UNIVERSIDAD DE OTAVALO

BALANCE GENERAL AL 21 DE ABRIL 2011

NOMBRE DE CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 201,890.40
ACTIVO DISPONIBLE 59,512.60
CAJA EFECTIVO 1,208.95
BANCOS 58,303.65
ACTIVO EXIGIBLE 119,850.50
CUENTAS POR COBRAR 87,705.55
EMPLEADOS 27,026.65
PAGOS ANTICIPADOS (757.90)
IMPUESTOS FISCALES 5,876.20
ACTIVO REALIZABLE 22,527.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS 22,527.30
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,684,328.75
ACTIVO DEPRECIABLE 1,197,821.50
ACTIVO DEPRECIABLE (COSTO) 1,668,381.30
DEPRECIACION ACUMULADA (470,559.80)
ACTIVO NO DEPRECIABLE 486,507.25
ACTIVO NO DEPRECIABLE 486,507.25
OTROS ACTIVOS 111,812.00
INVERSIONES 8,000.00
GARANTIAS ENTREGADAS 8,000.00
OTROS ACTIVOS 18,000.00
OTROS ACTIVOS 18,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS 85,812.00
GASTOS DE INVESTIGACION 85,812.00

PASIVOS
PASIVOS CORTO PLAZO (210,187.60)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (77,641.50)
PROVEEDORES COMERCIALES (22,879.00)
REMUNERACIONES POR PAGAR (10,961.25)
BENEFECIOS SOCIALES (23,022.65)
IESS POR PAGAR (6,585.95)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (14,192.65)
IMPUESTOS FISCALES (2,076.50)
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (1,101.90)
RETENCIONES EN LA FUENTE (974.60)
OBLIGACIONES FINANCIERA (130,469.60)
PRESTAMOS BANCARIOS (97,329.95)
PRESTAMOS A TERCEROS (33,139.65)
PASIVOS A LARGO PLAZO (193,580.95)
OBLIGACIONES FINANCIERA (193,580.95)
PRESTAMOS BANCARIOS (12,026.70)
PRESTAMOS DE TERCEROS (181,554.25)

PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO (1,594,262.50) (1,594,262.60)
CAPITAL SOCIAL (1,793,164.80)
CAPITAL SOCIAL (1,793,164.80)
RESULTADOS ACUMULADOS 198,902.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO 198,902.20

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

O
IL 2011

VALOR % %
201,890.40 10.10%
59,512.60 100%
1,208.95 2%
58,303.65 98%
119,850.50 100%
87,705.55 73%
27,026.65 23%
(757.90) -1%
5,876.20 5%
22,527.30
22,527.30 100%
1,684,328.75 84.30%
1,197,821.50 100%
1,668,381.30 139%
(470,559.80) -39%
486,507.25 100%
486,507.25 100%
111,812.00 5.60%
8,000.00 100%
8,000.00 100%
18,000.00 100%
18,000.00 100%
85,812.00 100%
85,812.00 100%
1,998,031.15 100.00%

(210,187.60) 10.52%
(77,641.50) 100%
(22,879.00) 29%
(10,961.25) 14%
(23,022.65) 30%
(6,585.95) 8%
(14,192.65) 18%
(2,076.50) 100%
(1,101.90) 53%
(974.60) 47%
(130,469.60) 100%
(97,329.95) 75%
(33,139.65) 25%
 (193,580.95) 9.69%
(193,580.95) 100%
(12,026.70) 6%
(181,554.25) 94%
(403,768.55)

(1,594,262.60)
(1,793,164.80) 100%
(1,793,164.80)
198,902.20
198,902.20 100%
(1,594,262.60) 79.79%

(1,998,031.15) 100.00%

-
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CUENTAS VALOR %
Ventas con impuestos 12% (521.44) 0.20%
Ventas tarifas 0% (262,452.16) 99.02%
Especies valoradas (2,069.10) 0.78%
(=)MARGEN BRUTO (265,042.70) 100.00%
Sueldos y salarios 47,144.14 33%
Decimo tercer sueldo 3,932.09 3%
Decimo cuarto suledo 1,489.71 1%
Vacaciones 1,965.58 1%
Liquidación laboral 3,411.73 2%
Fodo de reserva 2,817.53 2%
Aporte patronal IESS 5,732.97 4%
Capacitación y entrenamiento 107.14 0%
Honorabilidad y profecinal 25,316.00 18%
Mantenimiento de vehículos 221.56 0%
Mantenimiento varios 151.28 0%
Publicidad 1,332.98 1%
Papeleria y materiales de oficina 1,202.04 1%
Materiales electricos de ferreteria y mantenimiento 165.40 0%
Atenciones terceros 26.36 0%
Energia electrica 1,076.03 1%
Agua potable 283.01 0%
Telefonos y fax 1,401.57 1%
Internet, correoy courrier 35.53 0%
Diseño web 215.00 0%
Depreciación activos fijos 30,633.32 21%
Amortizaciones activos intangibles 4,439.72 3%
Gastos Legales y Judiciales 16.52 0%
Seguridaad y guardiania 3,040.00 2%
Materiales de trabajo 2,602.00 2%
Videos y fotografías 2,000.00 1%
Movilización 80.00 0%
Refrigerios y alimentos 30.46 0%
Transporte docente posgrado 80.00 0%
Intereses Bancarios 2,166.75 2%
Comisiones y servicios bancarios 84.58 0%
Comisiones tarjetas de credito 736.28 1%
Gatos de caja chica 197.86 0%
(=)TOTAL DE GASTOS 144,135.14 100%
TOTAL GANANCIA /PERDIDA (120,907.56)