FREDY CARDENAS GARZON

NIT. 3.216.634-3

INFORME ESTADOS FINANCIEROS A
30 DE JUNIO DEL 2020

OSCAR AUGUSTO SORA BARAJA

CONTADOR PUBLICO
TP 54374-T
 ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONTABLE
CONTROL EJECUCION MENSUAL AÑO 2020

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO PROMEDIO MENSUAL


UNIDADES DE POLLO SACRIFICADO 0 0

INGRESOS 1.612.660.896 1.543.963.508 1.833.731.683 1.358.113.767 1.684.912.063 2.092.668.717 10.126.050.634 1.687.674.064

POLLO PARA DISTRIBUCION 1.592.244.996 1.525.258.708 1.817.746.163 1.334.943.249 1.663.564.626 2.070.282.717 10.004.040.459 1.667.340.076
DISTRIBUCION DE MENUDENCIAS 11.125.200 12.136.800 17.404.750 17.304.268 15.549.037 16.541.000 90.061.055 15.010.176
VENTA DE HIELO 9.292.000 6.568.000 967.500 5.860.000 5.860.000 5.860.000 34.407.500 5.734.583
DEVOLUCION EN VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCUENTOS (1.300) 0 (2.386.730) 0 (61.600) (15.000) -2.464.630 -410.772
SOBRANTE DE CAJA POR VENTAS 0 0 0 6.250 0 0 6.250 1.042

COSTOS 1.371.342.231 1.385.168.759 1.674.064.512 1.174.237.666 1.456.599.278 2.017.575.277 9.078.987.723 1.513.164.620

VENTA DE PRODUCTOS 1.371.342.231 1.385.168.759 1.674.064.512 1.174.237.666 1.456.599.278 2.017.575.277 9.078.987.723 1.513.164.620

UTILIDAD BRUTA 241.318.665 158.794.749 159.667.171 183.876.101 228.312.785 75.093.440 1.047.062.911 174.509.444

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.109.742 21.818.036 22.263.738 21.397.672 31.477.434 29.955.620 149.022.242 24.837.040
GASTOS DE PERSONAL 3.276.170 3.485.510 4.037.090 5.434.929 5.951.372 6.148.715 28.333.786 4.722.298
HONORARIOS 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.500.000 1.500.000 19.000.000 3.166.667
IMPUESTOS 601.510 906.332 368.930 1.034.151 732.046 1.244.377 4.887.347 814.558
SEGUROS 4.864.018 3.976.899 3.936.962 2.114.402 1.250.497 8.737.212 24.879.990 4.146.665
SERVICIOS 1.952.329 1.656.978 2.661.486 944.209 1.224.971 844.213 9.284.186 1.547.364
GASTOS LEGALES 571.500 3.000 0 0 3.000 2.064.300 2.641.800 440.300
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0 0 0 839.496 0 839.496 139.916
ADECUACION E INSTALACION 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIONES 6.116.066 7.096.274 7.096.274 7.096.274 7.096.274 7.096.274 41.597.436 6.932.906
AMORTIZACIONES 2.658.958 2.658.958 2.658.958 2.658.958 1.785.000 1.785.000 14.205.832 2.367.639
DIVERSOS 569.192 534.084 4.037 614.749 1.094.777 535.529 3.352.368 558.728
GASTOS DE VENTAS 54.218.690 55.950.636 53.948.324 50.447.760 91.553.156 87.698.782 393.817.349 65.636.225
GASTOS DE PERSONAL 16.763.070 18.484.971 20.040.587 20.477.521 18.901.969 20.979.648 115.647.766 19.274.628
ARRENDAMIENTOS 3.043.150 930.000 1.895.000 930.000 1.030.000 1.230.000 9.058.150 1.509.692
SEGUROS 54.636 54.636 0 636.650 0 0 745.922 124.320
SERVICIOS 1.655.000 3.245.304 2.761.320 4.420.204 31.571.665 30.605.213 74.258.706 12.376.451
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.125.973 3.636.865 2.933.080 4.147.229 21.319.678 3.080.754 40.243.578 6.707.263
ADECUACION E INSTALACION 0 0 0 739.496 273.504 0 1.013.000 168.833
DIVERSOS 27.576.861 29.598.860 26.318.337 19.096.661 18.456.340 31.803.167 152.850.227 25.475.038

