MARÍA DEL CARMEN ARÉVALO COLINDRES

PROGRAMACION DE LABORES AÑO 2021

Item Proveedor Rubro Descripción Fecha limite Valor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Observaciones
01 día habil de cada mes o ultimo día habil
del mes anterior por instrucciones de la Lic.
1 Tarea Bonificación Préstamo a la Sra. Lidia Sabrina Arévalo
María del Carmen dadas el jueves 16 de
L. 50,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
enero vía correo electronico.

2 Tarea Facturacion por Renta Facturacion de todos los Inquilinos Ultimo día del mes anterior. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elaborar Facturas y registros

Envio de escaneo de factura + constancia de

3 Tarea Correo
Almacén el Barato
4 Tarea Correo
5 Tarea Correo
6 Tarea Registros contables pendientes Registrar movimientos del mes anterior 1er día habil del mes. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elaborar Partidas (Sistema Monica)

7 Tarea Conciliaciones Bancarias Elaboracion de Conciliaciones 1er día habil del mes. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Elaborar Conciliacion

8 Tarea Integracion de Cuentas Elaboracion de integracion de cuentas 07 de Cada mes - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Integración de cuentas contables

9 SAR Impuesto Sobre Ventas 15% Imp/S/Ventas del mes 7mo día de cada mes. L. 2,430.00
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaborar cheque, Cta Aptos

Impuesto Sobre la Renta Imp/S/Renta, anual Fecha limite de pago: 30 de abril de cada
10 SAR año. Según Calculo Elaborar cheque, Cta Aptos
30
Impuesto Sobre la Renta 10% Alquiler Habitacional Fecha limite de pago: 30 de abril de cada
11 SAR año.
Según Calculo Elaborar cheque, Cta Aptos
30
Declacion de Contratos Declaracion de contratos de alquiler Fecha limite de pago 27 de Febrero de cada
12 SAR en base Acuerdo SAR-007-2017. año.
Informativo 27 Elaborar Declaracion de contratos de alquiler

ISR (Persona Natural)

13 SAR Pagos a Cuenta Según Comunicado SAR PENDIENTE. Valor pendiente de agregar.

S/factura, aproximado
Edificio Aptos Maria Fernanda SPS
14 Aguas de San Pedro Sula Agua Potable Fecha limite de pago: 30 de cada mes L. 4,000.00-L. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Via electronica Cta no.907692704
6,000.00

Energia Electrica Edificio Aptos Maria Fernanda SPS

15 Enee Fecha limite de pago: el 30 de cada mes. S/facturas. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Via electronica Cta no.907692704

Energia Electrica Edificio la Fuente TGU Fecha limite de pago: el 20 de cada mes,
16 Enee pero el pago se hara trimestralmente.
L. 54.71 - - 20 - - 20 - - 20 - - 20 Via electronica Cta no.907692704

Anticipo de sueldo 1ra Quincena de Anticipo de sueldo 35% (Auxliar contable)

17 Tarea L. 3,218.79 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Elaborar transferencia, Cta Aptos.
Kevin Melgar

Para gozar el 10% de descuento por pronto

Edificio Aptos Maria Fernanda SPS S/Calculo de la
18 Municipalidad de S.P.S Bienes Inmuebles pago se debe de pagar al 25 de enero de
Municipalidad.
31 Elaborar cheque, Cta Aptos
cada año.

