INFORME

$ 75.574.542,00 $52.770.456

Viajes 2022 Gastos 2022 Pagos de

NFORME

$ 62.398.601,00
$ 9.628.145,00
Pagos de viaje 2022 Sueldo total 2022
 INFORME MES 2022

Esta forma representa una

segmentación de datos. La
segmentación de datos se Salario Mensual
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores. Dinero pagado
Esta forma representa una
segmentación
Si la forma se de datos. La
modificó en una
segmentación de datos se o si el $ 5.176.331
versión anterior de Excel
admite
libro seen Excelen
guardó 2010 y 2003 o
Excel
versiones posteriores.
una versión anterior, no se
puede usar la segmentación de
Si
datos.
$ 700.000,00
la forma se modificó en una Gastos
versión anterior de Excel o si el
libro se Viajes
guardó por
en Excel
mes 2003 o $ 5.764.410
una versión anterior, no se
puede usar la segmentación de
datos.

Salario Mensual
-$ 588.079
ES 2022 Sueldo total 2022

$ 9.628.145,00

$ 750,000.00

$ 650,000.00

$ 550,000.00

$ 450,000.00

$ 350,000.00

$ 250,000.00

$ 150,000.00

$ 50,000.00

FECHA ABRIL 22 2022

Data NaN $700,000
Column C NaN $688,800
Column D NaN $200,000
VIAJE ID DE FACTURA FECHA
1 L010696534 ENERO 12 2022
2 L010696812 ENERO 13 2022
3 L010696984 ENERO 14 2022
4 L010697179 ENERO 16 2022
5 L010697561 ENERO 22 2022
6 L010697839 ENERO 20 2022
7 L010698352 ENERO 24 2022
8 L010698810 ENERO 27 2022
9 L010699468 FEBRERO 1 2022
10 L010699785 FEBRERO 3 2022
11 L010700405 FEBRERO 7 2022
12 L010701155 FEBRERO 12 2022
13 L010701700 FEBRERO 16 2022
14 L010701974 FEBRERO 19 2022
15 L010702548 FEBRERO 23 2022
16 L010702889 FEBRERO 25 2022
17 L010703227 FEBRERO 27 2022
18 L010703798 MARZO 3 2022
19 L010704316 MARZO 7 2022
20 L010704812 MARZO 10 2022
21 L010705432 MARZO 14 2022
22 L010705818 MARZO 16 2022
23 L010706872 MARZO 25 2022
24 L010707297 MARZO 28 2022
25 L010708139 ABRIL 4 2022
26 L010708625 ABRIL 6 2022
27 L010708954 ABRIL 8 2022
28 L010709586 ABRIL 12 2022
29 L010709908 ABRIL 18 2022
30 L010710631 ABRIL 22 2022
31 L010711376 ABRIL 26 2022
32 L010711966 ABRIL 30 2022
33 L010712495 MAYO 3 DE 2022
34 L010712864 MAYO 6 DE2022
35 L010713446 MAYO 10 2022
36 L010714182 MAYO 14 2022
37 L010714610 MAYO 19 2022
38 L010715458 MAYO 23 2022
39 L010716089 MAYO 27 2022
40 L010716975 JUNIO 2 2022
41 L010717350 JUNIO 6 2022
42 L010717858 JUNIO 8 2022
43 L010718174 JUNIO 10 2022
44 L010718772 JUNIO 14 2022
45 L010719866 JUNIO 23 2022
46 L010720556 JUNIO 25 2022
47 L010721371 JULIO 1 2022
48 L010721887 JULIO 5 2022
49 L010722364 JULIO 8 2022
50 L010723025 JULIO 12 2022
51 L010723719 JULIO 17 2022
52 L010724180 JULIO 21 2022
53 L010724574 JULIO 23 2022
54 L010725519 JULIO 30 2022
55 L010726463 AGOSTO 5 2022
56 L010727289 AGOSTO 8 2022
57 L010727961 AGOSTO 16 2022
58 L010730508 SEPT 01 2022
59 L010730868 SEPT 04 2022
60 L010731955 SEPT 12 2022
61 L010731490 SEPT 8 2022
62 L010732772 SEP 17 20022
63 L010734741 OCT 01 2022
64 L010735582 OCT 06 2022
65 L010736324 OCT 11 2022
66 L010737044 OCT 16 2022
