3/6/2023

SAP Business One 10.0

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SAP Business One | 10.0

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Portal, and may be missing important aspects and/or correlations to other topics. For this reason, it is not for productive use.

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Libro mayor
Este informe permite generar una lista de asientos contabilizados en la base de datos de la empresa de acuerdo con diversos
criterios. Esta ventana sirve para especi car los criterios de selección para el informe.

Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes nancieros Finanzas Libro mayor . Como alternativa, ábrala desde
el módulo Informes.

Después de de nir el informe, podrá visualizarlo en la ventana Libro mayor (para obtener más información, consulte el tema
Ventana Libro mayor.)

 Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren
información adicional.

Criterios de selección

Nombre de criterios de selección

Siempre que se necesario, se puede guardar un conjunto especí co de criterios de selección y generar el correspondiente
informe. Para ello, presione CTRL + A , escriba un nombre signi cativo, y establezca todos los criterios de selección
necesarios para el informe. Seleccione Guardar. Para generar un informe basándose en un conjunto de criterios de selección
guardados, haga clic en el icono . Aparece la ventana Lista de informes: criterios de selección. Resalte el conjunto de criterios
de selección requerido de la lista y elija el botón Seleccionar. Se completará el conjunto de criterios de selección elegido. Para
generar el informe, seleccione OK.

Socio de negocios

Muestra los socios de negocios en el informe.

 Nota
Si está opción no está seleccionada, no se visualizarán los demás campos relacionados con los criterios de selección del
socio de negocios.

Grupo de clientes, Grupo de proveedores

Permite incluir socios de negocios desde un grupo especí co, dividido en clientes y proveedores.

 Nota
Para visualizar únicamente clientes, seleccione Ning. en el campo Grupo de proveedores.

Propiedades

Abre la ventana Propiedades, donde se pueden seleccionar las propiedades necesarias. Las elecciones aparecen en el campo
adjunto.

Cuentas de mayor

Incluye las cuentas de mayor en el informe.

 Nota
Si esta opción no está seleccionada, no se visualizarán los otros campos relacionados con los criterios de selección de la
cuentas de mayor.

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Buscar

Abre la ventana Cuentas de mayor , donde puede especi car cuentas de mayor para el informe.

Nivel

Seleccione el nivel de las cuentas que se visualizan en la tabla.

Si selecciona el Nivel 1, se muestran los títulos de las cuentas en el nivel más alto.

 Nota
Una la seleccionada incluye todas las cuentas que aparecen con el título.

Nivel

Indica las cuentas seleccionadas que deben aparecer en el informe.

Para anular la selección de una cuenta, borre la X de su la.

Para borrar/seleccionar todas las selecciones/cuentas de la tabla, haga clic en la X ubicada en la cabecera de la
columna.

Fecha de contabilización de… a…, Fecha de vencimiento de… a…, Fecha de documento de… a…

Especi que el tipo de fecha según el cual se de ne el intervalo de transacción para el informe.

Se puede:

Usar más de un intervalo de fecha

Indicar un período nanciero especí co

Ampliado

Abre la ventana Criterios selección ampliados donde puede de nir parámetros adicionales para las transacciones que se
incluirán en el informe de libro mayor.

Imprimir cada cuenta en páginas separadas

Imprime las transacciones relacionadas con cada cuenta en una página separada. De lo contrario, las transacciones se
imprimen sucesivamente.

Enviar directamente a impresora

Imprime el informe sin mostrarlo en la pantalla.

Ordenar cuenta según plan de cuentas

En el informa se visualizan las cuentas en el mismo orden que en la ventana Plan de cuentas.

Ignorar ajustes

El informe excluye las transacciones con Ajustes trans. (período 13) seleccionado.

Nombre extranjeros

En el informe se visualizan los nombres extranjeros de nidos para los socios de negocios y las cuentas.

Compactar cuentas de balance

Seleccione la casilla de selección para compactar las transacciones contabilizadas en las cuentas de control en el informe.

Suprimir las de moneda local con valor cero

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Seleccionar esta casilla de selección para ocultar cualquier la de transacción que tenga un importe de contabilización de cero
en la moneda local.

Visualizar resumen de contabilizaciones

Incluye un resumen de las contabilizaciones que se visualiza en la línea inferior del informe.

Saldo de apertura para período

Seleccione esta casilla de selección para visualizar el saldo de apertura del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados,
como se acumula en el período de tiempo desde la fecha opción siguiente hasta la fecha de inicio especi cada en las opciones
de Selección:

SI desde el inicio de la actividad empresarial: muestra el saldo inicial acumulado después de haber empezado la
actividad empresarial.

