FANCESA

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

POR LA GESTION MAR 2018 AL MAR DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS

concepto año March 2018

produccion ventas(bolsas) 19,409,296.00
precio 42.77
ingresos por ventas 830,120,289.00
ventas activos 0.00
TOTAL INGRESOS 830,120,289.00

COSTO VARIABLE UNITARIO POR BOLSA

TOTAL COSTO VARIABLE 251,762,248.11
depreciacion y agotamiento 18.20% 61,669,891.19
materias primas 12.90% 43,711,076.72
repuestos 12.10% 41,000,312.28
insumos y materiales 10% 33,884,555.60
energia electrica 9.30% 31,512,636.71
conbustible 8.60% 29,140,717.82
gastos generales 3.20% 10,843,057.79
costos fijos
transferencia de servicios 13.40% 45,405,304.50
mano de obra de produccion 6.70% 22,702,652.25
energia electrica 3% 10,165,366.68
gastos generales 1.40% 4,743,837.78
seguro integral 0.50% 1,694,227.78
depreciacion y agotamiento 0.30% 1,016,536.67
insumos y materiales 0.30% 1,016,536.67
repuestos 0.10% 338,845.56
TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES 100.00% 338,845,556.00
UTILIDAD BRUTA 491,274,733.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -52,887,562.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION -239,937,909.00
UTILIDAD OPERATIVA 198,449,262.00
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
INTERESES BANCARIOS PERCIBIDOS 8,371,770.00
GASTOS FINANCIEROS -1,120,194.00
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES -40,528,664.00
OTROS INGRESOS NETOS 16,145,860.00
OTROS EGRESOS NETOS -39,415,682.00
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES -8,187,625.00
MANTENIMIENTO DE VALOR 41,267.00
DIFERENCIAS DE CAMBIO 143,685.00
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMOUESTO 133,899,679.00
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -23,835,332.00
UTILIDAD NETA DE LA GESTIÓN 110,064,347.00
NCESA
TADOS PROYECTADO
R 2018 AL MAR DE 2020
EN BOLIVIANOS

% March 2019 % March 2020

6.10% 20,600,000.00 1.00 20,806,000.00
UFV 43.64 UFV 44.87
899,086,077.80 933,622,293.98
0.00 0.00
899,086,077.80 933,622,293.98

268,129,045.51 275,082,901.82
7,2%+6,1% 69,871,986.72 1% 70,570,706.59 11,223,920.20
6.10% 46,377,452.40 1% 46,841,226.93
UFV- 6% 44,340,854.85 UFV-1% 46,031,627.86
UFV- 6% 34,578,376.70 UFV-1% 35,896,894.04
UFV- 6% 32,157,890.33 UFV-1% 33,384,111.45
UFV- 6% 29,737,403.96 UFV-1% 30,871,328.87
UFV- 6% 11,065,080.54 UFV-1% 11,487,006.09

45,405,304.50 45,405,304.50
4% 23,610,758.34 7% 25,263,511.43
10,165,366.68 10,165,366.68
4,743,837.78 4,743,837.78
1,694,227.78 1,694,227.78
1,016,536.67 1,016,536.67
1,016,536.67 1,016,536.67
338,845.56 338,845.56
356,120,459.49 364,727,068.89
542,965,618.30 568,895,225.09
6.10% -56,113,703.28 1% -56,674,840.31
6.10% -254,574,121.45 1% -257,119,862.66
232,277,793.57 255,100,522.11

1,4% RESP AL INGRESO 12,587,205.09 1,5% RES 14,004,334.41

UFV -1,143,131.12 UFV -1,175,288.85
UFV -31,358,530.05 UFV -12,240,685.25
500000(ISSa sermisud) 16,645,860.00 UFV 17,114,129.14
UFV -40,222,758.60 UFV -41,354,275.78
UFV -8,355,275.04 UFV -8,591,852.10
UFV 42,111.98 UFV 43,304.37
UFV 146,627.10 UFV 149,629.44
180,619,902.94 223,049,817.49
25% -45,154,975.74 25% -55,762,454.37
135,464,927.21 167,287,363.12
 FANCESA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
POR LA GESTION MAR 2018 AL MAR DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS

concepto año March 2018

produccion ventas(bolsas) 19,409,296.00
precio 42.77
ingresos por ventas 830,120,289.00
ventas activos 0.00
TOTAL INGRESOS 830,120,289.00

COSTO VARIABLE UNITARIO POR BOLSA

TOTAL COSTO VARIABLE 251,762,248.11
depreciacion y agotamiento 18.20% 61,669,891.19
materias primas 12.90% 43,711,076.72
repuestos 12.10% 41,000,312.28
insumos y materiales 10% 33,884,555.60
energia electrica 9.30% 31,512,636.71
conbustible 8.60% 29,140,717.82
gastos generales 3.20% 10,843,057.79
costos fijos
transferencia de servicios 13.40% 45,405,304.50
mano de obra de produccion 6.70% 22,702,652.25
energia electrica 3% 10,165,366.68
gastos generales 1.40% 4,743,837.78
seguro integral 0.50% 1,694,227.78
depreciacion y agotamiento 0.30% 1,016,536.67
insumos y materiales 0.30% 1,016,536.67
repuestos 0.10% 338,845.56
TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES 100.00% 338,845,556.00
UTILIDAD BRUTA 491,274,733.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -52,887,562.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION -239,937,909.00
UTILIDAD OPERATIVA 198,449,262.00
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
INTERESES BANCARIOS PERCIBIDOS 8,371,770.00
GASTOS FINANCIEROS -1,120,194.00
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES -40,528,664.00
OTROS INGRESOS NETOS 16,145,860.00
OTROS EGRESOS NETOS -39,415,682.00
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES -8,187,625.00
MANTENIMIENTO DE VALOR 41,267.00
DIFERENCIAS DE CAMBIO 143,685.00
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMOUESTO 133,899,679.00
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -23,835,332.00
UTILIDAD NETA DE LA GESTIÓN 110,064,347.00
OYECTADO
MAR DE 2020
ANOS

March 2019 March 2020

20,600,000.00 20,806,000.00
43.64 44.87
899,086,077.80 933,622,293.98
0.00 0.00
899,086,077.80 933,622,293.98

265,462,669.83 271,254,031.75
69,871,986.72 69,871,986.72
43,711,076.72 43,711,076.72
44,340,854.85 46,031,627.86
34,578,376.70 35,896,894.04
32,157,890.33 33,384,111.45
29,737,403.96 30,871,328.87
11,065,080.54 11,487,006.09

45,405,304.50 45,405,304.50
23,610,758.34 25,263,511.43
10,165,366.68 10,165,366.68
4,743,837.78 4,743,837.78
1,694,227.78 1,694,227.78
1,016,536.67 1,016,536.67
1,016,536.67 1,016,536.67
338,845.56 338,845.56
353,454,083.81 360,898,198.82
545,631,993.98 572,724,095.16
-52,887,562.00 -52,887,562.00
-239,937,909.00 -239,937,909.00
252,806,522.98 279,898,624.16

12,587,205.09 14,004,334.41
-1,143,131.12 -1,175,288.85
-31,358,530.05 -12,240,685.25
16,645,860.00 17,114,129.14
-40,222,758.60 -41,354,275.78
-8,355,275.04 -8,591,852.10
42,111.98 43,304.37
146,627.10 149,629.44
201,148,632.35 247,847,919.54
-50,287,158.09 -61,961,979.89
150,861,474.26 185,885,939.66