CODIGO

ingreso no operacional 4210

patrimonio 320515
costo 732510
activo corriente 1205
activo corriente 140505
igreso operacional 4135
pasivo corriente 2305
ingreso no operacional 449002
activo no corriente 152405
gasto operacional de ad 5113
gasto operacional de venta 5202
activo no corriente 1516
pasivo a largo plazo 2510
gasto operacional de ad 5145
activo corriente 141005
otros activos 1610
gasto no operacional 530520
activo no corriente de planta y 1592
gasto opracionla de venta 520113
activo no corriente de propieda 1520
gasto no operacional 5115
gasto opercaional de administr 520101
activo no corriente de propieda 1592
gasto operacional de administr 5140
costos 734515
pasivo corriente 2380
1305
ingreso no operacional 440290
activo corriente 110505
activo 1592
costos 613595
gasto operacionl de venta 530515
pasivo 2505
gasto operacional de venta 5220
ingreso no operacional 4175
activo 1430
ingreso no operacional 421005
pasivo corriente 2103
Gasto no operacional 5395
Costos 7335
activo corriente 138020
costos 733025
gasto operacional de administra 5110
pasivo corriente 2408
gasto operacional de administra 5120
activo no corriente 1528
activo no corriente de propieda 1592
activo corriente 1365
 CUENTA A 31 Dic/XX

Intereses Cobrados por Rendimiento Acciones $ 45,320,000

Cuotas o partes de Interés social $ 808,546,200
Sueldo y Prestaciones Sociales de Producción $ 70,000,000
Acciones Fabricato $ 325,000,000
Inventarios Materia Prima $ 3,582,000
Ingresos Venta Alimentos $ 2,689,000,000
Proveedores $ 428,692,000
Arriendos Cobrados Bodega Abastos $ 85,220,000
Muebles y Enseres $ 22,500,000
Servicios Públicos Administración $ 2,647,000
Comisiones pagadas a Vendedores $ 56,000,000
Construcciones y Edificaciones $ 475,000,000
Cesantías Consolidadas $ 150,000,000
Mantenimiento eq de oficina y cómputo $ 7,500,000
Inventarios Producto en Proceso $ 120,652,000
Marcas y Patentes $ 62,895,000
Intereses Obligación Bancaria a CP $ 82,564,000
Depreciación Acumulada equipo de Computación y comunicación -$ 3,250,000
Sueldo y Prestaciones Sociales de Vendedores $ 30,000,000
Maquinaria y Equipo $ 1,879,653,000
Impuesto 4 x 1000 $ 35,000,000
Sueldo y Prestaciones Sociales de Administración $ 20,000,000
Depreciación Acumulada Construcciones y Edificaciones -$ 7,565,000
Gastos legales de la Oficina $ 850,000
Mantenimiento Maquinaria de la Planta $ 25,895,000
Acreedores varios $ 14,864,000
Cuentas x Cobrar a Clientes $ 282,000,000
Intereses Cobrados a particulares $ 2,500,000
Caja y Bancos $ 12,820,000
Depreciación Acumulada Muebles y enseres -$ 4,532,000
Costos de Materia Prima $ 489,000,000
Comisión venta de cartera FACTORING $ 56,000,000
Obligaciones Laborales x Pagar $ 120,000,000
Arriendos pagado a puntos de venta $ 18,952,000
Devoluciones y rebajas en ventas -$ 178,950,000
Inventarios Producto Terminado $ 45,350,000
Intereses Cobrados a empleados $ 850,000
Obligaciones bancarias a C.P. $ 585,000,000
Valor Chequeras Cuenta Corriente $ 150,000
Servicios Públicos de la Planta $ 55,000,000
Cuentas x Cobrar a Particulares $ 18,500,000
Seguro contra Incendio Planta $ 24,000,000
Honorarios $ 1,500,000
Impuestos por Pagar $ 65,421,000
Arriendo pagado Oficina $ 3,850,000
46 Equipo de Computación y Comunicación $ 26,789,000
Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo -$ 10,850,000
Cuentas x Cobrar a Empleados $ 6,250,000
IMPUESTO $ 582,761,200.00
$ 9,632,926,400

