EQUIPO PESADO S.R.L. Pag.

1
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00001 FECHA: 15/3/2022
POR LO SGTE.: Registro Balance de Apertura según testimonio de constitución TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.01.001 Caja Moneda Nacional Registro Balance de Apertura según testimonio 1,600,000.00 0.00
de constitución
3.1.01.01.001 Capital Registro Balance de Apertura según testimonio 0.00 800,000.00
de constitución
3.1.01.01.001 Capital Registro Balance de Apertura según testimonio 0.00 800,000.00
de constitución

Comprobante: CD-00002 FECHA: 31/3/2022

POR LO SGTE.: Registro Deposito de Efectivo en Cuenta Corriente Banco BCP TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Deposito de Efectivo en Cuenta 1,600,000.00 0.00
Corriente Banco BCP
1.1.01.01.001 Caja Moneda Nacional Registro Deposito de Efectivo en Cuenta 0.00 1,600,000.00
Corriente Banco BCP

Comprobante: CD-00003 FECHA: 1/4/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de 5 meses de Alquiler TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.03.010 Alquileres Pagados por Anticipado Registro Pago de 5 meses de Alquiler 50,400.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de 5 meses de Alquiler 0.00 50,400.00

Comprobante: CE-00001 FECHA: 1/4/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,000.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 8,400.00
2.1.03.07.035 Impuesto Retenido por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 1,300.00
RC-IVA - Alquileres
2.1.03.07.032 Impuestos Retenido por Pagar IT Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 300.00
Servicios-Bienes

Comprobante: CE-00002 FECHA: 15/4/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Compra de Maquina Excavadora según factura

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.2.03.04.001 Maquinaria y Equipo Compra de Maquina Excavadora según factura 1,211,040.00 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compra de Maquina Excavadora según factura 180,960.00 0.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 2
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00002 FECHA: 15/4/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Compra de Maquina Excavadora según factura

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Compra de Maquina Excavadora según factura 0.00 1,392,000.00

Comprobante: CE-00003 FECHA: 25/4/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Desembolso Prestamo Bancario para Inversión de Capital a 5 años plazo, amortización trimestral e interés del 7%
anual.
CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Desembolso Prestamo Bancario para 3,828,000.00 0.00
Inversión de Capital a 5 años plazo,
amortización trimestral e interés del 7% anual.
2.2.01.01.001 Prestamos Bancarios a Largo Registro Desembolso Prestamo Bancario para 0.00 3,828,000.00
Plazo Inversión de Capital

Comprobante: CE-00004 FECHA: 30/4/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Compra de Maquina Grúa según factura

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.2.03.04.001 Maquinaria y Equipo Compra de Maquina Grúa según factura 1,816,560.00 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compra de Maquina Grúa según factura 271,440.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Compra de Maquina Grúa según factura 0.00 2,088,000.00

Comprobante: CE-00005 FECHA: 30/4/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Abril

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Abril
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Abril
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Abril

Comprobante: CE-00006 FECHA: 30/4/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Abril

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Abril 26,000.00 0.00
5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Abril 2,600.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Abril 1,744.60 0.00
Administración
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 3
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00006 FECHA: 30/4/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Abril

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Abril 2,166.67 0.00

Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Abril 2,166.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Abril 0.00 22,695.40
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Abril 0.00 2,600.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Abril 0.00 3,304.60
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Abril 0.00 1,744.60
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Abril 0.00 2,166.67
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Abril 0.00 2,166.67

Comprobante: CE-00007 FECHA: 30/4/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Abril

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Abril 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Abril 0.00 2,000.00

Comprobante: CE-00008 FECHA: 1/5/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,000.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 8,400.00
2.1.03.07.035 Impuesto Retenido por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 1,300.00
RC-IVA - Alquileres
2.1.03.07.032 Impuestos Retenido por Pagar IT Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 300.00
Servicios-Bienes

Comprobante: CD-00004 FECHA: 20/5/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Abril TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Abril 22,695.40 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Abril 0.00 22,695.40

Comprobante: CD-00005 FECHA: 25/5/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Abril TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Abril 2,600.00 0.00
Administración
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 4
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00005 FECHA: 25/5/2022
POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Abril TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Abril 1,744.60 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Abril 3,304.60 0.00
Laboral
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Abril 0.00 7,649.20