SI desde inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado después de haber empezado el ejercicio especi cado en
las opciones Selección.

 Ejemplo
Seleccionó el botón de selección Saldo inicial del inicio del ejercicio.

La fecha de contabilización de nida en la opción Selección es 01/04/2005–31/03/2006 y los períodos de contabilización

de nidos para la empresa son cuatro trimestres por año natural.

La fecha que se debe considerar como "Inicio del ejercicio" es entonces 01/01/2005 .

El saldo inicial visualizado es el saldo acumulado del 01/01/2005 al 01/04/2005.

 Precaución
El intervalo de fechas de nido en el informe in uye sobre la determinación de los saldos iniciales. Si especi ca más de un
intervalo de fechas, SAP Business One calcula el saldo inicial de la manera siguiente:

Si una de las opciones seleccionadas es Fecha de contabilización, se incluirán todas las operaciones con fecha de
contabilización anterior a la fecha de nida en el campo Desde fecha de contabilización.

Si Fecha de contabilización no es una de las opciones seleccionadas, se incluyen todas las operaciones con fecha de
documento anterior a la fecha de nida en el campo De fecha del documento.

Visualizar

Seleccione las transacciones que se visualizarán en el informe.

Contabilizaciones (todas): muestra todas las transacciones contabilizadas del socio de negocios y cuentas de mayor
seleccionados.

No reconciliado completamente: muestra las transacciones contabilizadas del socio de negocios y cuentas de mayor
seleccionadas que están reconciliadas de forma parcial o no reconciliadas.

Puede reconciliar el socio de negocios o las cuentas de mayor de forma interna en la ventana Reconciliación interna de
SN: Criterios de selección o Reconciliación interna de libro mayor: Criterios de selección.

Solo reconciliado completamente: muestra solo las transacciones contabilizadas del socio de negocio y cuentas de
mayor seleccionados que están reconciliadas completamente.

No reconciliar extern.: muestra las transacciones contabilizadas del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados
que no están reconciliadas con ningún estado de cuenta externo.

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Puede reconciliar el socio de negocios o las cuentas de mayor de forma externa en la ventana Reconciliación externa:
Criterios de selección.

Extern.reconciliado: muestra las transacciones contabilizadas del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados
que están reconciliadas con estados de cuenta externos.

Tener en cuenta la fecha de reconciliación

 Nota
Este campo solamente está disponible si selecciona Contabilizaciones (todas), No reconciliado completamente o Sólo
reconciliado completamente en el campo Visualizar.

Permite realizar las siguientes acciones:

Si selecciona la casilla, el informe muestra las transacciones con un saldo vencido histórico correcto en la fecha de
contabilización Hasta especi cada de la siguiente manera:

Si la fecha de reconciliación es posterior a la fecha de contabilización Hasta especi cada, la transacción (o la

transacción parcial si se reconcilia en forma parcial) aparece como no reconciliada, y se muestra el valor no
reconciliado de Saldo vencido.

Si la fecha de reconciliación es anterior o igual a la fecha de contabilización Hasta especi cada, la transacción (o
la transacción parcial si se reconcilia en forma parcial) aparece como reconciliada, y se muestra el valor
reconciliado de Saldo vencido.

Si no selecciona la casilla, el informe muestra las transacciones con el último saldo vencido.

Ocultar saldo pendiente cero

 Nota
El campo solamente está disponible si selecciona Contabilizaciones (todas) en el campo Visualizar y la casilla Tener en
cuenta la fecha de reconciliación.

Seleccione esta opción para ocultar las transacciones que tienen calculado un saldo pendiente cero cuando la casilla Tener en
cuenta la fecha de reconciliación está seleccionada.

Suprimir cuentas con saldo cero

Excluye del informe las cuentas con saldo cero.

 Nota
Disponible sólo si la opción Ocultar cuentas sin contabilización no se ha seleccionado.

Ocultar cuentas sin contabilización

El informe excluye las cuentas sin contabilizaciones.

Clasi car y compactar

Permite especi car criterios de clasi cación para visualizar el informe en la pantalla:

En el campo debajo especi que qué se debe clasi car.

En la tabla, de na hasta tres niveles de clasi cación.

En cada la, especi que:

Campo de clasi cación

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Pedido

Resumen

Revaloración

Abre la ventana Revaloración: Criterios de selección donde puede especi car cómo se revalorarán los resultados del informe.

