Cta.

Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber

Cta.
1-A -----------------------------1 ---------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 200,000,00
142 Accionistas (o Socios) 200,000,00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Mario Hidalgo Chumpitaz 80,000,00
14212 Jorge Calderón Gutiérrez 50,000,00
14213 Gary Huaracha Pajuelo 70,000,00
50 Capital 200,000,00
501 Capital Social 200,000,00
5011 Acciones
50111 Mario Hidalgo Chumpitaz 80,000,00
50112 Jorge Calderón Gutiérrez 50,000,00
50113 Gary Huaracha Pajuelo 70,000,00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Mascomp S.A.
----------------------------- 2 --------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 200,000,00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 200,000,00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 200,000,00
142 Accionistas (o Socios) 200,000,00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Mario Hidalgo Chumpitaz 80,000,00
14212 Jorge Calderón Gutiérrez 50,000,00
14213 Gary Huaracha Pajuelo 70,000,00
x/ Por la cancelación de los aportes de los
accionistas, depositados en el banco.
1-B ------------------------------- 3 ------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 200,000,00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 200,000,00
1041 Cuentas corrientes operativas
50 Capital 200,000,00
501 Capital Social 200,000,00
5011 Acciones
50111 Mario Hidalgo Chumpitaz 80,000,00
50112 Jorge Calderón Gutiérrez 50,000,00
14213 Gary Huaracha Pajuelo 70,000,00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
de los aportes de los accionist. de Mascomp SA
2-A ------------------------------- 4 ------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 194,000.00
142 Accionistas (o Socios) 194,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Raúl Velásquez Fuentes 50,000.00
14212 Maritza Febres Chirinos 24,800.00
14213 Jorge Velásquez Palma 75,600.00
14214 Dora Pacheco Salazar 43,600.00
50 Capital 194,000.00
501 Capital Social 194,000.00
5011 Acciones
50111 Raúl Velásquez Fuentes 50,000.00
50112 Maritza Febres Chirinos 24,800.00
50113 Jorge Velásquez Palma 75,600.00
5014 Dora Pacheco Salazar 43,600.00
Van … 794,000.00 794,000.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 794,000.00 794,000.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura publica
de constitución de Vidriera San Felipe S.A.
------------------------------5---------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 126,420.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 126,420.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 126,420.00
142 Accionistas (o Socios) 126,420.00
14211 Raúl Velásquez Fuentes 30,000.00
14212 Maritza Febres Chirinos 9,920.00
14213 Jorge Velásquez Palma 75,600.00
14214 Dora Pacheco Salazar 10,900.00
x/ Por la cancelación de los aportes de los
accionistas, depositados en el banco
2-B -----------------------------6----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 126,420.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 126,420.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 67,580.00
142 Accionistas (o Socios) 67,580.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Raúl Velásquez Fuentes 20,000.00
14212 Maritza Febres Chirinos 14,880.00
14214 Dora Pacheco Salazar 32,700.00
50 Capital 194,000.00
501 Capital Social 194,000.00
5011 Acciones
50111 Raúl Velásquez Fuentes 50,000.00
50112 Maritza Febres Chirinos 24,800.00
50113 Jorge Velásquez Palma 75,600.00
50114 Dora Pacheco Salazar 43,600.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
de los aportes de Vidriería San Felipe S.A.
3-A --------------------------7-------------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 215,000.00
142 Accionistas (o Socios) 215,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Serapio Palma Carnero 75,000.00
14212 Gubercinda Palacios Salas 100,000.00
14213 Catalina Pampa Gallegos 40,000.00
50 Capital 215,000.00
501 Capital Social 215,000.00
5011 Acciones
50111 Serapio Palma Carnero 75,000.00
50112 Gubercinda Palacios Salas 100,000.00
50113 Catalina Pampa Gallegos 40,000.00
x/ Por el capital suscrito según escritura publica
De constitución de Ferretería San José S.A.
--------------------------8-------------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 102,500.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 102,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
Van … 1,431,920.00 1,329,420.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 1,431,920.00 1,329,420.00
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 102,500.00
142 Accionistas (o Socios) 102,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Serapio Palma Carnero 37,500.00
14212 Gubercinda Palacios Salas 25,000.00
14213 Catalina Pampa Gallegos 40,000.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco
3-B --------------------------9-------------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 102,500.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 102,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 112,500.00
142 Accionistas (o Socios) 112,500.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Serapio Palma Carnero 37,500.00
14212 Gubercinda Palacios Salas 75,000.00
50 Capital 215,000.00
501 Capital Social 215,000.00
5011 Acciones
50111 Serapio Palma Carnero 75,000.00
50112 Gubercinda Palacios Salas 100,000.00
50113 Catalina Pampa Gallegos 40,000.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Ferretería
San José S.A.
