FORMATO IL-UZ

INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO

DATOS GENERALES

Oficina : CAJAMARCA

Código del Convenio :

06-0043-AII-43

Nombre del Proyecto :

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 003 EN LA LOCALIDAD DE
COLASAY, DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY

Representante Legal :
RODOLFO NEISER VILLANUEVA DIAZ

Responsable de la
DONALD BARBOZA FERNÁNDEZ
Revisión del I.L.T.F. :

Fecha de Registro de
26/08/2023
Informe :

Resolución de Aprobación
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 116-2023-MDC/A
de Liquidación :

Fecha de Aprobación de
Liquidación : 25/08/2023

I. GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1. Ubicación

Departamento : CAJAMARCA Provincia : JAEN

Distrito : COLASAY Dirección :

1.1.2. Costo Total Aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 142,435.32

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Original) : 142,435.32

b. Del Presupuesto Vigente (Final)

TOTAL POR PROGRAMA* 142,437.00

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Vigente - (Final)) : 142,437.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.

1.1.3. Cronología de Ejecución

Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Término Fecha de Término Real
Terreno Programada Original

26-mayo-2023 29-mayo-2023 12-julio-2023 12-julio-2023

 1.1.4. Plazo de Ejecución

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 32

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

32

Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 32

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto económico y social)

Se ejecutaron al 100% todas las partidas establecidas en la Ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata, conforme a lo indicado en las especificaciones
técnicas y en los plazos establecidos en la guía técnica.
El impacto Social de la presente se enfoca básicamente en la población ya que mejorará las condiciones del centro educativo, beneficiando a la población.

1.3.- RESUMEN DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (*)

Mes Monto Ejecutado (S/.) % Ejecutado Monto Acumulado (S/.) % Acumulado

MAYO-2023 26231.4843 24.50 26231.4843 24.50

JUNIO-2023 54684.2787 51.07 80915.7630 75.57

JULIO-2023 26158.2339 24.43 107073.9969 100.00

(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.

II. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE

2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTE

Informe

Compesaciones Compensaciones
Mes Económicas Económicas
Generadas Pagadas

1 mayo2023 5,456.00 5,456.00

2 junio2023 38,192.00 38,192.00

3 julio2023 14,432.00 14,432.00

TOTALES 58,080.00 58,080.00

III. ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMADOS

3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

3.1.1. Del Presupuesto Original

DESCRIPCIÓN PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)

MONC 59,774.94 59,774.94

OTROS 82,660.38 82,660.38

COFINANCIAMIENTO 0.00 0.00

DONACIÓN 0.00 0.00

TOTAL POR
142,435.32 0.00 142,435.32
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA S/. 142,435.32

3.1.2. Del Presupuesto Vigente (Final)

 DESCRIPCIÓN (*) N° Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobación Cofinanciamien Donación Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 59,774.94 82,660.38 142,435.32 0.00 0.00 0.00 142,435.32
Total 59,774.94 82,660.38 142,435.32 0.00 0.00 0.00 142,435.32
Total por Cofinanciante 142,435.32 0.00

(*) Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuesto deductivo y aprobados

APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 142,437.00

Justificación a la Modificación del Expediente Técnico (describa lo presupuestal y/o técnico)

3.2.- DESEMBOLSOS

N° MONTO DESEMBOLSADO N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE(*)

(S/.)

1 142,437.00 2458 26-abril-2023 2214

TOTAL 142,437.00

3.3.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO N° CHEQUE O FECHA DEL

N° DOCUMENTO DE (*)
DEVUELTO RECIBO CAJA O VOUCHER
T06
1 2,124.15 0000002214 28-agosto-2023 Otros

TOTAL 2,124.15

(1): Según rubros MONC U OTROS

(2): Documento de entrega de la Oficina

3.4.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

 Nro Comprobante de Nro. de SIAF Fecha de Nro. de Factura, R.U.C Importe Observado
Pago N° Pago del C.P. Boleta, R.H,
Planillas y Otros

