Aromas Para El Alma

Balance de Comprobación Ajustado

Al 31 de diciembre del 2021

1 2 3 4

Cuenta D H D H
Efectivo
Inventario 4920166 60560 -58130
Cuentas por cobrar 2587300
Provisión por incobrables 3571643
Intereses cobrados po anticipado 223227
Intereses acumulados por cobrar 56920
Comisiones cobradas por adelantado 96450
Documentos por cobrar 3896500
Documento por cobar empleado 58130
Terreno 6850000
Mobiliario 175680
Depreciación acumulada de mobiliario 572
Equipo 235480
Depreciación acumulada Equipo 767
Vehículo 5983450
Depreciación acumulada vehículo 5850
Cuentas por pagar 2785775
Cuentas por pagar cliente 38410
Alquileres acumulados por pagar 64780
Seguros acumulados por pagar 128000
Sueldos acumulados por pagar 145680
Intereses acumulados por pagar 45860
Documentos por pagar 8141491

Hipoteca por pagar 7100878

Capital social 4467140
Compras 1553006
Impuestos sobre compras 156551
Fletes sobre compras 203630
Descuentos sobrre compras 14574
Devoluciones sobre compras 62008
Ventas 9305116
Impuestos sobre ventas 1029652
Fletes sobre ventas 177530
Devoluciones sobre ventas 238310
Descuento sobre ventas 45303
Gastos administrativos 145000
Gastos por intereses 239437
Gastos por servicios profesionales 127500
Gastos por servicio Electrico 86895
Gastos por servicio de agua 62687
Gastos por servicio de internet 42500
Gastos por papeleria y utiles de oficina 54289
Gastos por aseo y limpieza 56432
Gastos por comiciones 358720
Gastos por sueldos 1296745 145680
Gastos por reparación y mant. de vehículo 332800
Gastos por depreciación de mobiliario 572
Gastos por depreciación Equipo 767
Gastos por depreciación vehículo 5850
Gastos por incobrables 223227
Intereses ganados 45860
Comisiones ganadas 62516
Ingresos varios 96450

Saldos iguales……………………………… #REF! #REF! #REF! 669612

 Aromas Para El Alma
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre del 2021

Ventas
Impuestos sobre ventas
D H mas: Fletes sobre ventas
4925786 menos: Descuento sobre ventas
2587300 Devoluciones sobre ventas
3571643 igual: Ventas netas
223227 Costo de las ventas
137443 Inventario Inicial
56920 Compras 1553006
52590 Impuestos sobre compras 156551
3896500 mas: Fletes sobre compras 203630
58130 menos: Devoluciones sobre compras -14574
6850000 Descuento sobre compras -62008
175680 igual: Compras netas
10306 Mercadería disponible para la venta
235480 menos: Inventario final
13814 Costo de la mercaderia vendida
5983450 igual: Utilidad Bruta
351029 menos: Gastos de Operación
2785775 Gastos administrativos
38410 Gastos por intereses
64780 Gastos por servicios profesionales
128000 Gastos por servicio Electrico
145680 Gastos por servicio de agua
45860 Gastos por servicio de internet
8144685 Gastos por papeleria y utiles de oficina
Gastos por aseo y limpieza
7100878 Gastos por comiciones
4467140 Gastos por sueldos
1553006 Gastos por reparación y mant. de vehículo
156551 Gastos por depreciación de mobiliario
203630 Gastos por depreciación Equipo
14574 Gastos por depreciación vehículo
62008 Gastos por incobrables
9305116 Total gastos de operación
1029652 igual: Utilidad de operación
177530 igual: Intereses ganados
238310 mas: Comisiones ganadas
 45303 Ingresos varios
145000 igual: Utilidad neta del periodo
285301
127500
86895
62687
42500
54289
56432
358720
1442425
332800
10306
13814
351029
223227
137443
52590
22150

34320647 34320647
 Aromas Para El Alma
Balance General
Al 31 de diciembre del 2021

