EDIFICIO GEOPARK

Detalle de Gastos Comunes

Edificio GeoPark, Morris 776
RUT: 65088669-0
Marzo 2024 Nº Cuenta: 852161
Propietario: Carla Valle Barra Fecha de vencimiento: 30/04/2024
Copropiedad: 0509-O Fecha de emisión: 02/04/2024
Prorrateo: 0,1151% (U: 0,1115% B: 0,0036% E: 0%) Último pago por: $77.182
Ingreso: Nº 140262208, 07/03/2024
Detalle

ÍTEM MONTO OTROS COBROS

Gasto Común (0,1151%) $48.099 Saldo Anterior Gasto Común $0
Fondo Reserva $2.405 Saldo Anterior Otras Deudas $0
5151 - Gas Valpo SpA - Calderas Torre $0 Intereses $0
Oriente - 70% (Valor $3.355,390759) Ant.
278.281 | Act. 278.281 | Cons. 0.0 Multa por atraso Gasto Común $0

5160 - Esval S.A. - Calderas Torre Oriente - $0 Saldo Anterior Multas $0

100% (Valor $228,277485) Ant. 278.281 |
Act. 278.281 | Cons. 0.0 SUBTOTAL OTROS COBROS $0
SUBTOTAL GASTOS DEL MES $50.504

HMG Asociados Ltda TOTAL A PAGAR MARZO 2024: $50.504

Administradores Correo:
edificiogeopark@gmail.co Vence el 30 de Abril de 2024
m Firma Puedes pagar en edipay.cl o escaneando el QR

Comentario

El pago de gastos comunes debera realizarse: 1.- Con cheque nominativo y cruzado a nombre de "Comunidad
Edificio Geo Park" 2.- Deposito directo en cuenta corriente de la Comunidad. 3.- Pago mediante Edipro con tarjeta de
crédito con cargo adicional de un 3,6% 4.- Transferencia electrónica a la Cta. Cte. de la Comunidad Edificio Geo Park
Rut: 65.088.669-0 Cuenta corriente N° 70704287 Banco BCI SI REALIZA DEPOSITO DIRECTO O TRANSFERENCIA
BANCARIA FAVOR ENVIAR COMPROBANTE AL MAIL edificiogeopark@gmail.com

Estimados Residentes, la Ley de Condominios Nº21442 específicamente señala "el corte de suministro eléctrico a los
departamentos que mantengan deudas de gastos comunes por 3 meses o superior, continuos o discontinuos". Si
usted se encuentra esta situación, solicitamos concurrir a la brevedad a la oficina de administración y buscar en
conjunto una solución a su problema, entendemos que algunos Residentes podrían estar en una situación
financiera complicada, es por ese motivo el llamado a que concurran a la oficina de Administración para buscar una
solución en conjunto. Conjuntamente con lo anterior, mantener desudas lo inhabilita para arrendar instalaciones de
la Comunidad como Bar Lunge, Sala de Cine, etc., compra de fichas de lavanderia y participar como propietario hábil
en Asambleas del Edificio.

HMG Asociados Ltda.

Administradores
edificiogeopark@gmail.com

Generado con EdiPro.app

 DETALLE DE GASTOS COMUNES MARZO - 2024
# NOMBRE Nº DOCS FECHA DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $2.205.000

1.1 Honorarios de Administración E5144 19/03/2024 $1.785.000

1.2 Honorarios de Abogado E5197 02/04/2024 $420.000

2 GASTOS DE MANTENCIÓN $3.424.934

2.1 Mantención Preventiva de Bombas, Salas E5155 19/03/2024 $1.070.000

de Calderas e Hidropack

2.2 Mantención de Piscinas E5159 21/03/2024 $486.634

2.3 Mantención de Ascensores E5145 19/03/2024 $1.342.320

2.4 Desratización y Sanitización de Áreas E5155 19/03/2024 $228.480

Comunes

2.5 Mantención Preventiva Bimestral de E5153 19/03/2024 $297.500

Bombas Sentinas

3 GASTOS DE USO Y CONSUMO $11.171.954

3.1 Consumo de Gas Calderas Torre Oriente E5151 19/03/2024 $907.878

(30% Fijo)

3.2 Consumo de Agua Espacios Comunes E5162 22/03/2024 $858.420

3.3 Consumo Agua Calderas Torre Oriente E5160 30/03/2024 $0

3.4 Consumo Agua Calderas Torre Poniente E5161 30/03/2024 $0

3.5 Consumo de Gas Espacios Comunes E5152 19/03/2024 $7.000

3.6 Consumo de Electricidad Espacios E5148 - E5149 19/03/2024 $4.836.415

Comunes

3.7 Consumo Telefónico, Internet y Citofonía E5146 - E5147 - 19/03/2024 $86.543

E5132

3.8 Compra de Artículos de Aseo E5158 20/03/2024 $247.980

3.9 Consumo de Gas Calderas Torre Poniente E5150 19/03/2024 $850.167

(30% Fijo)

