FORMATO IL-UZ

INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO

DATOS GENERALES

Oficina : HUANUCO-PASCO-UCAYALI

Código del Convenio :

40-0025-AII-51

Nombre del Proyecto :

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MODELO EN LA LOCALIDAD DE CHAGLLA, DISTRITO DE
CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA

Representante Legal :
ALEJANDRO CARBAJAL DURAN

Responsable de la
GONZALO JAVIER LOPEZ CORNEJO
Revisión del I.L.T.F. :

Fecha de Registro de
13/12/2023
Informe :

Resolución de Aprobación
RESOLUCION DE ALCALDIA N°0171-2023-MDCH/A
de Liquidación :

Fecha de Aprobación de
Liquidación : 25/10/2023

I. GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1. Ubicación

Departamento : HUANUCO Provincia : PACHITEA

Distrito : CHAGLLA Dirección :

1.1.2. Costo Total Aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 99,999.11

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Original) : 99,999.11

b. Del Presupuesto Vigente (Final)

TOTAL POR PROGRAMA* 100,000.00

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Vigente - (Final)) : 100,000.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.

1.1.3. Cronología de Ejecución

Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Término Fecha de Término Real
Terreno Programada Original

31-agosto-2023 01-septiembre-2023 29-septiembre-2023 29-septiembre-2023

 1.1.4. Plazo de Ejecución

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 21

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

21

Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 21

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto económico y social)

Las metas alcanzadas 72

en la Actividad de Intervención Inmediata son :
- Resane de techos 856.58 m2; para evitar la filtración de agua hacia los puestos de venta del mercado modelo.
- Demolición de muros de 99.32 m3, para habilitar nuevos ingresos al mercado.
- Limpieza y rasqueteo en muros para repintar 1518.86 m2; limpieza y rasqueteo en carpintería metálica para repintar 605.08m2; limpieza y desmanche en cielorraso
para repintar 856.58 m2; limpieza y desmanche de pisos 979.10 m2; desmontaje de puerta metálica 2.00 und.
- Pintado de muros 1327.42 m2 y de puertas ventanas y rejas 605.08 m2; después de ejecutar la partida de limpieza y rasqueteo.
- Picado superficial de gradas y graderías de la escalera principal del mercado para su tratamiento de Revestimiento de 62.70m.
- Colocación de tubería de PVC SAL DE 4" para (EVACUACIÓN PLUVIAL) del mercado modelo.
- Limpieza de calles y recojo de residuos sólidos del perímetro 1162.50 m2; excavación manual de terreno suelto 51.7

1.3.- RESUMEN DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (*)

Mes Monto Ejecutado (S/.) % Ejecutado Monto Acumulado (S/.) % Acumulado

SETIEMBRE-2023 80920.3484 100.00 80920.3484 100.00

(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.

II. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE

2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTE

Informe

Compesaciones Compensaciones
Mes Económicas Económicas
Generadas Pagadas

1 septiembre2023 45,276.00 0.00

TOTALES 45,276.00 0.00

III. ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMADOS

3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

3.1.1. Del Presupuesto Original

DESCRIPCIÓN PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)

MONC 45,276.00 45,276.00

OTROS 54,723.11 54,723.11

COFINANCIAMIENTO 0.00 0.00

DONACIÓN 0.00 0.00

TOTAL POR
99,999.11 0.00 99,999.11
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA S/. 99,999.11

3.1.2. Del Presupuesto Vigente (Final)

DESCRIPCIÓN (*) N° Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobación Cofinanciamien Donación Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 45,276.00 54,723.11 99,999.11 0.00 0.00 0.00 99,999.11
Total 45,276.00 54,723.11 99,999.11 0.00 0.00 0.00 99,999.11
Total por Cofinanciante 99,999.11 0.00

(*) Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuesto deductivo y aprobados

APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 100,000.00
Justificación a la Modificación del Expediente Técnico (describa lo presupuestal y/o técnico)

3.2.- DESEMBOLSOS

N° MONTO DESEMBOLSADO N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE(*)

(S/.)

1 100,000.00

TOTAL 100,000.00

3.3.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO N° CHEQUE O FECHA DEL

N° DOCUMENTO DE (*)
DEVUELTO RECIBO CAJA O VOUCHER
T06
1 24-octubre-2023
491.59 SIAF/OPERACIONES EN LINEA Otros

TOTAL 491.59

(1): Según rubros MONC U OTROS

(2): Documento de entrega de la Oficina

3.4.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

 Nro Comprobante de Nro. de SIAF Fecha de Nro. de Factura, R.U.C Importe Observado
Pago N° Pago del C.P. Boleta, R.H,
Planillas y Otros

- Dirección Técnica, 18,719.24

Administrativa, Otros
1.00 74 0000001222 06/10/2023 E001-239 10719802856 5,980.00 No

