Fecha Nombre de la cuenta Debito

1/1/2023 Efectivo 5,200,000.00

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Capital social
Aporte de los accionistas
1/1/2023 Fianza edesur 90,000.00
Fianza edesur 90,000.00
@
efectivo
Pago de fianza
1/1/2023 Propiedad planta y equipo 164,000.00
@
Efectivo
Compra activos fijos
1/1/2023 Poliza de seguro 250,000
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Efectivo
Adquisicion de poliza
1/1/2023 Inventario 1,700,000
ITBIS pagado 306,000
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Cuentas por pagar
José Mejía (p1)
Compra de mercancia a credito
1/1/2023 Deposito de alquiler 3 meses 90,000
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Efetivo
Pago depostio de alquiler
2/1/2023 Cuentas por cobrar
José Mejía 1,121,000
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Ventas
ITBIS Factura
Vetnta a credito
Costo de venta 660,000
@
Inventario
Costo de venta rtansaccion ant.
3/1/2023 Inventario 915,000
ITBIS pagado 164,700
@
Cuentas por pagar
Ronal Rafael 1,079,700
Compra de mercancia a credito
4/1/2023 Cuentas por cobrar 654,900
C-2 654,900
@
 Ventas
ITBIS facturado
Venta a credito
5/1/2023 Efectivo 253,000
@
Cuentas por cobrar
Oscar Morales c1
Cobro cliente
7/1/2023 Cuentas por pagar 280,000
Sebastian Villaman 280,000
@
Efectivo
Pagar a/proovedor
10/1/2023 Efectivo 181,390
Descuento en venta 5,610.00
@
Cuentas por cobrar
C-2
Cobro cliente
11/1/2023 Cuentas por pagar 273,000
P1
@
Efectio
Abono a proovedor
12/1/2023 Efectivo 230,000
@
Cuentas por cobrar
Oscar Morales c3
Cobro cliente
15/1/2023 Inventario 748,000
ITBIS pagado 134640
@
Cuentas por pagar
P3 882,640
Compra de mercancia a credito
19/1/23 Cuentas por pagar 152,000
p2 152,000
@
Efectivo
Abono a proovedor
20/1/23 Efectivo 1,126,900
@
Venta
ITBIS pagao
Venta al contado
Costo de ventas 607,000
23/1/23 Efectivo 105,000
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 Cuentas por cobrar
Emmanuel campos C3
24/1/23 Cobro cliente 15,502,140.00
Cuentas por pagar
26/1/23

Registro de la nomina
30/1/23 Gastos de suedo 625,000
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Efectivo
ISR
TSS
Cedito

5,200,000.00

90,000.00

164,000.00

250,000

2,006,000

90,000

1,121,000

950,000
171000

660,000

1,079,700
555,000
99900

253,000

280,000

187,000

273,000

230,000

882,640

152,000

955,000
171900

105,000
15,926,140.00

578,300
20,300
26,400