Empresa
NIT
Estado de resultados
Periodo al 31.12.XX
2020
Ingresos operacionales $ 2,510,050,000.00
Costos $ 663,895,000
Utilidad bruta en venta $ 1,846,155,000.00
Gastos $ 197,299,000
Operacionales administrativo $ 36,347,000
Operacionales venta $ 160,952,000
Utilidad operacional $ 1,648,856,000.00
Ingresos no operacionales $ 133,040,000
Gastos no operacionales $ 117,714,000
Utilidad neta antes de impuestos y reserv. $ 1,664,182,000
Impuesto de renta y complementarios $ 582,463,700
Utilidad liquida $ 1,081,718,300
Reservas 0
Utilidad ejercicios $ 1,081,718,300

ACTIVO CORRIENTE año2020

caja y bancos $ 12,820,000
DEUDORES
cuentas x cobrar a particulares $ 18,500,000
Cuentas x cobrar a empleados $ 6,250,000
Cuentas x cobrar a clientes $ 282,000,000
total
INVENTARIOS
inventario producto en proceso $ 120,652,000
inventario materia prima $ 3,582,000
inventario producto terminado $ 45,350,000
acciones fabricato $ 325,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 814,154,000
ACTIVO NO CORRIENTE
muebles y enseres $ 22,500,000
depreciacion acumulada muebles y enseres -$ 4,532,000
construcciones y edificaciones $ 475,000,000
depreciacion acumulada construcciones -$ 7,565,000

maquinaria y equipo $ 1,879,653,000

depreciacion acumulada maquinaria y equipo -$ 10,850,000
equipo de computacion y comunicación $ 26,789,000
depreciacion acumulada equipo de de computacion y comunicación -$ 3,250,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,377,745,000
OTROS ACTIVOS $ 62,895,000

TOTAL ACTIVO $ 3,254,794,000

REPRESENTANTE LEGAL
presa
NIT
e resultados
al 31.12.XX
2021 vertical va.ab va.rela
$ 2,600,000,000.00 100.0% $ 89,950,000.00 3.58
$ 685,500,000.00 26.4% $ 21,605,000.00 3.25
$ 1,914,502,021.00 73.6% $ 68,347,021.00 3.70
$ 200,000,000.00 7.7% $ 2,701,000.00 1.37
$ 37,900,000.00 1.5% $ 1,553,000.00 4.27
$ 168,000,000.00 6.5% $ 7,048,000.00 4.38
$ 1,708,602,021.00 65.7% $ 59,746,021.00 3.62
$ 140,000,000.00 5.4% $ 6,960,000.00 5.23
$ 124,000,000.00 4.8% $ 6,286,000.00 5.34
$ 1,730,749,280.00 66.6% $ 66,567,280.00 4.00
$ 603,610,707.00 23.2% $ 21,147,007.00 3.63
$ 1,127,138,573.00 43.4% $ 45,420,273.00 4.20
$ - 0.0% $ -
$ 1,120,991,314.00 43.1% $ 39,273,014.00 3.63

Empresa xxxx
NITxxx
estado situacion financiera
01.01.20XX A 31.12.20XX
año2021 vertical va.absoluta va.relativa
$ 13,204,600 0.4% $ 384,600 3.00
 $ 20,000,000 0.6% $ 1,500,000 8.11
$ 7,885,000 0.2% $ 1,635,000 26.16
$ 285,000,000 8.4% $ 3,000,000 1.06
$ 312,885,000

$ 126,684,600 3.7% $ 6,032,600 5.00

$ 3,617,820 0.1% $ 35,820 1.00
$ 48,071,000 1.4% $ 2,721,000 6.00
$ 330,850,000 9.8% $ 5,850,000 1.80
$ 835,313,020 24.7% $ 21,159,020 2.60