- Dirección Técnica, 35,361.50

Administrativa, Otros
1.00 568 0000000384 20/06/2023 E105 - 00004487 20418896915 1,116.49 No

2.00 565 0000000382 28/06/2023 E105 - 00005250 20418896915 706.49 No

3.00 563 0000000383 28/06/2023 E105 - 00005249 20418896915 1,437.48 No

4.00 661 0000000385 07/07/2023 F001-00110075 20418896915 539.54 No

5.00 863 0000000680 01/08/2023 E001 – 22 10468374337 240.00 No

6.00 564 0000000368 20/06/2023 E001-13 10468374337 2,257.50 No

7.00 908 0000000332 07/08/2023 E001 – 59 10469691581 700.00 No

8.00 862 0000000332 01/08/2023 E001 – 60 10469691581 855.00 No

9.00 874 0000000332 02/08/2023 E001 – 61 10469691581 8,265.00 No

10.00 935 0000000332 10/08/2023 E001 – 62 10469691581 700.00 No

11.00 832 0000000657 26/07/2023 E001-1 10336628861 427.50 No

12.00 833 0000000657 26/07/2023 E001-2 10336628861 2,992.50 No

13.00 854 0000000657 31/07/2023 E001-3 10336628861 1,140.00 No

14.00 744 0000000551 17/07/2023 E001- 9 10413029371 285.00 No

15.00 745 0000000551 24/07/2023 E001- 10 10413029371 1,995.00 No

16.00 746 0000000551 31/07/2023 E001- 11 10413029371 760.00 No

17.00 750 0000000548 18/07/2023 E001-1 10731898893 285.00 No

18.00 804 0000000548 24/07/2023 E001-2 10731898893 1,995.00 No

19.00 846 0000000548 26/07/2023 E001-3 10731898893 760.00 No

20.00 764 0000000552 19/07/2023 E001-1 10471576455 285.00 No

21.00 800 0000000552 24/07/2023 E001-2 10471576455 1,995.00 No

22.00 850 0000000552 31/07/2023 E001-4 10471576455 760.00 No

23.00 749 0000000549 18/07/2023 E001- 2 10441984052 171.00 No

24.00 801 0000000549 24/07/2023 E001- 3 10441984052 1,197.00 No

25.00 852 0000000549 31/07/2023 E001- 4 10441984052 456.00 No

26.00 748 0000000550 18/07/2023 E001- 1 10473535101 285.00 No

27.00 803 0000000550 24/07/2023 E001- 2 10473535101 1,995.00 No

28.00 853 0000000550 31/07/2023 E001- 3 10473535101 760.00 No

- Equipos y 1,765.00

Maquinarias
29.00 944 0000000395 11/08/2023 E001 – 83 10442791363 40.00 No

30.00 942 0000000394 11/08/2023 E001 – 86 10442791363 360.00 No

31.00 941 0000000393 11/08/2023 E001 – 85 10442791363 45.00 No

32.00 943 0000000390 11/08/2023 E001 – 84 10442791363 320.00 No

33.00 945 0000000392 11/08/2023 E001 – 18 10417122996 1,000.00 No

- Implemento 1,191.00

Sanitario
34.00 547 0000000367 19/06/2023 EB01-5 10481650734 1,191.00 No

- Kit (herramientas, 5,013.00

sanitarios)
35.00 546 0000000366 19/06/2023 E001-11 10438984815 5,013.00 No

- Kit Implementos de 12,293.00

Seguridad
 36.00 551 0000000363 19/06/2023 E001-10 10438984815 12,293.00 No

- Mano de obra No 58,080.00

Calificada
37.00 502 0000000437 07/06/2023 2023-05 00 5,456.00 No

38.00 678 0000000610 10/07/2023 2023-06 00 38,192.00 No

39.00 756 0000000660 31/05/2023 2023-07 00 14,432.00 No

- Materiales 26,609.95

40.00 806 0000000365 24/07/2023 E001-25 10438984815 4,325.00 No

41.00 807 0000000365 24/07/2023 E001-26 10438984815 14,230.00 No

42.00 808 0000000365 24/07/2023 E001-28 10438984815 4,758.70 No

43.00 809 0000000365 24/07/2023 E001-29 10438984815 3,296.25 No

TOTAL 140,313.45

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La información referida a Cofinanciamiento y Donación será reportada a través de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La información referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.

