MIT 072 – Especificación de Procesos

Proceso para dar cierre a un ejercicio contable.

Módulo: Contabilidad
Modulo Contabilidad/Miscelanea/Ajuste Monedas/Asiento de Cierre

A traves de esta rutina se podrá efectuar el asiento contable de cierre de ejercicio, y el posterior asiento de apertura
del ejercicio siguiente.
Nota: Se recomienda realizar un reprocesamiento de saldos contables antes de iniciar este proceso. Si el
reprocesamiento de saldos contables se ejecutó al finalizar la transacción de la rutina “Cálculo de Resultados” no es
necesario ejecutarlo nuevamente.

Click en”Param.” Se abrirá una ventana emergente, para indicar la parametrizacion a utilizar en el proceso.

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Detalle de los parámetros:

Fecha de Finalización: Fecha del asiento de cierre del ejercicio.

Fecha de Apertura: Fecha del asiento de apertura del nuevo ejercicio.
Número de Lote: Lote identificador del asiento de cierre. En el ejemplo el lote es “CIERRE”, pero puede ser cualquier
codificacion alfanumerica.
Número de Sublote: Sublote identificador del asiento de cierre. En el ejemplo el sublote es “CIE”, pero puede ser
cualquier codificacion alfanumerica.
Número de Documento: Número de documento identificador del asiento de cierre. En el ejemplo el número de
documento es “CIERRE”, pero puede ser cualquier codificacion alfanumerica.
Código de Historial Estándar: ingresar el codigo del historial inteligente, utilizado para identificar el asiento contable
a generar.
Moneda: Indique la moneda en la que se va a generar el asiento contable.
Moneda Base: seleccionar la moneda de calculo del asiento contable
Tipo de Saldo: Seleccionar “1” – Saldo Real.
De Cuenta / A Cuenta: Incluir solamente las cuentas patrimoniales. Ya que las cuentas de resultado se netearon en el
proceso de “Cálculo de Resultado”.
Finaliza Calendario: Seleccionar “Sí” si se desea que el ejercicio contable quede cerrado.
Proceso: Seleccione “Generar Asiento” para ejecutar el cierre del ejercicio. Si por el contrario, se desea revertir el
asiento generado, seleccione “Revertir Asiento”.
Reproces. Saldos: Elegir “No” ya que bloqueará el semáforo de procesamiento. Solamente elegir “Si”, si se cuenta
con acceso exclusivo en el sistema. Recordar que pare efectuar el reprocesamiento de saldos, es necesario, contar
con acceso exclusivo.
Selecciona Sucursales: En caso de existir varias sucursales activas en el sistema, elegir las sucursales sobre las cuales
se ejecutará el cierre contable. Caso contrario, elegir “No”.

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Finalizada la parametrizacion, click en “OK” para confirmar los parametros. Se retornará a la ventana de inicio.

Luego, click en “Ok” para iniciar el proceso. Se abrirá una ventana emergente para que confirme nuevamente los
parametros a utilizar.

Click en “Si”. Luego se abrirá una nueva ventana, para seleccionar cuales son los ejercicios a cerrar.

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Seleccionar los ejercicios a cerrar, y dar click en “Confirmar” para iniciar el proceso. Se mostrará el avance del mismo.

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Finalizado el proceso, se podrá constatar en la rutina de asientos contables (Modulo
Contabilidad/Actualizaciones/Movimientos/Asto. Contab. Auto). Asimismo, cuando se revierta, se podrá constatar a
traves de la misma rutina, que el asiento en cuestion ya no está.

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