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 76.328.433 77.768.671 76.212.061 71.845.432 123.030.590 117.654.402 542.839.590 90.473.265

UTILIDAD OPERACIONAL 164.990.232 81.026.078 83.455.109 112.030.669 105.282.195 -42.560.962 504.223.321 84.036.178

INGRESOS NO OPERACIONALES 339.048 4.214.837 4.552.456 3.338.206 3.223.779 8.050.348 23.718.674 3.953.112


INTERESES GENERADOS 0 0 800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000 533.333
GRAVAMEN MOVIMIENTO 0 0 1.821 0 0 61.803 63.624 10.604
OTROS 0 0 0 0 0 908 908 151
SERVICIO DE FLETES 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 400.000
LAVADO DE CANASTILLAS 53.600 325.200 351.500 396.400 361.200 865.200 2.353.100 392.183
DESCUENTOS CONCEDIDOS 227.501 185.090 179.697 196.231 155.735 185.413 1.129.667 188.278
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y 0 3.703.171 819.390 1.944.090 1.906.346 6.135.415 14.508.412 2.418.069
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y 0 0 0 0 0 0 0 0
POR SINIESTRO 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERSOS 57.947 1.377 48 1.485 498 1.609 62.963 10.494

GASTOS NO OPERACIONALES 7.907.697 8.695.581 10.987.150 35.598.274 9.569.419 13.528.345 86.286.467 14.381.078
FINANCIEROS 7.335.917 7.993.481 10.428.446 19.508.652 8.354.767 13.158.545 66.779.809 11.129.968
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0 0 0 14.626.722 0 0 14.626.722 2.437.787
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 1.000 0 0 0 1.000 167
GASTOS DIVERSOS 571.780 702.100 557.704 1.462.900 1.214.652 369.800 4.878.936 813.156

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 157.421.583 76.545.334 77.020.415 79.770.601 98.936.555 -48.038.960 441.655.528 73.608.213


ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS GLOBAL

CONTROL EJECUCION MENSUAL AÑO 2020


DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO PROMEDIO MENSUAL

UNIDADES DE POLLO SACRIFICADO 75.907,00 93.055,00 116.271 107.205 134.614 175.771 909.271 151.545

INGRESOS 1.094.010.523 1.211.659.898 1.437.139.972 1.419.206.835 1.747.937.101 1.595.008.258 18.317.531.577 3.052.921.930

POLLO PARA DISTRIBUCION 1.073.000.123 1.192.902.598 1.421.110.452 1.387.376.250 1.725.679.264 1.572.267.458 18.180.074.635 3.030.012.439
DISTRIBUCION DE MENUDENCIAS 11.135.200 12.136.800 17.404.750 25.907.585 16.215.437 16.767.800 101.030.572 16.838.429
VENTA DE HIELO 9.876.500 6.620.500 1.011.500 5.923.000 6.104.000 5.988.000 38.891.000 6.481.833
DEVOLUCION EN VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCUENTOS (1.300) 0 (2.386.730) 0 (61.600) (15.000) (2.464.630) (410.772)

COSTOS 1.449.274.891 1.420.368.759 1.735.603.512 1.275.832.145 1.527.553.478 2.060.998.277 9.732.219.836 1.622.036.639

VENTA DE PRODUCTOS 1.449.274.891 1.420.368.759 1.735.603.512 1.275.832.145 1.527.553.478 2.060.998.277 9.732.219.836 1.622.036.639

UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE PERSONAL
-355.264.368

27.104.642
4.028.470
-208.708.861

26.005.036
6.630.510

-298.463.540

22.828.738
4.577.090
143.374.690

21.397.672
5.434.929
220.383.623

32.047.434
5.951.372
-465.990.019

30.595.620
6.148.715
8.585.311.741

162.507.692
33.338.736
1.430.885.290

27.084.615
5.556.456
HONORARIOS 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 11.500.000 1.500.000 19.000.000 3.166.667
IMPUESTOS 1.603.010 906.332 368.930 1.034.151 732.046 1.244.377 5.888.847 981.474
SEGUROS 4.864.018 3.976.899 3.936.962 2.114.402 1.250.497 8.737.212 24.879.990 4.146.665
SERVICIOS 1.952.329 1.656.978 2.661.486 944.209 1.224.971 844.213 9.284.186 1.547.364
GASTOS LEGALES 571.500 3.000 0 0 3.000 2.064.300 5.141.800 856.967
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17.000 0 0 0 839.496 0 839.496 139.916
ADECUACION E INSTALACION 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIONES 6.116.066 7.096.274 7.096.274 7.096.274 7.096.274 7.096.274 41.597.436 6.932.906
AMORTIZACIONES 2.658.958 2.658.958 2.658.958 2.658.958 1.785.000 1.785.000 14.205.832 2.367.639
DIVERSOS 3.793.292 1.576.084 29.037 614.749 1.664.777 1.175.529 8.331.368 1.388.561
GASTOS DE VENTAS 57.639.790 63.764.636 60.691.024 54.330.260 101.857.956 93.823.682 461.870.899 76.978.483
GASTOS DE PERSONAL 16.943.070 18.484.971 20.040.587 20.477.521 18.901.969 21.303.648 117.141.366 19.523.561
ARRENDAMIENTOS 3.043.150 930.000 1.895.000 930.000 1.030.000 1.230.000 9.058.150 1.509.692
SEGUROS 54.636 54.636 0 636.650 0 0 745.922 124.320
SERVICIOS 1.655.000 3.245.304 2.761.320 4.420.204 31.571.665 30.605.213 74.258.706 12.376.451
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.142.973 3.740.865 3.283.080 6.292.229 23.564.478 4.680.754 52.102.378 8.683.730
ADECUACION E INSTALACION 0 0 0 739.496 273.504 0 1.013.000 168.833
DIVERSOS 30.800.961 37.308.860 32.711.037 20.834.161 26.516.340 36.004.067 207.551.377 34.591.896

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 84.744.433 89.769.671 83.519.761 75.727.932 133.905.390 124.419.302 624.378.590 104.063.098

UTILIDAD OPERACIONAL -440.008.801 -298.478.532 -381.983.301 67.646.758 86.478.233 -590.409.321 7.960.933.151 1.326.822.192

INGRESOS NO OPERACIONALES 339.048 4.214.837 4.552.456 3.338.206 3.223.779 8.050.348 23.718.674 3.953.112
INTERESES GENERADOS 0 0 800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000 533.333
GRAVAMEN MOVIMIENTO 0 0 1.821 0 0 61.803 63.624 10.604


OTROS 0 0 0 0 0 908 908 151
SERVICIO DE FLETES 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 400.000
LAVADO DE CANASTILLAS 53.600 325.200 351.500 396.400 361.200 865.200 2.353.100 392.183
DESCUENTOS CONCEDIDOS 227.501 185.090 179.697 196.231 155.735 185.413 1.129.667 188.278
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y 0 3.703.171 819.390 1.944.090 1.906.346 6.135.415 14.508.412 2.418.069
DESCUENTOS EN COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERSOS 57.947 1.377 48 1.485 498 1.609 62.963 10.494

GASTOS NO OPERACIONALES 7.907.697 8.695.581 10.987.150 35.598.274 9.569.419 13.528.345 86.286.467 14.381.078
FINANCIEROS 7.335.917 7.993.481 10.428.446 19.508.652 8.354.767 13.158.545 66.779.809 11.129.968
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0 0 0 14.626.722 0 0 14.626.722 2.437.787
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 1.000 0 0 0 1.000 167
GASTOS DIVERSOS 571.780 702.100 557.704 1.462.900 1.214.652 369.800 4.878.936 813.156

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -447.577.450 -302.959.276 -388.417.995 35.386.690 80.132.593 -595.887.319 7.898.365.359 1.316.394.226

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 11.677.608 26.443.756 0 2.606.460.568 434.410.095

UTILIDAD NETA -447.577.450 -302.959.276 -388.417.995 23.709.082 53.688.837 -595.887.319 5.291.904.790 881.984.132

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


COMPARATIVO AÑO 2019 - 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 CONCEPTO AÑO 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 2020 MV EXTRACONTABLE CONSOLIDADO

