PLAN DE ACCION DE CONTABILIDAD

PLAN DE ACCION - ENTREGA DE EEFF DE FORMA

MENSUAL

Medio de
Area Actividad Justificacion Entrega Responsables Fecha Real Observaciones

Contabilidad/ Revision en el modulo de Contabilidad podemos tener en linea el reporte de los clientes lunes de cada semana
Fiannzas haciendo cruce de informacion de Ctas por morosos y proveedores que aun estan pendiente de Starsoft Lucy, Martha 3:00 pm a 5:00 pm
cobrar y Ctas por pagar. pago.

Ir avanzando para la declaracion de impuestos, Martha

Contabilidad/ Revision y cruce del registro de compras de tambien avanzara con los pagos y esto lo realizara Lunes de cada semana
Finanzas la semana Starsoft Lucy/Martha 10 am - 12 pm
desde el modulo de bancos

Contabilidad,finan ingreso de las provisiones de los intereses para que Martha jale los pagos y pueda ir avanzando
zas de los prestamos bancarios, alquiler, con el cierre de bancos Starsoft Lucy/Martha 30 de cada mes
planilla, activo fijo.

Contabilidad, se cotejara los saldos del sistema con los estados de

Finanzas Entrega delos EECC de los bancos cuenta y se procedera al cierre de bancos. Starsoft Lucy, Martha 2do dia habil de cada mes

para ver que las cuentas contables esten bien

Finanzas Revision de Caja Chica de Oficina. direccionadas. la revision de las compras por caja chica Starsoft Lucy/Martha 2do dia habil de cada mes
se hara de forma semanal los lunes de cada semana

se revisa que las cuentas contables correspondan al

Contabilidad Revision de los Gastos de todo el mes gasto y ver el porcentaje de los gastos tanto adm, Starsoft Lucy 2do dia habil de cada mes
ventas, logistico

Contabilidad/ Cruce de informacion de contabilidad/ revisar las compras de mercaderia, realizar las
Inventarios Inventarios provisiones de los ajustes que corresponden estos se Starsoft Lucy / Humberto 5to dia habil de cada mes
haran los martes de cada semena

Entrega de aná lisis de cuenta que Permiten evaluar la rentabilidad de la empresa, 8tavo dia habil de cada
Gerencia conforman los Estados Financieros ayudan a analizar la liquidez de la organizació n, es Correo Lucy mes
decir, su capacidad para hacer frente a las obligaciones
a corto plazo
 PLAN DE ACCION DE CONTABILIDAD

N° Area Actividad

Realizar la validacion de compras y ventas en el

1 Contabilidad portal de Sunat, revisar tipo de cambio, revisar
el correlativo de los comprobantes de ventas

2 Contabilidad llenar el PDT 601 de planilla

3 Contabilidad,
Gerencia Entrega de la liquidacion de impuestos

Constancias de Presentació n del Sire, PDT 601,

4 Gerencia ITAN

5 Gerencia Remitir la planilla de Remuneraciones del mes

 PLAN DE ACCION DE CONTABILIDAD

PLAN DE ACCION - LIQUIDACION D

IMPUESTOS

Medio de
Justificacion Entrega Responsables Fecha Real

para que no se pase ningun comprobante y

que estos esten bien ingresados en el sistema
starsoft Lucy dia 10 de cada mes
para evitar futuras fiscalizaciones por parte
de Sunat

tenerlo listo para proceder con la declaracion PDT Lucy dia 10 de cada mes
mensual

Para proceder con la presentacion a Sunat Correo Lucy dia 10 de cada mes

cumplir de manera oportuna con las

declraciones y evitar multas impartidas por Correo Lucy 11 - 15 de cada mes
Sunat

para que el area de finanzas proceda con la

provision de la planilla Correo Lucy 25 de cada mes
ACCION - LIQUIDACION DE
IMPUESTOS

Observaciones
 290 lily
grati dic
cts nov
hab 768.28
int 154.23
29-Dec 800

147.85 14 NV
361.47 G