FERREPAL LTDA

NIT. 800.255.782-3
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTA NOMBRE TOTAL
1 ACTIVO 400,277,927.37 D
11 DISPONIBLE 74,527,094.72 D
1105 CAJA 6,969,195.94 D
110505 CAJA GENERAL 6,969,195.94 D
110505.01 Caja General 6,969,195.94 D
1110 BANCOS 67,557,898.78 D
111005 MONEDA NACIONAL 67,557,898.78 D
111005.19 Bancolombia 08889459807 Ferrepal 67,557,898.78 D
13 DEUDORES 321,798,182.75 D
1305 CLIENTES 322,644,794.44 D
130505 NACIONALES 322,644,794.44 D
130505.01 Deudores Clientes Nacionales 322,644,794.44 D
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR. 2,079,036.00 D
135510 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERC 0.00 D
135510.01 Anticipo Industria y Comercio 0.00 D
135515 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 D
135515.01 Retencion en la Fuente 0.00 D
135515.06 Autorrenta 0.40% 0.00 D
135518 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO 696,036.00 D
135518.01 Impuesto de Ind y Cio retenido 696,036.00 D
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACIONES PRI 1,223,000.00 D
135520.02 Imp de Industria y Cio 93,000.00 D
135520.03 Saldo a Favor en Renta y Comple.2016 1,130,000.00 D
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 160,000.00 D
135530.01 SALDO DE IVA. A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES 160,000.00 D
1360 RECLAMACIONES 2,295,180.00 D
136095 OTRAS 2,295,180.00 D
136095.01 Incapacidades General 2,022,481.00 D
136095.02 Incapacidades Riesgo Laboral 272,699.00 D
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 168,926.00 D
136595 OTROS 168,926.00 D
136595.01 Prestamo a empleados 168,926.00 D
1399 PROVISIONES -5,389,753.69 C
139905 CLIENTES -5,389,753.69 C
139905.01 CLIENTES -5,389,753.69 C
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 3,874,758.00 D
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 92,800,000.00 D
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 92,800,000.00 D
152001.04 Mezcladora de Concreto Gagcrete 92,800,000.00 D
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 120,910,164.00 D
154005 AUTOS, CAMIONES, CAMPEROS 100,337,194.00 D
154005.03 LOGAN EXPRESSION MOD 2014 GRIS COMET F710Q140896 26,725,000.00 D
154005.04 DUSTER EXPRESION GRIS ESTRELLA PL CUZ349 41,990,000.00 D
154005.06 Blindaje camioneta Gerencia 10,098,000.00 D
154005.07 RENAULT LOGAN EXPRESION FNC 2713 21,524,194.00 D
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 20,572,970.00 D
154008.01 Camiones 20,572,970.00 D
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -209,835,406.00 C
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -92,800,000.00 C
159210.01 Maquinaria y Equipo -92,800,000.00 C
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -117,035,406.00 C
159235.01 Flota y Equipo de Transporte -117,035,406.00 C
18 OTROS ACTIVOS 77,891.90 D
1895 OTROS ACTIVOS 77,891.90 D
189505 OTROS ACTIVOS 77,891.90 D
189505.01 cta ajuste de cierre 77,891.90 D
2 PASIVO -335,705,133.81 C
23 CUENTAS POR PAGAR -314,815,433.79 C
2365 RETENCION EN LA FUENTE -152,658.00 C
236525 SERVICIOS -16,956.00 C
236525.05 Servicios Persona Juridica al 4% -16,956.00 C
236570 OTRAS RETENCIONES -135,702.00 C
236570.02 Autorrenta 0.40% -135,702.00 C
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN -3,639,333.00 C
237005 APORTES A EPS -419,514.00 C
237005.01 Aportes a EPS -419,514.00 C
237006 APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP -459,800.00 C
237006.01 Aporte a ARL -459,800.00 C
237010 APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA -422,700.00 C
237010.01 Aportes al ICBF, SENA y CAJAS -422,700.00 C
237030 LIBRANZAS -140,372.00 C
237030.02 Davivienda -140,372.00 C
237095 OTROS -2,196,947.00 C
237095.02 Asistencia -1,946,947.00 C
237095.04 Descuento Propinas -250,000.00 C
2380 ACREEDORES VARIOS -311,023,442.79 C
238030 FONDO/CESANTIAS/PENSIONES -1,687,964.30 C
238030.01 Fondos Pensiones -1,687,964.30 C
238095 OTROS -309,335,478.49 C
238095.02 Coopalustre -309,335,478.49 C
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 266,213.00 D
