Versión: 01

Fecha: 30/07/2012
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Aprobó: Jefe
Departamento Financiero
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RESPONSABLE: Jefe de Departamento Financiera

Planificar, organizar, controlar, coordinar, ejecutar y supervisar eficientemente la utilización de
OBJETIVO: los recursos financieros de la Cámara de Comercio de Cartagena a fin de apoyar el correcto
desarrollo de los procesos de cada dirección.
ALCANCE: Aplica a la administración de los recursos financieros de la Cámara de Comercio de Cartagena
RIESGOS: Ver Mapa de riesgos

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDA

• Calendario tributario
• Declaraciones
• Manuales de procesos
• Estados financieros
• Facturas aprobadas
• Asientos Contables
• Archivos de resumen
• Informes
de operaciones de
• Presupuesto de
todos los subprocesos
Ingresos y Gastos
contenidos en el ERP
aprobado.
• Base de datos de
• Asignación de
registro de
disponibilidad
operaciones
• Proyecto de
contables.
traslado
• Extractos bancarios
presupuestal
• Listados auxiliares de
• Campañas
Movimiento contable
orientadas a la
• Ejecución PRESUPUESTO FACTURACION
generación de
presupuestal de años
Ingresos
anteriores.
• Campañas de
• Proyecto de
reducción de
presupuesto de
gastos
ingresos y gastos de
• Órdenes de pago.
cada Dirección.
• Ordenes de
• Plan de acción de las
traslados.
diferentes áreas de la TESORERIA CONTABLE • Proyecto de
entidad.
inversiones
• Plan de compras
• cheque o
funcionamiento
transferencia
general.
electrónica
• Plan de compras área
• Transferencia o
de sistema.
consignación
• Solicitud de
• Relación de
disponibilidad
inversiones
presupuestal
• Control interno
• Solicitud de ejecución
sobre pagos
presupuestal.
• Auditoría de
• Solicitud de traslado
inversiones
presupuestal
realizadas
• Solicitud de
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información • Traslados de
estadística fondos
• Solicitud de • Reconversión del
indicadores de gestión portafolio de
• Solicitud de pagos de inversiones.
nomina, y aportes
parafiscales.
• Solicitud de pago de
impuestos
• Solicitud de pago de
aportes y
contribuciones
• Excedentes de
tesorería.
• Documentos
causados.
• Proyecto de
inversiones de
excedentes de
liquidez.
PROVEEDOR CLIENTE
• Gobierno
• SGC
• Junta Directiva
• Proveedores de bienes
y servicios
• Gobierno
• Bancos
• Junta directiva
• Procesos Misionales
• Entes de Control
• Proceso de planeación
• Todos los procesos
estratégica
• Proveedores de
• Proceso Gestión de
bienes y servicios
sistemas
• Planta de personal
• Proceso de Compras y
• Bancos
Almacén
• Proceso de Servicios
Generales
• Proceso de Gestión
Humana
RECURSOS: EVIDENCIAS DOCUMENTOS
Humanos: Ver Matriz Subproceso Gestión
interrelación Personal – presupuestal
Procesos Subproceso Gestión de
Infraestructura: Ver Matriz Tesorería
interrelación Subproceso Gestión
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infraestructura - Procesos Contable

NOMBRE DE REQUISITOS DE LA
REQUISITOS LEGALES:
INDICADOR(ES) NORMA ISO 9001:2000
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 a, b,
c, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.3