LA COMPAÑÍA FERRETERA CENTRO, S.A DE C.V.

R.F.C. CFC180630RF8
BANCO BBVA BANCOMER CTA. 0110903089
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/10/2022

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/04/ 2016 $ 65,540.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO $ 82,010.00

menos: NUESTROS ABONO NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES EN TRÁNSITO)

31/10/2022 CHEQUE EN TRANSITO # 429 (3) $ 3,900.00
31/10/2022 CHEQUE EN TRANSITO # 479 (3) $ 3,550.00
31/10/2022 CHEQUE EN TRANSITO # 497 (3) $ 8,050.00
$ 15,500.00

más: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS (DEPÓSITOS)

01/10/2022 DEPOSITO EN TRANSITO (1) $ 25,000.00
10/10/2022 CHEQUE LA MODERNA S.A (2) $ 15,000.00
$ 40,000.00

menos: SUS ABONOS NO CORESPONDIDOS (DEPÓSITOS)

15/10/2022 NOTA DE CREDITO COBRADO (4) $ 85,000.00
15/10/2022 INTERESES GANADOS (4) $ 1,750.00
14/10/2022 DIF ERROR EN REGISTRO CONTABLE (5) $ 468.00
$ 87,218.00

más: SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS (RETIROS)

31/10/2022 CARGOS SERVICIOS BANCARIOS (6) $ 2,300.00
31/10/2022 HONORARIOS COBRO DE DOCUMENTO (6) $ 1,050.00
26/10/2022 CHEQUE SIN FONDOS CLIENTE J. SANCHEZ (7) $ 42,898.00

$ 46,248.00

SALDO IGUAL A LIBROS AL 31/10/2022 $ 65,540.00

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ELABORÓ REVISÓ

C.P. Hector Orlando Baeza Dominguez C.P. Hector Orlando Baeza Dominguez
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