Comprobante: CE-00009 FECHA: 28/5/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Compra de Maquina Motoniveladora según factura

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.2.03.04.001 Maquinaria y Equipo Compra de Maquina Motoniveladora según 1,513,800.00 0.00

factura
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compra de Maquina Motoniveladora según 226,200.00 0.00
factura
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Compra de Maquina Motoniveladora según 0.00 1,740,000.00
factura

Comprobante: CD-00006 FECHA: 31/5/2022

POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Mayo TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Mayo 344.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Mayo 0.00 344.00

Comprobante: CE-00010 FECHA: 31/5/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Mayo

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Mayo
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Mayo
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Mayo

Comprobante: CE-00011 FECHA: 31/5/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Mayo

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Mayo 26,000.00 0.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 5
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00011 FECHA: 31/5/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Mayo

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Mayo 2,600.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Mayo 1,744.60 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Mayo 2,166.67 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Mayo 2,166.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Mayo 0.00 22,695.40
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Mayo 0.00 2,600.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Mayo 0.00 3,304.60
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Mayo 0.00 1,744.60
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Mayo 0.00 2,166.67
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Mayo 0.00 2,166.67

Comprobante: CE-00012 FECHA: 31/5/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Mayo

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Mayo 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Mayo 0.00 2,000.00

Comprobante: CE-00013 FECHA: 1/6/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,000.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 8,400.00
2.1.03.07.035 Impuesto Retenido por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 1,300.00
RC-IVA - Alquileres
2.1.03.07.032 Impuestos Retenido por Pagar IT Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 300.00
Servicios-Bienes

Comprobante: CE-00014 FECHA: 15/6/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Mayo

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.001 Servicios de Energía Electrica Registro Pago Servicios de Energía, Agua 220.75 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Mayo
5.3.07.01.002 Servicio de Agua Potable Registro Pago Servicios de Energía, Agua 174.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Mayo
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 6
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00014 FECHA: 15/6/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Mayo

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.011 Servicios de Comunicación Móvil Registro Pago Servicios de Energía, Agua 522.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Mayo
5.3.07.01.012 Servicio de Internet Registro Pago Servicios de Energía, Agua 1,740.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Mayo
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Servicios de Energía, Agua 393.25 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Mayo
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Servicios de Energía, Agua 0.00 3,050.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Mayo

Comprobante: CE-00015 FECHA: 15/6/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Poliza de Seguro para Maquinaria, Vigencia hasta el 15/6/2023

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.03.001 Seguros Pagados por Anticipado Registro Pago Poliza de Seguro para 8,700.00 0.00
Maquinaria, Vigencia hasta el 15/6/2023
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Poliza de Seguro para 1,300.00 0.00
Maquinaria, Vigencia hasta el 15/6/2023
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Poliza de Seguro para 0.00 10,000.00
Maquinaria, Vigencia hasta el 15/6/2023

Comprobante: CD-00007 FECHA: 20/6/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Mayo TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 22,695.40 0.00
Mayo
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 0.00 22,695.40
Mayo

Comprobante: CD-00008 FECHA: 25/6/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Mayo TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Mayo 2,600.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Mayo 1,744.60 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Mayo 3,304.60 0.00
Laboral
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Mayo 0.00 7,649.20
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 7
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00009 FECHA: 30/6/2022
POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Junio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Junio 685.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Junio 0.00 685.00

Comprobante: CE-00016 FECHA: 30/6/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Junio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Junio 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Junio 0.00 2,000.00

Comprobante: CE-00017 FECHA: 30/6/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Junio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Junio
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Junio
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Junio

Comprobante: CE-00018 FECHA: 30/6/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Junio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Junio 36,000.00 0.00
5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Junio 3,600.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Junio 2,415.60 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Junio 3,000.00 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Junio 3,000.00 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Junio 0.00 31,424.40
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Junio 0.00 3,600.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Junio 0.00 4,575.60
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Junio 0.00 2,415.60
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Junio 0.00 3,000.00
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Junio 0.00 3,000.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 8
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00019 FECHA: 1/7/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,000.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 8,400.00
2.1.03.07.035 Impuesto Retenido por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 1,300.00
RC-IVA - Alquileres
2.1.03.07.032 Impuestos Retenido por Pagar IT Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 300.00
Servicios-Bienes

