El Costeñito SA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA BANAMEX
(Pesos)

Saldo segun Empresa

Mas:
Cargos del Banco no correspondidos por la Cia.

Mas:
Cargos de la Cia.no operados por el Banco
15-Jan-19 CHEQUE 1234
15-Jan-19 CHEQUE 1235
31-Jan-19 CHEQUE 569
31-Jan-19 Cheque 598
31-Jan-19 cheque 532
31-Jan-19 Cheque 535

Menos:
Abonos del Banco no Operados por la Cia.

15-Jan-19 CHEQUE 1234

15-Jan-19 CHEQUE 1235
13-Jan-19 NOTA DE DEBITO GASTOS DE COBRANZA
13-Jan-19 NOTA DE DEBITO GASTOS DE COBRANZA

Menos: Abonos de la Cia. No operados por el Banco

31-Jan-19 Pago factura 457
 Saldo segun conciliacion

Saldo segun Bancos

Diferencia

Elaboró: Gabriela Orduño Autorizo: Maestra de Costos

RO DE 2019

136,000.00

146,300.00
45,900.00
69,800.00
3,450.00 PENDIENTES DE COBRO
6,760.00 PENDIENTES DE COBRO
12,500.00 PENDIENTES DE COBRO
7,890.00 PENDIENTES DE COBRO

130,700.00

49,500.00
68,900.00
8,900.00
3,400.00

5,800.00
5,800.00
 145,800.00

145,800.00

-
-

utorizo: Maestra de Costos

 BANCO BANAMEX
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019
CUENTA BANAMEX
(Pesos)

Saldo segun Banco

Mas: Partidas Cargadas por el banco y no abonadas por la empresa

Partidas cargadas por la empresa y no abonadas por el banco

13-Jan-19 NOTA DE DEBITO GASTOS DE COBRANZA

13-Jan-19 NOTA DE DEBITO GASTOS DE COBRANZA
15-Jan-19 CHEQUE 1234
15-Jan-19 CHEQUE 1235
31-Jan-19 Pago factura 457

Partidas Abonadas por el banco pero no cargadas por la empresa

Menos: Partidas abonadas por la empresa y no cargadas por el banco
31-Jan-19 CHEQUE 569
31-Jan-19 Cheque 598
31-Jan-19 cheque 532
31-Jan-19 Cheque 535
15-Jan-19 CHEQUE 1234
15-Jan-19 CHEQUE 1235

Saldo segun conciliacion

Saldo segun Contabilidad

Diferencia

Elaboró: Gabriela Orduño Autorizo: Maestra de Costos

RO DE 2019

145,800.00

r la empresa
136,500.00

8,900.00
3,400.00
49,500.00
68,900.00
5,800.00

por la empresa
146,300.00
3,450.00 PENDIENTES DE COBRO
6,760.00 PENDIENTES DE COBRO
12,500.00 PENDIENTES DE COBRO
7,890.00 PENDIENTES DE COBRO
45,900.00
69,800.00

- 9,800.00

136,000.00

-
-

utorizo: Maestra de Costos