Tabla para Liquidar 2022

ENERO-FEBRERO
CANON sin IVA con

ARRENDATARIO IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago
retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 430,873 $ 2,428,533 $0 2/27/2018

INGENIERIA DEL COLOR S.A $ 1,425,953 $ 280,758 $ 1,425,953 $0 2/26/2018
HECTOR ALEXANDER BETANCUR AGUDELO 145 $ 2,200,000 $ 418,000 $ 2,200,000 $0 2/23/2018
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 1,329,287 $ 252,565 $ 1,329,287 $0 1/11/2018
LOCAL 102 $ 500,000 NO APLICA $ 500,000 $0 1/17/2018
APTO 202 $ 500,000 NO APLICA $ 500,000 $0 01/28/2018
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000 $0 1/17/2018
APTO 301 $ 740,000 NO APLICA $ 740,000 $0 1/29/2018
TOTAL RECAUDO $ 9,890,773 Efectivo $0

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 1,680,748 banco $ 6,774,025
Gas apto 201 $ 17,000 PENDIENTE $0
Gas apto 301 $ 17,000
Gas apto 202 $0
Ajuste seguridad social $ 200,000
Clases Santi $ 65,000
recibio mauricion apto 202 $ 500,000
gastos pago de IVA $ 30,000
envio cartas alza $ 23,000
pago impuestos vehiculo $ 584,000
TOTAL MAURICIO $ 6,774,025
FEBRERO-MARZO
ARRENDATARIO CANON sin IVA IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago
con retenciones
INGENIERIA DEL COLOR S.A $ 1,512,814 $ 297,860 $ 1,425,953 $0 3/23/2018
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA $ 540,000 $0 2/19/2018
APTO 202 $ 500,000 NO APLICA $ 500,000 $0 3/2/2018
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000 $0 2/20/2018
APTO 301 $ 740,000 NO APLICA $ 740,000 $0 2/28/2018
TOTAL RECAUDO $ 9,930,773 saldo pendiente $ 428,500

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 1,728,209 Transferencia 1 $ 4,006,577
Ajuste seguridad social $ 200,000 Transferencia 2 $ 3,408,454
Clases Santi $ 65,000 Total $ 7,843,531
Gas apto 201 $ 17,000
Gas apto 301 $ 17,000
Gas apto 202 $0
Fabricacion recibos IVA $ 60,000
Consignacion anterior $ 4,006,577
ARRENDATARIO CANON IVA RTF
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,516,615 $ 478,157 $ 88,082
INGENIERIA DEL COLOR S.A $ 1,567,683 $ 297,860 $ 54,869
HECTOR ALEXANDER BETANCUR AGUDELO 145 $ 2,200,000 $ 418,000 NO APLICA
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 1,423,533 $ 270,471 NO APLICA
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA NO APLICA
APTO 101 $ 537,000 NO APLICA NO APLICA
APTO 202 $0 NO APLICA NO APLICA
$ 10,324,831
total Iva mes $ 1,961,718

RTF MES $ 133,969
total comision mes $ 1,651,973
gastos bancarios $ 91,315
FEBRERO-MARZO
CANON sin IVA
ARRENDATARIO con retenciones IVA Abono
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 478,157 $ 2,428,533

INGENIERIA DEL COLOR S.A $ 1,512,814 $ 297,860
HECTOR ALEXANDER BETANCUR AGUDELO 145 $ 2,200,000 $ 418,000 $ 2,200,000
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 1,423,533 $ 270,471 $ 1,423,533
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA $ 540,000
APTO 202 $ 500,000 NO APLICA $ 500,000
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000
APTO 301 $ 740,000 NO APLICA $ 740,000
TOTAL RECAUDO $ 8,599,066

