Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TRADING
Antes de empezar con el cuaderno, tengo que darte las gracias por haberlo
descargado y por confiar en mí. En este cuaderno te voy a regalar algo que
nadie ha hecho de forma gratuita, te voy a enseñar trading desde 0 y vas a
poder seguir el camino de alguien que, como tú, está aprendiendo desde el
principio.
Dicho esto, te dejo leer el cuaderno, te recomiendo que vayas apuntando las
cosas más importantes o que subrayes lo que más te llame la atención.
Día 1
Como mueven las instituciones el precio de los activos para atrapar al público y
como podemos usar eso a nuestro favor.
Los procesos de manipulación son una constante, no es algo opcional, es
obligatorio. Ocurre en cualquier momento y en cualquier mercado.
El movimiento del mercado suele ser contrario a lo que el público cree, esa es la
base de la manipulación. Cuando parece que el mercado “debe” hacer algo, hace
lo contrario.
Entender estos dos conceptos es clave para poder usar la manipulación a nuestro
favor en un futuro.
Lo que hace que un inversor sea una mano débil o una mano fuerte son distintos
factores (Marco temporal en el que invierte, capital del que disponga, riesgos que ha
asumido, objetivos con su inversión)
Los mercados actúan como una subasta, los compradores y los vendedores
deben encontrar un “punto de acuerdo” para comprar y vender.
Los especuladores en los mercados buscarán obtener beneficios con la diferencia entre
la compra y la venta.
Una persona que quiere comprar un activo, lo hará porque tiene la creencia de que
ese activo subirá, por ende ganará dinero.
Una persona que quiere vender un activo, lo hará porque tiene la creencia de que
ese activo no va a subir más, incluso va a bajar.
Podemos ver como las creencias sobre lo que hará un activo son opuestas entre
la parte vendedora y la compradora. Solo una parte puede estar en lo correcto.
El precio se mueve cuando uno de las dos partes supera a la otra. Cuando los
vendedores superan a los compradores, el precio baja, y cuando sucede al revés,
el precio sube.
Hay una desigualdad clara entre los traders institucionales y el público, de ahí a que
el dinero se transfiera normalmente del público a las instituciones (mayor
conocimiento, mayores recursos monetarios, mayor experiencia en el mercado)
Debemos entender que son los Stop Loss. Cuando un trader abre una posición,
coloca un SL (Stop loss) para que si el mercado ae va en contra, pueda minimizar
su perdida. Los institucionales, saben que el SL del público en una operativa
intradiaria (abrir y cerrar la
posición en el mismo día) no es muy grande
Al saber el tamaño del SL del público, sabe que si consigue llevar el mercado en
contra de la posición del público, el público se verá obligado a soltar sus posiciones
y asumir perdidas. Esto convierte al público en una mano débil.
Los institucionales están obligados a comprar cuando hay una sobreoferta y a vender
cuando hay una sobre demanda. Esto es debido a que por culpa del tamaño de sus
cuentas, si realizan una compra cuando el precio está subiendo, su precio de compra
también sería mayor al actual, ya que no existe suficiente demanda para satisfacer
toda la oferta que ellos crean con su gran capital. Esto es contraproducente para ellos,
porque estarían comprando a un precio mayor del que quieren.
Esto es lo que expliqué al principio, en el día de hoy, los institucionales
están OBLIGADOS a manipular al público para así poder entrar al
mercado.
Los institucionales manipulan al público para generar esa oferta si quieren comprar,
y crear esa demanda si quieren vender. A este proceso es al que llamamos
MANIPULACIÓN
¿Qué escenario lleva a un trader a pensar que el precio se moverá hacia arriba o
abajo?
Todo esto parecen cosas lógicas, es normal que los traders piensen así. Los
institucionales saben esto, con lo cual lo aprovechan para manipular al público
y conseguir sus objetivos.