Comprobante: CE-00020 FECHA: 15/7/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Junio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.001 Servicios de Energía Electrica Registro Pago Servicios de Energía, Agua 309.05 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Junio
5.3.07.01.002 Servicio de Agua Potable Registro Pago Servicios de Energía, Agua 243.60 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Junio
5.3.07.01.011 Servicios de Comunicación Móvil Registro Pago Servicios de Energía, Agua 522.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Junio
5.3.07.01.012 Servicio de Internet Registro Pago Servicios de Energía, Agua 1,740.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Junio
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Servicios de Energía, Agua 415.35 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Junio
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Servicios de Energía, Agua 0.00 3,230.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Junio

Comprobante: CD-00010 FECHA: 20/7/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Junio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 31,424.40 0.00
Junio
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 0.00 31,424.40
Junio

Comprobante: CD-00011 FECHA: 25/7/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Junio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Junio 3,600.00 0.00
Administración
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 9
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00011 FECHA: 25/7/2022
POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Junio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Junio 2,415.60 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Junio 4,575.60 0.00
Laboral
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Junio 0.00 10,591.20

Comprobante: CD-00012 FECHA: 31/7/2022

POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Julio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Julio 855.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Julio 0.00 855.00
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Julio 39,901.68 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Julio 0.00 39,901.68

Comprobante: CE-00021 FECHA: 31/7/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Julio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Julio
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Julio
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Julio

Comprobante: CE-00022 FECHA: 31/7/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Julio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Julio 41,000.00 0.00
5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Julio 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Julio 2,751.10 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Julio 3,416.67 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Julio 3,416.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Julio 0.00 35,788.90
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Julio 0.00 4,100.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Julio 0.00 5,211.10
Laboral
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 10
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00022 FECHA: 31/7/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Julio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Julio 0.00 2,751.10
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Julio 0.00 3,416.67
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Julio 0.00 3,416.67

Comprobante: CE-00023 FECHA: 31/7/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Julio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Julio 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Julio 0.00 2,000.00

Comprobante: CI-00001 FECHA: 31/7/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Alquiler de Maquinaria según detalle adjunto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 306,936.00 0.00
adjunto
5.3.17.01.001 Impuesto a las Transacciones Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 9,208.08 0.00
adjunto
4.1.01.01.001 Alquiler de Excavadora Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 267,034.32
adjunto
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 39,901.68
adjunto
2.1.03.05.001 IT por Pagar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 9,208.08
adjunto

Comprobante: CE-00024 FECHA: 1/8/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,000.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 8,400.00
2.1.03.07.035 Impuesto Retenido por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 1,300.00
RC-IVA - Alquileres
2.1.03.07.032 Impuestos Retenido por Pagar IT Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 300.00
Servicios-Bienes

Comprobante: CD-00013 FECHA: 5/8/2022

POR LO SGTE.: Registro pago Honorarios del Contador TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro pago Honorarios del Contador 6,000.00 0.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 11
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00013 FECHA: 5/8/2022
POR LO SGTE.: Registro pago Honorarios del Contador TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro pago Honorarios del Contador 0.00 6,000.00

Comprobante: CD-00014 FECHA: 15/8/2022

POR LO SGTE.: Registro Cobro Facturas emitidas Julio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Cobro Facturas emitidas Julio 306,936.00 0.00
1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Cobro Facturas emitidas Julio 0.00 306,936.00

Comprobante: CE-00025 FECHA: 15/8/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Julio

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.001 Servicios de Energía Electrica Registro Pago Servicios de Energía, Agua 264.90 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Julio
5.3.07.01.002 Servicio de Agua Potable Registro Pago Servicios de Energía, Agua 208.80 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Julio
5.3.07.01.011 Servicios de Comunicación Móvil Registro Pago Servicios de Energía, Agua 522.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Julio
5.3.07.01.012 Servicio de Internet Registro Pago Servicios de Energía, Agua 1,740.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Julio
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Servicios de Energía, Agua 404.30 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Julio
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Servicios de Energía, Agua 0.00 3,140.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Julio