4-A --------------------------10-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 353,200.00
142 Accionistas (o Socios) 353,200.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Paulino Velásquez Torres 116,000.00
14212 Mario Palomino Sanchez 100,800.00
14213 María Loayza Alvitez 78,400.00
14214 Pedro Marín Gonzales 23,200.00
50 Capital 353,200.00
501 Capital Social 353,200.00
5011 Acciones
50111 Paulino Velásquez Torres 116,000.00
50112 Mario Palomino Sánchez 100,800.00
50113 María Loayza Alvitez 78,400.00
50114 Pedro Marín Gonzales 23,200.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Librería San Felipe S.A.C.
--------------------------11-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 159,640.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 159,640.00
1041 Cuentas corrientes operativas
20 Mercaderías 87,000.00
201 Mercaderías 87,000.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 71,760.00
334 Unidades de transporte 60,000,00
Van … 2,318,520.00 2,000,120.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 2,318,520.00 2,000,120.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 11,760.00
3351 Muebles
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 318,400.00
142 Accionistas (o Socios)
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Paulino Velásquez Torres 116,000.00
14212 Mario Palomino Sanchez 100,800.00
14213 María Loayza Alvitez 78,400.00
14214 Pedro Marín Gonzales 23,200.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
4-B --------------------------12-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 159,640.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 159,640.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 34,800.00
142 Accionistas (o Socios) 34,800.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14214 Pedro Marín Gonzales 34,800.00
20 Mercaderias 87,000.00
201 Mercaderías 87,000.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 71,760.00
334 Unidades de transporte 60,000,00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 11,760.00
3351 Muebles
50 Capital 353,200.00
501 Capital Social 353,200.00
5011 Acciones
50111 Paulino Velásquez Torres 116,000.00
50112 Mario Palomino Sanchez 100,800.00
50113 María Loayza Alvitez 78,400.00
50114 Pedro Marín Gonzales 58,000.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Librería
San Felipe S.A.C.
5-A --------------------------13-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 213,000.00
142 Accionistas (o Socios) 213,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Mauricio Gutiérrez Pinto 63,000.00
14212 Javier Chirinos Llerena 47,500.00
14213 Nancy Bolaños Huamani 70,750.00
14214 Pedro Yucra Bellido 31,750.00
50 Capital 213,000.00
501 Capital Social 213,000.00
5011 Acciones
50111 Mauricio Gutiérrez Pinto 63,000.00
50112 Javier Chirinos Llerena 47,500.00
50113 Nancy Bolaños Huamani 70,750.00
50114 Pedro Yucra Bellido 31,750.00
Van … 2,884,720.00 2,884,720.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 2,884,720.00 2,884,720.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Vidriería San Francisco S.A.
--------------------------14-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 104,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 104,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
20 Mercaderías 22,225.00
201 Mercaderías 22,225.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 63,025.00
332 Edificaciones 28,300.00
3324 Instalaciones
335 Muebles y enseres 9,525.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 25,200.00
3369 Otros equipos
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 189,250.00
142 Accionistas (o Socios)
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Mauricio Gutiérrez Pinto 63,000.00
14212 Javier Chirinos Llerena 23,750.00
14213 Nancy Bolaños Huamani 70,750.00
14214 Pedro Yucra Bellido 31,750.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
5-B --------------------------15-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 104,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 104,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 23,750.00
142 Accionistas (o Socios) 23,750.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14212 Javier Chirinos Llerena 23,750.00
20 Mercaderías 22,225.00
201 Mercaderías 22,225.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 63,025.00
332 Edificaciones 28,300.00
3324 Instalaciones
335 Muebles y enseres 9,525.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 25,200.00
3369 Otros equipos
50 Capital 213,000.00
501 Capital Social 213,000.00
5011 Acciones
50111 Mauricio Gutiérrez Pinto 63,000.00
50112 Javier Chirinos Llerena 47,500.00
50113 Nancy Bolaños Huamani 70,750.00
50114 Pedro Yucra Bellido 31,750.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Vidriería
Van … 3,286,970.00 3,286,970.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 3,286,970.00 3,286,970.00
San Francisco S.A.
