COMPENSACIÓN EM/RF

F.19

Objetivo
Utilizar este procedimiento para analizar las cuentas de Entradas de mercancía y recepción de
facturas.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento para determinar qué partidas no cruzan para entrar a analizarlas y
determinar la razón del no cruce, puesto que su saldo al cierre de cada período debe ser igual a
cero.

Prerrequisitos
 No aplica

Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Seleccione:FinanzasGestiónfinancieraLibro mayorOperaciones periódicasCierre
Reclasificar Compensación EM/RF .

Código de Transacción
F.19

Consejos Útiles
Utilice el código de la transacción F.19para acceder a la pantalla de Compensación EM/RF,

capturándola en la opción de búsqueda transaccional

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

2.0 Ingresar los siguientes parámetros de selección:

 0

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Cuenta de mayor R Se ingresa las cuentas de mayor asignadas para el

tratamiento del proceso de EM/RF.
Ejemplo:
2695050001

Sociedad R Clave que identifica unívocamente la sociedad

Ejemplo: AA09 (corparques)
Fecha clave R Se indica la fecha que se debe tener en cuenta los
documentos que no están compensados o cuya fecha de
compensación es posterior a esta fecha.
Ejemplo: 31.03.2018

4. Dar clic en el icono : las partidas deberían quedar en cero, en caso de no ser así se debe
realizar el análisis.