REGISTRO DIARIO DE CAJA

DETALLE
Venta de Mercaderia según factura Nro. 100
Venta de Mercaderia s/factura Nro. 101 (Sus 10.000)
Ventas según factura N° 103 mediante cheque N° 111 Banco "B"
Ventas según factura N° 104 mediante cheque N° 222 Banco "C" $UUS 12000
Compra de un equipo de computación s/carta de gerencia N° 55/10 (s/f N° 978)
Pago de la amortizacion del Prestamo al Banco de Crédito $us 3.000 s/carta de gerencia N° 57/10
Cobro de una Letra de cambio N° 789
Venta de mercaderia según factura N° 105
Venta de mercaderias s/f N° 106 ($US 15.000)
Venta de mercaderia según factura N° 107 (Cheque N° 444 del Banco "D")
Ventas según factura N° 108 mediante cheque N° 555 del Banco Nacional (Sus 9.000)
Rosa Espinoza paga su Letra de Cambio N° 465 ($US 5000)
Depositos en Cuenta corriente N° 1-30065430 Banco Union s/carga gerencia N° 61/10 (Sus 2,000)
Cena del personal en el Hotel Plaza s/Carta de gerencia N° 65/10 según factura N° 654
TOTAL
Saldo a la Fecha

Comercializadora "EL BUEN PASTOR"

ARQUEO DE CAJA
(AL 23 de febrero de 2022)
(Expresado en Bolivianos)

ENCARGADO:
HORA INICIO: 14:00 p.m.
HORA FINALIZACIÓN : 16:00 p.m.
REALIZADO POR:

CHEQUES EN CAJA
CHEQUES EN MONEDA NACIONAL
FECHA
2/23/2023
2/23/2023
CHEQUES MONEDA EXTRANJERA
2/23/2023
2/23/2023
TOTAL CHEQUES EN CAJA
EFECTIVO EN CAJA
MONEDA NACIONAL
Del corte de Bs 200
Del corte de Bs 100
Del corte de Bs 50
Del corte de Bs 20
Del corte de Bs 10

MONEDA EXTRANJERA
Del Corte de $us 100
Del Corte de $us 50
Del Corte de $us 20
TOTAL EFECTIVO RECONTADO MAS CHEQUES

DOCUMENTACION EN CAJA
FECHA
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
INGRESO EGRESO
60,000.00
55,000.00
40,000.00
66,000.00
14,000.00
16,500.00
36,000.00
50,000.00
82,500.00
30,000.00
49,500.00
27,500.00
11,000.00
3,000.00
496,500.00 44,500.00
452,000.00

311,000.00

FACTURA CH/ N° BANCO GIRADO

103 111 B
107 444 D

104 222 C
108 555 B. Nacional
FACTURA DOCUMENTO N° CONCEPTO
978 s/carta de gerencia N° 55 Compra de un equipo de computación
s/carta de gerencia N° 57/10 Pago de la amortizacion del Prestamo
s/carga gerencia N° 61/10 Depositos en Cuenta corriente N° 1-30065430 Banco Union
654 Carta de gerencia N° 65/10 Cena del personal en el Hotel Plaza
TOTAL DOCUMENTOS EN CAJA
TOTAL

Información adicional:

Composición de billetes y moneda

nacional (M/N)

De corte de $ 200………500 unidades

De corte de $ 100………300 unidades
De corte de $ 50…………140 unidades
De corte de $ 20 ………1 unidad
De corte de $ 10…………1 unidad

Composición de billetes extranjeros

(M/E)

De corte de US$ 100….100 unidades

De corte de US$ 50……200 unidades
De corte de US$ 20……177 unidades

El tipo de cambio de US$ es: para la

compra de $ 5.50 y para la venta $ 5.60
por política de la entidad de recepción
de moneda extranjera es respetar el T/C
de compra.
CONCEPTO IMPORTE
Ventas según factura N° 103 40,000.00
Venta de mercaderia según factura N° 107 30,000.00

Ventas según factura N° 104 66,000.00

Ventas según factura N° 108 49,500.00
185,500.00

311,000.00
 IMPORTE
14,000.00
16,500.00
nte N° 1-30065430 Banco Union 11,000.00
3,000.00
44,500.00
230,000.00

266,500.00
266500