PEPS

DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS

ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. SALDOS
1 1-Ene 001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A." 150 10.10 1,515.00 S/1,515.00
2 2-Ene 001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A." 350 9.98 3,493.00 S/5,008.00
3 7-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 550 5,500.00 -S/492.00
4 8-Ene ---- 001-110 Devolucion por parte de cliente -150 -1,500.00 S/1,008.00
5 10-Ene 021-455 123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 9.95 6,965.00 S/7,973.00
6 12-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 300 3,000.00 S/4,973.00
7 15-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 100 1,000.00 S/3,973.00
8 19-Ene 123-045 054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A." 900 10.20 9,180.00 S/13,153.00
9 19-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 355 3,550.00 S/9,603.00
10 20-Ene 123-045 054-012 Devolucion de mercaderia dañada -200 10.20 -2,040.00 S/7,563.00
11 22-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 635 6,350.00 S/1,213.00
12 23-Ene 322-166 156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A." 250 9.96 2,490.00 S/3,703.00
13 24-Ene 125-651 656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A." 500 10.10 5,050.00 S/8,753.00
14 27-Ene 002-622 005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 10.00 7,000.00 S/15,753.00
15 27-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 600 6,000.00 S/9,753.00
16 30-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 400 4,000.00 S/5,753.00
17 31-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 350 3,500.00 S/2,253.00
9 1-Ene SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009 150 10.00 1,500.00 S/101,458.00

3500 33,653.00 3140 31,400.00

UEPS
DOCUMENTO ENTRADAS SALIDAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. SALDOS
1 1-Ene 001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A." 150 10.10 1,515.00 1,515.00
2 2-Ene 001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A." 350 9.98 3,493.00 5,008.00
3 7-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 550 5,555.00 - 2,997.00
4 8-Ene ---- 001-110 Devolucion por parte de cliente -150 -1,497.00
5 10-Ene 021-455 123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 9.95 6,965.00
6 12-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 300 2,985.00
7 15-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 100 995.00 - 3,992.00
8 19-Ene 123-045 054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A." 900 10.20 9,180.00
9 19-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 355 3,621.00 - 7,613.00
10 20-Ene 123-045 054-012 Devolucion de mercaderia dañada -200 10.20 -2,040.00
11 22-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 635 6,477.00 - 14,090.00
12 23-Ene 322-166 156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A." 250 9.96 2,490.00
13 24-Ene 125-651 656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A." 500 10.10 5,050.00
14 27-Ene 002-622 005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 10.00 7,000.00
15 27-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 600 5,976.00
16 30-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 400 4,040.00
17 31-Ene ---- ---- Ventas a la fecha 350 3,500.00 - 27,606.00
9 1-Ene SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009 150 10.00 1,500.00 - 49,775.00

3500 33,653.00 3140 31,652.00

CONTROL DE INVENTARIOS
ARLETH AURORA TORRES MANIHUARI