6-A --------------------------16-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 411,500.00
142 Accionistas (o Socios) 411,500.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Carlos Velasquez Llerena 62,500.00
14212 Maruja Gutiérrez Zegarra 184,500.00
14213 Pedro Llerena Quispe 123,000.00
14214 Saúl Velasquez Llerena 41,500.00
50 Capital 411,500.00
501 Capital Social 411,500.00
5011 Acciones
50111 Carlos Velasquez Llerena 62,500.00
50112 Maruja Gutiérrez Zegarra 184,500.00
50113 Pedro Llerena Quispe 123,000.00
50114 Saúl Velasquez Llerena 41,500.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Repuestos Ludmir S.A.C.
--------------------------17-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 77,350.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 77,350.00
1041 Cuentas corrientes operativas
20 Mercaderías 92,550.00
201 Mercaderías 92,550.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 188,100.00
332 Edificaciones 92,250.00
3324 Instalaciones
334 Unidades de transporte 18,750.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 20,600.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 56,500.00
3361 Equipo para procesamiento de información
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 358,000.00
142 Accionistas (o Socios)
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Carlos Velasquez Llerena 62,500.00
14212 Maruja Gutiérrez Zegarra 166,050.00
14213 Pedro Llerena Quispe 104,550.00
14214 Saúl Velasquez Llerena 24,900.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
6-B --------------------------18-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 77,350.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 77,350.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 53,500.00
142 Accionistas (o Socios) 53,500.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14212 Maruja Gutiérrez Zegarra 18,450.00
14213 Pedro Llerena Quispe 18,450.00
Van … 4,187,320.00 4,056,470.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 4,187,320.00 4,056,470.00
14214 Saúl Velasquez Llerena 16,600.00
20 Mercaderías 92,550.00
201 Mercaderías 92,550.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 188,100.00
332 Edificaciones 92,250.00
3324 Instalaciones
334 Unidades de transporte 18,750.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 20,600.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 56,500.00
3361 Equipo para procesamiento de información
50 Capital 411,500.00
501 Capital Social 411,500.00
5011 Acciones
50111 Carlos Velasquez Llerena 62,500.00
50112 Maruja Gutiérrez Zegarra 184,500.00
50113 Pedro Llerena Quispe 123,000.00
50114 Saúl Velasquez Llerena 41,500.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Repuestos
Ludmir S.A.C.
7-A --------------------------19-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 289,050.00
142 Accionistas (o Socios) 289,050.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Federico Vilca Bellido 62,550.00
14212 Juana Huamani Puma 95,250.00
14213 Pedro Chávez Patiño 89,100.00
14214 Delia Cruz Cuba 42,150.00
50 Capital 289,050.00
501 Capital Social 289,050.00
5011 Acciones
50111 Federico Vilca Bellido 62,550.00
50112 Juana Huamani Puma 95,250.00
50113 Pedro Chávez Patiño 89,100.00
50114 Delia Cruz Cuba 42,150.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Industrial Josmar S.A.C.
--------------------------20-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 40,812.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 40,812.00
1041 Cuentas corrientes operativas
24 Materias primas 31,410.00
241 Materias primas 31,410.00
2411 Materias primas
33 Propiedad, planta y equipo 164,400.00
331 Terrenos 16,860.00
3311 Terrenos
332 Edificaciones 38,100.00
3324 Instalaciones
Van … 4,993,642.00 4,757,020.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 4,993,642.00 4,757,020.00
334 Unidades de transporte 35,640.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 32,715.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 41,085.00
3361 Equipo para procesamiento de información
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 236,622.00
142 Accionistas (o Socios)
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Federico Vilca Bellido 37,530.00
14212 Juana Huamani Puma 85,725.00
14213 Pedro Chávez Patiño 80,490.00
14214 Delia Cruz Cuba 32,877.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
7-B --------------------------21-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 40,812.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 40,812.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 52,428.00
142 Accionistas (o Socios) 52,428.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Federico Vilca Bellido 25,020.00
14212 Juana Huamani Puma 9,525.00
14213 Pedro Chávez Patiño 8,610.00
14214 Delia Cruz Cuba 9,273.00
24 Materias primas 31,410.00
241 Materias primas 31,410.00
2411 Materias primas
33 Propiedad, planta y equipo 164,400.00
331 Terrenos 16,860.00
3311 Terrenos
332 Edificaciones 38,100.00
3324 Instalaciones
334 Unidades de transporte 35,640.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 32,715.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 41,085.00
3361 Equipo para procesamiento de información
50 Capital 289,050.00
501 Capital Social 289,050.00
5011 Acciones
50111 Federico Vilca Bellido 62,550.00
50112 Juana Huamani Puma 95,250.00
50113 Pedro Chávez Patiño 89,100.00
50114 Delia Cruz Cuba 42,150.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Industrial
Josmar S.A.C.