$ 22,950,000 0.7% $ 450,000 2.00

-$ 4,618,108 -0.1% -$ 86,108 1.90
$ 485,450,000 14.4% $ 10,450,000 2.20
-$ 7,731,430 -0.2% -$ 166,430 2.20

$ 1,973,635,650 58.3% $ 93,982,650 5.00

-$ 11,370,800 -0.3% -$ 520,800 4.80
$ 27,780,193 0.8% $ 991,193 3.70
-$ 3,370,250 -0.1% -$ 120,250 3.70
$ 2,482,725,255 73.4% $ 104,980,255 4.42
$ 64,718,955 1.9% $ 1,823,955 2.90

$ 3,382,757,230 100.0% 3.93

ACTIVO/PASIVO/PATRIMONIO/IN NATURALEZA DE CUENTA
GRESO/GASTO/COSTO DE
VENTA/COSTO DE PRODUCCIÓN
DEBITO CREDITO
INGRESOS $ 45,320,000
PATRIMONIO $ 808,546,200
COSTO $ 70,000,000
ACTIVO $ 325,000,000
ACTIVO $ 3,582,000
INGRESOS $ 2,689,000,000
PASIVO $ 428,692,000
INGRESOS $ 85,220,000
ACTIVO $ 22,500,000
GASTO $ 2,647,000
GASTO $ 56,000,000
ACTIVO $ 475,000,000
PASIVO $ 150,000,000
GASTO $ 7,500,000
ACTIVO $ 120,652,000.00
ACTIVO $ 62,895,000
GASTO $ 82,564,000
ACTIVO -$ 3,250,000
GASTO $ 30,000,000
ACTIIVO $ 1,879,653,000
GASTOS $ 35,000,000
GASTO $ 20,000,000
ACTIVO -$ 7,565,000
GASTOS $ 850,000
COSTOS $ 25,895,000
PASIVO $ 14,864,000
ACTIVO $ 282,000,000
INGRESOS $ 2,500,000
ACTIVO $ 12,820,000
ACTIVO -$ 4,532,000
COSTOS $ 489,000,000
GASTO $ 56,000,000
PASIVO $ 120,000,000
GASTOS $ 18,952,000
INGRESOS -$ 178,950,000
ACTIVO $ 45,350,000
INGRESOS $ 850,000
PASIVO $ 585,000,000
GASTOS $ 150,000
COSTO $ 55,000,000
ACTIVO $ 18,500,000
 COSTOS $ 24,000,000
GASTOS $ 1,500,000
PASIVO $ 65,421,000
GASTOS $ 3,850,000
ACTIVO $ 26,789,000
ACTIVO -$ 10,850,000
ACTIVO $ 6,250,000
$ 582,761,200.00
$ 4,816,463,200 $ 4,816,463,200

mpresa xxxx
NITxxx
ituacion financiera
0XX A 31.12.20XX
PASIVOS CORRIENTES año2020 año2021
proveedores $ 428,692,000 $ 440,266,684
acreedores varios $ 14,864,000 $ 15,458,560
obligaciones laborales $ 120,000,000 $ 124,680,000

obligaciones bancarias $ 585,000,000 $ 601,380,000

impto por pagar $ 65,421,000 $ 67,121,946
TOTAL $ 1,213,977,000 $ 1,248,907,190

PASIVO NO CORRIENTE
cesantias consolidadas $ 150,000,000 $ 157,500,000
TOTAL $ 150,000,000 $ 157,500,000

PATRIMONIO
cuotas o partes de interes social $ 808,546,200 $ 857,058,972
UTILIDAD EJERCICIO $ 1,081,718,300 $ 1,125,561,632

TOTAL $ 1,890,264,500 $ 1,976,350,040

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 3,104,241,500 $ 3,382,757,230