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR 266,213.00 D
240801 IVA DESCONTABLE 266,213.00 D
240801.01 Iva Descontable por Compras 181,553.00 D
240801.03 Iva Descontable por Servicios 84,660.00 D
240802 IVA GENERADO 0.00 D
240802.03 SERVICIOS AL 16 % 0.00 D
25 OBLIGACIONES LABORALES -20,457,468.02 C
2505 SALARIOS POR PAGAR -4,929,272.00 C
250501 SALARIOS POR PAGAR -4,929,272.00 C
250501.01 Salarios por pagar -4,929,272.00 C
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -10,222,185.00 C
251010 Ley 50 de 1.990 y Normas Poste -10,222,185.00 C
251010.01 Cesantias por Pagar -10,222,185.00 C
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1,238,417.00 C
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1,238,417.00 C
251501.01 Intereses/cesantias por pagar -1,238,417.00 C
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -4,067,594.02 C
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS -4,067,594.02 C
252501.01 Vacaciones -4,067,594.02 C
28 OTROS PASIVOS -698,445.00 C
2895 OTROS -698,445.00 C
289595 OTROS -698,445.00 C
289595.01 cta ajuste de cierre -698,445.00 C
3 PATRIMONIO -57,833,483.84 C
31 CAPITAL SOCIAL -6,000,000.00 C
3115 APORTES SOCIALES -6,000,000.00 C
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERESES S -6,000,000.00 C
311505.01 Aportes Sociales -6,000,000.00 C
33 RESERVAS -4,293,157.00 C
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -4,293,157.00 C
330505 RESERVA LEGAL -4,293,157.00 C
330505.01 Reserva legal -4,293,157.00 C
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -6,596,566.30 C
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -6,596,566.30 C
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO -6,596,566.30 C
360501.01 Utilidad del ejercicio -6,596,566.30 C
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER -40,943,760.54 C
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -40,943,760.54 C
370501 DE PERIODOS ANTERIORES -40,943,760.54 C
370501.01 De Periodos Anteriores -40,943,760.54 C
4 INGRESOS -242,135,679.81 C
41 OPERACIONALES -222,170,399.94 C
4145 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES -222,170,399.94 C
414505 SERVICIO TRANSPORTE X CARRETERA -222,170,399.94 C
414505.01 Servicio Transporte local -222,170,399.94 C
42 NO OPERACIONALES -19,965,279.87 C
4210 FINANCIEROS -487,485.00 C
421040 DECTOS CIALES.CONDICIONADOS -487,485.00 C
421040.01 Descuentos comerciales -487,485.00 C
4245 UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -11,300,000.00 C
424540 EQUIPO DE TRANSPORTE -11,300,000.00 C
424540.01 Vehiculos Usados -11,300,000.00 C
4250 RECUPERACIONES -7,892,208.66 C
425050 REINTEGRO DE OTROS/COSTOS/GAST -7,892,208.66 C
425050.01 Recuperadcion de costos de periodos anteriores -7,892,208.66 C
4255 INDEMNIZACIONES -183,848.00 C
425540 POR ICAPACIDADES -183,848.00 C
425540.01 Incapacidades -183,848.00 C
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -97,344.00 C
426501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -97,344.00 C
426501.01 Ing. Ejercicios anteiores -97,344.00 C
4295 DIVERSOS -4,394.21 C
429581 AJUSTE AL PESO -4,394.21 C
429581.01 Ajuste al Peso -4,394.21 C
5 GASTOS 235,396,370.09 D
51 OPERACIONALES DE ADMON 233,132,336.59 D
5105 GASTOS DE PERSONAL 209,998,336.94 D
510506 SUELDOS 132,174,472.00 D
510506.01 Sueldos 132,174,472.00 D
510524 INCAPACIDADES 165,624.00 D
510524.01 Incapacidades 165,624.00 D
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 14,577,441.00 D
510527.01 Auxilio de Transporte 14,577,441.00 D
510530 CESANTIAS 13,328,448.00 D
510530.01 Cesantías 13,328,448.00 D
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,651,355.00 D
510533.01 Intereses sobre cesantías 1,651,355.00 D
510536 PRIMA DE SERVICIOS 13,328,122.00 D
510536.01 Prima de Servicios 13,328,122.00 D
510539 VACACIONES 5,895,273.90 D
510539.01 Vacaciones 5,895,273.90 D
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARP 5,755,896.00 D
510568.01 Aportes a administradora de Riesgos ARP 5,755,896.00 D
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 16,663,063.20 D