Comprobante: CD-00015 FECHA: 25/8/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Julio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Julio 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Julio 2,751.10 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Julio 5,211.10 0.00
Laboral
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Julio 0.00 12,062.20
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 12
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00016 FECHA: 30/8/2022
POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Julio TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Julio 35,788.90 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Julio 0.00 35,788.90

Comprobante: CD-00017 FECHA: 31/8/2022

POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Agosto TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Agosto 1,092.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Agosto 0.00 1,092.00
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Agosto 38,001.60 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Agosto 0.00 38,001.60

Comprobante: CE-00026 FECHA: 31/8/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Agosto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Agosto
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Agosto
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Agosto

Comprobante: CE-00027 FECHA: 31/8/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Agosto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Agosto 41,000.00 0.00
5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Agosto 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Agosto 2,751.10 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Agosto 3,416.67 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Agosto 3,416.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Agosto 0.00 35,788.90
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Agosto 0.00 4,100.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Agosto 0.00 5,211.10
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Agosto 0.00 2,751.10
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Agosto 0.00 3,416.67
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 13
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00027 FECHA: 31/8/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Agosto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Agosto 0.00 3,416.67

Comprobante: CE-00028 FECHA: 31/8/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Agosto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Agosto 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Agosto 0.00 2,000.00

Comprobante: CI-00002 FECHA: 31/8/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Alquiler de Maquinaria según detalle adjunto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 292,320.00 0.00
adjunto
5.3.17.01.001 Impuesto a las Transacciones Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 8,769.60 0.00
adjunto
4.1.01.01.001 Alquiler de Excavadora Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 254,318.40
adjunto
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 38,001.60
adjunto
2.1.03.05.001 IT por Pagar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 8,769.60
adjunto

Comprobante: CE-00029 FECHA: 1/9/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,000.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 8,400.00
2.1.03.07.035 Impuesto Retenido por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 1,300.00
RC-IVA - Alquileres
2.1.03.07.032 Impuestos Retenido por Pagar IT Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 300.00
Servicios-Bienes

Comprobante: CE-00030 FECHA: 15/9/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Agosto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.001 Servicios de Energía Electrica Registro Pago Servicios de Energía, Agua 291.39 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Agosto
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 14
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00030 FECHA: 15/9/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Agosto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.002 Servicio de Agua Potable Registro Pago Servicios de Energía, Agua 229.68 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Agosto
5.3.07.01.011 Servicios de Comunicación Móvil Registro Pago Servicios de Energía, Agua 522.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Agosto
5.3.07.01.012 Servicio de Internet Registro Pago Servicios de Energía, Agua 1,740.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Agosto
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Servicios de Energía, Agua 410.93 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Agosto
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Servicios de Energía, Agua 0.00 3,194.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Agosto

Comprobante: CD-00018 FECHA: 20/9/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Agosto TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 35,788.90 0.00
Agosto
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 0.00 35,788.90
Agosto

Comprobante: CD-00019 FECHA: 25/9/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Agosto TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Agosto 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Agosto 2,751.10 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Agosto 5,211.10 0.00
Laboral
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Agosto 0.00 12,062.20

Comprobante: CD-00020 FECHA: 30/9/2022

POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Septiembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Septiembre 838.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Septiembre 0.00 838.00
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Septiembre 22,800.96 0.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 15
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00020 FECHA: 30/9/2022
POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Septiembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Septiembre 0.00 22,800.96

Comprobante: CE-00031 FECHA: 30/9/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Septiembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Septiembre
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Septiembre
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Septiembre

Comprobante: CE-00032 FECHA: 30/9/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Septiembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Septiembre 41,000.00 0.00
5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Septiembre 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Septiembre 2,751.10 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Septiembre 3,416.67 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Septiembre 3,416.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Septiembre 0.00 35,788.90
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Septiembre 0.00 4,100.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Septiembre 0.00 5,211.10
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Septiembre 0.00 2,751.10
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Septiembre 0.00 3,416.67
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Septiembre 0.00 3,416.67