Para gozar el 10% de descuento por pronto

S/Calculo de la
19 Municipalidad de Copán Bienes Inmuebles Edificio El Florido pago se debe de pagar al 25 de enero de
Municipalidad.
cada año.
31

Para gozar el 10% de descuento por pronto

S/Calculo de la
20 Municipalidad de Santa Fé Bienes Inmuebles Edificio Agua Caliente pago se debe de pagar al 25 de enero de
Municipalidad.
cada año.
31

Para gozar el 10% de descuento por pronto

S/Calculo de la
21 Municipalidad de TEGA. Bienes Inmuebles Edificio la Fuente pago se debe de pagar al 30 de abril de
Municipalidad.
cada año.
31

Para gozar el 10% de descuento por pronto

S/Calculo de la
22 Municipalidad de TEGA. Bienes Inmuebles Casa Col. Vista Hermosa pago se debe de pagar al 30 de abril de
Municipalidad.
cada año.
30

Para gozar el 10% de descuento por pronto

S/Calculo de la
23 Municipalidad de Pto. Cortés Bienes Inmuebles Terrenos Puerto Cortes clave No. GS332N0210012 pago se debe de pagar al 30 de enero de
Municipalidad.
cada año.
31

Para gozar el 10% de descuento por pronto

S/Calculo de la
24 Municipalidad de Pto. Cortés Bienes Inmuebles Terrenos Puerto Cortes clave No. GS332I020014 pago se debe de pagar al 30 de enero de
Municipalidad.
cada año.

25 Tigo Telefonia de Kevin / Rafael Solicitar facturas de Tigo a la R.R.H.H. Fecha limite de pago : 24 de cada mes. L. 0.00
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Seguro medico hospitalario y de Vida
26 FENADUANAH Seguro Fecha de pago trimestral: L. 13,126.80 25 25 25 25 Trasnferencia bancaria a la Cta de FENADUANAH

Nueva numeracion CAI Solicitar nueva numeracion de facturas Fecha de vencimiento: Según SAR,
27 Tarea 23/01/2022
Entrar al DET live y solicitar nueva numeración
-
Notificar al SAR los documentos no utilizados Fecha limite de presentación: 10 días habiles
28 Tarea Notificación al SAR del mes siguiente.
Elaboracion de Notificacion de Doctos no utilizados
- 28
Cancelación de sueldo Mensual de Cancelac gastos Admtivos, vigilancia Mantenimiento del
29 Tarea L. 9,196.54 Elaborar cheque, Cta Aptos
Rafael Reyes mes (-) alquiler planta baja y consumo de celular. 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Cancelación de sueldo 2da
30 Tarea Cancelacion de sueldo 65% (Auxliar contable) L. 5,977.75 Elaborar transferencia, Cta Aptos.
Quincena de Kevin Melgar 29 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Consumo de Telefono Reintegro de Llamadas laborales Fecha limite de reintegro el 28 de Cada mes.
31 Tigo L. 0.00
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Reintegro de Llamadas laborales

Elaborado por: Kevin Melgar

Fecha: 27/02/2021
 MARÍA DEL CARMEN ARÉVALO COLINDRES /AMF
PROGRAMACION DE LABORES

# Proveedor Rubro Descripción Fecha limite Valor Observaciones ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Notas
Elaborar Facturas :

Especificaciones:

1- enviar encomienda a San Pedro Sula todas las facturas de

Facturación de todos los Apartamentos, dirigidas a Rafael
cada 25 de mes/////se factura el mes
1 Tarea Facturación por Rentas Inquilinos/Apartamentos/Casa Vista Hermosa/El siguiente con fecha primero
-
Florido/Agua Cliente/El Barato 2- Enviar factura a Puerto Cortés de Abarrotería El Barato, antes
escaner la factura original y enviar vía correo + constacia Pagos a
Cuenta. A contabilidadsuperbarato@gmail.com

Esto se hace un día despues de haber facturado.

Hacer registros de los pagos que hagan los inquilinos Esta PDA, tiene que ir cargada la cuenta del Banco y acreditada la
anticipadamente: cuenta Renta Anticipada del Inquilino que ha pagado.( todos los
inquilinos tienen una cuenta específica cada uno).
Registros contables de fin 1-Apartir del 25 de mes pedir siempre estados de cuenta
2 Tarea de Bac, para revisar si han hecho algún pago anticipado Últimos 5 días del mes - La descripción DE LA PDA tiene que decir: Nombre del inquilino+
de mes por renta. Renta pagada por anticipado +Apatamento# ? mes ? año ?.