510570.01 Aportes a fondos de pensiones y/o Cesantías 16,663,063.20 D
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 5,504,641.84 D
510572.01 Aportes Cajas de Compensación Familiar 5,504,641.84 D
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 954,000.00 D
510584.01 Gastos medicos y drogas 954,000.00 D
5115 IMPUESTOS 1,256,000.00 D
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,256,000.00 D
511505.01 Industria y comercio 1,256,000.00 D
5125 CONSTRUCCIONES Y AFILIACIONES 5,086,800.00 D
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 5,086,800.00 D
512510.01 Afiliaciones y sostenimiento 5,086,800.00 D
5130 SEGUROS 8,369,150.00 D
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,369,150.00 D
513040.04 Soat 8,369,150.00 D
5140 GASTOS LEGALES 2,614,843.20 D
514010 REGISTRO MERCANTIL 84,875.00 D
514010.01 Registro Mercantil 84,875.00 D
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 2,272,498.20 D
514015.01 Polizas 955,548.00 D
514015.03 Camara de Comercio 17,400.00 D
514015.09 Otros 1,299,550.20 D
514095 OTROS 257,470.00 D
514095.01 Otros 257,470.00 D
5195 DIVERSOS 417,452.76 D
519595 OTROS 417,452.76 D
519595.01 Otros 417,344.76 D
519595.04 Ajuste al Peso 108.00 D
5199 PROVISIONES 5,389,753.69 D
519910 DEUDORES 5,389,753.69 D
519910.01 Cuentas por cobrar 5,389,753.69 D
53 NO OPERACIONAL 725,033.50 D
5305 FINANCIEROS 32,600.00 D
530520 INTERESES 32,600.00 D
530520.01 Intereses 32,600.00 D
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 244,369.70 D
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 244,369.70 D
531515.01 Cost y Gast de Ejercicios Ante 244,369.70 D
5395 DIVERSOS 448,063.80 D
539520 MULTAS, SANCIONES 343,000.00 D
539520.01 Multas 343,000.00 D
539595 Otros 105,063.80 D
539595.01 Ajuste al Peso 261.80 D
539595.02 Otros 104,802.00 D
54 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,539,000.00 D
5405 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,539,000.00 D
540505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,539,000.00 D
540505.01 Imp de Renta y Complementarios 1,539,000.00 D
TOTALES 0.00
725,033.00 -343,000.00 382,033.00
 FERREPAL LTDA. NIT. 800.255.782-3
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUENTA NOMBRE TOTAL
4 INGRESOS -242,135,679.81 C
41 OPERACIONALES -222,170,399.94 C
414505.01 Servicio Transporte local -222,170,399.94 C
42 NO OPERACIONALES -19,965,279.87 C
421040.01 Descuentos comerciales -487,485.00 C
424540.01 Vehiculos Usados -11,300,000.00 C
425050.01 Recuperadcion de costos de periodos anteriores -7,892,208.66 C
425540.01 Incapacidades -183,848.00 C
426501.01 Ing. Ejercicios anteiores -97,344.00 C
429581.01 Ajuste al Peso -4,394.21 C
5 GASTOS 235,396,370.09 D
51 OPERACIONALES DE ADMON 233,132,336.59 D
510506.01 Sueldos 132,174,472.00 D
510524.01 Incapacidades 165,624.00 D
510527.01 Auxilio de Transporte 14,577,441.00 D
510530.01 Cesantías 13,328,448.00 D
510533.01 Intereses sobre cesantías 1,651,355.00 D
510536.01 Prima de Servicios 13,328,122.00 D
510539.01 Vacaciones 5,895,273.90 D
510568.01 Aportes a administradora de Riesgos ARP 5,755,896.00 D
510570.01 Aportes a fondos de pensiones y/o Cesantías 16,663,063.20 D
510572.01 Aportes Cajas de Compensación Familiar 5,504,641.84 D
510584.01 Gastos medicos y drogas 954,000.00 D
511505.01 Industria y comercio 1,256,000.00 D
512510.01 Afiliaciones y sostenimiento 5,086,800.00 D
513040.04 Soat 8,369,150.00 D
514010.01 Registro Mercantil 84,875.00 D
514015.01 Polizas 955,548.00 D
514015.03 Camara de Comercio 17,400.00 D
514015.09 Otros 1,299,550.20 D
514095.01 Otros 257,470.00 D
519595.01 Otros 417,344.76 D
519595.04 Ajuste al Peso 108.00 D
519910.01 Cuentas por cobrar 5,389,753.69 D
53 NO OPERACIONAL 725,033.50 D
530520.01 Intereses 32,600.00 D
531515.01 Cost y Gast de Ejercicios Ante 244,369.70 D
539520.01 Multas 343,000.00 D
539595.01 Ajuste al Peso 261.80 D
539595.02 Otros 104,802.00 D
54 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,539,000.00 D
540505.01 Imp de Renta y Complementarios 1,539,000.00 D
TOTALES 0.00