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PROYECTO: FIDEICOMIS
FECHA DE CORTE:
NIVEL ESTRUCTURA:
CONSOLIDA:
1 PROYECTO 2 PLANIFICACIÓN
1 PROYECTO 2.15 .
1 PROYECTO 3 URBANIZACIÓN
1 PROYECTO 4 CONSTRUCCIÓN
1 PROYECTO 4.0 PRELIMINARES CASAS
1.1 ETAPA I - BLOQUE 1 4.1.1.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
1.2 ETAPA I - BLOQUE 2 4.1.2.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
1.3 ETAPA I - BLOQUE 3 4.1.3.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
2.4 ETAPA II - BLOQUE 4 4.2.4.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
2.5 ETAPA II - BLOQUE 5 4.2.5.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
2.6 ETAPA II - BLOQUE 6 4.2.6.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
3.7 ETAPA III - BLOQUE 7 4.3.7.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
3.8 ETAPA III - BLOQUE 8 4.3.8.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
3.9 ETAPA III - BLOQUE 9 4.3.9.2.2 HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 NORMAL - CHISPA
1 PROYECTO 5 IMPREVISTOS
1 PROYECTO 9 INDIRECTOS
1 PROYECTO 14 VENTAS
RESUMEN EGRESOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA
TOTALES
RESUMEN INGRESOS
14 VENTAS
15 INGRESO FINANCIERO
TOTALES
EPORTE DE CONTROL DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
RESUMEN EGRESOS
PRESUPUESTO FECHA DE EJECUTADO EJECUTADO VARIACIÓN EJECUTADO POR EJECUTAR
CORTE (A) SISTEMA (B) CONTABILIDAD (C) (B -C ) (B -C )
$1,783,922.85 $1,783,922.85 $0.00 $1,783,922.85 $0.00
$283,121.25 $283,121.24 $0.00 $283,121.24 $0.01
$1,551,551.03 $1,490,719.57 $0.00 $1,490,719.57 $60,831.46
$4,684,314.10 $4,685,296.20 $0.00 $4,685,296.20 ($982.10)
$116,466.32 $115,923.51 $0.00 $115,923.51 $542.81
$233,822.02 $186,735.26 $0.00 $186,735.26 $47,086.76
$1,693,457.79 $1,560,970.15 $0.00 $1,560,970.15 $132,487.64
$191,077.39 $186,577.39 $0.00 $186,577.39 $4,500.00
$345,783.44 $344,399.34 $0.00 $344,399.34 $1,384.10
RESUMEN INGRESOS
$12,162,576.15 $10,469,072.56 $0.00 $10,469,072.56 $1,693,503.59
$64,343.65 $0.00 $0.00 $0.00 $64,343.65
$12,226,919.80 $10,469,072.56 $0.00 $10,469,072.56 $1,757,847.24
directos $60,392.16 $ 60,392.15
indirectos $179,574.41 $239,966.56
CUENTA NOMBRE DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO POR EJECUTAR
CUENTA FACTIBILIDAD FECHA DE CORTE SISTEMA (B) (A -B )
(A)
3.1 OBRAS $522,759.26 $588,292.98 $583,799.30 $4,493.68
COMUNALES
3.2 URB. $246,646.51 $241,017.20 $240,582.47 $434.73
PLATAFORMAS
Y LOTES
3.3 RED DE $116,951.49 $104,392.82 $100,565.79 $3,827.03
ALCANTARILLA
DO
3.4 RED AGUA $90,672.48 $88,463.91 $85,797.91 $2,666.00
POTABLE E
INCENDIOS
3.5 RED ELÉCTRICA $160,553.98 $214,310.64 $168,198.23 $46,112.41
3.6 RED $33,957.63 $35,103.71 $34,666.13 $437.58
TELEFÓNICA
3.9 ALQUILER $42,919.20 $35,489.74 $35,489.74 $0.00
EQUIPO -
TRANSPORTE
3.10 RED TV CABLE $20,241.54 $5,370.80 $2,941.35 $2,429.45
3.11 ACERAS-VIAS Y $234,132.98 $239,109.23 $238,678.65 $430.58
BORDILLOS
4.0 PRELIMINARES $90,000.00 $157,104.86 $150,194.65 $6,910.21
CASAS
4.1 ETAPA I $1,727,163.54 $1,733,313.83 $1,733,313.83 $0.00
4.2 ETAPA II $1,516,533.84 $1,535,430.64 $1,531,152.88 $4,277.76
4.3 ETAPA III $1,221,652.26 $1,258,464.77 $1,270,634.85 ($12,170.08)
IMPREVISTOS $186,314.99 $116,466.32 $115,923.51 $542.81
$6,235,865.13 $6,176,015.78 $59,849.35
imp $6,352,331.44 $6,291,939.29 $60,392.15
VALORES POR GASTAR TREVISO - VALLE VERDE
NOMBRE DE CUENTA POR EJECUTAR
COSTOS DIRECTOS $406,808.50
COSTOS INDIRECTOS $351,598.12
TOTAL $758,406.62