OFICINA TOBERIN

FICHA:
GERENTE:
POBLACION TOTAL DEL SECTOR: En Bosa se encuentras mas de 50.037 habit
varias empresas como lo son NIKE,ADIDDAS,TOTTO,LILI PINK,ENTRE O
mas de 50.037 habitantes ,es una zona industrial donde estan ubicadas
O,LILI PINK,ENTRE OTRAS. Colegios, Conjuntos residenciales ETC.
 CAPTACION
2021 META DE
PRODUCTOS
ENERO FEBRERO

CTAS AHORRO 100 100 100

CDT 50 50 50
FIDUCIARIAS 40 40 40
CTAS CORRIENTES 40 40 40
$ 6,400,000.00

SALDOS META DE SALDOS ENERO FEBRERO

CTAS AHORRO $ 100,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

CDT $ 2,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00
FIDUCIARIAS $ 5,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
CTAS CORRIENTES $ 500,000.00 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
 PRESUPUES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

100 100 100 100

50 50 50 50
40 40 40 40
40 40 40 40

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
 PRESUPUESTO OFICINA BOSA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

100 100 100 100

50 50 50 50
40 40 40 40
40 40 40 40

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00

$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
 CUOTA DE MANEJO O
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CHEQUERA
100 100 $ 1,200.00 $ 12,000.00
50 50 $ 600.00
40 40 $ 480.00
40 40 $ 480.00 $ 234,000.00

PAGO DE INTERES
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
15% E.A

$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 120,000,000.00 $ 3,600,000

$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00 $ 1,200,000,000.00 $ 30,300,000
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 2,400,000,000.00 $ 159,600,000
$ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 240,000,000.00 $ 600,000

total captacion $ 139,880,700.00

TOTAL CUOTAS DE MANEJO
$ 14,400,000.00
$ 112,320,000.00
GANA LA OFICINA 7% E.A
$ 252,000.00
$ 2,121,000.00
$ 11,172,000.00
$ 42,000.00
INTERESES PARA
GANANCIA REAL DE
LOS CLIENTES
LA SUCURSAL 6,75%
0,25%
$ 6,300.00 $ 245,700.00 $ 630.00 $ 63.00
$ 84,840.00 $ 2,036,160.00 $ 6.30
$ 335,160.00 $ 10,836,840.00
$ 10,500.00 $ 42,000.00
total $ 13,160,700.00
 COLOCACION

2021 META DE PRODUCTOS ENERO FEBRERO

Tarjetas de credito 60 60 60
credito de consumo 20 20 20
credito de vehiculo 10 10 10
credito de libranza 20 20 20
credito microcredito 50 50 50
credito hpotecario 20 20 20

SALDOS META DE SALDOS ENERO FEBRERO

Tarjetas de credito $ 2,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000

credito de consumo $ 10,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
credito de vehiculo $ 40,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000
credito de libranza $ 2,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
credito microcredito $ 800,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
credito hpotecario $ 90,000,000 $ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000
 PRESUPUESTO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

60 60 60 60
20 20 20 20
10 10 10 10
20 20 20 20
50 50 50 50
20 20 20 20

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000

$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000
PRESUPUESTO OFICINA BOSA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

60 60 60 60
20 20 20 20
10 10 10 10
20 20 20 20
50 50 50 50
20 20 20 20

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000

$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000
 CUOTA DE
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AMNEJO O
CHEQUERA
60 60 60 $ 720
20 20 20 240
10 10 10 120
20 20 20 240
50 50 50 600
20 20 20

INTERES
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
COBRADOS E.A
$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 1,440,000,000 18.15%
$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 2,400,000,000 33.26%
$ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 4,800,000,000 14.84%
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 480,000,000 8.86%
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 480,000,000 59.21%
$ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000 $ 21,600,000,000 12.05%
total colocacion

TOTAL $ 4,701,542,400.00
 TOTAL CUOTA DE MANEJO}

$ 43,200

TOTAL GANANCIA REAL DE LA

SUCURSAL
$ 261,360,000
$ 798,240,000
$ 712,320,000
$ 42,528,000
$ 284,208,000
$ 2,602,800,000
$ 4,701,499,200.00
 cargo sueldo Aux transporte parafiscales 9,5% ENERO

GERENTE $ 4,500,000 $ - $ 427,500 $ 4,072,500

SUBGERENTE $ 2,300,000 $ - $ 218,500 $ 2,081,500
ASESORA 1 $ 1,500,000 $ 200,000 $ 142,500 $ 1,557,500
ASESORA 2 $ 1,500,000 $ 200,000 $ 142,500 $ 1,557,500
CAJERA 1 $ 1,000,000 $ 200,000 $ 95,000 $ 1,105,000
CAJERA 2 $ 1,000,000 $ 200,000 $ 95,000 $ 1,105,000
TERCEROS
VIGILANTE $ 2,100,000 $ 3,100,000
CAFETERIA $ 1,800,000 $ 2,800,000
 NOMINA OFICINA BOSA
FEBRERO/ cesantias MARZO ABRIL MAYO

$ 4,072,500 $ 3,800,000 $ 4,072,500 $ 4,072,500 $ 4,072,500

$ 2,081,500 $ 2,200,000 $ 2,081,500 $ 2,081,500 $ 2,081,500
$ 1,557,500 $ 1,800,000 $ 1,557,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500
$ 1,557,500 $ 1,800,000 $ 1,557,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500
$ 1,105,000 $ 1,200,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000
$ 1,105,000 $ 1,200,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000