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 1,743,288
Gas apto 201 $ 17,000
Gas apto 301 $ 17,000
Gas apto 202 $0
arreglo doña carmen $ 50,000
Traslado B Retiro
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
saldo pendiente Fecha de pago
$0 3/21/2017
$0
$0 3/21/2017
$0 3/7/2018
$0 3/18/2018
$0 4/2/2018
$0 3/20/2018
$0 3/27/2018
adeudado $0
banco $ 6,506,778
Prestamo $0
Total $0
abril
ARRENDATARIO CANON sin IVA con IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago
retenciones
INGENIERIA DEL COLOR S.A $ 1,512,814 $ 297,860 $0
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA $ 540,000 $0 4/19/2018
APTO 202 $ 500,000 NO APLICA $ 500,000 $0 5/3/2018
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000 $0 4/17/2018
APTO 301 $ 763,000 NO APLICA $ 763,000 $0 4/30/2018
TOTAL RECAUDO $ 8,622,066 caja $0

teja plastica y llave $ 40,000
viaticos reunion Dian $ 18,000
Gas apto 201, 2 meses $ 34,000
Gas apto 301 $ 17,000
Gas apto 202 $ 17,000
IVA ingenieria $ 595,720
gastos pago IVA $ 24,280
mayo-junio
CANON sin IVA con
retenciones
Proyser E.U $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000 $0 6/20/2018
Proymec S.A.S $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000 $0 6/16/2018
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA $ 540,000 $0 5/17/2018
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 6/18/2018
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000 $0 5/16/2018
APTO 301 $ 763,000 NO APLICA $ 763,000 $0 5/28/2018

Gas apto 201 $ 17,000
Gas apto 301 $ 17,000 Total $ 5,118,507
Gas apto 202 $ 17,000
recibio mauricio faber $ 540,000
invitacion mauricio a almorzar $ 10,000
adelanto bodega Proyser $ 1,000,000
recibio mauricioapto 202 $ 550,000
gastos contrato e inbentario(autenticaciones…) $ 51,100
RTF Proymec S.A.S x 2 facturas $ 77,000
mayo-junio
retenciones
Proyser E.U $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000 $0 7/18/2018
Proymec S.A.S $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000 $0 7/14/2018
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA $ 540,000 $0 6/16/2018
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $0 7/18/2018
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000 $0 6/18/2018
APTO 301 $ 763,000 NO APLICA $ 763,000 $0 6/29/2018

Gas apto 201 $ 17,000 Prestamo $0
Gas apto 301 $ 17,000 Total $ 6,695,603
Gas apto 202 $0
prima $ 1,022,000
arreglo electrico bodega y gastos $ 120,000
RTF PROYMEC SAS $ 154,000
AJUSTE PAGO SERVICIOS APTO 202 $ 33,004
Julio
retenciones
Proyser E.U $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000 $0 8/18/2018
Proymec S.A.S $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000 $0 8/12/2018
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA $ 540,000 $0 7/16/2018
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 7/18/2018
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000 $0 7/18/2018
APTO 301 $ 763,000 NO APLICA $ 763,000 $0 7/30/2018

Gas apto 201 $ 17,000
Gas apto 301 $ 17,000
Gas apto 202 $0
Cuenta de cobro arreglos proyser EU $ 1,498,007
recibio mauricio apartamento 2 piso $ 550,000
Proyser E.U $ 2,200,000 $ 418,000 $ 77,000
Proymec S.A.S $ 2,200,000 $ 418,000 $ 77,000
$ 10,957,148

RTF MES $ 242,082
Agosto
CANON sin IVA con

ARRENDATARIO IVA Abono
retenciones

Proyser E.U $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000
Proymec S.A.S $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000
LOCAL 102 $ 540,000 NO APLICA $ 540,000
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000
APTO 301 $ 763,000 NO APLICA $ 345,000

Gas apto 201 $ 17,000
Gas apto 301 $ 17,000
Gas apto 202 $0
RECIBIO MAURICIO 301 $ 328,000
RECIBIO MAURICIO 202 $ 550,000
ajuste pago IVA $ 50,000
pago escombros Hector $ 150,000
Traslado B Retiro
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$0 9/20/2018
$0 9/19/2018
$0 9/17/2018
$0 8/14/2018
$0 8/16/2018
$0 9/15/2018
$0 8/16/2018
$0 9/18/2018
caja $0
banco $ 7,078,074
Prestamo $0
Total $ 7,078,074
Enviado 9/22/2018
Proyser E.U $ 2,200,000 $ 418,000 $ 77,000
Proymec S.A.S $ 2,373,800 $ 451,022 $ 83,083
$ 11,153,948

