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”
NIT: 6384508018
Santa cruz de la Sierra
CUADRO DE CONSOLIDACIÓN DE
APORTES DE CAPITAL Y
PORCENTAJES
(Expresado en Bolivianos)
SOCIO
SOCIO Carlos SOCIA Karina
Cuentas contables Fabiola TOTALES
Méndez Carrillo
Moscoso
caja moneda nacional Bs 45,000 Bs 36,500 Bs 25,100 Bs 106,600
caja moneda extranjera Bs 52,200 Bs 15,312 Bs 6,960 Bs 74,472
100.00
“CRISTINCHO S.R.L.”
NIT: 6384508018
Santa cruz de la Sierra
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
CAJA MONEDA NACIONAL Bs 106,600
CAJA MONEDA EXTRANJER Bs 74,472
TOTAL ACTIVOS
GERENTE
$ 7500 2200
1000
bolivianos 52200 15312 6960
TIPO DE CAMBIO 6.96
socio carlos
181,072 100% 53.68
97,200 X
socia karina
181,072 100% 28.61
51,812 X
socia fabiola
181,072 100% 17.71
32,060 X
BALANCE DE APERTURA
AL 1 DE JULIO DEL 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
PASIVOS
Bs 181,072 PASIVOS CORRIENTE 0
Bs 181,072 PASIVOS NO CORRIENTES 0
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SOCIO CARLOS MENDEZ
SOCIA KARINA CARILLO
SOCIA FABIOLA MOSCOSO
ATRIMONIO 181,072
“CRISTINCHO S.R.L.”
NIT: 6384508018
Santa cruz de la Sierra
LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)
TOTALES 181,072.00
01.07.2020 Comprobante 2
ALQUILERES PÁGADOS POR ADELANTADOS 6,090.00
CREDITO FISCAL 910.00
CAJA M/N
TOTALES 7,000.00
01.07.2020 Comprobante 3
PUBLICIDAD PAGADOS POR ADELANTADO 5,220.00
CREDITO FISCAL 780.00
CAJA M/N
TOTALES 6,000.00
01.07.2020 Comprobante 4
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS 6,055.20
CREDITO FISCAL 904.80
CAJA M/E
Glosa: POR EL REGUISTRO CONTABLE DEL PAGO DE LOS SEGUROS
PAGADOS POR ADELANTADOS POR 12 MESES ( UN AÑO)
TOTALES 6,960.00
Comprobante 5
01.07.2020 CAJA M/E 27,144.00
IT 814.32
VENTA DE SERVICIOS COBRADOS POR ADELANTADOS
DEBITO FISCAL
IT POR PAGAR
TOTALES 1,301.00
26.07.2020 Comprobante 7
CAJA M/E 55,680.00
IT 1,670.40
VENTAS DE SERVICIO
DEBITO FISCAL
IT POR PAGAR
Glosa: POR EL REGUISTRO CONTABLEDE LA VENTA DE SERVICIO
DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA EMPRESA JESP SRL
TOTALES 57,350.40
31.07.2020 Comprobante 08
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 1,301.00
CREDITO FISCAL 143.52
CAJA M/N
CREDITO FISCAL POR RECUPERAR
31.07.2020 Comprobante 10
PUBLICIDAD 870
PUBLICIDAD PAGADOS POR ADELANTADO
CREDITO FISCAL
CAJA M/N
181,072.00
181,072.00
7000 CAJA M/N
6,090.00 87%
7,000.00 910.00 13%
7,000.00
6,000.00 CAJA M/N
5,220.00 87%
6,000.00 780.00 13%
27,958.32
A
DETALLE AVISO DE COBRANZA
ENERGIA ELECTRICA 435
AGUA 312
GAS 55
INTERNET 499
1,301.00 TOTALES 1301
1,301.00
143.52
1,444.52
POR 5 MESES ALQUILER MENSUAL
6,090.00 1218
1,218
1,218
870
SEGURO POR 12 MESES SEGURO MENSUAL
6,055.20 504.6
504.60
504.60
INGRESO DIFERIDO O ADEL INGRESO MENSUAL POR EL SERVICIO
23,615.28 3373.61
3,373.61
3,373.61
2,738.32
CREDITO FISCAL DEBITO FISCAL
10,513.52 910.00 3,528.72
780.00 7,238.40
904.80
143.52
2,738.32 10,767.12
13,251.84
+ -
B C ES =A-B
BASE PARA CREDITO FISCAL CREDITO FISCAL GASTO
340 44.2 390.8
210 27.3 284.7
7.15 47.85
64.87 434.13
143.52
$
Impuesto a las
transa por pagar
814.32
1,670.40
2,484.72
2,484.72
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
DEBE HABER
- +
COSTO
MAS UTILIDAD
X PRECIO DE VENTA
13% IVA DEBITO FISCAL
PRECIO FACTURADO
VENTA FACTURADA
X 100%
87% VENTA
13% DEBITO FISCAL
CREDITO VERBAL
AS TRANSACIONES (IT) 3% IMPUESTO ALAS TRANSACIONES POR PAGAR (IT POR PAGAR)
“CRISTINCHO S.R.L.”