Hacer el registro inmediato con fecha del depósito.

Registro de intereses ganados en las cuentas : Instrucciones:

1- cuenta de Ahorros Bac#907692704 Pedir el Primer día del mes a la Licenciada Ambar, los estados de
Registros contables de fin cuenta de las cuentas Bancarias para poder hacer este registro.
3 Tarea Último de mes -
de mes 2- cuenta de Ahorros Bac#907692706
Las PDA tienen que ir con fecha de ultimo de mes.
3- cuenta de ahorros de Occidente

Instrucciones:
Registros contables de fin
4 Tarea Registro de las Deprecioaciones mensuales Último de mes -
En la Carpeta de Contabildad en la Computadora está el archivo excel
de mes
de las dereciaciones, ir actualizando cada mes para poder hacer la PDA.

Entregar al encargado de Cuentas Por Pagar de la Agencia Arevalo

Entrega de facturas (copia y original) de AAHAF Agua
5 Tarea Correo Caliente y El Florido+ Constancia Pagos a Cuenta, a
Cuentas por Pagar Agencia Arevalo.
Fuentes (Departamento de Contabilidad)
El primer día del mes -
Copia y original de las facturas.
Las copias tienen que ser devueltas firmadas.

Envio de escaneo de factura original a Don Keneth

6 Tarea Correo Rodríguez de Casa Vista Hermosa al correo El primer día del mes - Ser puntual
ic200unah@gmail.com

Envio de escaneo de facturas originales + Constacia

7 Tarea Correo Pagos a Cuenta a Agencia Guifarro al correo El primer día del mes - Ser puntual
Contabilidad@guifarroyasociados.hn

Envio de escaneo de facturas originales + Constacia

8 Tarea Correo Pagos a Cuenta a Agencia ARHSA al correo El primer día del mes - Ser puntual
Contabilidad@arhsa.hn

Envio de escaneo de facturas originales + Constacia

9 Tarea Vía teléfono Pagos a Cuenta a Inversiones Altamirano vía WhatsApp
El primer día del mes - Ser puntual

Envio de escaneo de factura original a el Sr. Hector

10 Tarea Vía teléfono Payes vía WhatsApp
El primer día del mes - Ser puntual
 Elaborar Conciliaciones de todas las cuentas bancarias:
Elaboracion de Conciliaciones:
1- cuenta de Ahorros Bac#907692704
Con los estados de Cuenta que envía vía correo la Lic.
Ambar 2- cuenta de Ahorros Bac#907692706
11 Tarea Conciliaciones Bancarias Utilizarlos para las conciliaciones. 1er día habil del mes. -
3- cuenta de Cheques Bac#907692705

Usar formatos de excel en la carpeta de contabilidad. 4- cuenta de ahorros de Occidente

Imprimir estado de cuenta en Libros MONICA. 5- cuentas de ahorro de Promerica 2 cuentas

Integración de cuentas contables:

12 Tarea Integracion de Cuentas Elaboracion de integracion de cuentas 2 de Cada mes - Archivo de excel, en la carpetta de Contabilidad ----Cierre Contable
Hacer una copia del último mes que se integró.

Esta PDA tiene que ser la primera del mes.

Registros contables Llevar el orden que se especifíco de antemano.
13 Tarea Elaorar PDA para registro de facturación 1er día habil del mes. - Revisar muy bien las cuentas, que sean las correctas de cada inquilino.
primeros días de mes

Esta PDA, tiene que ir cargada la cuenta Renta Anticipada del Inquilino
que ha pagado.( todos los inquilinos tienen una cuenta específica cada
uno). y acreditada la cuenta por cobrar del inquilino. 1 PDA por
inquilino.