$ 3,100,000 $ - $ 3,100,000 $ 3,100,000 $ 3,100,000

$ 2,800,000 $ - $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000
NA BOSA
JUNIO/PRIMA 50% JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 6,322,500 $ 4,072,500 $ 4,072,500 $ 4,072,500 $ 4,072,500

$ 3,231,500 $ 2,081,500 $ 2,081,500 $ 2,081,500 $ 2,081,500
$ 2,307,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500
$ 2,307,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500 $ 1,557,500
$ 1,605,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000
$ 1,605,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000 $ 1,105,000

$ 3,100,000 $ 3,100,000 $ 3,100,000 $ 3,100,000 $ 3,100,000

$ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 2,800,000
 DICIEMBRE/
NOVIEMBRE TOTAL
PRIMA 50%
$ 4,072,500 $ 6,322,500 $ 57,170,000
$ 2,081,500 $ 3,231,500 $ 29,478,000
$ 1,557,500 $ 2,307,500 $ 21,990,000
$ 1,557,500 $ 2,307,500 $ 21,990,000
$ 1,105,000 $ 1,605,000 $ 15,460,000
$ 1,105,000 $ 1,605,000 $ 15,460,000

$ 3,100,000 $ 3,100,000 $ 37,200,000

$ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 33,600,000
TOTAL $ 232,348,000

TOTAL 0
 OTRO INGRESOS
concepto
Retiros Cajero otros Bancos
Transferencias en sucursal
Consulta de saldo
Certificación Bancaria
Extractos
Giros Nacionales
Giros al exterior
Reposicion de plasticos
Manillas de pago
valor unitario volumen ENERO
$ 13,000 $ 150 $ 1,950,000
$ 60,000 $ 30 $ 1,800,000
$ 2,200 $ 50 $ 110,000
$ - $ 20 $ -
$ - $ 75 $ -
$ 3,000 $ 40 $ 120,000
$ 18,000 $ 31 $ 558,000
$ 20,000 $ 60 $ 1,200,000
$ 1,000 $ 50 $ 50,000

estudio de credito $ 25,000 $ 30 $ 750,000

paz y salvo $ 10,060 $ 20 $ 201,200
cheques de gerencia $ 27,000 $ 50 $ 1,350,000
transferencias $ 2,150 $ 80 $ 172,000
consignacion nacional en cheque $ 12,400 $ 13 $ 161,200
seguro de vida $ 3,500 $ 33 $ 115,500
 PRESUPUESTO OFICI
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 558,000 $ 558,000 $ 558,000 $ 558,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000

$ 201,200 $ 201,200 $ 201,200 $ 201,200
$ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 1,350,000
$ 172,000 $ 172,000 $ 172,000 $ 172,000
$ 161,200 $ 161,200 $ 161,200 $ 161,200
$ 115,500 $ 115,500 $ 115,500 $ 115,500
PRESUPUESTO OFICINA TOBERIN
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 558,000 $ 558,000 $ 558,000 $ 558,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000

$ 201,200 $ 201,200 $ 201,200 $ 201,200
$ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 1,350,000
$ 172,000 $ 172,000 $ 172,000 $ 172,000
$ 161,200 $ 161,200 $ 161,200 $ 161,200
$ 115,500 $ 115,500 $ 115,500 $ 115,500
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 23,400,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 21,600,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 1,320,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 1,440,000
$ 558,000 $ 558,000 $ 558,000 $ 6,696,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 14,400,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000

$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 9,000,000

$ 201,200 $ 201,200 $ 201,200 $ 2,414,400
$ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 16,200,000
$ 172,000 $ 172,000 $ 172,000 $ 2,064,000
$ 161,200 $ 161,200 $ 161,200 $ 1,934,400
$ 115,500 $ 115,500 $ 115,500 $ 1,386,000

total $ 102,454,800
 enero febrero marzo abril mayo
Arriendo $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
luz $ 4,500,000 $ 3,500,000 $ 1,500,000 $ 2,500,000 $ 4,500,000
Telefono $ 3,800,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 3,800,000
Agua $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Bimestral Papeleria N/A $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
Internet $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000
Aseo y Cafeteria $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
Otros $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
 junio julio agosto septiembre ontubre noviembre diciembre
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 2,500,000 $ 3,500,000 $ 5,500,000 $ 1,500,000 $ 3,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 4,000,000 $ 3,800,000 $ 4,000,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
TOTAL
total
$ 120,000,000
$ 38,000,000
$ 46,600,000
$ 6,000,000
$ 4,400,000
$ 31,200,000
$ 4,800,000
$ 1,200,000
252,200,000
 RESUMEN
CAPTACION
INGRESOS
$ 139,880,700.00

NOMINA
GASTOS
$ 232,348,000.00
RESUMEN EJECUTIVO
COLOCACION OTROS INGRESOS
$ 4,701,499,200.00 $ 102,454,800

GASTOS ADMISTRATIVOS TOTAL GASTOS

$ 252,200,000.00 $ 484,548,000.00
 TOTAL INGRESOS
$ 4,943,834,700.00

RENTABILIDAD O PERDIDA
$ 4,459,286,700.00