67 L010737282 OCT 19 2022
68 L010737844 OCT 22 2022
69 L010738218 OCT 25 2022
70 L010738934 OCT 30 2022
71 L010740258 NOV 8 2022
72 L010740706 NOV 12 2022
73 L010741409 NOV 16 2022
74 L010741930 NOV 20 2022
75 L010742419 NOV 22 2022
76 L010743006 NOV 27 2022
77 L010743608 DIC 01 2022
78 L010744159 DIC 04 2022
79 L010744553 DIC 07 2022
80 L010745622 DIC 14 2022
81 L010746211 DIC 19 2022
82 L010746601 DIC 21 2022
83 L010746841 DIC 23 2022
84 L010747350 DIC 27 2022
 VALOR VALOR PAGADO EMPRESA PRESTAMOS PARA VIATICOS
$280,000 $280,000 $128,700
$220,000 $220,000 $75,000
$220,000 $224,549 $0
$700,000 $688,800 $250,000
$500,000 $492,000 $140,000
$521,799 $521,799 $0
$699,991 $669,111 $250,000
$700,760 $689,547 $420,000
$523,284 $514,911 $200,000
$700,000 $688,800 $410,000
$527,708 $519,265 $300,000
$600,000 $590,400 $300,000
$700,000 $688,800 $200,000
$750,000 $738,000 $350,000
$679,000 $668,136 $300,000
$700,000 $688,800 $300,000
$800,000 $787,200 $360,000
$700,000 $688,800 $160,783
$700,000 $680,800 $120,965
$750,000 $738,000 $320,000
$500,000 $492,000 $280,000
$800,000 $787,000 $200,000
$600,000 $590,000 $90,000
$900,000 $885,600 $125,000
$700,000 $688,800 $0
$650,000 $639,600 $0
$500,000 $492,000 $0
$700,000 $688,800 $300,000
$1,300,000 $1,279,200 $590,000
$700,000 $688,800 $200,000
$799,992 $787,192 $300,000
$500,000 $492,000 $122,000
$850,000 $836,400 $60,000
$750,000 $738,000
$700,000 $688,800 $200,000
$700,000 $688,800
$850,000 $836,400 $123,759
$700,000 $688,800 $200,000
$1,200,000 $1,180,800 $433,000
$700,000 $688,800
$700,000 $688,800
$650,000 $639,767
$1,000,000 $984,000
$1,200,000 $1,180,800
$800,000 $787,200
$800,000 $800,000
$900,000 $900,000
$700,000 $700,000
$1,300,000 $1,279,200 $296,000
$800,000 $787,200 $296,000
$800,000 $787,200 $400,000
$1,000,000 $984,000
$1,200,000 $1,180,800
$900,000 $885,600
$950,000 $934,800 $350,000
$700,000 $688,800 $300,000
$900,000 $799,310 $91,734
$950,000 $934,800 $220,000
$759,208 $747,061 $300,000
$900,000 $885,600 $350,000
1200000 $1,180,800 $500,000
$1,300,000 $1,279,200 $600,000
$1,400,000 $1,377,600 $600,000
$1,300,000 $1,279,200 $500,000
$1,650,000 $1,623,600 $780,000
$400,300 $400,300 $50,000
$1,400,000 $1,400,000 $650,000
$1,500,000 $1,500,000 $700,000
$1,400,000 $1,400,000 $600,000
$1,466,000 $1,443,000 $600,000
$500,000 $492,000 $100,000
$900,000 $895,000 $255,780
$1,600,000 $1,584,000 $210,000
$1,365,000 $1,320,000 $600,000
$1,550,000 $1,476,000 $600,000
$1,400,000 $1,382,000 $210,000
$1,000,000 $990,000 $500,000
$1,100,000 $1,076,000 $543,282
$1,500,000 $1,476,000 $600,000
$1,300,000 $1,279,000 $500,000
$1,000,000 $984,000 $500,000
$1,461,500 $1,438,116 $500,000
$1,350,000 $1,328,400 $500,000
$1,550,000 $1,525,200 $700,000
DINERO DE CAJA MENOR PARA VIATICOS DESCUENTOS POR VIAJE
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $82,247
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$310,000
$345,000
$210,000
$160,000