2.00 73 0000001222 06/10/2023 E001-239 10719802856 520.00 No

3.00 78 0000001285 12/10/2023 E001-1 E001-1 10768746279 2,800.00 No

4.00 75 0000000128 11/10/2023 E001-31 10231811392 2,000.00 No

5.00 76 0000000127 12/10/2023 E001-3 10226632544 2,000.00 No

6.00 79 0000001276 12/10/2023 E001-1 E001-1 10612973640 1,025.00 No

7.00 77 0000001278 12/10/2023 E001-1 E001-1 10721661984 1,025.00 No

8.00 65 0000001246 11/09/2023 F141-003201 20517182673 798.27 No

9.00 66 0000001244 11/09/2023 F141-003842 20418896915 822.22 No

10.00 1199 0000001243 22/09/2023 E001-92 10736570811 129.75 No

11.00 71 0000001237 05/10/2023 E001-9 20609796023 1,482.00 No

12.00 1202 0000001236 22/09/2023 E001-12 20609796023 137.00 No

- Equipos y 321.00

Maquinarias
13.00 64 0000001245 25/10/2023 E001-102 10736570811 321.00 No

- Implemento 277.00

Sanitario
14.00 1201 0000001238 22/09/2023 E001-13 20609796023 277.00 No

- Kit (herramientas, 4,364.00

sanitarios)
15.00 1200 0000001239 22/09/2023 E001-14 20609796023 4,364.00 No

- Kit Implementos de 8,962.00

Seguridad
16.00 69 0000001241 14/09/2023 E001-94 10736570811 8,128.00 No

17.00 70 0000001240 19/09/2023 E001-98 10736570811 834.00 No

- Mano de obra No 45,276.00

Calificada
18.00 72 0000001406 06/10/2023 PLANILLA 2023-09 76557787 45,276.00 No

- Materiales 21,589.17

19.00 68 0000001242 14/09/2023 E001-97 10736570811 12,403.90 No

20.00 67 0000001242 14/09/2023 E001-95 10736570811 9,185.27 No

TOTAL 99,508.41

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La información referida a Cofinanciamiento y Donación será reportada a través de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La información referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.

3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)
 APROBADO (Vigente - Final) S/. EJECUTADO S/. (*) SALDO
FUENTES
Aporte del Aporte del Organismo
TOTAL % Aporte del
Programa Ejecutor
USOS Programa
Cofinanc. Donación
- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mano de obra No 45,276.00 0.00 0.00 45,276.00 45.28 45,276.00 0.00

Calificada
- Materiales 21,721.00 0.00 0.00 21,721.00 21.72 21,589.17 131.83

- Equipos y Maquinarias 321.00 0.00 0.00 321.00 0.32 321.00 0.00

- Dir e c c i ó n Técnica , 19,079.00 0.00 0.00 19,079.00 19.08 18,719.24 359.76

Administrativa, Otros
- Kit (herramientas , 4,364.00 0.00 0.00 4,364.00 4.36 4,364.00 0.00
sanitarios)
- Kit Implementos de 8,962.00 0.00 0.00 8,962.00 8.96 8,962.00 0.00
Seguridad
- Implemento Sanitario 277.00 0.00 0.00 277.00 0.28 277.00 0.00

TOTAL 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00 99,508.41 491.59

3.6.- RESUMEN DE DEVOLUCIONES Y SALDOS DEL APORTE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO RENDIDO MONTO SALDO A

RUBRO
INICIAL MODIFICADO DEVUELTO DEVOLVER FINAL
TRANSFERIDO
(A) (B) (C) (D) E=(C+D)-(B)

MONC 45,276.00 45,276.00 45,276.00 0.00 0.00

OTROS 54,723.11 54,724.00 54,232.41 491.59 0.00

TOTAL 99,999.11 100,000.00 99,508.41 491.59 0.00

IV. VERIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN METAS METAS

PROGRAMADAS EJECUTADAS

1. Plazo de Ejecución (días útiles)

21 21
Mínimo 42 días útiles. Máximo 84 días útiles.

2. N° de Empleos = (Monto del MONC / 25*Plazo de

Ejecución Programado). 86 86

3. Avance Físico de la Obra (%) 100

100

4. Avance Financiero de la Obra (S/.) (*) 99,999.11 99,508.41

(*) Corresponde solo al aporte total del programa.

El porcentaje de Avance Físico ejecutado es de acuerdo al Acta de Constatación Física de la Obra .

 VI. VISTAS FOTOGRÁFICAS

ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

VII. CONCLUSIONES

Se ha efectuado la revisión a la Liquidación Técnico -Financiero aprobada mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°0171-2023-MDCH/A de fecha 25/10/2023
presentado por el Organismo Ejecutor del proyecto denominado " LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MODELO EN LA
LOCALIDAD DE CHAGLLA, DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO " correspondiente al convenio N°
40-0025-AII-51 concluyéndose que:

1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece un avance físico del 100 % y una rendición
financiera de S/. 99,508.41 ( NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 41/100 SOLES).

2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /100,000.00. (CIEN MIL CON 00/100 SOLES) de los
cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura del Cuadro de Usos y Fuentes aprobados en el expediente técnico
definitivo, la suma de S/.100,000.00 ( CIEN MIL CON 00/100 SOLES).

Responsable de la Revisión del Informe de Liquidación

Técnico Financiero

Cargo : RESPONSABLE DE REVISION DE LA RENDICION DE CUENTAS

Nombre : GONZALO JAVIER LOPEZ CORNEJO
N° Doc. Ident.: 44477211
N° de Reg Profesional: 198839