Ejemplo: Cuando se rompe un soporte, los traders piensan que el precio seguirá
cayendo, con lo cual abren operaciones en corto (crean oferta) el institucional (que
quería comprar y ha manipulado el precio de tal forma que este rompa el soporte) ha
conseguido crear toda esa oferta que necesitaba para poder comprar. Caso básico de
manipulación de los institucionales al público
Cuando hablamos de manipulación, no hablamos de engaño, ni de fraude, ni
nada ilegal. La manipulación no es del mercado (cosa que es ilegal) es de
nuestra mente.
Día 2
Un movimiento muy usado por las instituciones para crear expectativas alcistas o
bajistas (según sus intereses) en el público es la rotura de soportes/resistencias. Las
instituciones mueven el precio para que rompa un soporte o una resistencia de forma
que:
- Crea una ilusión al romper ese soporte o esa resistencia, con lo cual los traders
comprarían o venderían (en función de si se ha roto un soporte o una
resistencia)
Recordamos que los traders institucionales
necesitan generar demanda (cuando quieren vender) y oferta (cuando quieren
comprar) porque el tamaño de sus cuentas es muy grande. De ahí a que para ellos
sea OBLIGATORIO manipular la mente del público
Ya he explicado como las instituciones suelen actuar para manipular al público, así
que una vez tenemos eso claro, podemos proceder a empezar a trazar la estrategia
para aprovecharnos de esa manipulación y ganar dinero.
Por mayor que sea la probabilidad, nunca debemos arriesgar gran parte de
nuestro capital en una operación. Es importante que cada cual decida cuanto
capital va a arriesgar en cada operación, pero nunca se recomienda arriesgar
más de un 2% por operación.
Tener un punto “de rotura” es muy relevante. Un punto en el cual determinemos que
el precio ha seguido el camino poco probable, nuestro análisis queda invalidado.
Día 3
- Con un cálculo fijo (un 1% por debajo de nuestra entrada en TODAS las
operaciones). De esta forma no tenemos en cuenta la estructura, simplemente
seguimos esa regla en todas nuestras operaciones para asumir el mismo riesgo
en todas.
La idea es no aferrarse solo a una de estas dos formas, sino combinarlas. Mantener en
todas las operaciones el mismo nivel de riesgo más o menos y también tener en cuenta
la estructura del mercado, situándolo en un punto favorable.
Cuando creamos nuestro “plan de trading” establecemos los motivos que harán que
exista ( a nuestro entender) una probabilidad que podamos explotar. Debemos definir:
qué es para nosotros una ventana de oportunidad, como vamos a gestionar el riesgo
(en que punto vamos a invalidar el análisis) y como vamos a confirmar que esa
oportunidad se va a dar (y validar nuestra entrada)
Hay muchas variables que podemos tomar en cuenta para “confirmar nuestra
entrada” (incrementos de volumen, cierres por encima de media móvil,
distintos indicadores, divergencias…)
Es importante que cada uno establezca una forma CERRADA para confirmar su
entrada. Eliges una y te ciñes a explotar eso que has elegido, al hacerlo de forma
sistemática puedes evaluar los resultados y puedes hacer tu propia estadística.
Ejemplo: de cada 10 operaciones bajo este escenario, 7 son favorables y 3
contrarias.
Al ceñirnos a utilizar un sistema de trading concreto, habrá muchas ocasiones donde nos
quedemos fuera del mercado, mirando como la operación hace lo que pensábamos,
pero nuestra confirmación no se ha dado. No pasa nada, no hay que ser avaricioso, es
parte del proceso. Ser disciplinado con nuestro plan de trading es la única forma de ser
consistente a largo plazo.
Una vez tenemos claros estos tres puntos, estamos preparados para aprovechar
la manipulación a nuestro favor.
- Tener en cuenta la manipulación siempre, así podemos evitar caer en las trampas
institucionales. Dejar de hacer lo que hace el público, no tomar decisiones
impulsivas.
Sea cual sea el sistema que uses, puedes emplear la manipulación profesional para que
tu sistema actúe con una mayor probabilidad, puesto que estás participando de lado de
los traders institucionales.
Recalco la palabra probabilidad, ya que como dije en el día de ayer, no existe
la certeza en el trading, es cuestión de estadística y probabilidad.