3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)

APROBADO (Vigente - Final) S/. EJECUTADO S/. (*) SALDO

FUENTES
Aporte del Aporte del Organismo
TOTAL % Aporte del
Programa Ejecutor
USOS Programa
Cofinanc. Donación
- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mano de obra No 59,774.94 0.00 0.00 59,774.94 41.97 58,080.00 1,694.94

Calificada
- Materiales 26,884.27 0.00 0.00 26,884.27 18.87 26,609.95 274.32

- Equipos y Maquinarias 1,917.79 0.00 0.00 1,917.79 1.35 1,765.00 152.79

- Dir e c c i ó n Técnica , 35,363.00 0.00 0.00 35,363.00 24.83 35,361.50 1.50

Administrativa, Otros
- Kit (herramientas , 5,013.00 0.00 0.00 5,013.00 3.52 5,013.00 0.00
sanitarios)
- Kit Implementos de 12,293.00 0.00 0.00 12,293.00 8.63 12,293.00 0.00
Seguridad
- Implemento Sanitario 1,191.00 0.00 0.00 1,191.00 0.84 1,191.00 0.00

TOTAL 142,437.00 0.00 0.00 142,437.00 100.01 140,313.45 2,123.55

3.6.- RESUMEN DE DEVOLUCIONES Y SALDOS DEL APORTE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO RENDIDO MONTO SALDO A

RUBRO
INICIAL MODIFICADO DEVUELTO DEVOLVER FINAL
TRANSFERIDO
(A) (B) (C) (D) E=(C+D)-(B)

MONC 59,774.94 59,774.94 58,080.00 0.00 1,694.94

OTROS 82,660.38 82,662.06 82,233.45 2,124.15 -1,695.54

TOTAL 142,435.32 142,437.00 140,313.45 2,124.15 -0.60

IV. VERIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

 DESCRIPCIÓN METAS METAS
PROGRAMADAS EJECUTADAS

1. Plazo de Ejecución (días útiles)

32 32
Mínimo 42 días útiles. Máximo 84 días útiles.

2. N° de Empleos = (Monto del MONC / 25*Plazo de

Ejecución Programado). 74 73

3. Avance Físico de la Obra (%) 100

100

4. Avance Financiero de la Obra (S/.) (*) 142,435.32 140,313.45

(*) Corresponde solo al aporte total del programa.

El porcentaje de Avance Físico ejecutado es de acuerdo al Acta de Constatación Física de la Obra .

VI. VISTAS FOTOGRÁFICAS

ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

VII. CONCLUSIONES
Se ha efectuado la revisión a la Liquidación Técnico -Financiero aprobada mediante RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 116-2023-MDC/A de fecha 25/08/2023
presentado por el Organismo Ejecutor del proyecto denominado " LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N° 003 EN LA LOCALIDAD DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA " correspondiente
al convenio N° 06-0043-AII-43 concluyéndose que:

1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece un avance físico del 100 % y una rendición
financiera de S/. 140,313.45 ( CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRECE CON 45/100 SOLES).

2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /142,437.00. (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura
del Cuadro de Usos y Fuentes aprobados en el expediente técnico definitivo, la suma de S /.142,437.60 ( CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 SOLES).

3. Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendición de (los) desembolso (s) entregado (s) por el Programa, por un monto
total de S/.-0.60 (CERO CON **/100 SOLES).

Responsable de la Revisión del Informe de Liquidación

Técnico Financiero

Cargo : RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre : DONALD BARBOZA FERNÁNDEZ
N° Doc. Ident.: 43252853
N° de Reg Profesional: 155495