RTF MES $ 248,165
septiembre- octubre
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO retenciones IVA Abono

Proyser E.U $ 2,123,000 $ 418,000 $ 1,700,000
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $ 2,277,672
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000
APTO 201 $ 767,000 NO APLICA $ 767,000
APTO 301 $0 NO APLICA

Gas apto 201 $ 17,000 servicios manuela
Gas apto 301 $0 Total
Gas apto 202 $0
recibio Mauricio apto 202 $ 550,000 liquidado 20/10/2018
adelanto permiso de coneccion bodega 144 $ 100,000 restan 50.000
Traslado B Retiro
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230 $ 2,541,000
$ 10,815 $ 2,230 $ 2,277,672
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$0 10/12/2018
$0 10/20/2018
$0 10/14/2018
$0 9/11/2018
$0 9/20/2018
$0 9/19/2018
$0 9/17/2018
$0
caja $0
banco $ 7,311,792
servicios manuela $ 182,681

Total $ 7,494,473
quidado 20/10/2018
ARRENDATARIO CANON IVA RTF Traslado B
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,516,615 $ 478,157 $ 88,082 $ 10,815
Proyser E.U $ 2,200,000 $ 418,000 $ 77,000 $ 10,815
Proymec S.A.S $ 2,373,800 $ 451,022 $ 83,083 $ 10,815
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL $ 1,423,533 $ 270,471 NO APLICA $ 10,815
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815
APTO 101 $0 NO APLICA NO APLICA 0
APTO 201 $ 850,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA NO APLICA 0
APTO 301 $ 950,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815
$ 11,413,948 $ 75,705

RTF MES $ 248,165
octubre- noviembrte
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO retenciones IVA Abono saldo pendiente
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 478,157 $ 2,428,533 $0

Proyser E.U $ 2,123,000 $ 418,000 $0
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $ 2,277,000 $0
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL $ 1,423,533 $ 270,471 $ 1,423,533 $0
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $0 $0
APTO 201 $ 850,000 NO APLICA $ 850,000 $0
APTO 301 $ 950,000 NO APLICA $ 950,000 $0
TOTAL RECAUDO $ 8,479,066 caja

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 1,917,547 banco
Gas apto 201 $0 abono ing
Gas apto 301 $0 Total
Gas apto 202 $0
recibio Mauricio apartamento 301 $ 850,000 recibio maquricio arriend
TOTAL MAURICIO $ 5,446,519 traslado el 29/11/2018 de p
Retiro
$ 2,230
$ 2,230
$ 2,230 $ 2,741,739
$ 2,230
$ 2,230
0
$ 2,230
0
$ 2,230
$ 15,610
Fecha de pago
11/16/2018
pendiente x cobrar
11/13/2018
10/11/2018
10/18/2018
pendiente x cobrar
10/20/2018
11/6/2018 recibio mauricio
$0
$ 5,446,519
$ 1,000,000
$ 6,446,519
ecibio maquricio arriendo 202

lado el 29/11/2018 de proyser E.U $2,123,000
Noviembre- Diciembre
retenciones
Proyser E.U $ 2,123,000 $ 418,000 $ 2,123,000 $0 12/22/2018
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $ 2,277,672 $0 12/15/2018
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 11/17/2018
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 recibio mauricio
APTO301 $ 850,000 NO APLICA $ 850,000 $0 recibio mauricio
APTO 201 $ 950,000 NO APLICA $ 950,000 $0 12/6/2018

Clases Santi $ 65,000 $ 2,246,547
Gas apto 201 $0 Prestamo $0
Gas apto 301 $0 Total $ 6,773,918
Gas apto 202 $0
recibio Mauricio apartamento 301 $ 850,000
Prima Manuel $ 1,132,273
Diciembre-Enero
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 1/19/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $ 2,277,000 $0 1/14/2019
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 12/15/2018
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 1/2/2019
APTO 201 $ 850,000 NO APLICA $ 433,650 $ 417,350 1/15/2019
APTO 301 $ 950,000 NO APLICA $ 950,000 $0 1/6/2019