La manipulación es sin duda una pieza muy importante dentro de las herramientas
que tiene un trader.
No es lo mismo saber analizar que saber operar. Tus resultados son fruto de lo que
sabes, y también de lo que haces. De ahí la importancia de saber dominarte a
ti mismo para poder transformar tu conocimiento en acción.
Dicho de otra forma, por más que sepas analizar lo que está pasando en el mercado,
si no sabes gestionarte a ti mismo y te mantienes tomando decisiones emocionales
de forma impulsiva, difícilmente lograrás tu objetivo.
Día 4
¿Qué es el forex?
Hay un mito muy extendido sobre el trading, y es que se suele decir que el
trading es solo para personas con gran capital (bancos, empresas…)
Antiguamente esto era una realidad, pero hoy en día, cualquier persona
puede empezar a operar y a ganar dinero con el trading.
Estas entidades son los tiburones, las ballenas del mercado, los que hacen que
se mueva en una dirección u otra. Cómo hemos hablado en los anteriores días,
ellos son los traders institucionales, los que se encargan de manipular al
público.
¿Qué necesitas para operar Forex?
Para poder operar, necesitas un intermediario entre el mercado y tú.
Ese intermediario se llama Broker
Como en todos los activos, hay dos formas de analizar las divisas
Una cosa muy a tener en cuenta a la hora de operar es el horario. Los horarios
reflejan la apertura y el cierre de las bolsas más importantes del mundo (Bolsa
de Londres, Bolsa de Nueva York y Bolsa de Tokio) (Aquí puedes ver los horarios
)
Siempre hay mayor flujo transaccional y se genera una alta volatilidad, con
lo cual tenemos más facilidad a la hora de abrir operaciones
Los pares nos muestran cuanto vale la divisa base (la primera) en contra de
la segunda divisa.
¿Qué es el spread?
¿Qué es el apalancamiento?
Es la facilidad que te brinda el broker para poder manejar más dinero del
que tienes.
El a pa la nca miento va desde 1:2 ha sta 1:2000
Puedes operar con dinero “prestado” del broker, pero a la vez estás
asumiendo más riesgo
¿Qué es el Stop Loss, elTake y Break
Even? Profit
SL: límite de pérdida en caso de que la operación se vaya en contra de
lo previsto
TP: Ganancia estimada en caso de que la operación vaya a
tu BE: Precio de entrada
Día 5
¿Qué es el lotaje?
Es el tamaño de nuestra posición, el lotaje determinará cuánto ganaremos
y cuánto perderemos por cada pip
ca da PIP
El mercado se compone de impulsos y retrocesos, y estos forman las
tendencias.
Ha y 3 tipos de :
tendencia s
- Tendencia a lcista
- Tendencia ba jista
- Consolidación (Rango lateral)
- High ( H)
- Low ( L)
- Higher low (HL)
- Higher Higher (HH)
- High ( H)
- Low ( L)
- Lower high( LH)
- Lower lower (LL)
EJEMPLOS (Cuando pone A se refiere a High y cuando pone L a Low)
(Siempre debemos buscar entrar en las cajitas rojas, HL en caso de
las tendencias alcistas y LH en caso de las tendencias bajistas)
Estrategia US30 resumida (Ver el video desde el 1:02:00 para entender mejor)
Día 7
Video sobre fractalidad del mercado de capital trading (No ver, todo
está resumido abajo)
Un Order Block (OB a partir de ahora) son zonas donde las instituciones
dejan muchísimas órdenes, ya sea de compra, o de venta.
Todo lo que esté por encima (en caso de tendencia alcista) o por debajo (en
caso de tendencia bajista) de la mitad del impulso sería premium
zona
Y al contrario sería zona discount.
Día 8
Un video útil para complementar los de capital trading que nos explica
la estructuras de los mercados (alcista y bajista)
También habla sobre la fractalidad del mercado (lo vimos ayer) y como
las estructuras alcistas y bajistas están en todas las temporalidades.
Recomiendo que veáis el video para entender las claves del Smart Money, el
canal de efficiency trading es muy TOP y en los siguientes días veremos
más videos de su canal.