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  • Lstmarlys

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    Gregorid Salinas
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    Este documento es un reporte de contabilidad que resume los pagos realizados a proveedores de mercancía por un total de $236,056.40. Se enumeran 20 líneas de pagos a diferentes proveedores con los números de comprobantes y descripciones correspondientes. El reporte fue generado el 23 de noviembre por el sistema de contabilidad de la empresa Central Santo Tome III, C.A.

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    CENTRAL SANTO TOME III, C.A.

    REPORTE Nro.11
    RIF: J-09512461-4 NIT: 0001900552
    PAGINA : 1

    SISTEMA DE CONTABILIDAD
    COMPROBANTE DE DIARIO - NOVIEMBRE - NUMERO: 30158
    FECHA: 23/11/23 TIPO: 03 EGRESOS DE CAJA Y BANCOS
    MODULO admcomelec

    -----------------------------------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------
    LIN COD. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CR D E S C R I P C I
    O N D E B E H A B E R

    -----------------------------------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------

    1 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG


    A030B7750168666 2,930.09
    2 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170375 28,976.74
    3 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170643 74,852.68
    4 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170646 58,837.84
    5 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170647 4,474.75
    6 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170649 4,462.77
    7 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750168666DP 19.80
    8 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170375DP 8.25
    9 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170643DP 20.52
    10 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170646DP 16.13
    11 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170647DP 1.23
    12 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 CAP0002 PG
    A030B7750170649DP 1.22
    13 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 EMB0001 PG
    80FP4623918 21,817.44
    14 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 EMB0001 PG
    80FP4623920 173.53
    15 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 EMB0001 PG
    80FP4623918DP 13.32
    16 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 IND0109 PG FAC-A-
    007663 10,388.07
    17 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 IND0109 PG A-
    007663DP 78.07
    18 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 INV0634 PG
    C00000968 28,638.68
    19 2131001 CTA POR PAGAR PROV. MERCANCIA 00 INV0634 PG
    C00000968DP 345.27
    20 1112025 BANCO PROVINCIAL C.C.0100000668 00 TR. 7501 PAGOS
    POR TRANSF. 236,056.40

    TOTAL COMPROB. 30158


    236,056.40 236,056.40

    ELABORADO POR: _______________ FECHA ELABORADO: 23/11/23 REVISADO:


    ____________________ APROBADO: ____________________

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