Introducción

Este curso introductorio va enfocado 100% en mi estrategia de oferta y demanda.

No tocaremos lo básico del trading en general, sino lo básico de oferta y

demanda. Si no tienes conocimientos básicos sobre trading recomiendo "Baby
Pips" y para saber más sobre patrones de velas y otras herramientas del trading
en general, "La biblia de las velas japonesas".

Continuaremos suponiendo que:

• Tienes experiencia: Si estás leyendo este curso es porque tienes alguna

familiaridad con los mercados financieros (Forex, Acciones, Criptos. etc...)

• Conoces lo básico: Sabes lo que es una vela, un pip, un broker, lote,

riesgo, beneficio, etc.

• No estás buscando un sistema perfecto: Ningún sistema lo es, esta

estrategia lo que hace es simplemente aumentar las probabilidades de
éxito, no es perfecta y nuca lo será.

• Entiendes que no aprenderás todo sobre oferta y demanda de la noche a la

mañana.

Este Mini-Curso por si solo no será muy útil, es básico. Para hacer que funcione
se necesitan más reglas. Para validar las zonas, para entender el contexto del
análisis, análisis con múltiple temporalidades, psicología, manejo de riesgo, etc...
etc... etc..

Nos enfocaremos puramente en Oferta y demanda, no se necesita nada más.

• No indicadores.

• No volumen.
 • Nada de sobre compras/ sobre ventas.

• No fibonacci.

• No noticias.

Los conceptos de esta estrategia funcionan en todas las temporalidades y

mercados.

El trading no es un juego, es un difícil trabajo. Tienes que probar todo lo aprendido

en este Mini-Curso y debes probarlo, muchas horas de backtesting para que
puedas entender, desarrollar y confiar en la estrategia.

¿Qué es la oferta y la demanda?

¿Qué es la oferta y la demanda?

En las siguientes lecciones aprenderá a comerciar utilizando la oferta y la
demanda. Los mercados se mueven por la ley de la oferta y la demanda. Los
compradores y vendedores están en una batalla constante e interminable tratando
de llegar a un precio justo sobre el producto comercializado.

La única razón por la cual un precio se mueve en cualquiera, y en todos los

mercados, se debe al desequilibrio en la oferta y la demanda. Cuanto mayor es el
desequilibrio, mayor es el movimiento en el precio.

¿Por qué ocurren los desequilibrios?

 • Todos mercados en el mundo financiero en general están dominado y
gobernado por grandes inversores, instituciones y bancos centrales. Tienen
la capacidad de cambiar los mercados con miles de órdenes. Estas órdenes
crean los llamados desequilibrios de oferta y demanda.

• Las noticias diarias afectan las economías del mundo.

• Las noticias positivas generalmente aumentan la demanda y reducen la

oferta, lo que lleva a precios más altos

• Las noticias negativas generalmente disminuyen la demanda y dan como

resultado un aumento de la oferta.

• El minorista y el pequeño inversor terminan convirtiéndose en la carnada,

la liquidez que los comerciantes profesionales necesitan para completar
muchos de sus pedidos. No pueden vender si no hay compradores
interesados

La oferta es simplemente la cantidad disponible, mientras que la demanda es la

cantidad que se desea. La oferta es la cantidad disponible a un precio particular,
mientras que la demanda es la cantidad que se desea a un precio específico.

• A medida que aumentan los precios, también aumentará el interés del

vendedor para vender productos.

• Lo contrario de esto muestra que a medida que aumentan los precios,

vemos que la demanda se reduce. Los compradores exigirán más cuando
los precios sean más bajos.

Ejemplo:

Imagina que vas al supermercado y tu producto favorito está al triple del precio
que normalmente lo compras. Obviamente lo pensarás para comprarlo, y puede
que hasta decidas buscar otras alternativas a ese producto. Esto lo veremos más
adelante en el gráfico como rango de la oferta y demanda. Ya que, a la hora de
operar, lo caro y lo barato y es relativo.

Ahora imagina que vuelves otro día, y los precios de tus productos favoritos están
a la mitad del precio, no lo pensarías en comprarlo, de hecho comprarás más de
lo normal, ya que si no actúas rápido, los demás compradores que están viendo
el precio tan bajo te dejarían sin tu producto favorito.

