EMPRESA “ADVENT CIA. LTDA.

”
ESTADO SITUACIÓN INICIAL
Del 01 de al 31 de Diciembre 2024

ACTIVO CORRIENTE
CAJA 15000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 780
BANCO 6000
GASTO ORGANIZACIONY CONSTITUCION 2800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24580.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES DE OFICINA 3000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 7700
TOTAL DE PROP.PLANTA Y EQUIPO 10700.00
TOTAL DE ACTIVOS 35280.00

PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 320.00
PRESTAMO BANCARIO 2000
TOTAL PASIVOS 2320.00

PATRIMONIO
CAPITAL 32900.00
TOTAL PATRIMONIO 32960.00
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 35280.00
JORGE PIEDRA CICLO 1 A
b. libro diario
EMPRESA “ADVENT CI
LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE
1-Jan 1
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MUEBLES DE OFICINA
MAQUINARIA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
CAPITAL
P/r estado situacion inicial
3-Jan 2
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPO
IVA COMPRAS
CAJA
P/r el pago de publicidad por un año
4-Jan 3
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
IVA COMPRAS
BANCOS
P/r el pago de servicios de seguridad con cheque N°01
4
5-Jan CAJA
SERVICIOS PRESTADOS
IVA VENTAS
P/r la prestacion de servicios de lavanderia segun factura N°01
8-Jan 5
BANCOS
CAJA
P/r deposito en Produbanco con comprobante N°101
10-Jan 6
EQUIPO DE COMPUTACION
IVA COMPRAS
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR
P/r la compra de un computador con cheque N°02 el 30% y la diferencia a crédito personal
15-Jan 7
PUBLICIDAD PAGADA
IVA COMPRAS
BANCOS
 P/r el pago de publicidad con cheque N°03
18-Jan 8
CAJA
SERVICIOS PRESTADOS
IVA VENTAS
P/r la prestación de servicios
19-Jan 9
BANCOS
CAJA
P/r el depósito de lo recaudado en días anteriores
10
20-Jan CAJA CHICA
BANCOS
P/r apertura de caja chica con cheque N°04
TOTAL
1/31/2024 A1
IVA EN VENTAS
IVA EN COMPRAS
IVA POR PAGAR
P/r liquidación del IVA
Total
EMPRESA “ADVENT CIA. LTDA.”
LIBRO DIARIO

PARCIAL DEBE HABER

15000.00 15000.00 320.00

6000.00 6000.00 2000.00
780.00 780.00 2320.00
3000.00 3000.00
7700.00 7700.00
2800.00 2800.00 32960.00
320.00 35280.00
2000.00
32960.00

3000.00
360.00
3360.00

300.00
36.00
336.00

896.00
800.00
96.00

896.00
896.00

950.00 950.00
114.00 114.00
319.20 1064.00 319.2
744.80

120.00
14.40
134.40
 840.00
750.00
90.00

840.00
840.00

200.00
200.00

43846.40 43846.40

$186.00
$164.40
$21.60

$43,672.40 $43,672.40
 EMPRESA "ADVENT CIA LTDA"
LIBRO MAYOR
1 al 31 de enero 2024
CAJA BANCOS
$15,000.00 $3,000.00 $6,000.00
$896.00 $896.00 $896.00
$840.00 $840.00 $840.00
$16,736.00 $4,736.00
$7,736.00

