Blueprint

PROCESO DE NEGOCIO

Estructura/Datos Maestros y Reportes

Proceso de Negocio
Alcance Localización Chile

Código

Fecha

Líder/Especialista SK

Empresa ICSK Chile

Consultor SAPCO Softtek Heydi Melo A.

1 Introducción

El propósito de este documento es definir el Business Blueprint para el diseño de los Procesos
de Negocios para la implementación de lo relativo a “Localización” (SAP FI), en ICSK Chile.

El presente documento debe ser utilizado como una herramienta de control para la gestión de
divergencias durante la etapa de realización del Proyecto.

2 Estructura Organizativa

El objetivo principal del Macroproceso de Finanzas es cumplir conforme a las normas de

Contabilidad en Chile y con los requisitos de ley, identificando las sociedades o entes jurídicos
registrados ante los entes fiscales y/o legales del país, cumpliendo con los diferentes procesos
contables y fiscales que las Compañías del Grupo ICSK en Chile deban cumplir en el país,
mediante la implementación de SAP.

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Sociedad de muestra:
Cód. Sociedad Nueva (4 char) Cód. Sociedad Muestra (4 char) Denominación

IC24 IC01 MODELO

SOCIEDAS IC24

Nombre de la compañía: Modelo sociedad IC24

Giro: Construcción de montajes mecánicos, electromecánicos e industriales y obras civiles
Rut de la compañía:
Dirección: Malaga 120
Representante legal:
Rut representante legal:
Moneda funcional: pesos Chilenos

A continuación, se indica los datos de la sociedad modelo de la cual se realizará la copia para
las sociedades Chile y las monedas por cada sociedad:

¿Cuál Sociedad se tomará como modelo?  IC01

¿En qué monedas operará la Sociedad?  CLP/USD/

¿En qué tipo de moneda reporta cada  CLP

entidad legal?

¿La empresa es facturador electrónico? 

¿Se utilizará la Sociedad PA?  si

2.1 New GL – Libro Mayor

Dentro de las funcionalidades de SAP desde la Version6.0 ECC se maneja la funcionalidad de
New GL y por medio de esta herramienta se pueden manejar diferentes métodos de
contabilización para la misma sociedad (Ledgers).

Para las Sociedades del grupo SKB de Chile, el ledger principal será el ledger 0L manejará las
Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS/NIIF). Adicionalmente se asignará el ledger no

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principal o “Paralelo” que será el L1 llamado “Normas Contables País” con el fin de llevar la
contabilidad bajo norma fiscal.

2.2 Monedas y Variante de Ejercicio

2.4 Datos Maestros

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Los datos maestros son la Fuente central de información de la empresa. Todos los
componentes SAP tienen acceso a estos datos. Al integrar los datos maestros en objetos de
base de datos centrales se evita la redundancia de datos. Los componentes SAP utilizan datos
de los registros de datos maestros individuales para la mayoría de las operaciones y son el
componente más importante para el correcto funcionamiento del sistema, para el macroproceso
financiero son:

 Plan de cuentas
 Acreedores
 Deudores
 Bancos
 Caja menor
 Grupos de Tesorería
 Niveles de Tesorería
 Clases de Activos
 Determinación de Cuentas
 Reglas de estructuración de pantalla
 Rango de Números para Activos Fijos

2.4.1 Plan de Cuentas (LOC5)

El Plan de Cuentas es el dato maestro más importante para la sociedad FI, utilizado para
actualizar la contabilidad en forma estándar con un concepto unificado, que busca cumplir los
siguientes requisitos:

 Definir un patrón único para todos los registros contables que sean realizados.
 Soporta las necesidades independientes de cada una de las sociedades FI
 Soportar las necesidades de reportes para todas las compañías del Grupo ICSK en
Chile, así como los requisitos legales/fiscales del país.
 El plan de cuentas en español.

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 El plan de cuentas Operativo utilizado para todas las compañías del Grupo ICSK en
Chile será “SKOP”.
 El plan de cuentas involucra un estándar nemotécnico de acuerdo con lo establecido
por el grupo SK.