Gas apto 201 $0 Prestamo $0
Gas apto 301 $0 Total $ 8,235,333
Gas apto 202 $0
gstos pago IVA $ 45,000
pago 10 dias cuenta de 301. del 10 de al 20
de octubre(factura del 10 de oct al 8 de nov
de 2018)
$ 82,650
reconocimiento de agua apto 202cuenta por
$850,686
$ 217,686
IVA 2018
enero feb
ARRENDATARIO VALOR ABONO No. Factura FECHA
INGENIERIA DEL COLOR $ 297,860 $ 297,860 480
METALMECANICA LUALPE SAS $ 446,500 $ 446,500 479
ROBERTO ARANGO 144 $ 252,565 $ 252,565 480
HECTOR ALEXANDER BETANCUR AGUDELO 145 $ 418,000 $ 418,000 478
TOTAL $ 1,414,925
febrero marzo
INGENIERIA DEL COLOR $ 297,860 $ 297,860 485
ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 484
HECTOR ALEXANDER BETANCUR AGUDELO 145 $ 418,000 $ 418,000 482
TOTAL $ 1,464,488
marzo abril
INGENIERIA DEL COLOR $ 297,860 $ 297,860 504 pp
ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 505
Proymec 145 $ 418,000 $ 418,000 502
TOTAL $ 1,464,488
abril mayo
INGENIERIA DEL COLOR $ 297,860 $ 297,860 510 pp
ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 509
Proymec 145 $ 418,000 $ 418,000 507
TOTAL $ 1,464,488
TOTAL $ 5,808,389 pagado 16/05/2018

adudado $ 595,720
mayo junio

ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 514
Proymec 145 $ 418,000 $ 418,000 513
TOTAL $ 1,166,628
junio julio
Proiser E.U $ 418,000 $ 418,000 519
ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 520
Proymec 145 $ 418,000 $ 418,000 516
TOTAL $ 1,584,628
julio- agosto
Proiser E.U $ 418,000 $ 418,000 523
ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 524
Proymec 145 $ 418,000 $ 418,000 521
TOTAL $ 1,584,628
agosto- septiembre
Proiser E.U $ 418,000 $ 418,000 527
ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 528
Proymec 145 $ 418,000 $ 418,000 525
TOTAL $ 1,584,628
TOTAL $ 5,920,512
BANCO $ 5,920,512
EFECTIVO $0
prestamo $0
TOTAL $ 5,920,512
pago 12 de septiembre de 2018
septiembre- octubre
Proiser E.U $ 418,000 $ 418,000 531 9/15/2018
METALMECANICA LUALPE SAS $ 478,157 $ 478,157 530 9/4/2018
ROBERTO ARANGO 144 $ 270,471 $ 270,471 532 10/11/2018
Proymec 145 $ 418,000 $ 418,000 529 9/1/2018
TOTAL $ 1,584,628
octubre- noviembre
Proiser E.U $ 418,000 $ 418,000 543 10/20/2018
ROBERTO ARANGO 144 $ 346,471 $ 346,471 544 11/26/2018
Proymec 145 $ 451,972 $ 451,972 451 10/14/2018
TOTAL $ 1,694,600
noviembre- diciembre
Proiser E.U $ 418,000 $ 418,000 547 11/26/2018
ROBERTO ARANGO 144 $ 346,471 $ 346,471 548 12/19/2018
Proymec 145 $ 451,972 $ 451,972 545 11/13/2018
TOTAL $ 1,694,600
diciembre- enero
Proiser E.U $ 418,000 $ 418,000 551 12/22/2018
ROBERTO ARANGO 144 $ 346,471 $ 346,471 553 1/14/2019
Proymec 145 $ 451,972 $ 451,972 549 12/15/2018
TOTAL $ 1,694,600
TOTAL $ 6,668,428
Diciembre-Enero
CANON sin IVA con
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 2/25/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $ 2,277,672 $0 2/11/2019
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 1/19/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 2/2/2019
APTO 301 $ 850,000 NO APLICA $0
APTO 201 $ 950,000 NO APLICA $ 950,000 $0 2/6/2019
TOTAL RECAUDO $ 10,992,238 total mauricio $ 8,477,141

