REC

Presupuesto 2018

Ingreso actual
Fuerza generando (agentes) 10 Q 3,303.57 Q 33,035.71
Poligrafos 100 Q 250.00 Q 25,000.00
Ingresos varios 1 - Q - Q -
Ingresos varios 2 - Q - Q -
Ingresos varios 3 - Q - Q -
Ingresos varios 4 - Q - Q -
Q 58,035.71

Inversion de capital
Monto del prestamo Inv. 1 Inv. 2
Meses Q 100,000.00 Q 100,000.00
% Interes 36 36
Interes anual 9.0% 9.0%
Total Interes Q 9,000.00 Q 9,000.00
% por Tramite Q 27,000.00 Q 27,000.00
Total tramite 5% 5%
Monto Total Q 5,000.00 Q 5,000.00
Cuota mensual Q 127,000.00 Q 127,000.00
Liquido a recibir Q 3,527.78 Q 3,527.78
Numero de meses a distribuir Q 95,000.00 Q 95,000.00
A partir del mes numero 4 4
Monto mensual a disponer 1 5
Q 23,750.00 Q 23,750.00

Ingreso Proyectado RANSA

Fuerza generando 37 Q 3,303.57 Q 122,232.14
Supervicion 2 Q 4,196.43 Q 8,392.86
Variable adicional 1 - Q - Q -
Variable adicional 2 - Q - Q -
Variable adicional 3 - Q - Q -
Variable adicional 4 - Q - Q -
Q 138,794.64
Este monto no cuadra debido a que hay costo de custodio fijo y venta de custodio eventual

Ingreso Cliente nuevo 1 Fica la Loma

Fuerza generando 4 Q 3,303.57 Q 13,214.29
Supervicion - Q 4,196.43 Q -
Variable adicional 1 - Q - Q -
Variable adicional 2 - Q - Q -
Variable adicional 3 - Q - Q -
Variable adicional 4 - Q - Q -
Q 13,214.29

Ingreso Cliente nuevo 2

Fuerza generando 5 Q 3,303.57 Q 16,517.86
Supervicion 1 Q 4,196.43 Q 4,196.43
Variable adicional 1 - Q - Q -
Variable adicional 2 - Q - Q -
Variable adicional 3 - Q - Q -
Variable adicional 4 - Q - Q -
Q 20,714.29

Costo Operacional actual

Fuerza 10 Q 2,500.00 Q 25,000.00
Supervicion 1 Q 3,500.00 Q 3,500.00
Secretaria 1 Q 3,000.00 Q 3,000.00
Poligrafista 2 Q 5,000.00 Q 10,000.00
Gerente 1 Q 6,000.00 Q 6,000.00
Prestamo 1 Q 3,527.78 Q 3,527.78
Costo op., adicional 1 1 Q 4,000.00 Q 4,000.00
Costo op., adicional 2 1 Q 3,000.00 Q 3,000.00
Costo op., adicional 3 - Q - Q -
Costo op., adicional 4 - Q - Q -
Q 58,027.78

Costo Operacional Fuerza Eventual

Fuerza 10 Q 2,500.00 Q 25,000.00
Supervicion 1 Q 3,500.00 Q 3,500.00
- Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
Q 28,500.00

Costo Armamento Cantidad Valor Total

Escopetas 10 Q 2,800.00 Q 28,000.00
Pistolas 4 Q 10,000.00 Q 40,000.00
- Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
Costo Vehiculos Cantidad Valor Total
Patrullas 2 Q 40,000.00 Q 80,000.00
Depreciacion Fiscal 2 Q 10,000.00 Q 20,000.00
Depreciacion Uso 2 Q - Q -
Combustible 2 Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
 Agentes que actualmente se tienen contratados y trabajando
Un promedio estimado de la cantidad de poligrafos que se hacen al mes
Cualquier ingreso adicional