2.4.3 Deudores
Los datos de los registros maestros de deudor controlan cómo se contabilizan y procesan los
datos variables de un deudor. Los registros maestros de deudor también contienen todos los
datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los deudores.

El registro maestro no sólo se utiliza en las Finanzas, sino también en la Gestión de Ventas. Si
se almacenan los datos maestros de deudor de forma centralizada y se comparten en toda la
empresa, sólo deberán introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma
centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los deudores cambia de dirección,
deberá introducirse este cambio sólo una vez; así, los Departamentos de Contabilidad y Ventas
tendrán siempre información actualizada.

Un registro maestro de deudor contiene:

 La denominación del deudor, la dirección, el idioma y los números de teléfono

 Los números de identificación fiscal
 Los datos de control de cuenta, como el número de cuenta asociada de mayor de la
cuenta de deudor
 Control de créditos
 Las vías de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el deudor
 Datos de ventas

Nota: Este tema hace parte del alcance del roll-out de FI-AP (CXP), el cual se encuentra
documentado bajo la siguiente ruta:

A continuación, se muestran los grupos de cuentas de Deudores:

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2.4.3 Acreedores
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cómo se contabilizan y procesan los
datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor también contienen todos
los datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores.

El registro maestro no sólo se utiliza en Finanzas, sino también en la Gestión de materiales. Si

se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la
empresa, sólo deberán introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma
centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de dirección,
deberá introducirse este cambio sólo una vez; así, los Departamentos de Contabilidad y
Compras tendrán siempre información actualizada.

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Grupo de cuentas Acreedores: A continuación, se muestran los grupos de cuentas de

Acreedores:

Nota: Este tema hace parte del alcance del roll-out de FI-AP (CXP), el cual se encuentra
documentado bajo la siguiente ruta:

Datos de Sociedad – Retención de Impuestos (Acreedores): En el Dato maestro del

Acreedor, existe una pestaña llamada “Retención de Impuestos”, es aquí donde se deben
incluir todos los indicadores que el usuario considere necesario asignar a cada dato maestro.

Datos de Sociedad – Retención de Impuestos (Deudores): En el Dato maestro del Deudor,

existe una pestaña llamada “Retención de Impuestos”, es aquí donde se deben incluir todos los
indicadores que el usuario considere necesario asignar a cada dato maestro.

La facturación de ventas, Notas crédito y Notas debito se harán desde SD.

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Indicadores de retención compras y ventas existentes en SAP para Chile:

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Otros Datos maestros Localización: Indicadores de IVA: Para cada país, en el sistema se
define un esquema de cálculo de impuestos, el cual contiene todas las especificaciones
necesarias para calcular y contabilizar el impuesto sobre el volumen de negocios IVA. Cada
esquema de cálculo contiene diferentes clases de impuestos, que lo identifican en el esquema
"clases de condición".

El sistema propone clases de condición por defecto. La clase de condición especifica el importe
base sobre el que se calcula el impuesto y la clave de cuenta que se utiliza para contabilizar el
impuesto.

El sistema de cálculo de impuestos a utilizar para todas las sociedades financieras del Grupo
ICSK es el TAXCL, que es el estándar definido por SAP para Chile. Las clases de condiciones
o tipos de impuestos configurados en el esquema de cálculo son las siguientes:

Indicadores de IVA:

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Activos Fijos: Se agregan la sociedad IC24 al plan de valoración CH10 Plan de valoración
Chile SK.

Nota: Este tema hace parte del alcance del roll-out de FI-AF, el cual se encuentra documentado
bajo la siguiente ruta:

https://empresassk.sharepoint.com/sites/converge/Proyectos_PMO/Documentos
%20compartidos/Documentos%20Proyectos/ICSK/PIC733%20-%20Roll%20Out%20Chile/01%20-
%20Design/20181019_BBP%20FI%20Activo%20Fijo_ICSK%20Chile.docx?
d=w85f4bc3c30534858b524129c43cbc193&csf=1&e=XWy0L8

Tesorería: El proceso de conciliación bancaria se hará mediante la transacción estándar. En

SAP existen dos formas de realizar la conciliación, una es de forma automática mediante la
transacción FF.5 y la otra opción es de forma manual mediante la transacción FF67.

