Ejercicio # 4 LOS AUDACES SA

CUENTA CONTABLE DE BANCOS

Fecha Concepto Debe haber Saldo

Junio 1 Deposito $ 250,000 $ 250,000
Junio 1 Cheque 001 $ 1,650 $ 248,350
Junio 1 Cheque 002 $ 1,800 $ 246,550
Junio 1 Cheque 003 $ 5,000 $ 241,550
Junio 6 Deposito $ 7,250 $ 248,800
Junio 6 Cheque 004 $ 12,000 $ 236,800
Junio 6 Cheque 005 $ 7,000 $ 229,800
Junio 6 Cheque 006 $ 1,450 $ 228,350
Junio 12 Deposito $ 11,750 $ 240,100
Junio 12 Cheque 007 $ 16,750 $ 223,350
Junio 12 Cheque 008 $ 4,200 $ 219,150
Junio 12 Cheque 009 $ 25,000 $ 194,150
Junio 12 Cheque 010 $ 15,000 $ 179,150
Junio 24 Deposito $ 20,000 $ 199,150
Junio 26 Deposito $ 13,000 $ 212,150
Junio 26 Cheque 011 $ 42,000 $ 170,150
Junio 26 Cheque 012 $ 2,200 $ 167,950
Junio 30 Deposito $ 15,000 $ 182,950
Junio 30 Cheque 013 $ 5,000 $ 177,950

Estado de Cuentas Bancomer

Fecha Concepto Debe haber Saldo

Junio 2 Depósito $ 250,000 $ 250,000
Junio 3 cheque pag 003 $ 5,000 $ 245,000
Junio 5 cheque pag 001 $ 1,650 $ 243,350
Junio 5 cheque pag 002 $ 1,800 $ 241,550
Junio 7 Depósito $ 7,250 $ 248,800
Junio 7 cheque pag 006 $ 1,450 $ 247,350
Junio 7 cheque pag 004 $ 12,000 $ 235,350
Junio 9 Com. Cheque pag. $ 200 $ 235,150
Junio 13 Depósito $ 12,750 $ 247,900
Junio 13 cheque pag 005 $ 7,000 $ 240,900
Junio 13 Com. Cheque pag. $ 32 $ 240,868
Junio 13 cheque pag 007 $ 16,750 $ 224,118
Junio 13 cheque pag 008 $ 4,200 $ 219,918
Junio 13 cheque pag 019 $ 25,000 $ 194,918
Junio 25 Depósito $ 20,000 $ 214,918
Junio 28 Depósito $ 13,000 $ 227,918
Junio 30 Cobro Iva $ 32 $ 227,886
Junio 30 cheque pag 009 $ 25,000 $ 202,886
Junio 30 cheque pag 010 $ 15,000 $ 187,886
Junio 30 cheque pag 011 $ 42,000 $ 145,886