Comprobante: CE-00033 FECHA: 30/9/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Septiembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Septiembre 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Septiembre 0.00 2,000.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 16
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CI-00003 FECHA: 30/9/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Alquiler de Maquinaria según detalle adjunto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 175,392.00 0.00
adjunto
5.3.17.01.001 Impuesto a las Transacciones Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 5,261.76 0.00
adjunto
4.1.01.01.001 Alquiler de Excavadora Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 152,591.04
adjunto
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 22,800.96
adjunto
2.1.03.05.001 IT por Pagar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 5,261.76
adjunto

Comprobante: CE-00034 FECHA: 1/10/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,440.00 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro gasto por Alquiler de Inmueble 1,560.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 12,000.00

Comprobante: CE-00035 FECHA: 15/10/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Septiembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.001 Servicios de Energía Electrica Registro Pago Servicios de Energía, Agua 309.05 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Septiembre
5.3.07.01.002 Servicio de Agua Potable Registro Pago Servicios de Energía, Agua 243.60 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Septiembre
5.3.07.01.011 Servicios de Comunicación Móvil Registro Pago Servicios de Energía, Agua 522.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Septiembre
5.3.07.01.012 Servicio de Internet Registro Pago Servicios de Energía, Agua 1,740.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Septiembre
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Servicios de Energía, Agua 415.35 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Septiembre
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Servicios de Energía, Agua 0.00 3,230.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Septiembre

Comprobante: CD-00021 FECHA: 20/10/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Septiembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 35,788.90 0.00
Septiembre
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 17
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00021 FECHA: 20/10/2022
POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Septiembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 0.00 35,788.90
Septiembre

Comprobante: CD-00022 FECHA: 25/10/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Septiembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Septiembre 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Septiembre 2,751.10 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Septiembre 5,211.10 0.00
Laboral
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Septiembre 0.00 12,062.20

Comprobante: CD-00023 FECHA: 31/10/2022

POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Octubre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Octubre 862.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Octubre 0.00 862.00
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Octubre 19,000.80 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Octubre 0.00 19,000.80

Comprobante: CE-00036 FECHA: 31/10/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Octubre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Octubre
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Octubre
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Octubre

Comprobante: CE-00037 FECHA: 31/10/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Octubre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Octubre 41,000.00 0.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 18
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00037 FECHA: 31/10/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Octubre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Octubre 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Octubre 2,751.10 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Octubre 3,416.67 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Octubre 3,416.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Octubre 0.00 35,788.90
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Octubre 0.00 4,100.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Octubre 0.00 5,211.10
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Octubre 0.00 2,751.10
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Octubre 0.00 3,416.67
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Octubre 0.00 3,416.67

Comprobante: CE-00038 FECHA: 31/10/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Octubre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Octubre 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Octubre 0.00 2,000.00

Comprobante: CI-00004 FECHA: 31/10/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Alquiler de Maquinaria según detalle adjunto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 146,160.00 0.00
adjunto
5.3.17.01.001 Impuesto a las Transacciones Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 4,384.80 0.00
adjunto
4.1.01.01.001 Alquiler de Excavadora Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 127,159.20
adjunto
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 19,000.80
adjunto
2.1.03.05.001 IT por Pagar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 4,384.80
adjunto

Comprobante: CE-00039 FECHA: 1/11/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,440.00 0.00
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 19
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00039 FECHA: 1/11/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro gasto por Alquiler de Inmueble 1,560.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 12,000.00

Comprobante: CE-00040 FECHA: 15/11/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Octubre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.001 Servicios de Energía Electrica Registro Pago Servicios de Energía, Agua 331.13 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Octubre
5.3.07.01.002 Servicio de Agua Potable Registro Pago Servicios de Energía, Agua 261.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Octubre
5.3.07.01.011 Servicios de Comunicación Móvil Registro Pago Servicios de Energía, Agua 522.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Octubre
5.3.07.01.012 Servicio de Internet Registro Pago Servicios de Energía, Agua 1,740.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Octubre
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Servicios de Energía, Agua 420.88 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Octubre
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Servicios de Energía, Agua 0.00 3,275.01
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Octubre

Comprobante: CD-00024 FECHA: 20/11/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Octubre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 35,788.90 0.00
Octubre
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 0.00 35,788.90
Octubre

Comprobante: CD-00025 FECHA: 25/11/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Octubre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Octubre 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Octubre 2,751.10 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Octubre 5,211.10 0.00
Laboral
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 20
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00025 FECHA: 25/11/2022
POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Octubre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Octubre 0.00 12,062.20

