FORMATO IL-UZ

INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO

DATOS GENERALES

Oficina : ANCASH

Código del Convenio :

02-0069-AII-43

Nombre del Proyecto :

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DESDE LA LOCALIDAD DE GORGORILLO
HASTA EL CASERIO DE TAURIPON, EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA - PROVINCIA DE
BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA

Representante Legal :
ABRAHAM SANTOS ALVA

Responsable de la
FISHER DAVID ROJAS PEÑA
Revisión del I.L.T.F. :

Fecha de Registro de
03/08/2023
Informe :

Resolución de Aprobación
RESOLUCION DE ALCADIA N° 145-2022-MD
de Liquidación :

Fecha de Aprobación de
Liquidación : 01/08/2023

I. GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1. Ubicación

Departamento : ANCASH Provincia : BOLOGNESI

Distrito : LA PRIMAVERA Dirección :

1.1.2. Costo Total Aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 155,997.83

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Original) : 155,997.83

b. Del Presupuesto Vigente (Final)

TOTAL POR PROGRAMA* 156,000.00

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Vigente - (Final)) : 156,000.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.

1.1.3. Cronología de Ejecución

Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Término Fecha de Término Real
Terreno Programada Original

22-mayo-2023 24-mayo-2023 07-julio-2023 07-julio-2023

 1.1.4. Plazo de Ejecución

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 32

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

32

Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 32

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto económico y social)

1.3.- RESUMEN DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (*)

Mes Monto Ejecutado (S/.) % Ejecutado Monto Acumulado (S/.) % Acumulado

MAYO-2023 46386.1189 37.94 46386.1189 37.94

JUNIO-2023 62635.1674 51.24 109021.2863 89.18

JULIO-2023 13226.7960 10.82 122248.0823 100.00

(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.

II. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE

2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTE

Informe

Compesaciones Compensaciones
Mes Económicas Económicas
Generadas Pagadas

1 mayo2023 14,256.00 14,256.00

2 junio2023 49,896.00 49,896.00

3 julio2023 11,748.00 11,748.00

TOTALES 75,900.00 75,900.00

III. ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMADOS

3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

3.1.1. Del Presupuesto Original

DESCRIPCIÓN PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)

MONC 75,932.17 75,932.17

OTROS 80,065.66 80,065.66

COFINANCIAMIENTO 0.00 0.00

DONACIÓN 0.00 0.00

TOTAL POR
155,997.83 0.00 155,997.83
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA S/. 155,997.83

3.1.2. Del Presupuesto Vigente (Final)

 DESCRIPCIÓN (*) N° Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobación Cofinanciamien Donación Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 75,932.17 80,065.66 155,997.83 0.00 0.00 0.00 155,997.83
Total 75,932.17 80,065.66 155,997.83 0.00 0.00 0.00 155,997.83
Total por Cofinanciante 155,997.83 0.00

(*) Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuesto deductivo y aprobados

APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 156,000.00

Justificación a la Modificación del Expediente Técnico (describa lo presupuestal y/o técnico)

3.2.- DESEMBOLSOS

N° MONTO DESEMBOLSADO N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE(*)

(S/.)

1 156,000.00 2304 26-abril-2023 1686

TOTAL 156,000.00

3.3.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO N° CHEQUE O FECHA DEL

N° DOCUMENTO DE (*)
DEVUELTO RECIBO CAJA O VOUCHER
T06
1 33.00 0001 17-agosto-2023 MONC

2 2,896.34 0001 17-agosto-2023 Otros

TOTAL 2,929.34

(1): Según rubros MONC U OTROS

(2): Documento de entrega de la Oficina

3.4.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

 Nro Comprobante de Nro. de SIAF Fecha de Nro. de Factura, R.U.C Importe Observado
Pago N° Pago del C.P. Boleta, R.H,
Planillas y Otros

- Dirección Técnica, 31,565.18

Administrativa, Otros
1.00 259 0000000130 19/07/2023 E001-69 10721604671 8,360.00 No

2.00 230 0000000206 14/07/2023 E001-13 10073753835 4,560.00 No

3.00 233 0000000147 14/07/2023 E001-1 10765439235 3,040.00 No

4.00 231 0000000146 14/07/2023 E001-6 10423041281 3,040.00 No

5.00 231 0000000149 14/07/2023 E001-1 10319517095 2,736.00 No

6.00 232 0000000148 14/07/2023 E001-9 10420031934 2,280.00 No

7.00 219 0000000130 09/07/2023 E001-67 10721604671 506.00 No

8.00 166 0000000142 19/05/2023 FE (F002-00898688) 20523470761 1,306.26 No

9.00 164 0000000140 29/05/2023 FE (F003-00245064) 20600098633 566.78 No

10.00 167 0000000143 29/05/2023 FE (F002-00898689) 20523470761 566.78 No

11.00 165 0000000141 29/05/2023 FE (F003-00245063) 20600098633 1,306.26 No

12.00 196 0000000157 29/06/2023 FE (F001-161) 20607481718 2,487.60 No

13.00 219 0000000130 09/07/2023 E001-67 10721604671 44.00 No

14.00 259 0000000130 13/08/2023 E001-71 10721604671 550.00 No

15.00 202 0000000158 13/08/2023 FE (F002-434) 20602883516 215.50 No

- Equipos y 7,090.00

Maquinarias
16.00 184 0000000178 22/06/2023 FE (F002-433) 20602883516 7,000.00 No

17.00 201 0000000160 29/06/2023 FE (F001-159) 20607481718 90.00 No

- Implemento 841.00

Sanitario
18.00 204 0000000145 30/06/2023 FE (F001-00000130) 20610613153 841.00 No