Registros contables La descripción tiene que decir: Nombre del inquilino+ pago de
14 Tarea Registro para matar Rentas Anticipadas 1er día habil del mes. - renta+#factura del mes + del Apatamento# ? mes ? año ?.
primeros días de mes
Ojo: esta PDA sólo se elabora para los inquilinos que pagaron
anticipadamente la renta del mes. ESTE REGISTRO ES OBLIGATORIO
HACERLO.

Esta PDA, tiene que ir cargada la cuenta del Banco y acreditada la

cuenta Renta Anticipada del Inquilino que ha pagado.( todos los
inquilinos tienen una cuenta específica cada uno).
Registro de todos los pagos por renta que los inquilinos
vayan Haciendo. La descripción tiene que decir: Nombre del inquilino+ pago de Renta
Registros contables +#factura del mes+del Apatamento# ? mes ? año ?.
15 Tarea Pedir Estados de cuenta Bac, para ir revisando quienes
Primeros días del mes -
primeros días de mes
han Pagado y el registro tiene que hacerse inmediato Importamte:
con fecha del deposito.
Siempre ir marcando en el cuadro de excel PAGOS DE RENTA, a los
inquilinos que vayan cancelando su renta puntual.

Instrucciones:

1-Sacar el reporte de ventas en el icono Facturación MÓNICA.

2- Sacar reporte Auxiliar de la cuenta Impuesto/Ventas cobrado del mes

anterior.

3- Sacar reporte auxilia de la cuenta Impuesto/Ventas pagado del mes

anterior.

4- Llenar cuatro de del ISV, en la Carpeta de contabilidad se encuetra.

5 de cada mes
16 SAR Impuesto Sobre Ventas 15% Imp/S/Ventas del mes según calculos 5- Ir a DET live para hacer la declaración correspondiente.
No se puede pasar de los 10 primeros
días hábiles del mes. 6- Hacer presentación en Oficina Virtual de SAR (usuario de la Lic.
MdelC)

7- Hacer registro Contable en MÓNICA.

Importante:

Siempre guiarse por los registros hechos anteriormente.

 Instrucciones:

Pedir recibos de energía a Rafael ///Areas comunes o de algún

Energia Electrica Edificio Aptos Maria Fernanda SPS pagar el 10 de cada mes// fecha límite 30 Apartamento que haya quedado Vacante.
17 ENEE de mes.
S/facturas.
Elaborar el cuadro de Control de Consumo de Energía Electrica AMF.
Anexarlo al correo y PDA, recibos.

Instrucciones:

Energia Electrica Descargar recibos de la pagina de ENEE o WhatsApp, para realizar el

Edificio la Fuente TGU Fecha limite de pago: el 20 de cada mes,
18 ENEE pero el pago se hara trimestralmente.
L. 54.71 pago,
Estos pagos son 3 veces al Año. Se hace trimestralmente.
Llevar las fechas. Buscar pago anterior, en Monica.

Elaborar PDA, para transferencia, Guiarse por la hecha anteriormente.

Anticipo de sueldo 1ra Según cálculo Enviar correo para solicitud de autorización y Pago.
19 Tarea Anticipo de sueldo 35% (Auxliar contable) 15 de mes
base salarial Poner todo los documentos o calculos anexados al correo y PDA
Quincena Contador

Elaborar 2 cheques :

1- Pago 1ra quincena. Hacer calculos

2-Reembolso de gastos durante la quincena.

Pago a Alexander Según cálculo
20 Tarea 1er Quincena 12 de mes
base salarial
Espinoza Poner todo los documentos o calculos anexados al cheque y PDA
Importante: enviar cheques a depositar lo más tardar el día 13 de mes.

Instrucciones:
Pagar a partir del 10 de mes//Fecha limite
21 TIGO Telefonia de AMF//TIGO Solicitar facturas de Tigo a la R.R.H.H.
de pago : 24 de cada mes.
Según Factura Elaborar el cuadro de reintegro de llamadas y anexar al corrreo y PDA,
con la factura de Tigo respectiva.