Costo Operacional Proyectado RANSA

Fuerza 37 Q 2,500.00 Q 92,500.00
Supervicion 2 Q 3,500.00 Q 7,000.00
Alquiler centro de Op. 2 V.N. 1 Q 4,600.00 Q 4,600.00
Servicios centro de Op. 2 V.N. 1 Q 400.00 Q 400.00
- Q - Q -
- Q - Q -
Q 104,500.00
dio eventual

Costo Cliente nuevo 1 Fca La Loma

Fuerza 4 Q 2,500.00 Q 10,000.00
Supervicion - Q 3,500.00 Q -
- Q - Q -
 - Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
Q 10,000.00

Costo Operacional Cliente nuevo 2

Fuerza 5 Q 2,500.00 Q 12,500.00
Supervicion 1 Q 3,500.00 Q 3,500.00
- Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
- Q - Q -
Q 16,000.00

Costo Oficina
Gastos oficina (luz, agua, basura, etc) Q 1,000.00
Oficina alquiler Q 3,000.00
Internet Q 500.00
Telefonia Q 2,000.00
Combustible Q 4,000.00
Vehiculos (servicios, repuestos, rep.) Q 2,000.00
Municion Q 3,000.00
Licencia S.O.S. Q 3,000.00
Costo off., adicional 1 Q -
Costo off., adicional 2 Q -
Costo off., adicional 3 Q -
Costo off., adicional 4 Q -
Q 18,500.00

Años Meses Anual Mensual

10 120 Q 2,800.00 Q 233.33
10 120 Q 4,000.00 Q 333.33
- - Q - Q -
- - Q - Q -
- - Q - Q -
Q 566.67
Años Meses Anual Mensual
5 60 Q 16,000.00 Q 1,333.33
5 60 Q 4,000.00 Q 333.33
- - Q - Q 2,082.00
- - Q - Q 2,640.00
- - Q - Q -
- - Q - Q -
- - Q - Q -
Q 6,388.67
Monto Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00
% 10% 33% 5%
Depre Q 500.00 Q 1,650.00 Q 250.00
Años 10 3 20
 1 2 3 4
Descripcion Ene. Feb. Mar. Abr.
Ingresos
Ingreso actual Q 58,036 Q 58,036 Q 58,036 Q 58,036
Inversion de capital Inv. 1 Q 23,750 Q 23,750 Q 23,750 Q 23,750
Inversion de capital Inv. 2 Q - Q - Q - Q -
Ingreso Proyectado RANSA Q 138,794.64 Q 138,794.64 Q 138,794.64 Q 138,794.64
Ingreso Cliente nuevo 1 Fica la Loma Q 13,214 Q 13,214 Q 13,214 Q 13,214
Ingreso Cliente nuevo 2 Q 20,714

Q 233,795 Q 233,795 Q 233,795 Q 254,509

Costos
Costo Operacional actual Q 58,028 Q 58,028 Q 58,028 Q 58,028
Costo Oficina Q 18,500 Q 18,500 Q 18,500 Q 18,500
Costo Operacional Proyectado RANSA Q 104,500 Q 104,500 Q 104,500 Q 104,500
Costo Armamento Q 567 Q 567 Q 567 Q 567
Costo Vehiculos Q 6,389 Q 6,389 Q 6,389 Q 6,389
Costo Operacional Fuerza Eventual Q 28,500 Q 28,500 Q 28,500 Q 28,500
Costo Cliente nuevo 1 Fca La Loma Q 10,000 Q 10,000 Q 10,000 Q 10,000
Costo Operacional Cliente nuevo 2 Q 16,000

Q 226,483 Q 226,483 Q 226,483 Q 242,483

Q 7,312 Q 7,312 Q 7,312 Q 12,026
2018 3% 3% 3% 5%

6%
4%
2%
0%
1 2 3 4 5
-2%
-4%
-6%
 5 6 7 8 9 10 11
May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

