UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – UCV.

DESARROLLAR EL ESTADO DE RESULTADOS.

DESCRIPCION DE CUENTAS CONTABLES 2016

2 BARRAS DE ORO 70,000.00

DINERO EN CUENTA DEL BBVA 22,500.00

DINERO EN CUENTA DEL BCP 8,200.00

DINERO EN CUENTA DEL CITIBANK 3,600.00

DINERO EN CUENTA DEL INTERBANK 4,500.00

DINERO EN CUENTA DEL SCOTIOABANK 12,500.00

EFECTIVO EN TRÁNSITO 50,000.00

FONDOS MUTUOS 12,000.00

VALORES EN CIRCULACIÓN 350,000.00

INVERSIONES EN ACCIONES EN LA EMPRESA A 14,200.00

INVERSIONES EN ACCIONES EN LA EMPRESA B 3,200.00

INVERSIONES EN ACCIONES EN LA EMPRESA C 2,560.00

INVERSIONES EN ACCIONES EN LA EMPRESA D 5,130.00

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES: ALMAPO SRL. 32,000.00

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES: CLOTILDE DAVILA 1,150.00

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES: ELI IZUISA 950.00

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES: GRUPO ROMERO SAC. 65,000.00

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES: JARAMILLO VARGAS 2,200.00

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES: JULIO GARCIA 350.00

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES: MARIANA FERNANDEZ 800.00

LETRAS POR COBRAR A TERCEROS: BACUS SA. 25,000.00

LETRAS POR COBRAR A TERCEROS: COMERCIAL EL SOL EIRL. 12,300.00

LETRAS POR COBRAR A TERCEROS: CONSELVA S.A

Profesor: Dr. César Augusto Flores Tananta

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9,500.00

FACTURAS POR COBRAR SUCURALES: AGENCIA JUANJUI 5,440.00

FACTURAS POR COBRAR SUCURALES: AGENCIA MOYOBAMBA 12,000.00

FACTURAS POR COBRAR SUCURALES: AGENCIA RIOJA 8,500.00

FACTURAS POR COBRAR SUCURALES: AGENCIA TARAPOTO 45,000.00

CUENTAS POR COBRAR A PERSNAL JIMENA DOMINGUEZ 900.00

CUENTAS POR COBRAR A PERSNAL: CARLOS LOZANO 390.00

CUENTAS POR COBRAR A PERSNAL: CUENTAS POR COBRAR A
SOCIOS (JORGE BENEAVIDES) 3,200.00

CUENTAS POR COBRAR A PERSNAL: MARIA VELA 3,000.00

CUENTAS POR COBRAR A PERSNAL: PAMELA ANDERSON 200.00

CUENTAS POR COBRAR A PERSNAL: WALTER REATEGUI 1,200.00

ADELANTO DE REMUNERACIONES AL SEÑOR JAIME 1,500.00

ADELANTO DE REMUNERACIONES AL SEÑOR ROLANDO SANZ 1,500.00

CUENTAS POR COBRAR INTERESES 785.00

CUENTAS POR CORAR A TERCEROS 21,000.00

ALQUILER CONTRATADO POR ANTICIPADO 3,200.00

-
COBRANZA DUDOSA DE PRESTAMOS 6,000.00

MERCADERIA EN STOCK 49,000.00

MERCADERIA EN TRÁNSITO 41,000.00

PRODUCTOS MANUFCTURADOS 31,500.00

42,000.0
PRODUCTOS TERMINADOS 0
12,000.0
SUBPRODUCTOS 0
3,120.0
OTRS SUMINISTROS 0
4,350.0
SUMINISTROS 0
-
DESVAORIZACIÓN DE MERCADERIAS 3,650.00
3,650.0
CERTIFICADO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 0

Profesor: Dr. César Augusto Flores Tananta

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9,325.0
INVERSIONES EN VALORES PARA OBTENER ACTIVOS MOBILIARIOS 0
260,154.0
INVERSIONES INMOBILIARIAS EN TERRENO 0
260,000.0
EDIFICACIONES 0
32,000.0
EQUIPOS DE COMPUTO 0
18,000.0
MUEBLES Y ENESERES 0
120,000.0
OTRAS MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 0
340,000.0
UNIDADES DE TRANSPORTE 0
45,600.0
INTANGIBLES 0
6,200.0
MARCA DE LA EMPRESA 0
3,400.0
PLUSVALÍA MERCANTIL 0
15,430.0
ACTIVOS DE ORIGEN ANIMAL 0
-
DEPRECIACION ACUMULADA 180,000.00
8,400.0
ESSALUD POR PAGAR 0
8,213.0
I. R POR PAGAR 0
8,500.0
I.G.V POR PAGAR 0
1,250.0
RENTA DE QUINTA CATEGORIA POR PAGAR 0
60,000.0
GRATIFICACIONES POR PAGAR 0
23,150.0
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0
SUELDO POR PAGAR A CARMEN ROSA 5000.0
SUELDO POR PAGAR A CESAR MENDOZA 3500.00
SUELDO POR PAGAR A FROY CASTRO 3500.00
SUELDO POR PAGAR A HECTOR MALPARTIDA 3500.00
SUELDO POR PAGAR A JULIO VEGA 3500.00
SUELDO POR PAGAR A MARIA VALLES 3500.00
36,498.0
FACTURAS POR PAGAR A CARLOS BARTRA 0
94,000.0
FACTURAS POR PAGAR A HEYDI HUAMAN 0
32,500.0
FACTURAS POR PAGAR A HONDA SELVA DEL PERU 0
160,000.0
FACTURAS POR PAGAR A XYZ SRLTDA. 0
LETRAS POR PAGAR A PROMOTORA ORIENTAL 105,000.0

Profesor: Dr. César Augusto Flores Tananta

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0
22,300.0
DIVIDENDOS POR PAGAR 0
6,500.0
PRÉSTAMOS POR PAGAR A ACCIONISTA CARLOS SÁNCHEZ 0
12,000.0
PRÉSTAMOS POR PAGAR A ACCIONISTA ROGER MALDONADO 0
350,000.0
DUEDA A LARGO PLAZO 0
4,500.0
I.R DIFERIDO 0
899,431.0
CAPITAL 0
56,000.0
RESERVA LEGAL 0
11,792.0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0

Profesor: Dr. César Augusto Flores Tananta

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