EFP - Extended Financial Planning RDS - Stratesys

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Extended Financial Planning RDS - EFP
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X IN
Y AP
Z
IN – Información
AP – Aprobación
07/04/2024 2 de 22
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCION – EXTENDED FINANCIAL PLANNING RDS - EFP..............................................................5

2. SFP – Strategic FINANCIAL PLANNING................................................................................................................6
2.1. Conceptos base para la construcción el modelo.......................................................................................6
2.1.1. MODELO.................................................................................................................................................6
2.1.2. Dimensiones Necesarias..........................................................................................................................6
2.1.3. Estructuras de Dimensiones.....................................................................................................................7
2.1.4. Propiedades..............................................................................................................................................7
2.1.5. Referencias entre miembros.....................................................................................................................7
2.1.6. Plan de Cuentas........................................................................................................................................7
2.2. FORMULARIOS.....................................................................................................................................7
2.2.1. Formato de Formulario............................................................................................................................7
2.2.2. Funcionalidades Comunes.......................................................................................................................7
2.2.3. Formularios – Detalle...............................................................................................................................7
2.2.4. Formulario – MENU................................................................................................................................7
2.2.5. Formularios Fuera de BPC.......................................................................................................................7
2.3. Informes de Salidas de Datos...................................................................................................................7
2.3.1. Formato del reporting...............................................................................................................................7
2.3.2. Informe de Validación.............................................................................................................................7
2.3.3. Informes del Modelo................................................................................................................................8
2.4. Reglas de Negocio...................................................................................................................................8
2.4.1. Formulas de Datos...................................................................................................................................8
2.4.2. Scripts de Calculo....................................................................................................................................8
2.4.3. Work Status..............................................................................................................................................8
2.5. Administrador de Datos...........................................................................................................................8
2.5.1. Paquetes de Carga....................................................................................................................................8
2.5.2. Paquetes Financieros................................................................................................................................8
2.5.3. Vínculos de Paquete.................................................................................................................................8
2.5.4. Relación de Ficheros de Transformación y Conversión..........................................................................8
2.5.5. Sociedades No integradas........................................................................................................................8
2.6. Definición de Entrada de Datos...............................................................................................................8
2.6.1. Carga desde R/3.......................................................................................................................................9
2.6.2. Carga de no R/3........................................................................................................................................9
2.6.3. Datos Maestros.........................................................................................................................................9
2.6.4. Datos Transaccionales..............................................................................................................................9
2.7. Definición de BPFs –...............................................................................................................................9
2.7.1. Definición de los Pasos de SFE...............................................................................................................9
2.8. Definición de la Seguridad.......................................................................................................................9
2.8.1. Modelo de Seguridad...............................................................................................................................9
07/04/2024 3 de 22
2.8.2. Usuarios...................................................................................................................................................9
2.8.3. Teams – Equipos......................................................................................................................................9
2.8.4. Perfiles de Tareas.....................................................................................................................................9
2.8.5. Perfil de Acceso a Datos..........................................................................................................................9
3. Migración de Datos.....................................................................................................................................................9
3.1. Título del subcapítulo 1............................................................................................................................9
3.2. Título del subcapítulo 3..........................................................................................................................10
4. CALENDARIO DE PRESUPUESTO Y FLUJO DE TRABAJO............................................................................11
07/04/2024 4 de 22
1. INTRODUCCION – EXTENDED FINANCIAL PLANNING RDS - EFP
Extended Financial Planning RDS - EFP
Introducción al EFP RDS. Primeramente ver video Introducing EFP RDS.
Tres Modelos:
 G/L Financial Planning:
1. Basado en SAP /GL
2. Datos Prepaquetizados para integrarse con SAP G/L
a. Datos maestros
b. Datos transaccionales
3. Formularios de captura para el procesos de Planificación
 Planificación Financiera Estratégica (SFP=strategic financial planning)

1. Cálculos dinámicos de los principales EEFF (PyG, Balance de Situación, Flujo de Caja)
2. Análisis del Negocio y restructuración Corporativa (M&A=merges and acquisitions=Fusiones y
Adquisiciones, desinversiones,..)
3. Escenarios What-if y capacidades de análisis de la competencia: Centros de Coste, Centros de
Beneficio, y Balance de Situación.
https://websmp205.sap-ag.de/~sapidp/012002523100013505372014E/Library/FactSheets/EA1_BPC101_EN_XX.htm
 Capital Planning
El proceso de los recursos presupuestarios para la planificación a largo plazo de una organización. Planificación de
capital para que una empresa incluiría
Presupuestos para el nuevo y sustitución de maquinaria,
07/04/2024 5 de 22
Investigación y desarrollo
Producción de nuevos productos, nuevas plantas y otros gastos importantes de capital.
También se llama evaluación de inversiones, o presupuesto de capital.
1. Planificación de Capital para proyectos o no-proyectos basados en gastos.