Es de aclarar que para que el multicash funcione, se requieren las configuraciones previas de
FI GL, FI-AP y FI-TR, como por ejemplo la configuración de bancos propios, cuentas contables,
cuentas por pagar, cuentas por cobrar etc.

Se debe definir si requieren la generación del archivo plano para pagos mediante
transferencias y de esta forma pueden subir estos archivos a la respectiva sucursal virtual del
Banco y realizar los pagos de forma masiva. Es de aclarar que para que estos archivos planos
de puedan generar, es necesaria la configuración previa de FI-AP.

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*** Para la sociedad IC24 indican que en el momento no tienen bancos.

2.5 Otros Temas Localización (standard y desarrollos)

Los reportes Z que tienen para otras sociedades de localización en Chile, también se usaràn
para la sociedad IC24

2.5.1 Libros Oficiales Chile

Los Libros oficiales son:

1. Libro de Compras
2. Libro de Ventas
3. Libro Retenciones
4. Libro Diario
5. Libro Mayor
6. Balance Tributario
7. Libro Combustible
8. Libro Donaciones
9. Libro de Existencias
10. Libro de Inventario y Balance
11. Auxiliares Activo Fijo

2.5.2 Reportes
Estos reportes se deben confirmar si son requeridos por las sociedad IC24:

 Reporte Facturación por computador

 Reporte Compras
 Libro de Ventas – desarrollo ZFI024_SKC Libro de Ventas para SKC
 Reporte de Iva– Reporte Estándar S_ALR_87012357 - Declaración de IVA

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 Reporte retención en la fuente - IVA – Reportes estándar S_P00_07000134 y

S_PL0_09000447

3. Requerimientos de Desarrollo

3.1 Requerimientos de Formularios

Formulario Descripción Empresa

3.2 Requerimientos de Reportes

Reporte Descripción Empresa

3.3 Requerimientos de Interfaces

Interface Descripción Empresa

3.4 Requerimientos de Conversión de Datos (cargas iniciales)

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****IC24 no tiene cargas iniciales

Conversión Descripción Sistema Origen

3.5 Requerimientos de Ampliaciones (Enhancements)

Ampliación Descripción

4. Requerimientos de Roles y Perfiles

Esta parte es relevada entre los equipos de SKCONVERGE y ICSKChile, para la definición de
accesos al sistema según los roles, cargos y responsabilidades identificados en el Proyecto.

Rol Descripción

4.1 Resumen de Impacto a nivel Organizacional

Las áreas se verán impactadas, ya que para cumplir con los nuevos roles definidos, se debe
tener una nueva segregación funcional en ICSK Chile, considerar adicionalmente, que algunas
actividades puedan quedar centralizadas en ICSK Chile.

1 Impacto

Rol / Área Impactada

Operación Actual (¿Como lo hacen hoy?)

Operación Futura (¿Como lo harán con SAP?)

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Impactos Positivos

Impactos Negativos

5. Mejoras Futuras

No Aplica

6. Análisis de Gaps Funcionales

No Aplica

Documentos Anexos
Nombre del Documento Versión Descripción Resumida

BBP FI Localización_ICSK Chile V1 Proceso de negocio

Autores y Participantes
Rol Nombre

Líder Funcional ICKS Chile

Especialista Funcional SK Converge

Consultor SAP CO Softtek Heydi Melo A.

Aprobadores
Rol Nombre Firma

Líder Funcional ICSK Chile

Líder Funcional ICSK Chile

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Gerente de Proyecto ICSK Chile

Gerente de Proyecto ICSK Chile

Gerente de Proyecto SK Converge Ary Martínez

Especialista Funcional SK Converge

Líder Proyecto Softtek

Consultor SAP CO Softtek Heydi Melo A.

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