A medida que el precio bajó la demanda aumentó, esto lo vemos repetidamente

en los mercados financieros.

El mercado Forex es el más grande del mundo, se negocian $ 7tr cada día, y la
razón de esto es la gran demanda detrás de los activos negociados. Las monedas
son la base de la economía mundial. Siempre que una economía quiera comerciar
con otra economía (siempre que se utilicen diferentes monedas) se requerirá un
intercambio de divisas. "Una nación demanda una divisa mientras otra se la
oferta".

Recuerde que Forex es el mercado más grande del mundo, lo comercializan

profesionales y no minoristas . Un cazador tiene todo tipo de trampas para
capturar a su presa, al igual que las grandes instituciones. Estamos tratando de
combatir a los cazadores profesionales, como minoristas somos su presa. Por eso
es que como traders debemos identificar las zonas institucionales, y fluir con ellos.
¿Por qué los desequilibrios?

El objetivo de cualquier inversor pequeño o grande es tener la capacidad de

identificar hacia dónde y cuándo es más probable que el mercado gire y, si lo
hace, hacia dónde podría dirigirse. Esta no es la única forma de lograr
oportunidades de trading de bajo riesgo y alta probabilidad. Como verá en más
lecciones, los mercados generalmente cambian o retroceden en las áreas de
precios donde la oferta y la demanda están desequilibradas, es decir, en los
desequilibrios de oferta y demanda. Cuanto más fuertes sean estos desequilibrios,
mayor será la probabilidad de un cambio en el precio. Si es así, ¿cómo podemos
identificar estos niveles en un gráfico?

¿Por qué las grandes instituciones generalmente ganan tanto dinero y están en lo
correcto la mayor parte del tiempo y, al mismo tiempo, los traders minoristas y los
pequeños inversores generalmente se equivocan la mayor parte del tiempo y
pierden la mayor parte de su dinero?

El trader típico, busca las zonas con mayor actividad, pensando que en esa zona
hay mayor volumen y por lo tanto mejores oportunidades de trading. Pero la
realidad es que las instituciones operan donde hay desequilibrio entre la oferta y
la demanda, que usualmente se ve poca actividad como veremos a continuación.
Zona creada en el 1* con un engulfing y muy buen despegue de la zona
(Desequilibrio)

En el 2* podemos ver como la zona está equilibrada entre compradores y

vendedores, Allí muchos traders operan en base a un sin número de patrones
chartistas de baja probabilidad que están regados por todo el Internet.

Podemos ver que en el 3* el precio al tocar la zona de desequilibrio, despegó

fuertemente sin mucha actividad en la zona.

Una venta en la zona 4* que también reaccionó fuerte y con poca actividad hasta
la zona opuesta 5* donde el precio respetó de nuevo la zona.

En el 6* vemos mucha actividad, y luego hizo un máximo como trampa para luego
caer, y dejar a los traders minoristas con la pérdida.
Como minoristas, no tenemos la fuerza para mover el mercado, lo que debemos
hacer es seguir las huellas de las grandes instituciones.

¿Por qué deberías estudiar oferta y demanda?

En primer lugar, el mercado se mueve por oferta y demanda. La oferta y demanda

crea la acción del precio, y la acción del precio crea los patrones.

Si comienzas un negocio sin conocer este concepto tendrás pocas probabilidades

de éxito, lo mismo aplica al trading.

En los mercados hay dos tipos de traders, los market makers, y los minoristas.
Los market Makers son las instituciones, y los grandes bancos, estos mueven
miles de millones cada día, y tienen la capacidad de manipular y mover el precio
a voluntad.

Estos con todo ese dinero se pueden dar el lujo de contratar a los mejores
analistas, los mejores algoritmos, los mejores matemáticos, y por supuesto que
conocen como operan los minoristas. Ellos saben donde está tu stop, donde está
tu take profit y pueden manipular el precio para tomar liquidez con tu dinero. Esta
es la verdad que nadie va a decirte. Te daré un ejemplo:
Vela 1* rechazo de la resistencia (Podría considerarse un shooting star)

Vela 2* Para mayor confirmación.