Q 58,036 Q 58,036 Q 58,036 Q 58,036 Q 58,036 Q 58,036 Q 58,036

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Q 23,750 Q 23,750 Q 23,750 Q 23,750 Q - Q - Q -
Q 138,794.64 Q 138,794.64 Q 138,794.64 Q 138,794.64 Q 138,794.64 Q 138,794.64 Q 138,794.64
Q 13,214 Q 13,214 Q 13,214 Q 13,214 Q 13,214 Q 13,214 Q 13,214
Q 20,714 Q 20,714 Q 20,714 Q 20,714 Q 20,714 Q 20,714 Q 20,714

Q 254,509 Q 254,509 Q 254,509 Q 254,509 Q 230,759 Q 230,759 Q 230,759

Q 58,028 Q 58,028 Q 58,028 Q 58,028 Q 58,028 Q 58,028 Q 58,028

Q 18,500 Q 18,500 Q 18,500 Q 18,500 Q 18,500 Q 18,500 Q 18,500
Q 104,500 Q 104,500 Q 104,500 Q 104,500 Q 104,500 Q 104,500 Q 104,500
Q 567 Q 567 Q 567 Q 567 Q 567 Q 567 Q 567
Q 6,389 Q 6,389 Q 6,389 Q 6,389 Q 6,389 Q 6,389 Q 6,389
Q 28,500 Q 28,500 Q 28,500 Q 28,500 Q 28,500 Q 28,500 Q 28,500
Q 10,000 Q 10,000 Q 10,000 Q 10,000 Q 10,000 Q 10,000 Q 10,000
Q 16,000 Q 16,000 Q 16,000 Q 16,000 Q 16,000 Q 16,000 Q 16,000

Q 242,483 Q 242,483 Q 242,483 Q 242,483 Q 242,483 Q 242,483 Q 242,483

Q 12,026 Q 12,026 Q 12,026 Q 12,026 -Q 11,724 -Q 11,724 -Q 11,724
5% 5% 5% 5% -5% -5% -5%

2018

4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018
 12
Dic.

Q 58,036
Q - Q - 4
Q - Q - 4
Q 138,794.64
Q 13,214
Q 20,714

Q 230,759

Q 58,028
Q 18,500
Q 104,500
Q 567
Q 6,389
Q 28,500
Q 10,000
Q 16,000

Q 242,483
-Q 11,724
-5%
 V.N.
Costo Venta Almacen
Agente fijo 12x12 2500 Q 3,304 8
Custodio fijo 12x12 2500 Q 3,304
Custodio eventual area metropolitana Q 223
Custodio eventual Ciudad - Peten Q 268
Custodio eventual Ciudad - Pto. Barrios 2500 Q 312
Custodio eventual Ciudad - Pto. Quetazal Q 223
Custodio eventual Ciudad - Sto. Tomas Q 312
Custodio eventual Escuintla - Tecu 2500 Q 179
Custodio eventual Escuintla - Xecu 2500 Q 179
Custodio eventual Distribucion departamental Tecu 2500 Q 134
Custodio eventual Distribucion departamental Xela 2500 Q 156
Supervisor grupo 3500 Q 4,196
Supervisor en ruta 3500 Q 4,196
Asistencia patrulla ciudad Q -
Asistencia patrulla depto Pto. Quetzal Q -
Asistencia patrulla depto Pto. Sto. Tomas Q -
 Teculutan Xela
Distr Almacen Distr Almacen Distr Cantidad Valor Venta Cant. Agentes Costo
2 1 11 Q 36,339 11 Q 27,500.00
6 3 3 12 Q 39,643 12 Q 30,000.00
125 125 Q 27,902
8 8 Q 2,143
8 8 Q 2,500 10 Q 25,000.00
20 20 Q 4,464
20 20 Q 6,250
15 15 Q 2,679 1 Q 2,500.00
15 15 Q 2,679 1 Q 2,500.00
20 20 Q 2,679 1 Q 2,500.00
20 20 Q 3,125 1 Q 2,500.00
1 1 Q 4,196 1 Q 3,500.00
1 1 Q 4,196 1 Q 3,500.00
- Q -
- Q -
- Q -
Q 138,795 39 Q 99,500
Q 39,295
28%