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,029,547 Adeudado Julian $ 400,000
Ajuste seguridad social $ 200,000 Total banco $ 8,877,141
Gas apto 201 $0
Gas apto 301 $0
Gas apto 202 $0
pago arriendo andamios Proymec $ 108,000
pago exedente de agua celmira $ 112,550
TOTAL MAURICIO $ 8,477,141 Total recaudo $ 8,877,141
Enero-febrero
CANON sin IVA con
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 3/23/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $ 2,277,672 $0 3/23/2019
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 2/16/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 3/1/2019
APTO 301 $ 850,000 NO APLICA $0
APTO 201 $ 950,000 NO APLICA $ 950,000 $0 3/6/2019

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,029,547 banco $0
Ajuste seguridad social $ 217,000 TOTAL $0
Gas apto 201 $0
Gas apto 301 $0 liquidado sabado 23 de marzo de 2019
Gas apto 202 $0
Pago impuesto de rodamiento carro $ 185,300
TOTAL MAURICIO $ 8,495,391 Total banco $0
Total recaudo $ 8,495,391
marzo- abril
CANON sin IVA con
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 4/27/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $0
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 3/19/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 4/2/2019
APTO 301 $ 850,000 NO APLICA $ 850,000 $ 16,000 4/17/2019
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 4/4/2019

Ajuste seguridad social $ 217,000 TOTAL $ 6,746,389
Gas apto 201 $0
Gas apto 301 $0
Gas apto 202 $0
Tarro liquido de frenos ktm $ 52,630 tranferido 27/ 04 / 2019 $6.746.389
gastos bajada a medellin instalada coloset $ 30,000
pago celular Mauricio $ 75,000 adeudado fecha de pago prestamo saldo
envio cartas correo $ 15,000 $ 2,277,672 5/8/2019 $ 727,982 $ 1,549,690
pago a mauricio al inicio del contrato 301 $ 284,000
TOTAL MAURICIO $ 6,746,389 Total banco $ 6,746,389
abril-mayo
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 1,525,000 $ 887,500 5/24/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,022 $ 2,277,672
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO A $ 1,823,533 $ 346,471 $ 1,823,533 $0 4/11/2019
LOCAL 102 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 4/17/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 5/2/2019
APTO 301 $ 850,000 NO APLICA $ 850,000 $0 5/20/2019
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 5/5/2019
TOTAL RECAUDO $ 8,627,066 caja $ 1,036,000

COMISION Y GASTOS BANC $ 2,029,547 banco $ 5,264,219
Gas apto 201 $0
Gas apto 301 $0 Liquidado 5/25/2019
Gas apto 202 $ 15,300 Pendientes $ 887,500
TOTAL MAURICIO $ 6,300,219 $ 2,277,672
mayo-junio
CANON sin IVA con
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 6/22/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,972 $0 $ 2,277,672
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 5/15/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 6/2/2019
APTO 301 20 dias $ 567,666 NO APLICA $ 567,000 $0 6/14/2019
APTO 301 Humberto $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 6/15/2019
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 6/3/2019

Gas apto 201 $0 PendienteProymec S.A.S local 145 $ 2,277,672
Gas apto 301 $ 68,000 acuerdo para el 15 de julio, para esa fecha tendra 2 canones pendientes
Gas apto 202 $ 17,000 tranferido 2019/06/22 a las 11:09:44
recibio mauricio 301 Humberto $ 1,000,000 SALDO DE PROIMEC TARANSFERIDO 15/07/2019 $2,277,672
Junio-Julio
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 7/20/2018
Proymec S.A.S 145 $ 2,277,672 $ 451,972 $ 685,435 $ 1,592,237 7/20/2018
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 6/15/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 7/2/2019
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 7/18/2019
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 7/2/2019