 Nota
La revaloración solo se utiliza con nes de visualización y no afecta los valores de las contabilizaciones.

Información relacionada
Criterios selección ampliados
Revaloración: Criterios de selección
Búsqueda de cuentas de mayor para incluir en informes nancieros/cierre del período
Propiedades

Criterios selección ampliados

Esta ventana le permite jar criterios de selección adicionales para el informe del libro mayor y ajustar los resultados del
informe.

Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes nancieros Finanzas Libro mayor ; a continuación, en la ventana
Libro mayor: Criterios de selección, seleccione Ampliado.

Criterios selección ampliados

Diario original

Los tipos de documento y transacción según los cuales se crean los asientos en SAP Business One. Para mostrar en el informe
solo los asientos creados por tipos de documentos o transacción, seleccione los asientos correspondientes.

Parámetros

Seleccione los parámetros que desea aplicar para optimizar el intervalo de transacciones que desea visualizar en el informe de
libro mayor, y especi que el intervalo requerido en los campos Desde... Hasta... correspondientes.

Campos de referencia

Permite ltrar este informe conforme a los campos de referencia de nidos en Gestión De niciones General Enlaces de
campos de referencia . Por lo tanto, puede ltrar los datos del informe conforme al nivel de granularidad necesario para IFRS
o para otros propósitos.

Campos de nidos por el usuario

Permite ltrar este informe conforme a los campos de nidos por el usuario en Gestión De niciones General Enlaces de
campos de referencia . Por lo tanto, puede ltrar los datos del informe conforme al nivel de granularidad necesario para IFRS
o para otros propósitos.

Serie

Abre la ventana Selección de serie en la que puede elegir mostrar solo los asientos relacionados con series de numeración
determinadas.

Borrar sel.

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Borrar todas las selecciones hechas en esta ventana.

Selección de serie

Selección de serie
Esta ventana aparece cuando se especi can los criterios de selección para el Libro mayor.

Para acceder a la ventana, seleccione Finanzas Informes nancieros Finanzas Libro mayor . En la ventana Libro mayor:
Criterios de selección, seleccione Ampliado, y en la ventana Criterios selección ampliados, elija Serie.

Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

 Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren
información adicional.

Selección de serie
Documento

Especi que el documento.

Serie

Serie de numeración de nida en la ventana Numeración de documentos para los documentos que se encuentran disponibles en
la ventana Criterios selección ampliados.

Información relacionada
Libro mayor

Revaloración: Criterios de selección

Esta ventana se utiliza para especi car criterios de selección para el informe Revalorización.

Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes nancieros Finanzas Libro mayor. En la ventana Libro mayor:
Criterios de selección seleccione Revaloración.

Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

 Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren
información adicional.

Ficha ME

Moneda

Seleccione la moneda para la que desea realizar la revaloración.

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Método de revaloración

Seleccione si desea calcular la revaloración de acuerdo con el tipo de nido para la Fecha de contabilización o la Fecha de
vencimiento de la operación, o de acuerdo con el Tipo de cambio jo. Si selecciona la última opción, introduzca el tipo de
cambio jo requerido.

Cotización media de intervalo (en días)

Especi que el número de días para calcular la cotización media en caso de que no se haya de nido un tipo de cambio para una
fecha especí ca.

Referir a tipos de cambio en el asiento

Seleccione esta casilla de selección para utilizar los tipos de cambio de nidos en los asientos, si di eren del tipo de cambio
de nido en la ventana Tipos de cambio e índices.

Revaluar cuenta de mayor/socio de negocios de todas las monedas

Las cuentas y los socios de negocios de todas las monedas deben convertir sus valores a una moneda para que se puedan
revaluar.

Seleccione si desea revaluar las cuentas de mayor o los socios de negocios de todas las monedas mediante la moneda local o la
moneda del sistema.

Ficha Índice

Seleccione el mes y año requeridos del índice.

Valor

Permite visualizar el índice de nido para el mes y el año seleccionados. Modi que este valor si es necesario.

Método de revaloración

Seleccione si desea calcular la revaloración de acuerdo con el índice de nido para la Fecha de contabilización o la Fecha de
vencimiento de la operación.

Información relacionada
Libro mayor

Selección de cuentas asociadas en informe de libro mayor (Vista

SN)

Contexto
En el informe de libro mayor (vista SN), se pueden seleccionar las transacciones por cuenta asociada.

Procedimiento
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Finanzas Informes nancieros Finanzas Libro mayor .