3.10 Gastos Menores - Caja Chica E5130 - E5131 06/03/2024 $211.671

3.11 Plataforma Gastos Comunes E5164 22/03/2024 $192.990

3.12 Compra de Artículos Eléctricos E5154 19/03/2024 $113.050

3.13 Seguro de Vida Trabajadores - Cuota 3/10 E5196 02/04/2024 $41.932

3.14 Seguro Espacios Comunes - Cuota 3/11 E5194 02/04/2024 $2.712.598

3.15 Compra Pintura Latex y Anticorrosivo E5133 06/03/2024 $105.310

4 GASTOS EXTRAORDINARIOS $1.918.906

4.1 Compra de uniformes para el personal de E4934-C4/4 --- $171.476

conserjería

4.2 Finiquito de trabajo - Giovanni Pastenes E4940-C4/10 --- $204.089

4.3 Reparaciones maquinas de gimnasio E5048-C2/6 --- $333.334

4.4 Mantención de extintores (121 unidades) E5062-C2/6 --- $154.363

4.5 Cambio de válvula agua fría en piso 1 en E5085-C1/2 --- $193.375

torre Oriente

4.6 Reparación de circuito de regadío E5086 06/02/2024 $136.850

Generado con EdiPro.app
4.7 Reparación de disco duro y respaldo de E5088 06/02/2024 $100.912
información de pc

4.8 Trabajos de reparaciones para E5073-C3/10 --- $169.861

certificación de ascensores torre B

4.9 Trabajos de reparaciones para E5074-C3/10 --- $264.109

certificación de ascensores torre A

4.10 Actualización Plan de Emergencia E5139 06/03/2024 $150.000

4.11 Mantención computador secretaria: E5163 22/03/2024 $40.537

actualización de Windows

5 REMUNERACIONES $10.914.974

5.1 Turnos de Reemplazos - Extras y Festivos E5167 22/03/2024 $50.000

5.2 Remuneraciones Juan Carlos Andrade E5171 30/03/2024 $324.740

Sepulveda

5.3 Remuneraciones Guillermo Madrid Rojas E5176 30/03/2024 $808.131

5.4 Remuneraciones Rodrigo Patricio Mena E5179 30/03/2024 $63.055

Ramirez

5.5 Remuneraciones Hector Moya Tudela E5180 30/03/2024 $324.397

5.6 Remuneraciones Jorge Padilla Santibañez E5184 30/03/2024 $487.211

5.7 Remuneraciones Brayan Pastenes Silva E5185 30/03/2024 $360.970

5.8 Remuneraciones Samuel Pino Ayala E5186 30/03/2024 $530.295

5.9 Remuneraciones Freddy Salinas Alcayaga E5188 30/03/2024 $429.657

5.10 Remuneraciones Patricio Sanchez E5189 30/03/2024 $322.315

Arenaldi

5.11 Remuneraciones Patricio Sanchez E5190 30/03/2024 $499.791

Ordoñez

5.12 Remuneraciones Ricardo David Velarde E5192 30/03/2024 $446.375

Molina

5.13 Anticipos de Sueldos E5140 - E5142 06/03/2024 $920.000

5.14 Remuneraciones Carlos Moya Biggio E5181 30/03/2024 $511.499

5.15 Remuneraciones Alejandro Marengo E5177 30/03/2024 $765.412

Leon

5.16 Remuneraciones Patrick Arcos Romero E5172 30/03/2024 $505.745

5.17 Remuneraciones Samuel Espinoza Leon E5174 30/03/2024 $485.154

5.18 Remuneraciones Jose Miguel Noveroy E5182 30/03/2024 $534.919

Martinez

5.19 Remuneraciones Constanza Orellana E5183 30/03/2024 $439.452

Campos

5.20 Remuneraciones Daniel Chaparro E5173 30/03/2024 $543.875

Sandoval

5.21 Remuneraciones Jose Guzman Muñoz E5175 30/03/2024 $511.046

5.22 Remuneraciones Maximo Saavedra E5187 30/03/2024 $272.576

Rodriguez

5.23 Remuneraciones Alberto Torres Vergara E5191 30/03/2024 $362.753

5.24 Remuneraciones Bastian Martinez E5178 30/03/2024 $415.606

Valverde

6 OTROS SERVICIOS DE PERSONAL $12.153.318

 6.1 Pago de Imposiciones del Personal E5165 22/03/2024 $2.800.410

6.2 Servicio Externalización de Aseo Mensual E5157 20/03/2024 $9.239.839

6.3 Pago de Impuestos en Tesorería E5137 06/03/2024 $113.069

TOTAL GASTO COMÚN DESCRIPCIÓN $41.789.086

Fondo Reserva $2.090.374

TOTAL GENERAL A COBRAR $43.879.460

OBSERVACIONES

Atte.

HMG Asociados Ltda.

Administradores

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