- Kit (herramientas, 7,627.00

sanitarios)
19.00 203 0000000151 30/06/2023 FE (F001-00000129) 20610613153 7,627.00 No

- Kit Implementos de 13,224.00

Seguridad
20.00 205 0000000144 30/06/2023 FE (F001-00000127) 20610613153 819.00 No

21.00 200 0000000152 30/06/2023 FE (F001-00000128) 20610613153 12,405.00 No

- Mano de obra No 75,900.00

Calificada
22.00 178 0000000173 09/06/2023 2023-05 0000 14,256.00 No

23.00 206 0000000188 29/06/2023 2023-06 0000 49,896.00 No

24.00 225 0000000202 09/07/2023 2023-07 0000 11,748.00 No

- Materiales 16,823.00

25.00 199 0000000154 29/06/2023 FE (F001-162) 20607481718 3,591.81 No

26.00 195 0000000156 29/06/2023 FE (F001-158) 20607481718 3,557.03 No

27.00 198 0000000155 29/06/2023 FE (F001-160) 20607481718 6,605.04 No

28.00 197 0000000159 30/06/2023 FE (F001-57) 10441547167 69.12 No

29.00 223 0000000198 30/06/2023 FE (F001-58) 10441547167 3,000.00 No

TOTAL 153,070.18
 * Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La información referida a Cofinanciamiento y Donación será reportada a través de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La información referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.

3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)

APROBADO (Vigente - Final) S/. EJECUTADO S/. (*) SALDO

FUENTES
Aporte del Aporte del Organismo
TOTAL % Aporte del
Programa Ejecutor
USOS Programa
Cofinanc. Donación
- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mano de obra No 75,933.00 0.00 0.00 75,933.00 48.68 75,900.00 33.00

Calificada
- Materiales 16,823.00 0.00 0.00 16,823.00 10.78 16,823.00 0.00

- Equipos y Maquinarias 7,540.00 0.00 0.00 7,540.00 4.83 7,090.00 450.00

- Dir e c c i ó n Técnica , 33,751.00 0.00 0.00 33,751.00 21.64 31,565.18 2,185.82

Administrativa, Otros
- Kit (herramientas , 7,703.00 0.00 0.00 7,703.00 4.94 7,627.00 76.00
sanitarios)
- Kit Implementos de 13,409.00 0.00 0.00 13,409.00 8.60 13,224.00 185.00
Seguridad
- Implemento Sanitario 841.00 0.00 0.00 841.00 0.54 841.00 0.00

TOTAL 156,000.00 0.00 0.00 156,000.00 100.01 153,070.18 2,929.82

3.6.- RESUMEN DE DEVOLUCIONES Y SALDOS DEL APORTE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO RENDIDO MONTO SALDO A

RUBRO
INICIAL MODIFICADO DEVUELTO DEVOLVER FINAL
TRANSFERIDO
(A) (B) (C) (D) E=(C+D)-(B)

MONC 75,932.17 75,933.00 75,900.00 33.00 0.00

OTROS 80,065.66 80,067.00 77,170.18 2,896.34 0.48

TOTAL 155,997.83 156,000.00 153,070.18 2,929.34 0.48

IV. VERIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN METAS METAS

PROGRAMADAS EJECUTADAS

1. Plazo de Ejecución (días útiles)

32 32
Mínimo 42 días útiles. Máximo 84 días útiles.

2. N° de Empleos = (Monto del MONC / 25*Plazo de

Ejecución Programado). 94 95

3. Avance Físico de la Obra (%) 100

100

4. Avance Financiero de la Obra (S/.) (*) 155,997.83 153,070.18

(*) Corresponde solo al aporte total del programa.

El porcentaje de Avance Físico ejecutado es de acuerdo al Acta de Constatación Física de la Obra .

 V. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

- Comprobante de pago N°199 con numero SIAF 0000000154, No se esta considerando la detraccion.
- Comprobante de pago N°198 con numero SIAF 0000000155, No se esta considerando la detraccion.
- Comprobante de pago N°184 con numero SIAF 0000000178, No se esta considerando la detraccion.
- Comprobante de pago N°201 con numero SIAF 0000000160, Falta guia de remisión

VI. VISTAS FOTOGRÁFICAS

ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

VII. CONCLUSIONES

Se ha efectuado la revisión a la Liquidación Técnico -Financiero aprobada mediante RESOLUCION DE ALCADIA N° 145-2022-MD de fecha 01/08/2023
presentado por el Organismo Ejecutor del proyecto denominado " LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA
DESDE LA LOCALIDAD DE GORGORILLO HASTA EL CASERIO DE TAURIPON, EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO, DISTRITO DE LA PRIMAVERA -
PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH " correspondiente al convenio N° 02-0069-AII-43 concluyéndose que:

1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece un avance físico del 100 % y una rendición
financiera de S/. 153,070.18 ( CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA CON 18/100 SOLES).

2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /156,000.00. (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON
00/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura del Cuadro de Usos y Fuentes aprobados en
el expediente técnico definitivo, la suma de S /.155,999.52 ( CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100
SOLES).

3. Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendición de (los) desembolso (s) entregado (s) por el Programa, por un monto
total de S/.0.48 (CERO CON 48/100 SOLES).
 Responsable de la Revisión del Informe de Liquidación
Técnico Financiero

Cargo : ENCARGADO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE AII

Nombre : FISHER DAVID ROJAS PEÑA
N° Doc. Ident.: 44461420
N° de Reg Profesional: 218765