2. Integración opcional con SAP Project System.
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/4c/225b9746e611d189470000e829fbbd/frameset.htm
3. Posibilidad de Actualizar proyectos actuales con datos reales , así como forecast y KPIs
07/04/2024 6 de 22
07/04/2024 7 de 22
2. SFP – STRATEGIC FINANCIAL PLANNING
2.1. Conceptos base para la construcción el modelo
2.1.1. Modelo
07/04/2024 8 de 22
SFP utiliza tres modelos.
SFP
Tipo Consolidación.
Cubo Rate: S_RATES
Cubo OwnerShip_ S_OWNEERSHIP
Periodic
07/04/2024 9 de 22
Training Matrix for

"Mastering the EFP RDS: Strategic Financial Planning"
BPC 10.x NW version

Length? Available? Notes:
Introduction to EFP RDS: 37
YES Overview
Strategic Financial Planning minutes
Input Forms:
Process
Driver-based Planning Process 9 minutes YES
Description
 Single (or Global) Driver Input Form
13 minutes YES Input Form
 Capital Expenditure Input Form YES Input Form

11.5 minutes
 Existing Depreciation Carryforward Process Process
15.5 minutes
YES Description
 Driver-based Input Form
14 minutes YES Input Form
Process
Direct Planning Input Form Description &
11 minutes YES
(& Direct Input Planning Process) Input Form
Plan Adjustment Input Form 10 minutes YES Input Form

YES
Actual Adjustment Input Form 8 minutes Input Form
Reporting:
Financial Statement Report 8 minutes YES Report
KPI Report 11 minutes YES Report
Comparison Report 9 minutes YES Report
Trend Report 7 minutes YES Report
IRR Report 8 minutes YES Report
Advanced topics:
Process
Preparing SFP for a New Planning cycle 11 minutes YES
Description
Leveraging ACTUAL Results in Strategic Financial Planning (via Import Process
22 minutes YES
from source system, Input, etc) Description
Process
Preparing PLAN version for a New Planning cyle TBD NO
Description
7.5
How to manage Currency / FX in SFP YES Overview
minutes
5.5
How to manage Security in SFP YES Overview
minutes
Dimensions:
Time Dimension: General guidelines, including: "How to manage the
21 minutes YES Dimension
time-based Planning Horizon"
Version & Scenario Dimensions: General guidelines 17 minutes YES Dimension
Business Unit Dimension: General guidelines, including: "How to setup
business units to support SFP"
07/04/2024 10 de 22
Account Dimension: General guidelines, including: "How to leveage the

account dimension in SFP"
Account Dimension: Key Performance Indicator (KPI) Calculations 15 minutes YES Dimension
Flow Dimension: General guidelines, including: "How to leverage the
flow dimension in SFP"
2.1.2. Dimensiones Necesarias

AUDIT_TRAIL – Audit Segura
BUS_UNIT – E_def Segura. Customizable.
CURRENCY - R_def
FLOW S_def
SCENARIO –U_def Segura
SCOPE – G_def
S_ACCOUNT – A_def
S_TIME T_def
S_TRADE_PARTNER I_def
VERSION C_def Segura
2.1.3. Estructuras de Dimensiones
2.1.3.1. AUDIT_TRAIL – Audit Segura
07/04/2024 11 de 22
Datos Maestros
2.1.3.2. BUS_UNIT – E_def Segura. Customizable.
2.1.3.3. CURRENCY - R_def
07/04/2024 12 de 22
Hay una plantilla en cubo S_RATE para tipo de cambio Plan y Actual.
10 Currency Rates
2.1.3.4. S_ACCOUNT – A_def

Trae Predefinida los planes de cuetnas
Pérdidas y Ganancias (PyG)