8-A --------------------------22-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 57,580.00
Van … 5,340,272.00 5,282,692.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 5,340,272.00 5,282,692.00
142 Accionistas (o Socios) 57,580.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Rafael Palomino Sánchez 14,860.00
14212 María Cuba Gutiérrez 19,360.00
14213 Javier Tintaya Apaza 10,340.00
14214 Delia Martínez Suarez 13,020.00
50 Capital 57,580.00
501 Capital Social 57,580.00
5011 Acciones
50111 Rafael Palomino Sánchez 14,860.00
50112 María Cuba Gutiérrez 19,360.00
50113 Javier Tintaya Apaza 10,340.00
50114 Delia Martínez Suarez 13,020.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Distribuidora San Marcos S.A.A.
--------------------------23-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 7,962.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 7,962.00
1041 Cuentas corrientes operativas
20 Mercaderías 2,972.00
201 Mercaderías 2,972.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 33,329.00
331 Terrenos 2,585.00
3311 Terrenos
334 Unidades de transporte 5,944.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 2,904.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 21,896.00
3361 Equipo para procesamiento de información
3363 Equipo de seguridad
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 44,263.00
142 Accionistas (o Socios) 44,263.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Rafael Palomino Sánchez 10,402.00
14212 María Cuba Gutiérrez 16,456.00
14213 Javier Tintaya Apaza 5,687.00
14214 Delia Martínez Suarez 11,718.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
8-B --------------------------24-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 7,962.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 7,962.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 13,317.00
142 Accionistas (o Socios) 13,317.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Rafael Palomino Sánchez 4,458.00
14212 María Cuba Gutiérrez 2,904.00
14213 Javier Tintaya Apaza 4,653.00
14214 Delia Martínez Suarez 1,302.00
Van … 5,405,814.00 5,384,535.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 5,405,814.00 5,384,535.00
20 Mercaderías 2,972.00
201 Mercaderías 2,972.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 33,329.00
331 Terrenos 2,585.00
3311 Terrenos
334 Unidades de transporte 5,944.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 2,904.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 21,896.00
3361 Equipo para procesamiento de información
3363 Equipo de seguridad
50 Capital 57,580.00
501 Capital Social 57,580.00
5011 Acciones
50111 Rafael Palomino Sánchez 14,860.00
50112 María Cuba Gutiérrez 19,360.00
50113 Javier Tintaya Apaza 10,340.00
50114 Delia Martínez Suarez 13,020.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Distribuidora
San Marcos S.A.A.
9-A --------------------------25-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 51,240.00
142 Accionistas (o Socios) 51,240.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Pedro Llamosas Velásquez 12,750.00
14212 María Flores Espinoza 22,320.00
14213 José Zúñiga Condori 5,610.00
14214 Irma Arce Contreras 10,560.00
50 Capital 51,240.00
501 Capital Social 51,240.00
5011 Acciones
50111 Pedro Llamosas Velásquez 12,750.00
50112 María Flores Espinoza 22,320.00
50113 José Zúñiga Condori 5,610.00
50114 Irma Arce Contreras 10,560.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Industrial Americana S.A.A.
--------------------------26-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,728.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 4,728.00
1041 Cuentas corrientes operativas
24 Materias primas 3,825.00
241 Materias primas 3,825.00
2411 Materias primas
33 Propiedad, planta y equipo 39,333.00
331 Terrenos 11,160.00
3311 Terrenos
332 Edificaciones 2,244.00
3324 Instalaciones
Van … 5,541,241.00 5,493,355.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 5,541,241.00 5,493,355.00
333 Maquinaria y equipo de explotación 5,100.00
3331 Maquinaria y equipo de explotación
335 Muebles y enseres 16,320.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 3,387.00
3361 Equipo para procesamiento de información
3363 Equipo de seguridad
337 Herramientas y unidades de reemplazo 1,122.00
3371 Herramientas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 47,886.00
142 Accionistas (o Socios) 47,886.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Pedro Llamosas Velásquez 12,750.00
14212 María Flores Espinoza 20,088.00
14213 José Zúñiga Condori 4,488.00
14214 Irma Arce Contreras 10,560.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
9-B --------------------------27-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,728.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 4,728.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 3,354.00
142 Accionistas (o Socios) 3,354.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14212 María Flores Espinoza 2,232.00
14213 José Zúñiga Condori 1,122.00
24 Materias primas 3,825.00
241 Materias primas 3,825.00
2411 Materias primas
33 Propiedad, planta y equipo 39,333.00
331 Terrenos 11,160.00
3311 Terrenos
332 Edificaciones 2,244.00
3324 Instalaciones
333 Maquinaria y equipo de explotación 5,100.00
3331 Maquinaria y equipo de explotación
335 Muebles y enseres 16,320.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 3,387.00
3361 Equipo para procesamiento de información
3363 Equipo de seguridad
337 Herramientas y unidades de reemplazo 1,122.00
3371 Herramientas
50 Capital 51,240.00
501 Capital Social 51,240.00
5011 Acciones
50111 Pedro Llamosas Velásquez 12,750.00
50112 María Flores Espinoza 22,320.00
50113 José Zúñiga Condori 5,610.00
50114 Irma Arce Contreras 10,560.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
Van … 5,592,481.00 5,592,481.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 5,592,481.00 5,592,481.00
De los aportes de los accionistas de Industrial
Americana S.A.A.