Instrucciones:
S/factura,
Aguas de San Edificio Aptos Maria Fernanda SPS aproximado L. - Elaborar el cuadro de Control de Consumo de Agua potable AMF.
22 Agua Potable Fecha limite de pago: 30 de cada mes
6,000.00L. Anexarlo al correo y PDA, factura.
Pedro Sula
8,000.00

Elaborar 2 cheques :

1- Pago 1ra quincena. Hacer calculos

2-Reembolso de gastos durante la quincena.

Pago a Alexander Según cálculo
23 Tarea 2da Quincena 27 de mes
base salarial
Espinoza Poner todo los documentos o calculos anexados al cheque y PDA
Importante: enviar cheques a depositar lo más tardar el día 28 de mes.

Elaborar PDA, para transferencia, Guiarse por la hecha anteriormente.

Cancelación de sueldo 2da Según cálculo Enviar correo para solicitud de autorización y Pago.
24 Tarea Cancelación de sueldo 65% (Auxliar contable) 29 o 30 de mes
base salarial Poner todo los documentos o calculos anexados al correo y PDA
Quincena Contador

Elaborar PDA, para transferencia, Guiarse por la hecha anteriormente.

Enviar correo para solicitud de autorización y Pago.
Cancelación de sueldo Según cálculo
25 Tarea Cancelación de sueldo 29 o 30 de mes
base salarial
Poner todo los documentos o calculos anexados al correo y PDA
Rafael Reyes

Elaborar PDA, para trasladar sobrante por compra de Agua en El

Florido.
26 Tarea Registro Registrar los sobrantes de compra de Agua El Florido 30 de mes Hacer detalle
Elaborar detalle para pedir información.
Guiarse por PDA anterior.

TAREAS QUE SÓLO SE ELABORAN UNA VEZ AL AÑO

 Elaborar calculos individuales//enviar a RRHH por correo para revisión.

Luego enviar por correo a la Lic. MdelC para autorización.

27 Tarea Pagar 14vo mes Alexander/Rafael//Contador Junio de cada año Hacer cálculo Enviar PDA con sus respectivos respaldos.(Rafael//Contador) y para
Alexander elaborar Cheque

Elaborar calculos individuales//enviar a RRHH por correo para revisión.

Luego enviar por correo a la Lic. MdelC para autorización.
Pagar 13vo Enviar PDA con sus respectivos respaldos.(Rafael//Contador) y para
28 Tarea Alexander/Rafael//Contador Diciembre de cada año Hacer cálculo
mes(aguinaldo) Alexander elaborar Cheque

Elaborar calculos //enviar a RRHH por correo para revisión.

Luego enviar por correo a la Lic. MdelC para autorización.
29 Tarea Pago de Vacaciones Rafael Reyes Junio de cada año Hacer cálculo
Enviar PDA con sus respectivos respaldos.(transferencia)

Elaborar calculos //enviar a RRHH por correo para revisión.

30 Tarea Pago de Vacaciones Alexander Espinoza Agosto de cada año Hacer cálculo Luego enviar por correo a la Lic. MdelC para autorización.
Elaborar cheque.

Declacion de Contratos Declaracion de contratos de alquiler Fecha limite de pago 27 de Febrero de

31 SAR en base Acuerdo SAR-007-2017. cada año.
Informativo Elaborar Declaracion de contratos de alquiler/ Estar pendiete

Nueva numeracion CAI Solicitar nueva numeracion de facturas Fecha de vencimiento: Según SAR, 23 de
32 Tarea enero de cada año
Entrar al DET live y solicitar nueva numeración
-
Notificar al SAR los documentos no utilizados Fecha limite de presentación: 10 días
33 Tarea Notificación al SAR habiles del mes siguiente.
Elaboracion de Notificacion de Doctos no utilizados
-

34 SAR
Impuesto Sobre la Renta Imp/S/Renta, anual Fecha limite de pago: 30 de abril de cada
Según Calculo Elaborar cheque, Cta Aptos
año.