Comprobante: CD-00026 FECHA: 30/11/2022

POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Noviembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Noviembre 1,189.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Noviembre 0.00 1,189.00
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Noviembre 39,901.68 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Noviembre 0.00 39,901.68

Comprobante: CE-00041 FECHA: 30/11/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Noviembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Noviembre
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Noviembre
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Noviembre

Comprobante: CE-00042 FECHA: 30/11/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Noviembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Noviembre 41,000.00 0.00
5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Noviembre 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Noviembre 2,751.10 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Noviembre 3,416.67 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Noviembre 3,416.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Noviembre 0.00 35,788.90
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Noviembre 0.00 4,100.00
Pagar
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Noviembre 0.00 5,211.10
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Noviembre 0.00 2,751.10
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Noviembre 0.00 3,416.67
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Noviembre 0.00 3,416.67
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 21
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00043 FECHA: 30/11/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Noviembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Noviembre 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Noviembre 0.00 2,000.00

Comprobante: CI-00005 FECHA: 30/11/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Alquiler de Maquinaria según detalle adjunto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 306,936.00 0.00
adjunto
5.3.17.01.001 Impuesto a las Transacciones Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 9,208.08 0.00
adjunto
4.1.01.01.001 Alquiler de Excavadora Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 267,034.32
adjunto
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 39,901.68
adjunto
2.1.03.05.001 IT por Pagar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 9,208.08
adjunto

Comprobante: CE-00044 FECHA: 1/12/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro gasto por Alquiler de Inmueble

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.12.01.001 Alquiler de Tienda Registro gasto por Alquiler de Inmueble 10,440.00 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro gasto por Alquiler de Inmueble 1,560.00 0.00
2.1.06.01.002 Alquileres por Pagar Registro gasto por Alquiler de Inmueble 0.00 12,000.00

Comprobante: CD-00027 FECHA: 5/12/2022

POR LO SGTE.: Registro pago Honorarios del Contador TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro pago Honorarios del Contador 6,000.00 0.00

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro pago Honorarios del Contador 0.00 6,000.00

Comprobante: CD-00028 FECHA: 15/12/2022

POR LO SGTE.: Registro Cobro Facturas emitidas Agosto, Septiembre y Octubre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Cobro Facturas emitidas Agosto, 613,872.00 0.00
Septiembre y Octubre
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 22
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00028 FECHA: 15/12/2022
POR LO SGTE.: Registro Cobro Facturas emitidas Agosto, Septiembre y Octubre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Cobro Facturas emitidas Agosto, 0.00 613,872.00
Septiembre, Octubre y Noviembre

Comprobante: CE-00045 FECHA: 15/12/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Pago Servicios de Energía, Agua Potable, Telefonía e Internet correspondiente a Noviembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.07.01.001 Servicios de Energía Electrica Registro Pago Servicios de Energía, Agua 286.98 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Noviembre
5.3.07.01.002 Servicio de Agua Potable Registro Pago Servicios de Energía, Agua 226.20 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Noviembre
5.3.07.01.011 Servicios de Comunicación Móvil Registro Pago Servicios de Energía, Agua 522.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Noviembre
5.3.07.01.012 Servicio de Internet Registro Pago Servicios de Energía, Agua 1,740.00 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Noviembre
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Pago Servicios de Energía, Agua 409.82 0.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Noviembre
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Servicios de Energía, Agua 0.00 3,185.00
Potable, Telefonía e Internet correspondiente a
Noviembre

Comprobante: CD-00029 FECHA: 20/12/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Noviembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 27,833.36 0.00
Administración Noviembre
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 0.00 27,833.36
Noviembre

Comprobante: CD-00030 FECHA: 20/12/2022

POR LO SGTE.: Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: Noviembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 35,788.90 0.00
Noviembre
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago de Sueldos y Salarios Mes: 0.00 35,788.90
Noviembre
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 23
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CD-00031 FECHA: 25/12/2022
POR LO SGTE.: Registro Pago Aportes Noviembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Pago Aportes Noviembre 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Pago Aportes Noviembre 2,751.10 0.00
Administración
2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Pago Aportes Noviembre 5,211.10 0.00
Laboral
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Pago Aportes Noviembre 0.00 12,062.20

