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  • Clase - Detalle de Bancos

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    Amelia Alvarez
    5 vistas9 páginas
    El documento presenta los estados de cuentas y libros de bancos de Clase S.A. en colones costarricenses, dólares estadounidenses y euros para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Los estados muestran depósitos, pagos y saldos finales para cada moneda, mientras que los libros de bancos registran las transacciones. Las conciliaciones bancarias muestran que los saldos en los libros coinciden con los saldos reportados por los bancos.

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    Título original

    Clase - Detalle de bancos (1) (1)

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    Clase - Detalle de Bancos

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    Amelia Alvarez
    El documento presenta los estados de cuentas y libros de bancos de Clase S.A. en colones costarricenses, dólares estadounidenses y euros para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Los estados muestran depósitos, pagos y saldos finales para cada moneda, mientras que los libros de bancos registran las transacciones. Las conciliaciones bancarias muestran que los saldos en los libros coinciden con los saldos reportados por los bancos.

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    Fecha del estado: 31/12/2020

    ESTADO DE CUENTA
    Clase, S.A.
    Cartago, Costa Rica
    Colones Costarricenses

    CUENTA
    FECHA DESCRIPCIÓN CARGOS ABONOS SALDO
    Saldo del ejercicio anterior ₡75.000,00
    07/10/2020 Deposito de cliente ₡50.000,00 ₡125.000,00
    08/10/2020 Pago electricidad ₡60.000,00 ₡65.000,00
    09/10/2020 Deposito en efectivo ₡100.000,00 ₡165.000,00
    11/11/2020 Deposito de clientes ₡235.000,00 ₡400.000,00
    15/11/2020 Pago proveedors ₡200.000,00 ₡200.000,00
    31/12/2020 Cargos bancarios ₡5000,00 ₡195.000,00
    31/12/2020 Intereses pagado ₡5000,00 ₡190.000,00
    31/12/2020 Deposito de clientes ₡2.000.000,00 ₡2.190.000,00

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020
    CLASE, S.A.

    LIBRO DE BANCOS
    Clase, S.A.
    Cartago, Costa Rica
    Colones Costarricenses

    CUENTA
    FECHA DESCRIPCIÓN CARGOS ABONOS SALDO
    Saldo del ejercicio anterior ₡75.000,00
    07/10/2020 Deposito de cliente ₡50.000,00 ₡125.000,00
    08/10/2020 Pago electricidad ₡60.000,00 ₡65.000,00
    09/10/2020 Deposito en efectivo ₡100.000,00 ₡165.000,00
    11/11/2020 Deposito de clientes ₡235.000,00 ₡400.000,00
    15/11/2020 Pago proveedors ₡200.000,00 ₡200.000,00

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020
    CLASE, S.A.

    LIBRO DE BANCOS
    Clase, S.A.
    CONCILIACION BANCARIA
    Colones Costarricenses

    Saldo según bancos ₡2.190.000,00

    Saldo ajustado de bancos ₡2.190.000,00

    Saldo según libros ₡200.000,00


    Deposito no registrado ₡2.000.000,00
    Intereses pagado -₡5000,00
    Cargos bancarios -₡5000,00
    Saldo ajustado de libros ₡2.190.000,00

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020

    ESTADO DE CUENTA
    Clase, S.A.
    Cartago, Costa Rica
    Dólares Americanos

    CUENTA
    FECHA DESCRIPCIÓN CARGOS ABONOS SALDO
    Saldo del ejercicio anterior USD 600,00
    07/10/2020 Deposito de cliente USD 100,00 USD 700,00
    11/11/2020 Pago prveedores USD 300,00 USD 400,00

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020
    CLASE, S.A.

    LIBRO DE BANCOS
    Clase, S.A.
    Cartago, Costa Rica
    Dólares Americanos

    CUENTA
    FECHA DESCRIPCIÓN CARGOS ABONOS SALDO
    Saldo del ejercicio anterior USD 600,00
    07/10/2020 Deposito de cliente USD 100,00 USD 700,00
    08/10/2020 Pago proveedores USD 300,00 USD 400,00
    15/11/2020 Pago proveedors USD 100,00 USD 300,00

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020
    CLASE, S.A.

    LIBRO DE BANCOS
    Clase, S.A.
    CONCILIACION BANCARIA
    Dólares americanos

    Saldo según bancos USD 400,00


    Cheques pendientes de cambio -USD 100,00

    Saldo ajustado de bancos USD 300,00

    Saldo según libros USD 300,00

    Saldo ajustado de libros USD 300,00

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020

    ESTADO DE CUENTA
    Clase, S.A.
    Cartago, Costa Rica
    Euros UE

    CUENTA
    FECHA DESCRIPCIÓN CARGOS ABONOS SALDO
    Saldo del ejercicio anterior EUR 35,71
    07/10/2020 Deposito de cliente EUR 90,00 EUR 125,71
    08/10/2020 Deposito de clientes EUR 2,86 EUR 128,57

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020
    CLASE, S.A.

    LIBRO DE BANCOS
    Clase, S.A.
    Cartago, Costa Rica
    Euros UE

    CUENTA
    FECHA DESCRIPCIÓN CARGOS ABONOS SALDO
    Saldo del ejercicio anterior EUR 35,71
    07/10/2020 Deposito de cliente EUR 90,00 EUR 125,71
    08/10/2020 Deposito de clientes EUR 2,86 EUR 128,57

    1
    Fecha del estado: 31/12/2020
    CLASE, S.A.

    LIBRO DE BANCOS
    Clase, S.A.
    CONCILIACION BANCARIA
    Dólares americanos

    Saldo según bancos EUR 128,57

    Saldo ajustado de bancos EUR 128,57

    Saldo según libros EUR 128,57

    Saldo ajustado de libros EUR 128,57

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