$200,000
$400,000
$120,000 $71,435
$400,000
$300,000
$112,901
$400,000
$240,000
$300,000
$310,000
$644,000
$620,000
$350,000
$330,000
$350,000
$390,000
-$1,244,924

$500,000
$400,000
$300,000

-86214

-$63,224
-$71,025
VIAJE - all -

Data
FECHA Suma de VALOR Suma de VALOR PAGADO EMPRESA
ABRIL 22 2022 $700,000 $688,800
ENERO 22 2022 $500,000 $492,000
JUNIO 6 2022 $700,000 $688,800
NOV 16 2022 $1,600,000 $1,584,000
Total Result $3,500,000 $3,453,600
Total general $ 75,574,542.00 $ 74,339,864.00
Suma de PRESTAMOS PARA VIATICOS
$200,000
$140,000

$210,000
$550,000
$ 22,312,003.00
DINERO PAGADO DE LOS VIAJES $500,000 $2,094,936
GASTOS ENERO ENERO
CUOTA JMC $2,825,241
CAMBIO DE ACEITE Y LLEVAR A LA JMC $363,600
EPS $186,000
GASTOS DE ASEO Y OTROS
SE ENTREGO DINERO A CONDUCTOR $600,000
ARREGLO EXSOSTO Y AMPLIACION EL FURGON

DINERO PAGADO DE LOS VIAJES $ 2,594,936 $ 3,285,806

GASTOS ENERO FEBRERO
CUOTA JMC $ 2,825,241 $ 2,778,410
CAMBIO DE ACEITE Y LLEVAR A LA JMC $ 363,600 $ 270,567
EPS $ 186,000
GASTOS DE ASEO Y OTROS $ 160,000
SE ENTREGO DINERO A CONDUCTOR $ 600,000 $ 540,000
ARREGLO EXSOSTO Y AMPLIACION EL FURGON $ 450,000
TOTAL X MES $ 3,974,841 $ 4,198,977
 $3,285,806 $3,591,600 $1,869,600 $3,306,731 $3,306,731 $3,372,564
FEBRERO 20-Mar 5-Apr 20-Apr 5-May 20-May
$2,778,410 $2,778,410 $2,778,410 $2,778,410
$270,567 $280,319
$186,000 $186,000 $186,000
$160,000
$540,000 180000 $1,000,000 $1,800,000 $400,000 $594,154
$450,000

$ 3,591,600 $ 5,176,331 $ 6,679,295 $ 5,594,465 $ 4,326,156 $ 6,282,675

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 2,778,410 $ 2,778,410 $ 2,778,410 $ 2,778,410 $ 2,778,410 $ 2,778,410
$ 280,319 $ 356,767 $ 460,000
$ 186,000 $ 186,000 $ 186,000 $ 186,000 $ 186,000 $ 186,000

$ 180,000 $ 2,800,000 $ 994,154 $ 2,012,298 $ 1,350,000 $ 700,000

$ 3,424,729 $ 5,764,410 $ 3,958,564 $ 5,333,475 $ 4,314,410 $ 4,124,410

 $1,412,298 $4,182,167 $1,968,000 $2,358,156 $2,509,200 $3,773,475 $1,279,200
6-Jun 21-Jun 5-Jul 22-Jul 5-Aug 22-Aug 5-Sep
$2,778,410 $2,778,410 $2,778,410
$356,767 460000
$186,000 $186,000 $186,000 $186,000