9305116 1
1029652 Activos:
177530 Circulantes:
-238310 Efectivo
-45303 Inventarios
10228685 Cuentas por Cobrar 3571643
Menos: Provisión por incobrables -223227
2587300 Intereses cobrados por anticipados
Intereses acumulados por cobrar
Comisiones cobradas por adelantado
Documentos por cobrar
Documento por cobrar empleado
Total de Activo circulante
1836605 Fijos:
4423905 Terreno
-2314910 Mobiliario 175680
2108995 -2108995 Menos: Depreciación acumulada de mobiliario -10306
8119690 Equipo 235480
Menos: Depreciación acumulada Equipo -13814
145000 Vehículo 5983450
285301 menos: Depreciación acumulada vehículo -351029
127500 Total de Activos Fijos
86895 Total de Activos
62687 Pasivos:
42500 Circulantes:
54289 Cuentas por pagar 2785775
56432 Cuentas por pagar cliente 38410
358720 Alquileres acumulados por pagar 64780
1442425 Seguros acumulados por pagar 128000
332800 Sueldos acumulados por pagar 145680
10306 Intereses acumulados por pagar 45860
13814 Documentos por pagar 8144685
351029 Total Pasivos circulantes
223227 Fijos:
3592925 -3592925 Hipotecas por pagar 7100878
4526765 Total Pasivos Fijos
137443 Total Pasivos
52590 Patrimonio:
 22150 Capital Social 4467140
4738948 Utilidad neta del periódo 4,738,948
Total Patrimonio: 9206088
Total Pasivo y Patrimonio
 Aromas Para El Alma
Asientos de ciere
Al 31 de diciembre del 2021

2 3 D
Costo de ventas 2587300
Inventario 1
4925786 Liquidando Inventario 1
2314910 ………………………..……32……………………
Inventario II 2314910
3348416 Costo de Ventas
137443 Ingresando el Inventario II
56920 ………………..……...…….33……………………
52590 Costo de Ventas 1836605
3896500 Devoluciones sobre Compras 14574
58130 Descuento sobre Compras 62008
14790695 Compras
Impuestos sobre compras
6850000 Fletes sobre Compras
Liquidando costos
165374 ………………………...……34…………..………
Ventas 9305116
221666 Impuestos sobre ventas 1029652
Fletes sobre ventas 177530
5632421 Intereses Ganados 137443
12869461 Comisiones ganadas 52590
27660156 Ingresos varios 22150
Devoluciones sobre Ventas 10724481
Descuentos sobre ventas
Pérdidas y Ganancias
Liquidando Ingresos
……………………….……..35…………………
Pérdidas y Ganancias 3592960
Gastos administrativos
Gastos por intereses
Gastos por servicios profesionales
11353190 Gastos por servicio Electrico
Gastos por servicio de agua
Gastos por servicio de internet
7100878 Gastos por papeleria y utiles de oficina
18454068 18453068 Gastos por aseo y limpieza
Gastos por comiciones
 Gastos por sueldos
Gastos por reparación y mant. de vehículo
9206088 Gastos por depreciación de mobiliario
27659156 Gastos por depreciación Equipo
Gastos por depreciación vehículo
Gastos por incobrables
Liquidando Gastos
…………………….….…….36……………………
Pérdidas y Ganancias 2108995
Costo de Ventas
Liquidando Costo de Ventas
………………………..…….37……………………
Pérdidas y Ganancias 4738913
Utilidad Neta del Período
Liquidando Pérdidas y Ganancias
……………………...……....38…………………
 H Costo de Ventas
2587300 2314910
2587300 1836605
4423905 2314910
-2314910
2108995 2108995
2314910

Perdidas y Ganancia
1553006 3592960 10440868
156551 2108995
203630 5701955 10440868
1913187 -5701955
4738913 4738913

45303 Utilidad neta del periodo

238310 4738913
10440868

145000
285336
127500
86895
62687
42500 Inventario Final
54289 2314910
56432
358720
1442425
332800
10306
13814
351029
223227
3592960

2108995

4738913
 Aromas Para El Alma
Balance Posterior al ciere
Al 31 de diciembre del 2021 14205

D H
Efectivo 4911581
Inventarios 2314910
Cuentas por Cobrar 3571643
Provisión por incobrables 223227
Intereses cobrados por anticipados 137443
Intereses acumulados por cobrar 56920
Comisiones cobradas por anticipado 52590
Documentos por cobrar 3896500
Documento por cobrar empleado 58130
Terreno 6850000
Mobiliario 175680
Depreciación acumulada de mobiliario 10306
Equipo 235480
Depreciación acumulada Equipo 13814
Vehículo 5983450
Depreciación acumulada vehículo 351029
Cuentas por pagar 2785775
Cuentas por pagar cliente 38410
Alquileres acumulados por pagar 64780
Seguros acumulados por pagar 128000
Sueldos acumulados por pagar 145680
Intereses acumulados por pagar 45860
Documentos por pagar 8130515
Hipotecas por pagar 7100878
Capital Social 4467140
Utilidad neta del periódo 4738913
Sumas Iguales 28244327 28244327