperla y a comerse esa liquidez.
Muchas personas podrían decir que la imagen anterior es un doble techo (figura
chartista) y que el precio tenía una resistencia ahí, esto los haría creer que el
precio iría a la baja.