181 Custodios eventuales en el mes

26 Dias operativos
7 Custodios por dia
3 10% de protecion
10 Numero de custodios a contratar
 HORA DIURNA HORA ORDINARIA HORA ORDINARIA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS ORDINARIA JORNADA MIXTA NOCTURNA
NO AGRÍCOLAS Q 10.86 Q 12.41 Q 14.48
AGRÍCOLAS Q 10.86 Q 12.41 Q 14.48
EXPORTADORA Y DE MAQUILA Q 9.93 Q 11.35 Q 13.25

Temporal Q 2,643.21 Q 4,137.29

Bonificacion Q 250.00 0.2
Q 2,893.21 Q 4,964.75
Facturado Q 3,303.57 Q 1,661.18
Q 410.36
12%
 1.43
BONIFICACIÓN
SALARIO DIARIO SALARIO MENSUAL INCENTIVO SALARIO TOTAL Prestaciones

Q 86.90 Q 2,643.21 Q 250.00 Q 2,893.21 Q 4,137.29

Q 86.90 Q 2,643.21 Q 250.00 Q 2,893.21 Q 4,137.29
Q 79.48 Q 2,417.52 Q 250.00 Q 2,667.52 Q 3,814.55
Dias operación 30
Dias mes 30
Salario Piloto Q 3,500.00
Salario Auxiliar Q 2,500.00
T.C. 7.3
Dias viaje 1.0

5TM 10TM Furg Sedan

Kms 6,000 6,000 6,000 6,000
Rend * Gl 21 17 9 50
Galones 286 353 667 120
Prc * Gl Q 18.00 Q 18.00 Q 18.00 Q 22.00
SubT combustible Q 5,143 Q 6,353 Q 12,000 Q 2,640
Piloto Q 117 Q 117 Q 117 Q 117
Auxiliar Q 167 Q 83 Q 83
Costo Transportista

Alimentos Q - Q 50 Q -
SubT tripulacion Q 283 Q 200 Q 167 Q 200
Depreciacion fiscal Q 11 Q 17 Q 28 Q 6
Deprecicacion * uso Q 77 Q 124 Q 196 Q 69
SubT Depreciaciones Q 88 Q 141 Q 224 Q 75
SubTotal Q 5,514 Q 6,694 Q 12,390 Q 2,915
% MG 45% 45% 30% 30%
MG Q 2,481 Q 3,012 Q 3,717 Q 874
Costo Transp Q 7,995 Q 9,706 Q 16,107 Q 3,789
Costo Negociado Q 8,245 Q 9,706 Q 16,107 Q 3,789
MG Transportista Q 250 Q - Q - Q -
%MG Transportista 3% 0% 0% 0%
%MG Ransa 30% 30% 30% 30%
o