10-A --------------------------28-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 100,000.00
142 Accionistas (o Socios) 100,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Luis Vera Ramírez 30,000.00
14212 Carlos Espinoza Medina 50,000.00
14213 Miguel Barriga Bolívar 20,000.00
50 Capital 100,000.00
501 Capital Social 100,000.00
5012 Participaciones
50121 Luis Vera Ramírez 30,000.00
50122 Carlos Espinoza Medina 50,000.00
50123 Miguel Barriga Bolívar 20,000.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Espinoza S.C.
--------------------------29-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 30,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 30,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
20 Mercaderías 50,000.00
201 Mercaderías 50,000.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 20,000.00
334 Unidades de transporte 20,000.00
3341 Vehículos motorizados
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 100,000.00
142 Accionistas (o Socios) 100,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Luis Vera Ramírez 30,000.00
14212 Carlos Espinoza Medina 50,000.00
14213 Miguel Barriga Bolívar 20,000.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
10-B --------------------------30-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 30,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 30,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
20 Mercaderías 50,000.00
201 Mercaderías 50,000.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 20,000.00
334 Unidades de transporte 20,000.00
3341 Vehículos motorizados
50 Capital 100,000.00
501 Capital Social 100,000.00
5012 Participaciones
50121 Luis Vera Ramírez 30,000.00
50122 Carlos Espinoza Medina 50,000.00
50123 Miguel Barriga Bolívar 20,000.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
Van … 5,892,481.00 5,892,481.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 5,892,481.00 5,892,481.00
De los aportes de los accionistas de Espinoza
S.C.
11 --------------------------31-----------------------------------
59 Resultados acumulados 80,000.00
591 Utilidades no distribuidas 80,000.00
5911 Utilidades Acumuladas
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 72,000.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 72,000.00
4412 Dividendos
44121 Luis Vera Ramírez 19,200.00
44122 Carlos Espinoza Medina 32,000.00
44123 Miguel Barriga Bolívar 12,800.00
44124 Alejandro Gutiérrez Manchego 8,000.00
58 Reservas 8,000.00
582 Legal 8,000.00
5821 Legal
X/ Por la distribución de utilidades y constitución
De la reserva legal del ejercicio gravable 2022
--------------------------32-----------------------------------
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 72,000.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 72,000.00
4412 Dividendos
44121 Luis Vera Ramírez 19,200.00
44122 Carlos Espinoza Medina 32,000.00
44123 Miguel Barriga Bolívar 12,800.00
44124 Alejandro Gutiérrez Manchego 8,000.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 72,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 72,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
X/ Por el pago de las utilidades a los socios con
Cheque bancario
12 --------------------------33-----------------------------------
59 Resultados acumulados 150,000.00
591 Utilidades no distribuidas 150,000.00
5911 Utilidades Acumuladas
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 135,000.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 135,000.00
4412 Dividendos
44121 Federico Chirinos Carbajal 63,750.00
44122 María Gutierrez Sanchez 25,500.00
44123 Jorge Candia Palomino 38,250.00
44124 Ronal Palomino Gonzales 7,500.00
58 Reservas 15,000.00
582 Legal 15,000.00
5821 Legal
X/ Por la distribución de utilidades y constitución
De la reserva legal del ejercicio gravable 2022
--------------------------34-----------------------------------
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 135,000.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 135,000.00
4412 Dividendos
44121 Federico Chirinos Carbajal 63,750.00
Van … 6,329,481.00 6,194,481.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 6,329,481.00 6,194,481.00
44122 María Gutiérrez Sánchez 25,500.00
44123 Jorge Candia Palomino 38,250.00
44124 Ronal Palomino Gonzales 7,500.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 135,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 135,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
X/ Por el pago de las utilidades a los socios con
Cheque bancario
13-A --------------------------35-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 140,000.00
142 Accionistas (o Socios) 140,000,00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 José Torres Alfaro 22,000,00
14212 Alex Sanchez Moreno 18,000,00
14213 José Coronel Collazos 100,000,00
50 Capital 140,000.00
501 Capital Social 140,000,00
5012 Participaciones
50121 José Torres Alfaro 22,000,00
50122 Alex Sanchez Moreno 18,000,00
50123 José Coronel Collazos 100,000,00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Torres y Sanchez S. en C.
--------------------------36-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 140,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 140,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 140,000.00
142 Accionistas (o Socios) 140,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 José Torres Alfaro 22,000.00
14212 Alex Sanchez Moreno 18,000.00
14213 José Coronel Collazos 100,000.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
13-B --------------------------37-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 140,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 140,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
50 Capital 140,000.00
501 Capital Social 100,000.00
5012 Participaciones
50121 José Torres Alfaro 22,000.00
50122 Alex Sanchez Moreno 18,000.00
50123 José Coronel Collazos 100,000.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Torres y
Sánchez S. en C.