ACTIV OS 2.087.823.245,80 158.708.015 30.030.342 71.062.935 (43.662.098) 147.724.004 87.614.369 2.539.300.813,28 -13.757.830,00 2.818.312.535,63


0 0 0 0 0 0
DISPONIBLE 60.831.282 (14.772.293) (16.273.906) 45.679.495 1.157.675 101.691.382 (52.099.461) 126.214.174,08 1.455.964,00 207.825.322,95
CAJA 4.461.273 4.844.391 (4.229.619) 941.909 11.657.494 (8.903.116) (4.793.635) 3.978.696,32 1.455.964,00 5.434.660,32
BANCOS (CUENTA CORRIENTE) 56.359.097 (19.616.684) (12.044.286) 44.737.586 (10.499.819) 100.577.998 (46.337.914) 113.175.976,93 0,00 189.609.541,09
CUENTAS DE AHORROS 10.913 0 0 0 0 10.016.500 (967.912) 9.059.500,83 0,00 18.108.089,11

INVERSIONES 665.044.400 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400 666.486.800,00 0,00 667.688.800,00
ACCIONES 662.400.000 0 0 0 0 0 0 662.400.000,00 0,00 662.400.000,00
OTRAS INVERSIONES 2.644.400 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400 4.086.800,00 0,00 5.288.800,00

DEUDORES 276.765.631 85.088.258 32.094.651 48.406.809 10.483.262 57.193.593 31.855.539 541.887.742,20 -15.213.794,00 706.707.801,40
CLIENT ES 121.454.407 42.414.108 13.910 482.306 8.139.937 51.152.551 (27.058.927) 196.598.290,70 -15.213.794,00 181.384.496,70
ANTICIPOS Y AVANCES 103.930.043 34.527.650 16.411.115 34.634.013 61.430.121 81.140 47.840.560 298.854.641,50 0,00 298.854.641,50
PROMESAS DE COMPRAVENT A 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
146.500 669.626 1.144.090 1.913.204 1.959.903 3.220.306 11.434.810,00 0,00 11.434.810,00
SALDOS A FAVOR 2.381.181
CUENTAS POR COBRAR A T RABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
PRESTAMOS A PARTICULARES 26.000.000 8.000.000 15.000.000 12.146.400 (61.000.000) 4.000.000 7.853.600 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
DEUDORES VARIOS 23.000.000 0 0 0 0 0 0 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00

INVENTARIOS 7.587.520 (1.373.326) 14.196.429 (15.005.536) 1.225.469 (2.520.097) 1.699.165 5.809.624,00 0,00 5.405.054,28
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 7.587.520 (1.373.326) 14.196.429 (15.005.536) 1.225.469 (2.520.097) 1.699.165 5.809.624,00 0,00 5.809.624,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 747.251.878 87.983.934 331.726 (7.096.274) 15.806.726 (7.096.274) 107.703.726 944.885.442,00 0,00 1.054.535.072,00
TERRENOS 216.666.667 0 0 0 0 0 0 216.666.667,00 0,00 216.666.667,00
CONST RUCCIONES EN CURSO 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 556.599.999 94.100.000 7.428.000 0 18.500.000 0 114.800.000 791.427.999,00 0,00 791.427.999,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 38.178.000 0 0 0 0 0 0 38.178.000,00 0,00 38.178.000,00
EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 4.403.000 0 0 4.403.000,00 0,00 4.403.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA -64.192.788 (6.116.066) (7.096.274) (7.096.274) (7.096.274) (7.096.274) (7.096.274) -105.790.224,00 0,00 -105.790.224,00

INTANGIBLES 330.342.535 1.541.042 (558.958) (1.161.958) (72.575.630) (1.785.000) (1.785.000) 254.017.031 0,00 176.150.485
DERECHOS 362.250.031 4.200.000 2.100.000 1.497.000 (83.900.000) 0 0 286.147.031,00 0,00 286.147.031,00
MARCAS -31.907.496 (2.658.958) (2.658.958) (2.658.958) 11.324.370 (1.785.000) (1.785.000) -32.130.000,00 0,00 -32.130.000,00

DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
GAST OS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.100.000 0 0 0 0 0 0 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00
AMORTIZACIONES -4.100.000 0 0 0 0 0 0 -4.100.000,00 0,00 C

OTROS ACTIV OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
PASIVOS 925.865.955 1.286.432 (46.514.992) (5.957.480) (123.432.699) 48.787.449 135.653.329 935.687.994,26 0,00 944.223.601,12
0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 561.329.313 152.520.910 (15.135.981) (16.187.175) (126.919.162) (15.570.521) (33.882.804) 506.154.582 0,00 298.458.940
BANCOS NACIONALES 560.028.457 157.694.552 (9.949.361) (12.752.485) (70.902.504) (10.982.369) (29.222.486) 583.913.804,09 0,00 450.104.598,99


TARJETAS DE CREDITO 1.300.856 (192.606) (192.606) 1.762.480 (2.123.685) (187.104) (188.040) 179.296,50 0,00 -749.657,35
CORPORACIONES FINANCIERAS 149.398.258 (4.981.036) (4.994.014) (5.197.170) (53.892.973) (4.401.048) (4.472.278) 71.459.739,00 0,00 -1.497.744,00

PROVEEDORES 76.469.014 (23.369.990) 15.749.032 (693.931) 3.152.287 51.605.751 (4.800.209) 118.111.955,27 0,00 183.124.885,98
NACIONALES 76.469.014 (23.369.990) 15.749.032 (693.931) 3.152.287 51.605.751 (4.800.209) 118.111.955,27 0,00 183.124.885,98

CUENTAS POR PAGAR 164.647.455 (56.428.784) (49.184.858) 2.396.947 1.379.967 5.623.112 116.623.675 185.057.512,40 0,00 261.896.354,50
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 70.934.415 (19.172.406) (28.511.502) 3.081.353 3.524.767 5.530.912 114.576.275 149.963.812,40 0,00 248.165.616,50
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 6.718.400 (2.335.000) (2.300) 399.700 (2.144.800) 92.200 2.047.400 4.775.600,00 0,00 5.167.800,00
ACREEDORES VARIOS 86.994.640 (34.921.378) (20.671.056) (1.084.106) 0 0 0 30.318.100,00 0,00 8.562.938,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 26.274.000 (5.723.000) 785.000 4.401.000 (6.802.000) 5.329.000 8.222.000 32.486.000,00 0,00 44.421.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 26.274.000 (5.723.000) 785.000 4.401.000 (6.802.000) 5.329.000 8.222.000 32.486.000,00 0,00 44.421.000,00

OBLIGACIONES LABORALES 14.180.970 2.517.636 1.126.323 4.125.679 3.982.414 3.302.492 3.176.418 32.411.932,00 0,00 48.125.258,00
SALARIOS POR PAGAR 6.146.282 334.961 1.669.207 692.292 1.005.528 397.858 1.083.012 11.329.140,00 0,00 16.177.037,00
CESANTÍAS CONSOLIDADAS 8.034.688 2.182.675 (542.884) 3.433.387 2.976.886 2.904.634 2.093.406 21.082.792,00 0,00 31.948.221,00

DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

OTROS PASIVOS 82.965.203 (68.230.340) 145.492 0 1.773.795 (1.502.385) 46.314.248 61.466.013,00 0,00 108.197.163,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 82.965.203 (68.230.340) 145.492 0 1.773.795 (1.502.385) 46.314.248 61.466.013,00 0,00 108.197.163,00
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO 764.359.348 0 0 0 0 0 0 764.359.348,24 0,00 764.359.348,24

0 0 0 0 0 0
CAPITAL SOCIAL 764.359.348 0 0 0 0 0 0 764.359.348,24 0,00 764.359.348,24
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 764.359.348 0 0 0 0 0 0 764.359.348,24 0,00 764.359.348,24

RESERVAS 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

RESERVA OBLIGATORIA 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RESERVA ESTATUTARIA 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
RESERVA OCASIONAL 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00




 GRACIAS
 POR SU
ATENCION

OSCAR AUGUSTO SORA BARAJAS

CONTADOR PUBLICO
TP 54374-T