MG Ransa Q 3,534 Q 4,160 Q 6,903 Q 1,624

rid
ge

Prc Venta Q 11,779 Q 13,865 Q 23,010 Q 5,413

Su

Prc Vta Negociado Q 11,779 Q 13,865 Q 23,010 Q 5,413

do
c ia

MG Negociado Q 3,534 Q 4,160 Q 6,903 Q 1,624

go

%MG Negociado 30% 30% 30% 30%

Ne

Costo x Km 1.33 1.62 2.68 0.63

Venta x Km 1.96 2.31 3.84 0.90
 RENDIMIENTO Km*Gl
5TM 10TM Furg Sedan
21 17 9 50
Valor esitmado de Unidad
5TM 10TM Furg Sedan
Pick up 95,000.00 150,000.00 250,000.00 50,000.00
6,000 % Depre 20% 20% 20% 20%
40 Q 19,000.00 Q 30,000.00 Q 50,000.00 Q 10,000.00
150 Años Q 5.00 Q 5.00 Q 5.00 Q 5.00
Q 18.00 Anual Q 3,800.00 Q 6,000.00 Q 10,000.00 Q 2,000.00
Q 2,700 Mensual Q 316.67 Q 500.00 Q 833.33 Q 166.67
Q 117 Diario Q 10.56 Q 16.67 Q 27.78 Q 5.56
Q 83
Q - Dias operación 30
Q 200
Q 6 Llantas Q 4,800 Q 7,200 Q 27,000 Q 2,500
Q 71 Mes Q 400 Q 600 Q 2,250 Q 208
Q 77 Dia Q 13 Q 20 Q 75 Q 7
Q 2,977
30% Frenos
Q 893 Mes Q 125 Q 700 Q 800 Q 400
Q 3,870 Dia Q 4 Q 23 Q 27 Q 13
Q 3,870
Q - Aceite
0% Mes Q 200 Q 500 Q 400 Q 300
30% Dia Q 7 Q 17 Q 13 Q 10
Q 1,659
Q 5,528 Servicio Mayor Q 6,000 Q 8,000 Q 10,000 Q 5,000
Q 5,528 Mes Q 500 Q 667 Q 833 Q 417
Q 1,659 Dia Q 17 Q 22 Q 28 Q 14
30%
0.64 Reparaciones Q 10,000 Q 12,000 Q 16,000 Q 6,000
0.92 Mes Q 833 Q 1,000 Q 1,333 Q 500
Dia Q 28 Q 33 Q 44 Q 17

GPS Q 3,060 Q 3,060 Q 3,060 Q 3,060

Mes Q 255 Q 255 Q 255 Q 255
Dia Q 9 Q 9 Q 9 Q 9

Mes Q 2,313 Q 3,722 Q 5,872 Q 2,080

Dia Q 77 Q 124 Q 196 Q 69
 Pick up
40
ad
Pick up
50,000.00 Viaje Kms Kms Acum Depre Acum
20% 1 400 400 Q 87.67
Q 10,000.00 2 400 800 Q 175.33
Q 5.00 3 400 1200 Q 263.00
Q 2,000.00 4 400 1600 Q 350.67
Q 166.67 Q 333.33 5 400 2000 Q 438.33
Q 5.56 Q 11.11 6 400 2400 Q 526.00
7 400 2800 Q 613.67
1er mes 8 400 3200 Q 701.33
9 400 3600 Q 789.00
Q 3,200
Q 267 10 400 4000 Q 876.67
Q 9 11 400 4400 Q (535.67)

12 400 4800 Q (448.00)

Q 400 13 400 5200 Q (360.33)
Q 13 14 400 5600 Q (272.67)
15 400 6000 Q (185.00)
2do mes 16 400 6400 Q (97.33)
Q 300 17 400 6800 Q (9.67)
Q 10 18 400 7200 Q 78.00
19 400 7600 Q 165.67
Q 5,000 20 400 8000 Q 253.33
Q 417 21 400 8400 Q (1,159.00)
Q 14 22 400 8800 Q (1,071.33)
23 400 9200 Q (983.67)
Q 6,000 3er mes 24 400 9600 Q (896.00)
Q 500 25 400 10000 Q (808.33)
Q 17 26 400 10400 Q (720.67)
27 400 10800 Q (633.00)
Q 3,060 28 400 11200 Q (545.33)
Q 255
Q 9 29 400 11600 Q (8,457.67)
4to mes 30 400 12000 Q (8,370.00)
Q 2,138 31 400 12400 Q (8,282.33)
Q 71 32 400 12800 Q (8,194.67)
33 400 13200 Q (9,607.00)
Inversion Descripcion MG Acum MG s/c Acum MG Total
Q 2,481.24 Q 250.00 Q 2,731.24
Q 4,962.47 Q 500.00 Q 5,462.47
Q 7,443.71 Q 750.00 Q 8,193.71
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