14-A --------------------------38-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 60,000.00
142 Accionistas (o Socios) 60,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
Van … 6,809,481.00 6,749,481.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 6,809,481.00 6,749,481.00
14211 Juan Martínez Castillo 30,000.00
14212 Yeny Silva Garate 15,000.00
14213 Sara Lugo Avalos 15,000.00
50 Capital 60,000.00
501 Capital Social 60,000.00
5012 Participaciones
50121 Juan Martínez Castillo 30,000.00
50122 Yeny Silva Garate 15,000.00
50123 Sara Lugo Avalos 15,000.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Martinez S. en C.
--------------------------39-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 60,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 60,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 60,000.00
142 Accionistas (o Socios) 60,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Juan Martínez Castillo 30,000.00
14212 Yeny Silva Garate 15,000.00
14213 Sara Lugo Avalos 15,000.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
14-B --------------------------40-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 60,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 60,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
50 Capital 60,000.00
501 Capital Social 60,000.00
5012 Participaciones
50121 Juan Martínez Castillo 30,000.00
50122 Yeny Silva Garate 15,000.00
50123 Sara Lugo Avalos 15,000.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Martínez
S. en C.
15 --------------------------41-----------------------------------
59 Resultados acumulados 120,000.00
591 Utilidades no distribuidas 120,000.00
5911 Utilidades Acumuladas
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 108,000.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 108,000.00
4412 Dividendos
44121 Juan Martínez Castillo 54,000.00
44122 Yeny Silva Garate 27,000.00
44123 Sara Lugo Avalos 27,000.00
58 Reservas 12,000.00
582 Legal 12,000.00
5821 Legal
X/ Por la distribución de utilidades y constitución
De la reserva legal del ejercicio gravable 2022
--------------------------42-----------------------------------
Van … 7,049,481.00 7,049,481.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 7,049,481.00 7,049,481.00

44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 108,000.00

441 Accionistas (Socios, Participes) 108,000.00
4412 Dividendos
44121 Juan Martínez Castillo 54,000.00
44122 Yeny Silva Garate 27,000.00
44123 Sara Lugo Avalos 27,000.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 108,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 108,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
X/ Por el pago de las utilidades a los socios con
Cheque bancario
16-A --------------------------43-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 156,000.00
142 Accionistas (o Socios) 156,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Pedro Alvarez Quiñones 52,500.00
14212 Raúl Apaza Beltrán 52,500.00
14213 Carlos Ramírez Madueño 25,500.00
14214 Héctor Beltrán Palomino 25,500.00
50 Capital 156,000.00
501 Capital Social 156,000.00
5012 Participaciones
50121 Pedro Alvarez Quiñones 52,500.00
50122 Raúl Apaza Beltrán 52,500.00
50123 Carlos Ramírez Madueño 25,500.00
50124 Héctor Beltrán Palomino 25,500.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de Alvarez Apaza S. en C. por A.
--------------------------44-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 156,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 156,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 156,000.00
142 Accionistas (o Socios) 156,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Pedro Alvarez Quiñones 52,500.00
14212 Raúl Apaza Beltrán 52,500.00
14213 Carlos Ramírez Madueño 25,500.00
14214 Héctor Beltrán Palomino 25,500.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
16-B --------------------------45-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 156,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 156,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
50 Capital 156,000.00
501 Capital Social 156,000.00
5012 Participaciones
50121 Pedro Álvarez Quiñones 52,500.00
50122 Raúl Apaza Beltrán 52,500.00
50123 Carlos Ramírez Madueño 25,500.00
Van … 7,625,481.00 7,625,481.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 7,625,481.00 7,625,481.00
50124 Héctor Beltrán Palomino 25,500.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de Álvarez
Apaza S. en C. por A.
