EJERCICIO CONTABLE

LA empresa PELIKANO CON RUC 2036353433, SE DEDICA A LA COMPRA Y VENTA DE TECNOLOGIA DURANTE EL
PERIODO ENERO 2024 CON LAS SIGUIENTES OPERACIONES:

ASIENTO DE APERTURA SALDO INICIALES

CAJA 30,000 101

CTA CTE BCO CONTINENTAL N- 23132 SOLES 5,000 104
MERCADERIA 10 LAP TOP 3,000 201
PRESTAMO A EMP. SAMSUNG SAC 3,000 161
CUENTAS POR PAGAR FT F001-123 02-12-23 3500 1212
LA EMP. TIENE UNA CAMIONETA NAVARA 20,000 334
CTA. X PAGAR IMP. LAPTOP DEL PERU RUC 2036353433 15,000 4212
ESSALUD MES DICIEMBRE 235 4031
ACCIONISTA MAYCOL CAHUANA DIAS 422454847 50% 30,000 501
EDGAR ARNANDO 464231678 50% 30,000 501
CAPITAL 60,000 591

OPERACIONES

1 SE COMPRA 5 LAPTOP C/U A S/. 1000.00 INCLUIDO IGV A LA EMPRESA IMPORTADORA LAPTOS SISCON SAC CON
RUC 23252616161 SEGÚN FACTURA FT F001-1234 AL CONTADO con cheque N- 000011

2 SE VENDE 10 LAPTOP C/U A S/. 1500.00 INCLUIDO IGV AL AL CONTADO en efectivo y se deposita en el banco.

3 SE COMPRA 20 LAPTOP C/U A S/. 1100.00 INCLUIDO IGV A LA LA EMPRESA SISCON SAC CON RUC 23252616161
SEGÚN FT F001-12345 AL CONTADO Y SE PAGA CON CHEQUE N- 12

4 SE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE VENTAS A LA LIBRERÍA SANTA MARIA EIRL POR S/. 150.00
INCLUIDO IGV SEGÚN FT F001-222 AL CONTADO EN EFECTIVO.

5 SE MANDA A IMPRIMIR VOLANTES LA CANTIDAD DE 1000 A S/. 250.00 INCLUIDO IGV A IMPRENTA LA HEROICA
CON RUC 20654836789 SEGÚN FT F001-965 Y SE PAGA CON CHEQUE N- 000037, GASTO DESTINADO A VENTAS.

6 SE COMPRA SERVICIO DE TRANSPORTE POR S/. 250.00 INCLUIDO IGV SEGÚN FT F001-6369 A LA EMPRESA
MARVISUR SRL CON RUC 20124578523 Y SE PAGA AL CONTADO EN EFECTIVO, GASTO DE VENTA.

31 SE PROVISIONA Y SE PAGA AL CONTADO LA PLANILLA A LOS SGTS TRABAJADORES:

MARIA VARGAS 00456789 VENDEDORA 01/07/2019 S/ 930.00 AFP INTEGRA

YONILD LOPEZ 44576540 ADMINISTRADORA 01/03/2020 S/ 1500.00 ONP

ISABEL VACA 23457879 ASIST. ADMINISTRATIVO 01/08/2020 S/. 1000.00 AFP PRIMA

DATOS ADICIONALES:

1. PERIODO DE ENERO 2020

2. DESCUENTO POR PRESTAMO DE S/ 300.00 AL TRABAJADOR YONIL LOPEZ.

3. ASIGNACION FAMILIAR AL TRABAJADOR MARIA VARGAS.

4. HORAS EXTRAS DE S/. 55.00 A LA TRABAJADORA ISABEL VACA.