CUENTAS POR COBRAR MUEBLES DE OFICINA

$780.00 $3,000.00

MAQUINARIA GASTOS DE CONSTITUCION

$7,700.00 $2,800.00

PUBLICIDAD CUENTAS POR PAGAR

$3,000.00
$120.00
$3,120.00

SEGURIDAD IVA EN COMPRAS

$300.00 $36.00
$114.00
$14.40
IVA EN VENTAS $164.40
$186.00 $96.00
$90.00
$186.00 $186.00

EQUIPO DE OFICINA PRESTAMO

$950.00

CAPITAL SOCIAL CAJA CHICA

$32,960.00 $200.00

INGRESOS IVA POR PAGAR

$800.00
$750.00
$1,550.00
 BANCOS
$336.00
$319.20
$134.40
$200.00
$989.60

MUEBLES DE OFICINA

STOS DE CONSTITUCION

CUENTAS POR PAGAR

$320.00
$744.80
$1,064.80

IVA EN COMPRAS
$164.40

$164.40

PRESTAMO
$2,000.00

CAJA CHICA

IVA POR PAGAR

$21.60
 EMPRESA "ADVENT CIA LTDA"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 al 31 de Diciembre del 2024
SUMAS SALDOS
DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CAJA $16,736.00 $4,736.00 $12,000.00
CAJA CHICA $200.00 $200.00
BANCOS $7,736.00 $989.60 $6,746.40
CUENTAS POR COBRAR $780.00 $780.00
MUEBLES DE OFICINA $3,000.00 $3,000.00
EQUIPOS DE OFICINA $950.00 $950.00
MAQUINARIA $7,700.00 $7,700.00
GASTOS DE CONSTITUC $2,800.00 $2,800.00
PUBLICIDAD $3,120.00 $3,120.00
SEGURIDAD $300.00 $300.00
CUENTAS POR PAGAR $1,064.80 $1,064.80
PRESTAMO $2,000.00 $2,000.00
CAPITAL SOCIAL $32,960.00 $32,960.00
IVA EN COMPRAS $164.40 $164.40 $0.00
IVA EN VENTAS $186.00 $186.00 $0.00 $0.00
IVA POR PAGAR 0 $21.60 $21.60
INGRESOS $1,550.00 $1,550.00
TOTAL $43,672.40 $43,672.40 $37,596.40 $37,596.40
 LA EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
1 al 30 de abril 2019
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA $15,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $15,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES DE OFICINA $3,000.00
INSUMOS DE OFICINA $220.00
MAQUINARIA $7,700.00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $2,800.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $13,720.00
TOTAL ACTIVO $28,720.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR $320.00
TOATAL PASIVO CORRIENTE $320.00
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMO $2,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $2,000.00
TOTAL PASIVO $2,320.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $26,400.00
TOTAL PATRIMONIO $26,400.00
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO $28,720.00
 LIBRO DIARIO
1 de abril de 2019

FECHA DETALLE
4/1/2019 1
CAJA
MUEBLES DE OFICINA
INSUMOS DE OFICINA
MAQUINARIA
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
CUENTAS POR PAGAR
PRÉSTAMO
CAPITAL SOCIAL
P/r el estado de situación inicial
7/3/2024 2
BANCO
CAJA
P/r apertura de cuenta corriente N°627528305
7/4/2024 3
ARRIENDO ANTICIPADO
IVA
BANCOS
P/r el pago de arriendo de julio y agosto con cheque N°01
7/5/2024 4
CAJA
INGESOS
IVA EN VENTAS
P/r la prestación de servicios de lavandería según factura N°01
7/8/2024 5
BANCOS
CAJA
P/r deposito en Produbanco con comprobante N°101
7/10/2024 6
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
IVAN EN COMPRAS
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR
P/r la compra de un computador con cheque N°02 el 30% y la diferencia a crédito personal
7/15/2024 7
PUBLICIDAD
IVA EN COMPRAS
BANCOS
P/r el pago de publicidad con cheque N°03
7/18/2024 8
 CAJA
INGRESOS
IVA EN VENTAS
P/r la prestación de servicios
7/20/2024 9
SERVICIOS BÁSICOS
CAJA
P/r el pago de servicios básicos
TOTAL
 PARCIAL DEBE HABER

$15,000.00
$3,000.00
$220.00
$7,700.00
$2,800.00
$320.00
$2,000.00
$26,400.00

$14,500.00
$14,500.00

$300.00
$36.00 $36.00
$336.00

$896.00
$800.00
$96.00 $96.00

$896.00
$896.00

$950.00
$114.00 $114.00
$319.20 $319.20
$744.80 $744.80
personal

$120.00
$14.40 $14.40
$134.40
 $840.00
$750.00
$90.00 $90.00

$48.44
$48.44

$47,434.84 $47,434.84