PERIODO: 02 - 2018

RUC: 20516946947
RAZ.SOCIAL: CHANALTIN SAC
PAG.1
ENTIDAD FINANCIERA: BCO.CONTINENTAL $/
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-275-02-00370682 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

EG.O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE LA OPE_ CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
RACIÓN MEDIO
APELLIDOS
DE Y NOMBRES, DENOMINACION
NÚMERO DEOTRANS.
RAZONBANC./
SOCIAL
PAGO
DESCRIPCIÓN DECHEQUE
LA OPERACIÓN
Y/O DE DOCUMENTO SUST. O CONTROL INTERNO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SALDO INICIAL 10415 BANCO CONTINENTAL DOLARES 0275-02-0037 12,895.31

02-000561 02.02.18 001 ALQ VEH D4U-714 CHIMBOTE 00002242 122 ANTICIPOS DE CLIENTES 1,927.80
02-000546 07.02.18 001 COB.01/F006/0 EMBOTELLADOR
00002244 13137 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 5,289.89
02-000546 07.02.18 001 ALQ INM/COBRO F006-243 ES 00002244 776 DIFERENCIA EN CAMBIO 52.80
02-000547 08.02.18 001 COB.01/F006/0 BRHUSA CONS00002246 13137 ALQUILER DE INMUEBLE - RELACIONADA 16,032.95
02-000547 08.02.18 001 ALQ INM/COBRO F006-242 BR 00002246 776 DIFERENCIA EN CAMBIO 139.06
02-000548 08.02.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002248 46539 OTROS 12,200.24
02-000548 08.02.18 001 PAGO LN 228695 CUOTA 120 00002248 97107 PERDIDA POR REDONDEO 0.01
02-000549 12.02.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002250 46539 OTROS 10,028.24
02-000550 19.02.18 001 PAGO DOC.13-2BBVA BANCO 00002252 46539 OTROS 11,830.37
02-000551 22.02.18 001 PAGO SEG INMRIMAC SEGUR 00002254 16812 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 357.00
02-000553 28.02.18 001 COMISION E ITF BBVA $/ FE 00000000 9411108 GASTOS BANCARIOS 27.17
02-000553 28.02.18 001 COMISION E ITF BBVA $/ FE 00000000 9411204 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.28
02-000562 28.02.18 001 GANACIA X DIF CAMBIO BB 00000000 776 DIFERENCIA EN CAMBIO 205.04
36,542.85 34,445.31

SALDO FINAL 2,097.54

TOTALES 36,542.85 36,542.85