Cierre del Ejercicio o Gestin en Navision

Antes de empezar a realizar el cierre en Navision es importante mencionar que debemos de asegurarnos que ya no realizaremos mas movimientos en el periodo de cierre, una vez que estemos seguros que ya no registraremos mas movimientos, lo primero que hay que hacer es registrar el siguiente periodo en el sistema, por lo que nos iremos a Gestin Financiera Contabilidad Actividades Peridicas Ejercicio Periodos Contables. Aparecer la siguiente ventana:

En esta ventana podremos visualizar los periodos registrados en el sistema, lo que necesitamos hacer es crear un nuevo ejercicio, seleccionando la opcin correspondiente.

En esta pantalla seleccionaremos la fecha inicial del nuevo ejercicio, en este caso sera el primero de enero del 2010, ya que crearemos el periodo del 2010, despues seleccionamos el numero de periodos, y en Longitud de periodos seleccionaremos un mes, que corresponde a 1M y damos clic en aceptar.

En esta pantalla podemos observar que el sistema ha creado automaticamente los nuevos periodos del ejercicio 2010, tambin es posible crear los periodos manualemente capturando los datos directamente en pantalla. Una vez creado el nuevo periodo seleccionamos la opcin de Fijar cierre.

Nos aparecer el siguiente mensaje:

Una que aceptemos el mensaje anterior el sistema cerrar el ejercicio 2009, esto lo podemos ver en la pantalla de periodos contables, ya que esta habilitada la casilla cerrado, una vez cerrado el periodo vamos a proceder a realizar el asiento de ajustes de las cuentas de gastos e ingresos a la cuenta de resultado del ejercicio.

Para reallizar el asiento de ajuste nos vamos al modulo de gestion financiera, seleccionamos la carpeta de contabilidad actividades periodicas Ejercicio Asiento de regularizacin.

A continuacin se describen los campos a capturar: y El sistema realizar automaticamente la cancelacin de los saldos a la fecha que nosotros indiquemos en el campo Fecha final ejercicio. y En el campo Libro del diario general se recomienda crear un libro con el nombre CIERRE2009 para que podamos identificar este movimiento, o tambin podemos capturar el movimiento en un diario general. y En el campo Seccin diario general capturamos el tipo de diario que se esta contabilizando, generalmente en esta parte seleccionamos el nombre de quien esta capturando una poliza en el sistema, pero podemos crear una seccin especial para el cierre 2009. y En numero de documento podemos modificarlo o dejar el que el sistema asigne automaticamente, esto es para identificar el movimiento dentro de los auxiliares de las cuentas. y En Cta. ajtes. red. div. adic. Selecionamos la cuenta en donde se trasladarn los saldos pendientes de las cuentas de ingresos y gastos, en este caso seleccionaremos una cuenta de Capital, llamada remanente ejercicio 2009 y En texto de registro tenemos que ingresar el concepto de la poliza en este caso podramos colocar asiento de regularizacin 2009 Una vez que terminamos de llenar los datos hacemos clic en aceptar y el sistema automaticamente crear la poliza de cierre del periodo 2009.