Trabajo Grupal Software Concar I Unidad Compressed

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
Tema:
Operaciones en software CONCAR - I UNIDAD
Asignatura:
Software contable II
Estudiantes:
Balbuena Quintana, Anggie Paola
Campos Vargas, Juan Carlos
Carhuaypiña Ordinola, Carlos Agusto
Diaz Guevara, Cesar Roberto
Espinoza Jaramillo, Stiven Joel
Livia Sosa, Ángel Samuel
Docente:
Dr. CPC Garay Canales, Henry Bernardo
V Ciclo
TUMBES – PERU
2023
SOFTWARE CONTABLE II
Docente: Dr. CPC Henry Garay Canales
TRABAJO CONCAR- GRUPO N.º 1
CASO PRACTICO DE SOFTWARE CONTABLE CONCAR
El mes de abril inicia sus operaciones la empresa comercial “SOFTWARE CONTABLE II” S.A.C.
RUC 20609598787, la cual tiene por objeto social el comercializar ropa.
Dicha empresa se encuentra en el Régimen General, lo que corresponde en su liquidación tributaria:
• IGV: el 18% de las ventas deducido el crédito fiscal que obtenga
• RENTA mensual: el 1.5% ingresos netos del mes.
• ESSALUD: 9% de la remuneración total
• ONP: 13% de la remuneración total
Al iniciar el mes de abril la empresa cuenta con:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SOFTWARE CONTABLE II S.A.C.
Al 31 de Marzo del 2023
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo S/. 57,800 Cuentas por pagar comerciales S/. 30,000
Cuentas por cobrar comerciales S/. 10,000 Tributos por pagar S/. 16,700
Existencias S/. 21,000 Remuneraciones y participaciones por pagar S/. 12,100
Total Pasivo Corriente S/. 58,800
Pasivo no corriente
Total Activo Corriente S/. 88,800 Obligaciones financieras S/. 35,250
Total Pasivo No Corriente S/. 35,250
Activo No Corriente TOTAL PASIVO S/. 94,050
Inmuebles, Maquinarias y Equipos S/. 41,250
Depreciacion S/. -6,300 PATRIMONIO
Capital S/. 20,300
Total Activo No Corriente S/. 34,950 Resultados Acumulados S/. 9,400
Total Patrimonio S/. 29,700

TOTAL ACTIVO S/. 123,750 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 123,750
La empresa realiza las siguientes operaciones durante el mes de abril 2023:
COMPRA DE MERCADERIAS:
PROVEEDORES:
FACTURA RUC PROVEEDOR
F002 – 0621 20494071496 IMPORTACIONES JUAN S.A.C
E001 – 0030 20136157133 EMPRESA LIVIA E.I.R.L.
F001 – 072 20493977394 DISTRIBUIDORA ANGGIE BALBUENA
F001 – 0902 20600531728 EMPRESA CARHUAYPIÑA S.A.C
E001 – 053 20570795415 COMERCIAL MI PANDOSO S.A.C
F003 – 004 20601233488 DISTRIBUIDORA NAOMY E.I.R.L.
F002 – 089 20374682947 IMPRENTA GRÁFICA REINA DEL CISNE
E001 – 019 20346437398 COMERCIAL MI SUPER S.A.C
F002- 0387 20542259117 REPUESTOS EL ÁNGEL S.A.C
F002- 064 20490601903 COMERCIAL MI XIOMARA S.AC
DETALLE DE LAS COMPRAS:

FACTURA BASE IMP IGV PRECIO FECHA AL CONTADO
F002 – 0621 S/ 2,118.64 S/ 381.36 S/ 2,500.00 01/04/2023 100%

E001 – 0030 S/ 2,881.36 S/ 518.64 S/ 3,400.00 02/04/2023 100%
F001 – 072 S/ 6,779.66 S/ 1,220.34 S/ 8,000.00 03/04/2023 30%
F001 – 0902 S/ 9,322.03 S/ 1,677.97 S/ 11,000.00 05/04/2023 50%
E001 – 053 S/ 11,440.68 S/ 2,059.32 S/ 13,500.00 06/04/2023 60%
F003 – 004 S/ 6,355.93 S/ 1,144.07 S/ 7,500.00 12/04/2023
12/04/2023 90%
F002 – 089 S/ 2,881.36 S/ 518.64 S/ 3,400.00 15/04/2023 100%
E001 – 019 S/ 7,542.37 S/ 1,357.63 S/ 8,900.00 16/04/203 20%
F002- 0387 S/ 2,230.51 S/ 401.49 S/ 2,632.00 20/04/2023 100%
F002- 064 S/ 12,033.90 S/ 2,166.10 S/ 14,200.00 25/04/2023 50%
VENTA DE MERCADERIAS:
CLIENTES
FACTURA RUC CLIENTES