NIT: 6384508018
Santa cruz de la Sierra
LIBROS MAYORES
(Expresado en Bolivianos)
TOTALES 106,600.00
Cuenta: CAPITAL SOCIAL
FECHA CPTE. DEBE
01/07/2020 COMPROBANTE 1
TOTALES 0.00
Cuenta: Alquileres pagados por adelantado
FECHA CPTE. DEBE
01/07/2020 COMPROBANTE 2 6,090.00
31/07/2020 COMPROBANTE 9
TOTALES 6,090.00
Cuenta: Publicidad pagada por adelantada
FECHA CPTE. DEBE
01/07/2020 COMPROBANTE 3 5,220.00
31/07/2020 COMPROBANTE 10
TOTALES 5,220.00
TOTALES 2,484.72
TOTALES 390.80
Cuenta: Gas domiciliario
FECHA CPTE. DEBE
25/07/2020 COMPROBANTE 6 47.85
TOTALES 47.85
TOTALES 0.00
Cuenta: Publicidad
FECHA CPTE. DEBE
31/07/2020 COMPROBANTE 10 870.00
TOTALES 870.00
S LIBROS MAYORES
(Expresado en Bolivianos)
181,072.00 181,072.00
Grupo: Activo Cuenta: IVA Crédito Fiscal
HABER SALDO FECHA CPTE. DEBE
6,090.00 01/07/2020 COMPROBANTE 2 910.00
1,218.00 4,872.00 01/07/2020 COMPROBANTE 3 780.00
4,872.00 01/07/2020 COMPROBANTE 4 904.80
4,872.00 31/07/2020 COMPROBANTE 8 143.52
4,872.00 31/07/2020 COMPROBANTE 13
4,872.00
4,872.00
4,872.00
4,872.00
4,872.00
1,218.00 4,872.00 TOTALES 2,738.32
Grupo: Activo Cuenta: Seguros pagados por adelantado
HABER SALDO FECHA CPTE. DEBE
5,220.00 01/07/2020 COMPROBANTE 4 6,055.20
870.00 4,350.00 31/07/2020 COMPROBANTE 11
4,350.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00
870.00 4,350.00 TOTALES 6,055.20
Grupo: Activo
HABER SALDO
74,472.00
6,960.00 67,512.00
94,656.00
150,336.00
150,336.00
150,336.00
150,336.00
150,336.00
150,336.00
150,336.00
150,336.00
6,960.00 150,336.00
Grupo: Activo
HABER SALDO
910.00
1,690.00
2,594.80
2,738.32
2,738.32 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,738.32 0.00
Grupo: Activo
HABER SALDO
6,055.20
504.60 5,550.60
5,550.60
5,550.60
5,550.60
5,550.60
5,550.60
5,550.60
5,550.60
5,550.60
504.60 5,550.60
Grupo: pasivo
HABER SALDO
23,615.28 23,615.28
20,241.67
20,241.67
20,241.67
20,241.67
20,241.67
20,241.67
20,241.67
20,241.67
20,241.67
23,615.28 20,241.67
Grupo: pasivo
HABER SALDO
814.32 814.32
1,670.40 2,484.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,484.72 0.00
Grupo: Gasto
HABER SALDO
284.70
284.70
284.70
284.70
284.70
284.70
284.70
284.70
284.70
284.70
0.00 284.70
Grupo: Gasto
HABER SALDO
434.13
434.13
434.13
434.13
434.13
434.13
434.13
434.13
434.13
434.13
0.00 434.13
Grupo: Pasivo
HABER SALDO
1,301.00 1,301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,301.00 0.00
Grupo: Gasto
HABER SALDO
1,218.00
1,218.00
1,218.00
1,218.00
1,218.00
1,218.00
1,218.00
1,218.00
1,218.00
1,218.00
0.00 1,218.00
Grupo: Gasto
HABER SALDO
504.60
504.60
504.60
504.60
504.60
504.60
504.60
504.60
504.60
504.60
0.00 504.60
“CRISTINCHO S.R.L.”
NIT: 6384508018
Santa cruz de la Sierra
INGRESOS
Ventas por servicios
RESTA COSTOS DE VENTAS
GERENTE
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE JULIO AL 31DE JULIO DEL 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
51,815.21
51,815.21
0
51,815.21 UTILIDAD DESPUES DE VENTAS
6,234.80
2,484.72
390.80
284.70
47.85
434.13
1,218.00
870.00
504.60
45,580.41 UTILIDAD DESPUES DE GASTOS OPERATIVOS
0
45,580.41
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD
INGRESOS
RESTAR COSTOS VENTAS O COSTO DE MERCADERIA VE
70 XXXXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
OS NO OPERATIVOS 10 XXXXX
XXX
XXXX
XXXX
XXX
S NO OPERATIVOS 20 XXXXXX
XXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXX
20 UTILIDAD BRUTA O UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
INGRESOS
RESTAR COSTOS VENTAS O COSTO DE ME
PERDIDA DESPUES DE VENTAS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES
DIFERIDOS C/P
TOTAL ACTIVOS
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2020
(EXPREASADO EN BOLIVIANOS)
246,894.08
ISPONIBLES 232,121.48
CAJA M/N 81,785.48
Caja M/E 150,336.00
GERENTE
ANCE GENERAL
O AL 31 DE JULIO DEL 2020
ADO EN BOLIVIANOS)
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
DIFERIDOS C/P
Ventas por servicios cobrados por adelantado 20,241.67
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 181,072.00
RESULTADO NETO DEL PERIODO 45,580.41
226,652.41
246,894.08