CONTADOR PUBLICO T.P. REVISOR FISCAL T.P.Q

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 45,320,000

$ 70,000,000
$ 325,000,000
$ 3,582,000
$ 2,689,000,000

$ 85,220,000
$ 22,500,000
$ 2,647,000
$ 56,000,000
$ 475,000,000

$ 7,500,000
$ 120,652,000
$ 62,895,000
$ 82,564,000
-$ 3,250,000
$ 30,000,000
$ 1,879,653,000
$ 35,000,000
$ 20,000,000
-$ 7,565,000
$ 850,000
$ 25,895,000

$ 282,000,000
$ 2,500,000
$ 12,820,000
-$ 4,532,000
$ 489,000,000
$ 56,000,000

$ 18,952,000
-$ 178,950,000
$ 45,350,000
$ 850,000

$ 150,000
$ 55,000,000
$ 18,500,000
 $ 24,000,000
$ 1,500,000

$ 3,850,000
$ 26,789,000
-$ 10,850,000
$ 6,250,000

$ 978,908,000 $ 2,643,940,000 $ 3,254,794,000

$ 1,665,032,000
impuesto $ 582,761,200.00
utilidad $ 1,082,270,800.00

vertical va.absoluta va.relativa

13.0% $ 11,574,684 2.70
0.5% $ 594,560 4.00
 3.7% $ 4,680,000 3.90

17.8% $ 16,380,000 2.80

2.0% $ 1,700,946 2.60
36.9% $ 34,930,190 2.88

4.7% $ 7,500,000 5.00

4.7% $ 7,500,000 5.00

25.3% $ 48,512,772 6.00

33.3% $ 43,843,332 4.05

58.4% $ 86,085,540 4.55

100.0% $ 278,515,730 8.97

DE LA SITUACION FINANCIERA

CREDITO

$ 808,546,200

$ 428,692,000

$ 150,000,000

$ 14,864,000

$ 120,000,000

$ 585,000,000
 $ 65,421,000

$ 2,172,523,200

Capital neto de trabajo.

Índice de solvencia.

Prueba ácida.

Rotación de inventarios.

Rotación de cartera.

Razon de endeudamiento

Razon pasivo capital

margen bruto de utilidad

margen de utilidades operacionales

margen neto de utilidades

rendimiento de la inversion

rendimiento del capital comun

utilidad por accion

cobertura del pasivo

razon de cobertura total

-$ 413,594,170
 0.669

$ 522,428,020

7.935

2.670

1.495

0.110

$ 197,299,000

$ 788,500,000

-$ 1,487,904,000

0.333

-$ 2,172,523,200

$ 1,082,270,800.00

1.37

1.220
,
 Empresa xxxx
NITxxx
estado situacion financiera
01.01.20XX A 31.12.20XX
ACTIVO CORRIENTE
caja y bancos
DEUDOES
Cuentas x cobrar a clientes
INVENTARIOS
inventario producto en proceso
inventario materia prima
inventario producto terminado
acciones fabricato
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
muebles y enseres
depreciacion acumulada muebles y enseres
construcciones y edificaciones
depreciacion acumulada construcciones

maquinaria y equipo
depreciacion acumulada maquinaria y equipo
equipo de computacion y comunicación
depreciacion acumulada equipo de de computacion y comunicación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

REPRESENTANTE
 Empresa xxxx
NITxxx
estado situacion financiera
01.01.20XX A 31.12.20XX
PASIVOS CORRIENTES
proveedores
acreedores varios
obligaciones laborales
obligaciones bancarias
impto por pagar
TOTAL

PASIVO NO CORRIENTE
cesantias consolidadas
TOTAL

PATRIMONIO
cuotas o partes de interes social
UTILIDAD EJERCICIO

TOTAL

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

LEGAL CONTADOR PUBLICO T.P. REVISOR FISCAL T.P.Q