F001 – 000503 20469037577 DISTRIBUIDORA EUCLIDES
F001 – 000502 20501313514 E.I.R.L
COMERCIAL TITA S.A.C
F001 – 000504 20538727513 COMERCIAL RODOLFO
F001 – 000505 20555426861 S.A.C
EXPORTADORA LIVIAMAR
F001 – 000506 20490083929 S.A.C
COMERCIAL PIOLIN S.A.A.
F001 – 000507 20419278361 IMPORTACIONES ANGEL S.A.C
F001 – 000508 20509473430 EMPRESA SOSA E.I.R.L.
F001 – 000509 20520611569 DISTRIBUIDORA EL GATO
F001- 000600 20602356575 EMPRESA CARLOS S.A.C
F001- 000601 20603090676 COMERCIAL CAMPOS S.A.C
DETALLE DE LAS VENTAS
FACTURA BASE IMP. IGV PRECIO FECHA AL

CONTADO
F001 – 000503 S/ 1,016.95 S/ 183.05 S/ 1,200.00 03/04/2023 100%
F001 – 000502 S/ 3,118.64 S/ 561.36 S/ 3,680.00 05/04/2023 100%
F001 – 000504 S/ 6,957.63 S/ 1,252.37 S/ 8,210.00 08/04/2023 40%
F001 – 000505 S/ 757.63 S/ 136.37 S/ 894.00 12/04/2023 100%
F001 – 000506 S/ 1,913.56 S/ 344.44 S/ 2,258.00 13/04/2023 100%
F001 – 000507 S/ S/ 2,074.58 S/ 13,600.00 15/04/2023 50%
F001 – 000508 11,525.42
S/ 5,864.41 S/ 1,055.59 S/ 6,920.00 16/04/2023 30%
F001 – 000509 S/ 5,000.00 S/ 900.00 S/ 5,900.00 19/04/2023 80%
F001- 000600 S/ 194.92 S/ 35.08 S/ 230.00 22/04/2023 100%
F001- 000601 S/ 3,110.17 S/ 559.83 S/ 3,670.00 26/04/2023 20%
CREACION DE LA EMPRESA EN CONCAR
Nos dirigimos a utilitarios

y seleccionamos
mantenimiento de
compañías.
Seleccionamos la opción
de crear compañía en la
figura de una hoja de
papel.
Ingresamos los datos de nuestra

compañía “SOFTWARE CONTABLE
II S.A.C.” Aceptamos, damos crear y
cerramos la aplicación e ingresamos
nuevamente.
INGRESAMOS TIPO DE CAMBIO
Entramos en la pestaña de archivos,

seleccionamos tipo de cambio y damos
en mantenimiento de tipo de cambio
Colocamos el mes y año,

ingresamos la información
correspondiente y damos en
guardar
Seleccionamos la opción crear,

parecida a una hoja de papel.
INGRESAMOS ANEXOS
Ingresamos a archivos, luego

código de anexos y a
mantenimiento de anexos
Seleccionamos crear
INGRESAMOS PROVEEDORES
Seleccionamos tipo de anexo:

P - PROVEEDORES
Le asignamos un código para

anexar a cada proveedor e
ingresamos su información
correspondiente
Damos en guardar
Visualizamos a todos nuestros

proveedores ya registrados en
la lista de anexos
INGRESAMOS CLIENTES
Seleccionamos el tipo de anexo:

C-CLIENTES
Le asignamos un código para

anexar a cada cliente e ingresamos
su información correspondiente
Damos en guardar
Visualizamos a todos nuestros

clientes ya registrados en la
lista de anexos
REGISTRAMOS BALANCE INICIAL
Nos dirigimos a comprobantes,

luego comprobantes sin conversión
Asignamos la fecha, la
moneda y glosa
Damos en guardar
Asignamos la ctas.
correspondientes en Shift+ F1
Ingresamos el importe y la glosa
Damos guardar y seguimos con

las demás cuentas
Seleccionamos anexo, si tuviera;

DEBE/HABER, agregamos el tipo de
documento (VR-VARIOS), fecha,
área (001-APERTURA).
Una vez ingresadas todas las

cuentas, damos en finalizar
COMPRAS
Ingresamos en comprobantes
de comprar y aceptamos la
numeración automática.
Consignamos el código sub compra COMPRA 1