35 SAR
Impuesto Sobre la Renta 10% Alquiler Habitacional Fecha limite de pago: 30 de abril de cada
Según Calculo Elaborar cheque, Cta Aptos
año.
El Último pago se realiza en
Según Comunicado SAR// Imprirlo y Diciembre para que quede
ISR (Persona Natural) Segú estado de tres cuotas al año/// Los pagos tienen que quedar en el año al que
36 SAR Pagos a Cuenta tenerlo a mano para ver fechas de
cuenta SAR corresponden. dentro del periodo contable.
pago.

Realizar el proceso en el
Para gozar el 10% de descuento por Elaborar cheque/ Deposito en BAC//guiarse por los registros anteriores//
Municipalidad Edificio Aptos Maria Fernanda SPS S/Calculo de la usuaro de MdelC, en la
37 Bienes Inmuebles pronto pago se debe de pagar al 25 de
Municipalidad.
Este pago lleva un proceso en el usuario de la Municipalidad de San Municipalidad de San Pedro
de S.P.S enero de cada año. Pedro Sula, ser puntual con las fechas. Sula.
Mandar a Marco con el RTN
Para gozar el 10% de descuento por de la licenciada MdelC, a la
Municipalidad S/Calculo de la Elaborar cheque o hacer pago en línea///guiarse por los registros Municpalidad de Copán
38 Bienes Inmuebles Edificio El Florido pronto pago se debe de pagar al 25 de
Municipalidad. anteriores
de Copán enero de cada año. Rionas, para ue le den estado
de cuenta.
Mandar a Reynerio a pagar ---
Para gozar el 10% de descuento por se le hace el deposito a
Municipalidad S/Calculo de la Elaborar cheque o hacer pago en línea///guiarse por los registros
39 Bienes Inmuebles Edificio Agua Caliente pronto pago se debe de pagar al 25 de
Municipalidad. anteriores Reynerio a la cuenta de él
de Santa Fé enero de cada año. para realizar pago.

Para gozar el 10% de descuento por Sacar estados de cuenta de la

Municipalidad S/Calculo de la Elaborar cheque o hacer pago en línea///guiarse por los registros Alcaldia Municipal del Distrito
40 Bienes Inmuebles Edificio la Fuente pronto pago se debe de pagar al 30 de
Municipalidad. anteriores
de TEGA. abril de cada año. Central

Para gozar el 10% de descuento por Sacar estados de cuenta de la

Municipalidad S/Calculo de la Elaborar cheque o hacer pago en línea///guiarse por los registros Alcaldia Municipal del Distrito
41 Bienes Inmuebles Casa Col. Vista Hermosa pronto pago se debe de pagar al 30 de
Municipalidad. anteriores
de TEGA. abril de cada año. Central

Mandar a Carlos Fajardo a

Para gozar el 10% de descuento por
Municipalidad S/Calculo de la Elaborar cheque // depósito en Banpais///guiarse por los registros pedir Estados de Cuenta a la
42 Bienes Inmuebles Terrenos Puerto Cortes clave No. GS332N0210012 pronto pago se debe de pagar al 30 de
Municipalidad. anteriores Municipalidad de Puerto
de Pto. Cortés enero de cada año. Cortés
Mandar a Carlos Fajardo a
Para gozar el 10% de descuento por pedir Estados de Cuenta a la
Municipalidad S/Calculo de la Elaborar cheque // depósito en Banpais///guiarse por los registros
43 Bienes Inmuebles Terrenos Puerto Cortes clave No. GS332I020014 pronto pago se debe de pagar al 30 de
Municipalidad. anteriores
Municipalidad de Puerto
de Pto. Cortés enero de cada año. Cortés

Nota: Siempre llavar el orden

Elaborado por: Jeraldin Pineda
Fecha: 4/12/2023

Última modificación 05/12/2023