2. En la ventana Libro mayor: Criterios de selección, active la casilla de selección SN y especi que los criterios de selección
del informe. Para obtener más información, consulte el tema Libro mayor.

3. Si es necesario, seleccione las cuentas asociadas deseadas.

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4. Para ejecutar el informe, seleccione OK.

Información relacionada
Libro mayor

Resumen de cuentas de balance en el informe de libro mayor

Contexto
En el informe de libro mayor (vista Mayor), se pueden resumir las transacciones contabilizadas en las cuentas asociadas.

Procedimiento
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Finanzas Informes nancieros Finanzas Libro mayor .

2. En la ventana Libro mayor: Criterios de selección, active la casilla de selección Cuentas y especi que los criterios de
selección del informe. Para obtener más información, consulte el tema Libro mayor.

3. Si desea resumir las transacciones por cuenta asociada, seleccione la opción Compactar cuentas de balance.

4. Para ejecutar el informe, seleccione OK.

5. Para imprimir el informe, seleccione Imprimir Libro mayor .

Resultados
SAP Business One crea un informe de libro mayor que solo muestra las cuentas seleccionadas y solo imprime los totales de las
cuentas asociadas.

Información relacionada
Libro mayor

Ventana Libro mayor

 Nota
Este tema contiene una nota SAP que explica información adicional.

En esta ventana se visualiza el informe Libro mayor de acuerdo con los criterios de selección de nidos.

 Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren
información adicional.

Ventana Libro mayor

Fecha de contabilización, Fecha de vencimiento

Fecha de contabilización y fecha de vencimiento del documento contable.

Serie
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Serie de numeración asignada al asiento contable visualizado.

Número de documento

Número del documento que creó la transacción y su asiento contable original (FA para Factura de clientes, PR para Pagos
recibidos, etc.).

Número de de transacción

Número de asiento contable.

Comentarios

El texto introducido en el campo Comentarios en el asiento contable.

Cuenta de contrapartida

Cuenta de contrapartida del asiento contable.

 Ejemplo
En un asiento contable creado por un pago recibido, se muestra la cuenta de fondo de caja.

Debe/Haber (ML)

Importes de contabilización expresados en la moneda local. Las contabilizaciones en el Haber se muestran en color verde y se
colocan entre paréntesis.

Saldo (ML)

Saldo de cuenta, se registra de manera acumulativa con cada contabilización, en moneda nacional.

Vencimiento del saldo acumulado (ML)

Total vencido del socio de negocios o de la cuenta de mayor, registrado de manera acumulativa con cada contabilización, en
moneda nacional, que re eja el pago y la actividad de la cuenta.

Acuerdo global

Número del acuerdo global relacionado y un enlace al acuerdo global.

Proyecto, Nombre del proyecto

Muestran el código y el nombre del proyecto al que se asignó cada transacción.

 Nota
De forma predeterminada, estas dos columnas no aparecen en la ventana Libro mayor. Puede seleccionarlas en la ventana
Parametrizaciones de formulario. Para abrir la ventana, seleccione en la barra de herramientas.

 Nota
Si decide obtener una presentación preliminar o una impresión, aparecerá una ventana donde podrá seleccionar el libro
mayor que desea imprimir: el libro de cuentas o la cuenta subsidiaria. Para más información sobre el uso de las variables del
sistema al diseñar un modelo de impresión para el informe de Libro mayor, consulte la nota SAP 867048

Información relacionada
Libro mayor

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Impresión del total por cuenta asociada en informe de libro

mayor (Vista SN)

Contexto
En el informe de libro mayor (Vista SN), se pueden imprimir los totales por cuenta asociada para cada socio de negocios y un
resumen de las cuentas asociadas al nal del informe.

Procedimiento
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Finanzas Informes nancieros Finanzas Libro mayor .

2. En la ventana Libro mayor: Criterios de selección, marque la casilla de veri cación SN y especi que los criterios de
selección del informe. Para obtener más información, consulte el tema Libro mayor.

3. Para ejecutar el informe, seleccione OK.

4. Para imprimir el informe, seleccione Ampliar libro mayor Libro mayor por cuentas asociadas .

5. Haga clic en Fijar como estándar y Cancelar.

6. Seleccione Imprimir Ampliar libro mayor .

Resultados
SAP Business One crea un informe que muestra las transacciones con totales por cuenta asociada de cada socio de negocios y
un resumen por cuenta asociada al nal del informe.

Información relacionada
Libro mayor

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