17 --------------------------46-----------------------------------
59 Resultados acumulados 350,000.00
591 Utilidades no distribuidas 350,000.00
5911 Utilidades Acumuladas
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 315,000.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 315,000.00
4412 Dividendos
44121 Eduardo Gallegos Palomino 126,000.00
44122 Maritza Palomino Gonzales 78,750.00
44123 Laura Alvarez Bolívar 110,250.00
58 Reservas 35,000.00
582 Legal 35,000.00
5821 Legal
X/ Por la distribución de utilidades y constitución
De la reserva legal del ejercicio gravable 2022
--------------------------47-----------------------------------
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 315,000.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 315,000.00
4412 Dividendos
44121 Eduardo Gallegos Palomino 126,000.00
44122 Maritza Palomino Gonzales 78,750.00
44123 Laura Alvarez Bolívar 110,250.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 315,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 315,000.00
1041 Cuentas corrientes operativas
X/ Por el pago de las utilidades a los socios con
Cheque bancario
18-A --------------------------48-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 21,000.00
142 Accionistas (o Socios) 21,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Víctor Alvarado Nazareno 16,800.00
14212 Luis Poblete Lazarinos 4,200.00
50 Capital 21,000.00
501 Capital Social 21,000.00
5012 Participaciones
50121 Víctor Alvarado Nazareno 16,800.00
50122 Luis Poblete Lazarinos 4,200.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de A y P SISTEM GRAPM
S.R.L.
--------------------------49-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 16,800.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 16,800.00
1041 Cuentas corrientes operativas
33 Propiedad, planta y equipo 4,200.00
335 Muebles y enseres 2,580.00
3351 Muebles
Van … 8,332,481.00 8,311,481.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 8,332,481.00 8,311,481.00
336 Equipos diversos 1,620.00
3361 Equipo para procesamiento de información
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 21,000.00
142 Accionistas (o Socios) 21,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Víctor Alvarado Nazareno 16,800.00
14212 Luis Poblete Lazarinos 4,200.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
18-B --------------------------50-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 16,800.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 16,800.00
1041 Cuentas corrientes operativas
33 Propiedad, planta y equipo 4,200.00
335 Muebles y enseres 2,580.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 1,620.00
3361 Equipo para procesamiento de información
50 Capital 21,000.00
501 Capital Social 21,000.00
5012 Participaciones
50121 Víctor Alvarado Nazareno 16,800.00
50122 Luis Poblete Lazarinos 4,200.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de A y P
SISTEM GRAPM S.R.L.
19-A --------------------------51-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 120,750.00
142 Accionistas (o Socios) 120,750.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Carlos Alvarez Tintaya 47,750.00
14212 Mario Miranda Flores 41,000.00
14213 Federico Linares Mamani 32,000.00
50 Capital 120,750.00
501 Capital Social 120,750.00
5012 Participaciones
50121 Carlos Alvarez Tintaya 47,750.00
50122 Mario Miranda Flores 41,000.00
50123 Federico Linares Mamani 32,000.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de REPUESTOS SAN
HILARION S.R.L.
--------------------------52-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 19,100.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 19,100.00
1041 Cuentas corrientes operativas
20 Mercaderías 8,000.00
201 Mercaderías 8,000.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 38,325.00
332 Edificaciones 16,000.00
3324 Instalaciones
Van … 8,539,656.00 8,474,231.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 8,539,656.00 8,474,231.00
334 Unidades de transporte 14,350.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 7,975.00
3351 Muebles
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 65,425.00
142 Accionistas (o Socios) 65,425.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Carlos Alvarez Tintaya 23,875.00
14212 Mario Miranda Flores 14,350.00
14213 Federico Linares Mamani 27,200.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
19-B --------------------------53-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 19,100.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 19,100.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 55,325.00
142 Accionistas (o Socios) 55,325.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Carlos Alvarez Tintaya 23,875.00
14212 Mario Miranda Flores 26,650.00
14213 Federico Linares Mamani 4,800.00
20 Mercaderías 8,000.00
201 Mercaderías 8,000.00
2011 Mercaderías
33 Propiedad, planta y equipo 38,325.00
332 Edificaciones 16,000.00
3324 Instalaciones
334 Unidades de transporte 14,350.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 7,975.00
3351 Muebles
50 Capital 120,750.00
501 Capital Social 120,750.00
5012 Participaciones
50121 Carlos Alvarez Tintaya 47,750.00
50122 Mario Miranda Flores 41,000.00
50123 Federico Linares Mamani 32,000.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de
REPUESTOS SAN HILARION S.R.L.
20-A --------------------------54-----------------------------------
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 362,800.00
142 Accionistas (o Socios) 362,800.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Edinson Llerena Gutierrez 97,200.00
14212 Pedro Salinas Revilla 122,400.00
14213 Sofía Nieto Cornejo 76,000.00
14214 Martha Yllescas Navinta 67,200.00
50 Capital 362,800.00
501 Capital Social 362,800.00
5012 Participaciones
Van … 9,023,206.00 9,023,206.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 9,023,206.00 9,023,206.00
50121 Edinson Llerena Gutierrez 97,200.00
50122 Pedro Salinas Revilla 122,400.00
50123 Sofía Nieto Cornejo 76,000.00
50124 Martha Yllescas Navinta 67,200.00
x/ Por el capital suscrito, según escritura pública
de constitución de EMBOTELLADORA
LATINOAMERICANA S.R.L.