$1,412,298 $600,000 $750,000 $600,000 $700,000 $600,000

$ 5,027,461 $ 5,080,331 $ 6,107,613 $ 8,651,932

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,778,410 $ 2,778,410 $ 2,778,410 $ 2,778,410

$ 186,000 $ 186,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 600,000 $ 1,150,000 $ 761,000 $ 600,000

$ 2,680,000
$ 3,564,410 $ 6,794,410 $ 3,739,410 $ 3,578,410 TOTAL GASTOS $52,770,456
 $3,748,261 $799,931 $4,280,400 $4,306,397 $1,801,216 $8,651,932
22-Sep 5-Oct 22-Oct 4-Nov 21-Nov 5-Dec
$2,778,410 $2,778,410 $2,778,410 $2,778,410

$186,000 $200,000 $200,000

$650,000 $500,000 $161,000 $600,000 600000

$2,680,000
TOTAL GASTOS

$52,770,456
$52,770,456
 FECHAS DE PAGO DINERO PAGADO
1 PAGO ENERO $500,000
Friday, February 4, 2022 $3,285,806
Monday, February 21, 2022 $1,542,329
Monday, March 7, 2022 $2,094,936
Wednesday, March 23, 2022 $3,591,600
ABRIL 5 2022 $1,869,600
Apr-20 $3,394,800
May-05 $3,306,731
May-20 $3,372,564
JUNIO 6 2022 $1,412,298
JUNIO 21 2022 $4,182,162
JULIO 5 2022 $1,968,000
JULIO 22 2022 $2,358,156
AGOSTO 5 DEL 2022 $3,773,475
AGOSTO 22 DEL 2022 $2,509,200
SEPTIEMBRE 5 DEL 2022 $1,279,200
SEPTIEMBRE 21 DEL 2022 $3,748,261
OCTUBRE 5 2022 $799,931
OCTUBRE 20 2022 $4,280,400
NOVIEMBRE 4 DEL 2022 $4,306,397
NOVIEMBRE 22 DEL 2022 $1,801,216
DICIEMBRE 5 DEL 2022 $5,207,932
DICIEMBRE 21 DEL 2022 $3,444,000
ENERO 5 2023 $5,102,000
TOTAL PAGOS $69,130,994

TOTAL INGRESOS $16,360,538

FECHAS DE PAGO DINERO PAGADO GASTOS

ENERO $ 2,594,936 $ 3,974,841
FEBRERO $ 3,285,806 $ 4,198,977
MARZO $ 3,591,600 $ 3,424,729
ABRIL $ 5,176,331.00 $ 5,764,410
MAYO $ 6,679,295.00 $ 3,958,564
JUNIO $ 5,594,465.00 $ 5,333,475
JULIO $ 4,326,156.00 $ 4,314,410
AGOSTO $ 6,282,675.00 $ 4,124,410
SEPTIEMBRE $ 5,027,461.00 $ 3,564,410
OCTUBRE $ 5,080,331.00 $ 6,794,410
NOVIEMBRE $ 6,107,613.00 $ 3,739,410
DICIEMBRE $ 8,651,932.00 $ 3,578,410
TOTAL PAGOS $ 62,398,601.00
TOTAL INGRESOS $ 9,628,145.00
 PAGOS
GASTOS ACP Y PEAJES Y OTROS
CAMBIO DE ACEITE
PAGOS BANCO
DINERO MILSIADES

SALARIO X MES
-$ 1,379,905
-$ 913,171
$ 166,871
-$ 588,079
 $ 2,720,731
$ 260,990
$ 11,746
$ 2,158,265
$ 1,463,051
-$ 1,714,079
$ 2,368,203
$ 5,073,522
01.00
45.00
1
 Data
FECHAS DE PAGO Suma de DINERO PAGADO Suma de GASTOS Suma de SALARIO X MES
ABRIL $ 5,176,331.00 $ 5,764,410 -$ 588,079
Total Result $ 5,176,331.00 $ 5,764,410 -$ 588,079