Comprobante: CD-00032 FECHA: 31/12/2022

POR LO SGTE.: Actualización y Compensación del IVA CF mes de Diciembre TC: 6.96

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Actualizacion del IVA CF mes de Diciembre 1,288.00 0.00
4.3.03.01.030 Mantenimiento de Valor Actualizacion del IVA CF mes de Diciembre 0.00 1,288.00
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Diciembre 41,801.76 0.00
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Compensación del IVA CF mes de Diciembre 0.00 41,801.76

Comprobante: CE-00046 FECHA: 31/12/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Servicio de Contabilidad Externa (Empresa CONTADOS S.R.L.) Diciembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.18.01.001 Servicios Profesionales de Registro Servicio de Contabilidad Externa 1,740.00 0.00

Contabilidad (Empresa CONTADOS S.R.L.) Diciembre
1.1.04.01.001 IVA Credito Fiscal Registro Servicio de Contabilidad Externa 260.00 0.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Diciembre
2.1.06.01.003 Servicios de Contabilidad por Pagar Registro Servicio de Contabilidad Externa 0.00 2,000.00
(Empresa CONTADOS S.R.L.) Diciembre

Comprobante: CE-00047 FECHA: 31/12/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Diciembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.01.01.001 Sueldos y Salarios - Administración Registro Planilla Salarial Diciembre 41,000.00 0.00
5.3.01.01.002 Caja Nacional Salud - Registro Planilla Salarial Diciembre 4,100.00 0.00
Administración
5.3.01.01.003 AFP Aportes Patronales - Registro Planilla Salarial Diciembre 2,751.10 0.00
Administración
5.3.03.01.001 Aguinaldo de Navidad - Registro Planilla Salarial Diciembre 3,416.67 0.00
Administración
5.3.04.01.001 Indemnizaciones - Administración Registro Planilla Salarial Diciembre 3,416.67 0.00
2.1.03.01.001 Sueldos y Salarios por Pagar Registro Planilla Salarial Diciembre 0.00 35,788.90
2.1.03.03.001 Aportes a la Caja de Salud por Registro Planilla Salarial Diciembre 0.00 4,100.00
Pagar
EQUIPO PESADO S.R.L. Pag. 24
NIT: 1020981028
Av. Blanco Galindo Km 4 N°458 acera norte
Telf.: 4502015 LIBRO DIARIO
COCHABAMBA
Comprobante: CE-00047 FECHA: 31/12/2022
Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Planilla Salarial Diciembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

2.1.03.03.010 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Diciembre 0.00 5,211.10
Laboral
2.1.03.03.020 Aportes a las AFPs por Pagar - Registro Planilla Salarial Diciembre 0.00 2,751.10
Patronal
2.1.04.01.001 Provisión Aguinaldo de Navidad Registro Planilla Salarial Diciembre 0.00 3,416.67
2.2.03.01.001 Prevision para Indemnizaciones Registro Planilla Salarial Diciembre 0.00 3,416.67

Comprobante: CE-00048 FECHA: 31/12/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Gastos Menores Mes: Diciembre

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

5.3.15.01.001 Gastos Generales Registro Gastos Menores Mes: Diciembre 2,000.00 0.00
1.1.01.03.001 Banco Moneda Nacional BCP Registro Gastos Menores Mes: Diciembre 0.00 2,000.00

Comprobante: CI-00006 FECHA: 31/12/2022

Doc. que acompañan TC: 6.96
Por lo sgte. Registro Alquiler de Maquinaria según detalle adjunto

CON CHEQUE:

CODIGO CTA CUENTA GLOSA DEBE Bs HABER Bs

1.1.02.01.001 Cuentas por Cobrar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 321,552.00 0.00
adjunto
5.3.17.01.001 Impuesto a las Transacciones Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 9,646.56 0.00
adjunto
4.1.01.01.001 Alquiler de Excavadora Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 279,750.24
adjunto
2.1.03.04.001 IVA - Débito Fiscal Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 41,801.76
adjunto
2.1.03.05.001 IT por Pagar Registro Alquiler de Maquinaria según detalle 0.00 9,646.56
adjunto