--------------------------55-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 104,920.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 104,920.00
1041 Cuentas corrientes operativas
24 Materias primas 85,500.00
241 Materias primas 85,500.00
2411 Materias primas
33 Propiedad, planta y equipo 108,580.00
334 Unidades de transporte 36,720.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 25,100.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 46,760.00
3361 Equipo para procesamiento de información
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 299,000.00
142 Accionistas (o Socios) 299,000.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Edinson Llerena Gutierrez 48,600.00
14212 Pedro Salinas Revilla 122,400.00
14213 Sofía Nieto Cornejo 60,800.00
14214 Martha Yllescas Navinta 67,200.00
x/Por la cancelación de los aportes de los
Accionistas, depositados en el banco.
20-B --------------------------56-----------------------------------
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 104,920.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 104,920.00
1041 Cuentas corrientes operativas
14 Cuentas por Cobrar al Pers.a los Acc.(Soc)y Dir. 63,800.00
142 Accionistas (o Socios) 55,325.00
1421 Suscrip.por Cobr. A Socios o Accionistas
14211 Edinson Llerena Gutierrez 48,600.00
14213 Sofía Nieto Cornejo 15,200.00
24 Materias primas 85,500.00
241 Materias primas 85,500.00
2411 Materias primas
33 Propiedad, planta y equipo 108,580.00
334 Unidades de transporte 36,720.00
3341 vehículos Motorizados
335 Muebles y enseres 25,100.00
3351 Muebles
336 Equipos diversos 46,760.00
3361 Equipo para procesamiento de información
50 Capital 362,800.00
501 Capital Social 362,800.00
5012 Participaciones
Van … 9,685,006.00 9,685,006.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 9,685,006.00 9,685,006.00
50121 Edinson Llerena Gutierrez 97,200.00
50122 Pedro Salinas Revilla 122,400.00
50123 Sofía Nieto Cornejo 76,000.00
50124 Martha Yllescas Navinta 67,200.00
x/ Por la suscripción del capital y la cancelación
De los aportes de los accionistas de
EMBOTELLADORA LATINOAMERICANA
S.R.L.
21 --------------------------57-----------------------------------
59 Resultados acumulados 280,000.00
591 Utilidades no distribuidas 350,000.00
5911 Utilidades Acumuladas
40 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 12,600.00 12,600.00
401 Gobierno nacional
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40185 Impuesto a los dividendos
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 239,400.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 239,400.00
4412 Dividendos
44121 Víctor Zegarra Ugarte 71,820.00
44122 Martha Benavente Serrano 47,880.00
44123 Jaime López Segura 119,700.00
58 Reservas 28,000.00
582 Legal 28,000.00
5821 Legal
X/ Por la distribución de utilidades y constitución
De la reserva legal del ejercicio gravable 2022
--------------------------58-----------------------------------
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 239,400.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 239,400.00
4412 Dividendos
44121 Víctor Zegarra Ugarte 71,820.00
44122 Martha Benavente Serrano 47,880.00
44123 Jaime López Segura 119,700.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 239,400.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 239,400.00
1041 Cuentas corrientes operativas
X/ Por el pago de las utilidades a los socios con
Cheque bancario
22 --------------------------59-----------------------------------
59 Resultados acumulados 320,000.00
591 Utilidades no distribuidas 320,000.00
5911 Utilidades Acumuladas
40 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 14,400.00 14,400.00
401 Gobierno nacional
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40185 Impuesto a los dividendos
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 273,600.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 273,600.00
4412 Dividendos
44121 Juan Zeballos Miranda 109,440.00
44122 Federico Mamani Peralta 54,720.00
Van … 10,524,406.00 10,492,406.00
Cta. Sub Nombre de la cuenta Auxiliar Debe Haber
Cta.
Vienen … 10,524,406.00 10,492,406.00
44123 María Llaiqui Orozco 27,360.00
44124 Juan Coaguila Velasco 82,080.00
58 Reservas 32,000.00
582 Legal 32,000.00
5821 Legal
X/ Por la distribución de utilidades y constitución
De la reserva legal del ejercicio gravable 2022
--------------------------60-----------------------------------
44 Cuentas por pagar a los Acc (Soc., Part.) y Dir. 273,600.00
441 Accionistas (Socios, Participes) 273,600.00
4412 Dividendos
44121 Juan Zeballos Miranda 109,440.00
44122 Federico Mamani Peralta 54,720.00
44123 María Llaiqui Orozco 27,360.00
44124 Juan Coaguila Velasco 82,080.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 273,600.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 273,600.00
1041 Cuentas corrientes operativas
X/ Por el pago de las utilidades a los socios con
Cheque bancario

Van … 10,798,006.00 10,798,006.00