Manipulación en el 3* para cazar el stop y Luego el precio toma la dirección que
planearon inicialmente.

Otro ejemplo de manipulación es el siguiente.

Otra estrategia muy utilizada es la de ruptura. En el gráfico puedes ver como una
vela fuerte rompe el soporte, muchos traders entran inmediatamente resultando
en una pérdida.

Utilizaré este mismo gráfico para mostrar otra estrategia utilizada para operar
patrones chartistas.
Un patrón muy popular es el Hombro Cabeza Hombro (HCH), Lo que la mayoría
de trader hacen es operar el retest en el neckline. Que es el caso que vemos aquí
en el 1* un buen patrón de vela (Engulfing) en una "Buena zona" (Neckline) Hace
un movimiento débil para luego tocar el Stop en el 2*.

Siguiendo por tercera vez con el mismo gráfico, Ahora lo utilizaremos con las
zonas de oferta y demanda...
Zona de demanda creada en 1* con una buena base, y el desequilibrio notable
entre compradores y vendedores.

Entrada con el retest en el 2*

Como puedes ver el precio reaccionó fuerte al tocar la zona de demanda, esta es
una de las estrategias que los banco e instituciones utilizan para operar en los
mercados, si conoces como identificar estas zonas, pudiste haber entrado fácil en
esta simple operación.

Los ejemplos anteriores son solo unos pocos de las tantas formas en que las
instituciones toman el dinero de los minoristas, y esta es una de las razones
principales por la cual necesitas estudiar cómo operan los bancos es instituciones.
Cuando dejes de ver el mercado como compradores y vendedores, y comiences
a verlo como market makers vs minoristas notarás un gran cambio en tu proceso
como trader.

Patrones de oferta y demanda

Las zonas de oferta y demanda vienen en diferentes formas y tamaños, por esta
razón debemos conocerlas para identificarlas de manera ágil. Aunque esto es lo
más básico de oferta y demanda, al principio parece muy complicado identificarlos
por la infinidad de formas que toman estos patrones.

Existen 3 tipos de patrones de oferta y demanda.

1.Los Valles

2.Los picos

3.Los patrones de continuación.

Comencemos con los valles:

Estos se caracterizan por una Caída-Base-Subida (Drop-Base-Rally) formando

un Valle o una " V "
La psicología detrás de este patrón nos dice que hubo una pérdida de momentum
bajista, luego la base donde se acumulan suficientes ordenes para cambiar la
dirección (Rally).

También existen diferentes tipos de bases que las veremos más adelante.
Como pueden ver en el gráfico arriba, el precio reaccionó de forma rápida al volver
a la zona, dándonos profits instantáneos y y buen Ratio de Riesgo/Beneficio.

El mercado se mueve por fases, acumulación y distribución. Las bases son esas
acumulaciones o distribuciones de los Market Makers en temporalidades
menores. Después de una base que puede estar formada por una o más velas
viene un fuerte movimiento. Luego de tomar beneficios el precio retorna a la zona,
donde ellos colorarán ordenes de nuevo, y es ahí donde nosotros entramos con
ellos.

Veamos ahora el segundo patrón, los picos:

Estos se forman con Subida-Base-Caída (Rally-Base-Drop)

Este es el mismo patrón que el anterior pero bajista. Veamos un ejemplo:

Veamos el tercer patrón, este es diferente, Ya que puede ser alcista o puede ser
bajista.

Es el patrón de continuación, que se caracteriza por tener una Caída-Base-

Caída (Drop-Base-Drop) para short.

Y para long Subida-Base-Subida (Rally-Base-Rally).

Veamos algunos ejemplos:

Veamos un segundo ejemplo con el patrón bajista Drop-Base-Drop
Cómo marcar las zonas de oferta y demanda

Cómo dibujar las zonas de oferta y demanda.

En la lección pasada aprendimos a identificar los patrones de oferta y demanda

en el gráfico, claro está no todos los picos, valles y pausas son oferta o demanda,
tenemos reglas mecánicas que nos ayudarán a identificar las zonas válidas, las
inválidas, y las válidas, pero no operables o de baja probabilidad, yo solo me
enfoco en los trades de alta probabilidad.

