Scribd
Cargar
1K vistas4 páginas

Liquidación Cuenta Corriente Método Hamburgues

Este documento presenta una plantilla de hoja de cálculo en Excel para realizar la liquidación de una cuenta corriente mediante el método de Hamburgues. La hoja de cálculo incluye campos para introducir los tipos de interés acreedor y deudor, la retención de hacienda, y registros de las operaciones realizadas con fechas, conceptos, importes debitados y acreditados. También incluye fórmulas para calcular los intereses generados tanto a favor como en contra en base a los saldos diarios, así como la tasa anual equivalente

Cargado por

mateopichkur
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
1K vistas4 páginas

Liquidación Cuenta Corriente Método Hamburgues

Este documento presenta una plantilla de hoja de cálculo en Excel para realizar la liquidación de una cuenta corriente mediante el método de Hamburgues. La hoja de cálculo incluye campos para introducir los tipos de interés acreedor y deudor, la retención de hacienda, y registros de las operaciones realizadas con fechas, conceptos, importes debitados y acreditados. También incluye fórmulas para calcular los intereses generados tanto a favor como en contra en base a los saldos diarios, así como la tasa anual equivalente

Cargado por

mateopichkur
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

www.excelavanzado.

com

Excel Avanzado

www.excelavanzado.com
Adolfo Aparicio
com
A B C D E F G H I J K
1 CtaCte.xls
2 Liquidación de una cuenta corriente por el Método Hamburgues
3
4
Liquidación de intereses anuales calculados por el método Hamburgues en base 360.
5
6
7 Tipo interes acreedor 1%
8 Tipo de interés deudor 1%
9 Retención Hacienda 21%
10 Números Comerciales
11 Valor Concepto Debe Haber Saldo sig Dias Acreedores Deudores
12 12/31/2022 saldo anterior 0.00 € H 86 0.00 0.00
13
14 3/27/2023 Apertura cartera 100,000.00 € 100,000.00 € H 0 0.00 0.00
15 3/27/2023 Compra Santander 20,000.00 € 0.00 € H 0 0.00 0.00
16 3/27/2023 Comisión compra Santander 100.00 € -100.00 € D 0 0.00 0.00
17 3/27/2023 Compra Acerinox 16,000.00 € -16,100.00 € D 0 0.00 0.00
18 3/27/2023 Comisión Compra Acerinox 80.00 € -16,180.00 € D 0 0.00 0.00
19 3/27/2023 Compra Acciona 12,000.00 € -28,180.00 € D 0 0.00 0.00
20 3/27/2023 Comisión compra Acciona 60.00 € -28,240.00 € D 0 0.00 0.00
21 3/27/2023 Compra Aena 13,000.00 € -41,240.00 € D 0 0.00 0.00
22 3/27/2023 Comisión Compra Aena 65.00 € -41,305.00 € D 0 0.00 0.00
23 3/27/2023 Compra Amadeus I.T. 10,000.00 € -51,305.00 € D 0 0.00 0.00
24 3/27/2023 Comisión Compra Amadeus I.T. 50.00 € -51,355.00 € D 0 0.00 0.00
25 3/27/2023 Compra Melia Hotels 9,000.00 € H 12/30/1899 0.00 0.00
26 3/27/2023 Comisión compra Melia Hotels 45.00 € -45.00 € D 37 0.00 16.65
27 4/4/2023 Compra Inditex 20,000.00 € H 0 0.00 0.00
28 4/4/2023 Comisión Compra Inditex 100.00 € -100.00 € D #REF! 0.00 #REF!
29 5/3/2023 Venta Santander 18,966.57 € -32,388.43 € D 0 0.00 0.00
30 5/3/2023 Comisión Venta Santander 94.83 € -32,293.60 € D 15 0.00 4,844.04
Límite 50,000 Números Comerciales Interes deudor 217.31
Saldo Dispuesto / no Dispuesto Interes excedido
Com s/saldo medio no 1.41
Tipo Intereses base Retención Coste Financiero dispuesto
Comisión rebasamiento 18.91
Acreedor 3% 4.12 365 TAE límite 14.54
Acreedor liquido 3.38 18.00%
Deudor 9% -217.31 360
Excedido 21% -1.41 360
Saldo de intereses -215.34

NUMEROS COMERCIALES SALDO SALDO x DIAS


Fecha valor dias Concepto Debe Haber Saldo Acreedores Deudores Excedidos Dispuesto No dispuesto Dispuesto No dispuesto
31-Dec-10 2 saldo anterior 9,015.18 9,015.18 180.30 50,000.00 100,000.00
2-Jan-11 3 1,500.00 10,515.18 315.46 50,000.00 150,000.00
5-Jan-11 5 20,000.00 -9,484.82 474.24 9,484.82 40,515.18 47,424.10 202,575.90
10-Jan-11 5 41,000.00 -50,484.82 2,500.00 24.24 50,484.82 252,424.10
15-Jan-11 13 6,500.00 -43,984.82 5,718.03 43,984.82 6,015.18 571,802.66 78,197.34
28-Jan-11 3 44,184.82 200.00 6.00 50,000.00 150,000.00
31-Jan-11 liquidación 248.79 -48.79 501.76 8,692.27 24.24 103,954.46 196,530.36 871,650.86 680,773.24
31
Saldo medio no dispuesto 21,960.43
LIQUIDACIÓN -248.79 Saldo medio dispuesto 28,117.77
Interés acreedor liquido 3.38 COSTES
= 0.882%
Interes deudor -217.31 Saldo medio dispuesto
Interés excedido -1.41
360 1% Com s/saldo medio no dispuesto -18.91 SALDO TAE (anual) = 11.115%
3% Comisión rebasamiento límite -14.54

Excel Avanzado Adolfo Aparicio www.excelavanzado.com (http://www.excelavanzado.com/) (http://www.excelavanzado.com/) www.exce
com
CtaCte.xls Liquidación de una cuenta corriente por el Método Hamburgues Liquidación de intereses anuales calculados por el mé
Límite 50,000 Números Comerciales Interes deudor 217.31 Saldo Dispuesto / no Dispuesto Interes excedido 1.41 Tipo Intereses b

También podría gustarte