BS (Balance de situación)
Cash Flow – Flujo de Caja
2.1.3.5. SCENARIO
Alto, Bajo, Medio
2.1.3.6. Version
2.1.4. Propiedades
2.1.5. Referencias entre miembros
07/04/2024 13 de 22
2.1.6. Plan de Cuentas
2.2. FORMULARIOS
2.2.1. Formato de Formulario
2.2.2. Funcionalidades Comunes
2.2.3. Formularios – Detalle
2.2.4. Formulario – MENU
2.2.5. Formularios Fuera de BPC
2.3. Informes de Salidas de Datos
2.3.1. Formato del reporting
2.3.2. Informe de Validación
2.3.3. Informes del Modelo
2.4. Reglas de Negocio
2.4.1. Formulas de Datos
07/04/2024 14 de 22
2.4.2. Scripts de Calculo
2.4.3. Work Status
2.5. Administrador de Datos
2.5.1. Paquetes de Carga
2.5.2. Paquetes Financieros
2.5.3. Vínculos de Paquete
2.5.4. Relación de Ficheros de Transformación y Conversión
2.5.5. Sociedades No integradas
2.6. Definición de Entrada de Datos
2.6.1. Carga desde R/3
2.6.2. Carga de no R/3
2.6.3. Datos Maestros
2.6.4. Datos Transaccionales
07/04/2024 15 de 22
2.7. Definición de BPFs –
2.7.1. Definición de los Pasos de SFE
2.8. Definición de la Seguridad
2.8.1. Modelo de Seguridad
2.8.2. Usuarios
2.8.3. Teams – Equipos
2.8.4. Perfiles de Tareas
2.8.5. Perfil de Acceso a Datos
3. PROCESO DE NEGOCIO
Para la planificación de las unidades de negocio se utiliza:
Metodo baado
07/04/2024 16 de 22
07/04/2024 17 de 22
07/04/2024 18 de 22
07/04/2024 19 de 22
3.1. Preparar un ciclo de Planificacion
4. MIGRACIÓN DE DATOS
4.1. Título del subcapítulo 1

<texto ...>
4.2. Título del subcapítulo 3
XXX XXX XXX
<texto ...> <texto ...> <texto...>
07/04/2024 20 de 22
07/04/2024 21 de 22
5. CALENDARIO DE PRESUPUESTO Y FLUJO DE TRABAJO
Inicio del SFP
Flujo de Trabajo del SFP
Estados del SFP
xxxxxx.
Código Fecha
Descripción Solicitante Estado Responsable Fecha Cierre
Actividad Apertura
07/04/2024 22 de 22

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VERSIÓ CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN

UNIDAD NOMBRE ACCIÓN

1. INTRODUCCION – EXTENDED FINANCIAL PLANNING RDS - EFP..............................................................5

1. INTRODUCCION – EXTENDED FINANCIAL PLANNING RDS - EFP

Extended Financial Planning RDS - EFP

Introducción al EFP RDS. Primeramente ver video Introducing EFP RDS.

 Planificación Financiera Estratégica (SFP=strategic financial planning)

También se llama evaluación de inversiones, o presupuesto de capital.

1. Planificación de Capital para proyectos o no-proyectos basados en gastos.

2. SFP – STRATEGIC FINANCIAL PLANNING

2.1. Conceptos base para la construcción el modelo

SFP utiliza tres modelos.

Training Matrix for

BPC 10.x NW version

 Capital Expenditure Input Form YES Input Form

Plan Adjustment Input Form 10 minutes YES Input Form

Account Dimension: General guidelines, including: "How to leveage the

2.1.2. Dimensiones Necesarias

2.1.3. Estructuras de Dimensiones

2.1.3.1. AUDIT_TRAIL – Audit Segura

2.1.3.2. BUS_UNIT – E_def Segura. Customizable.

2.1.3.3. CURRENCY - R_def

2.1.3.4. S_ACCOUNT – A_def

Pérdidas y Ganancias (PyG)

2.1.5. Referencias entre miembros

2.1.6. Plan de Cuentas

2.2.1. Formato de Formulario

2.2.2. Funcionalidades Comunes

2.2.3. Formularios – Detalle

2.2.4. Formulario – MENU

2.2.5. Formularios Fuera de BPC

2.3. Informes de Salidas de Datos

2.3.1. Formato del reporting

2.3.2. Informe de Validación

2.3.3. Informes del Modelo

2.4. Reglas de Negocio

2.4.1. Formulas de Datos

2.4.2. Scripts de Calculo

2.4.3. Work Status

2.5. Administrador de Datos

2.5.1. Paquetes de Carga

2.5.2. Paquetes Financieros

2.5.3. Vínculos de Paquete

2.5.4. Relación de Ficheros de Transformación y Conversión

2.5.5. Sociedades No integradas

2.6. Definición de Entrada de Datos

2.6.1. Carga desde R/3

2.6.2. Carga de no R/3

2.6.3. Datos Maestros

2.6.4. Datos Transaccionales

2.7. Definición de BPFs –

2.7.1. Definición de los Pasos de SFE

2.8. Definición de la Seguridad

2.8.1. Modelo de Seguridad

2.8.3. Teams – Equipos

2.8.4. Perfiles de Tareas

2.8.5. Perfil de Acceso a Datos

Para la planificación de las unidades de negocio se utiliza:

3.1. Preparar un ciclo de Planificacion

4.1. Título del subcapítulo 1