En esta lección mostraré otras características de estas zonas.

La zona es llamada la base, y es el comienzo de un gran movimiento provocado

por los bancos y las grandes instituciones financieras. Este paso es muy
importante porque nos dará el rango de precio donde nos vamos a unir a los
grandes.
Podemos ver dos escenarios. El primero es la creación de la base, donde
identificaremos las velas o las velas seguida por el gran movimiento, estos antes
de hacer que el precio se dirija a alguna dirección necesitan acumular o distribuir
sus órdenes (Consolidación) ya que no pueden poner todos sus lotes en una sola
operación. Esto provocaría un movimiento muy grande.

El otro escenario es con ordenes limit, y es mi favorito. Es donde entramos en el

precio identificado anteriormente, tomando operaciones en la mecha,
beneficiándonos de grandes porcentajes, arriesgando poco. Esto es clave para la
rentabilidad de un trader.

La zona tiene dos características:

1. Linea próxima: Es la linea cercana al precio

2. Línea distante: Es la linea más lejana al precio.

Me explico...
Veamos un ejemplo con el gráfico real

PinBar como base

En esta lección veremos algunos ejemplos de cómo marcar la base cuando esta
es un PinBar.
Usaré esta imagen que encontré en Google para explicar que es un pin Bar.

Consiste en una vela que representa un cambio en la dinámica de la tendencia o

rechazo al precio. Esta se forma por un cuerpo pequeño, y una mecha (Sombra o
cola) larga.

La vela alcista nos servirá para marcar la zona de demanda.

Mientras que la bajista nos servirá para marcas las zonas de oferta.
Otra forma de marcar la zona puede ser incluyendo la mecha de arriba. Yo
normalmente la marco como está en la imagen para mejor riesgo/beneficio.
Aunque corro el riesgo de que el precio me deje afuera por unos pocos pips. Ya
la experiencia te irá diciendo qué es mejor en cada escenario.
Ahora veamos otro ejemplo con un Pin Bar bajista para la zona de Oferta.

Engulfing como base

En esta lección veremos como utilizar el engulfing como patrón para marcas
nuestras zonas.
Este es uno de mis patrones favoritos, ya que es el que más claro representa un
cambio en la dinámica del mercado.

Este patrón está formado por dos velas, donde la segunda vela envuelve por
completo la vela anterior como podemos apreciar en la imagen anterior.

Veamos como utilizar este patrón para marcar nuestras zonas.

Para marcar la zona, tomamos el mínimo, y el máximo del patrón, en este caso la
vela envuelta, no tenía mecha. Yo utilizo el cierre para un mejor Riesgo Beneficio.

Veamos otro ejemplo en ese mismo gráfico.

Dark Cloud y pinzas como base
Este patrón es muy similar al engulfing, solo que no envuelve la vela anterior, sino
le pone un tipo de "freno" al momentum del mercado, indicándonos un cambio en
la dinámica del mercad.
Veamos como marcar las zonas utilizando este patrón.
Buenas bases Vs. Malas bases

No todas las bases son iguales, en las lecciones anteriores vimos solo algunos
ejemplos de bases con los patrones más populares.

Existen otros tipos de bases que ya no tocaremos aquí.

Ahora veremos un ejemplo de buenas bases y malas bases.

Las que vimos anteriormente son de las mejores bases, obviamente no todos los
patrones que encuentres son zonas de alta probabilidad. Tenemos algunas reglas
que nos ayudarán con eso.

Una base no necesariamente debe ser de una sola vela, puede haber más velas
formando la base, yo recomiendo solo 5 velas, pequeñas y compactas y que no
se alejen mucho de la zona de consolidación.

Veamos un ejemplo de una zona mala:

Como pueden ver la base no es muy buen. Hubo mucha indecisión en la zona, y
aunque el movimiento fue fuerte, podemos ver como más adelante ocurren
muchos toques, cada vez penetrando más las zonas hasta que finalmente la
penetró por completo.

Ahora veamos otro ejemplo con varias velas en la base, a diferencia de las zonas
de las lecciones anteriores que eran de una sola vela.