EMPRESA INMOBILIARIA DEL TURISMO

PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE EJERCICIO

DEL AÑO 2013
1- Realizar una salva antes de proceder al cierre de ejercicio.
2- Crear el nuevo ejercicio 2014 y sus periodos. Para ello ir al menú Configuración, opción
Definición de Ejercicios.
a. Marcar .Copiar.
b. En el combo .De:. seleccionar 2013
c. En .Ejercicio:. escribir 2014
d. Click en botón Aceptar
e. Click en botón Cancelar (o Salir)
3- Activar los periodos de cierre y apertura de ejercicio. Para ello ir al menú Configuración,
opción Definición de Empresas.
a. Marcar los checks .Inicio de Ejercicio. y .Cierre de Ejercicio.
b. Click en Guardar (el botón del disquete)
4- Definir si el cierre se realizara de forma automática o manual. Para ello ir al menú
Configuración, opción Parámetros Generales. La diferencia radica en que si es automático se
generan los comprobantes de cierre y apertura y se integran automáticamente; si es manual
se generan los comprobantes y quedan en estado pendiente y pueden ser modificados por los
usuarios.
Importante: Las UEBs deben seleccionar la forma Automática, mientras que las UBI
seleccionarán la Manual. Esto es porque las UBI no necesitan hacer ni integrar comprobante
de cierre, por lo tanto el comprobante que se genera en la UBI al hacer el cierre deberá ser
anulado.
5- Verificar que este definida la cuenta de Resultados. Para ello ir al menú Configuración,
opción
Estructura de Cuentas
a. Buscar la cuenta de plan 9991 Resultado. Si no existe, crearla
b. Click en el botón Ctas. Especiales. Verificar que está definido el Tipo de Cuenta
Especial .80-Utilidades. con la cuenta 9991 Resultado. Si no está de esa manera,
modificarlo o crearlo. Este Tipo de Cuenta Especial solo debe aparecer una vez
6- Verificar que este definida la Cuenta Interlibros. Para ello ir al menú Configuración, opción
Estructura de Cuentas
a. Buscar la cuenta de plan 6991 Interlibro. Si no existe, crearla
b. Click en el botón Ctas. Especiales. Verificar que está definido el Tipo de Cuenta
Especial .90-Cuenta Interlibros. con la cuenta 6991 Interlibro. Si no está de esa
manera, modificarlo o crearlo. Este Tipo de Cuenta Especial solo debe aparecer una
vez
7- Las UEB deben realizar los comprobantes del período 13 que se detallan en el documento.
Indicaciones para el cierre 2013. Para que estos comprobantes caigan en el período 13 al
hacer el comprobante hay que hacerlos con fecha de diciembre en el Libro .) Cierre de
ejercicio. Para lograr esto, al abrir el nuevo comprobante, hay que escoger el Libro antes de
teclear la fecha de contabilización, solo así quedará ubicado dicho comprobante en el periodo
de cierre.

8- Integrar estos comprobantes y todos los que queden pendientes de integración, si los
hubiera.
9- Ejecutar el cierre de ejercicio. Para ello ir al menú Otras Operaciones, opción Cierre de
Ejercicio. Deberán introducir la cuenta de resultado (9991) y darle al botón Validar (Este botón
es para validar que estén creadas todas las condiciones para el cierre. De no ser así se
mostrará en pantalla una ventana con los requisitos no cumplidos). NO TOCAR NINGUN
CHECK BOX DE LOS QUE SE VEN EN ESTA VENTANA (Cierre de cuenta reales,
Clientes, proveedores, banco y tarjeta de crédito). Click en botón Aceptar

10- Terminado el cierre las UBI (que definieron que el cierre se realiza de forma manual)
tendrán un comprobante sin postear. Este comprobante tiene que ser anulado porque de
hecho estará descuadrado.
11- Para comenzar el nuevo período (Enero 2014) se procederá como de costumbre: Ir al menú
Configuración, opción Definición de Empresas y seleccionar el Período Activo .Enero. 2014.

Dirección Contable Financiera