421201 - FT EMITAS M N
TERCEROS, subdiario 11 COMPRAS
PARA VTAS GRABADAS y la fecha
correspondiente.
Buscamos nuestro proveedor con su

código de anexo, ponemos el tipo de
documento, la serie-correlativo, la fecha,
el IGV y el importe total
Asignamos su glosa correspondiente

y damos en guardar.
Asignamos las cuentas

correspondientes y sus
montos
Damos en guardar al
agregar cada cuenta y
damos finalizar.
Colocamos si va en el
DEBE7HABER, el monto,
el documento y nro. De
documento
COMPRA 2
COMPRA 3
COMPRA 4
COMPRA 5
COMPRA 6
COMPRA 7
COMPRA 8
COMPRA 9
COMPRA 10
VENTAS
Ingresamos a
comprobantes de venta
Asignamos código de venta y subdiario
VENTA 1
Asignamos la base imponible,

Asignamos todos los datos del guardamos y nos arrojara el
cliente, el tipo de documento, cálculo del importe total.
el número, el igv, la glosa.
Ingresamos el asiento de ventas

con los montos correspondientes,
anexos, fecha, nro. De documento
Agregamos la glosa
correspondiente, damos en guardar
y finalizar
VENTA 2
VENTA 3
VENTA 4
VENTA 5
VENTA 6
VENTA 7
VENTA 8
VENTA 9
VENTA 10
LIBRO CAJA
Ingresamos a comprobantes
estándar con conversión
Asignamos el subsidiario 01-

CAJA EFECTIVO
Fecha, la moneda, y glosa
Tipo de conversión se asigna TABLA

DIARIA DE COMPRA y
automáticamente sale el tipo de cambio
Damos en guardar
PAGO POR COMPRAS
Asignamos el asiento contable correspondiente

42/10, de igual manera el centro de costos 050-
PAGO A PROVEEDORES
Ingresamos las cuentas,

DEBE/HABER, tipo de documento
VR-VARIOS, la fecha, el nro. De
documento
Detallamos la glosa, damos en guardar en

cada cuenta y finalizar cuando este el
asiento completo y cuadrado.
Asignamos el subsidiario 01-

CAJA EFECTIVO
Fecha, la moneda, y glosa
Tipo de conversión se asigna TABLA

DIARIA DE VENTA y automáticamente
sale el tipo de cambio
Damos en guardar
COBRO A CLIENTES
Asignamos el asiento contable correspondiente

10/12, de igual manera el centro de costos 010-
COBRO A PORVEEDORES
Ingresamos las ctas., centro de

costos si tuviera, DEBE/HABER,
tipo de documento VR-VARIOS, la
fecha, el nro. De documento
Asignamos glosa, damos en guardar

en cada cuenta y finalizar cuando
este el asiento completo y cuadrado.

Trabajo Grupal Software Concar I Unidad Compressed

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Trabajo Grupal Software Concar I Unidad Compressed

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

TRABAJO CONCAR- GRUPO N.º 1

CASO PRACTICO DE SOFTWARE CONTABLE CONCAR

Al iniciar el mes de abril la empresa cuenta con:

Total Patrimonio S/. 29,700

La empresa realiza las siguientes operaciones durante el mes de abril 2023:

DETALLE DE LAS COMPRAS:

F002 – 0621 S/ 2,118.64 S/ 381.36 S/ 2,500.00 01/04/2023 100%

FACTURA RUC CLIENTES

DETALLE DE LAS VENTAS

FACTURA BASE IMP. IGV PRECIO FECHA AL

CREACION DE LA EMPRESA EN CONCAR

Nos dirigimos a utilitarios

Ingresamos los datos de nuestra

INGRESAMOS TIPO DE CAMBIO

Entramos en la pestaña de archivos,

Colocamos el mes y año,

Seleccionamos la opción crear,

Ingresamos a archivos, luego

Seleccionamos tipo de anexo:

Le asignamos un código para

Visualizamos a todos nuestros

Seleccionamos el tipo de anexo:

Le asignamos un código para

Visualizamos a todos nuestros

REGISTRAMOS BALANCE INICIAL

Nos dirigimos a comprobantes,

Ingresamos el importe y la glosa

Damos guardar y seguimos con

Seleccionamos anexo, si tuviera;

Una vez ingresadas todas las

Consignamos el código sub compra COMPRA 1

Buscamos nuestro proveedor con su

Asignamos su glosa correspondiente

Asignamos las cuentas

Asignamos código de venta y subdiario

Asignamos la base imponible,

Ingresamos el asiento de ventas

Asignamos el subsidiario 01-

Fecha, la moneda, y glosa

Tipo de conversión se asigna TABLA

PAGO POR COMPRAS

Asignamos el asiento contable correspondiente

Ingresamos las cuentas,

Detallamos la glosa, damos en guardar en

Asignamos el subsidiario 01-

Fecha, la moneda, y glosa

Tipo de conversión se asigna TABLA

Asignamos el asiento contable correspondiente

Ingresamos las ctas., centro de

Asignamos glosa, damos en guardar

También podría gustarte