Clases Santi $ 65,000 $ 1,179,016 prestamo $0
Gas apto 201 $ 16,000
Gas apto 202 dos meses $ 35,000
Gas apto 302 $0 Total banco $ 6,942,038
prima $ 1,179,016
Julio-agosto
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 8/17/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,972 $ 2,277,672 $0 8/10/2019
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 8/15/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 8/1/2019
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 395,000 $ 605,000 8/17/2019
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 8/4/2019

Clases Santi $ 65,000 $ 2,293,031
Gas apto 202 $ 16,000 Total recaudo $ 9,108,291
Gas apto 201 $0
Gas apto 302 2 meses $ 34,000 abono 2 proymec
10/08/2019
Envio cartas $ 6,000 $ 685,435
TOTAL MAURICIO $ 9,108,291 pendiente 906,802
traslado el 22/08/2019 a las 10:06

humberto 27/08/2019 $ 450,000
pendiente $ 155,000
ARRENDATARIO CANON IVA RTF Traslado B Retiro
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,672,142 $ 507,707 $ 93,525 $ 10,815 $ 2,230
Proyser E.U $ 2,500,000 $ 475,000 $ 87,500 $ 10,815 $ 2,230
Proymec S.A.S $ 2,378,800 $ 451,972 $ 83,258 $ 10,815 $ 2,230
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 1,823,533 $ 346,471 NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
APTO 101 $0 NO APLICA NO APLICA 0 0
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA NO APLICA 0 0
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
$ 12,404,475 $ 75,705 $ 15,610

RTF MES $ 264,283
Agosto- Septiembre
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO retenciones IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago

Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 9/17/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,972 $ 2,277,672 $0 9/12/2019
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 8/15/2019
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA $ 550,000 $0 9/2/2019
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $0
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 9/2/2019

Clases Santi $ 65,000 Total recaudo $ 8,644,258
Gas apto 202 $ 16,000
Gas apto 201 3 meses $ 52,000 Abono 3 Fredy
$ 685,435
Gas apto 301 $ 17,000 9/12/2019
gastos pago IVA $ 35,000 traslado 9/17/2019
TOTAL MAURICIO $ 8,644,258 saldo pendiente $ 221,367
transferido el24/09/2019 a las 11:07 am

ARRENDATARIO CANON IVA RTF Traslado B Retiro
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,672,142 $ 507,707 $ 93,525 $ 10,815 $ 2,230
Proyser E.U $ 2,500,000 $ 475,000 $ 87,500 $ 10,815 $ 2,230
Proymec S.A.S $ 2,378,800 $ 451,972 $ 83,258 $ 10,815 $ 2,230
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 1,823,533 $ 346,471 NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
APTO 101 $0 NO APLICA NO APLICA 0 0
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
APTO 202 $ 550,000 NO APLICA NO APLICA 0 0
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
$ 12,404,475 $ 75,705 $ 15,610

RTF MES $ 264,283
Septiembre- Octubre
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 10/19/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,972 $ 2,277,672 $0 10/11/2019
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 9/18/2019
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 10/1/2019
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA pendiente
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 10/4/2019
TOTAL RECAUDO $ 11,572,322 Total recaudo $ 9,181,291

Ajuste seguridad social $ 217,000 Abono 4 Fredy
$ 221,367
Clases Santi $ 65,000 10/11/2019
Gas apto 202 $ 16,000 saldo pendiente $0
Gas apto 201 $ 17,000
Gas apto 301 $0
Total a Transferir $ 9,402,658
Octubre -Noviembre
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 11/3/2013
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,972 $ 2,277,672 $0 11/17/2019
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 10/16/2019
APTO 202 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 11/2/2019
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA falta x pagar
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 11/6/2019

Clases Santi $ 65,000 $0
Gas apto 101 $ 17,000
Gas apto 201 $0
arreglo canoa 101 $ 70,000
Noviembre - Diciembre
retenciones
Proyser E.U $ 2,412,500 $ 475,000 $ 2,412,500 $0 12/21/2019
Proymec S.A.S $ 2,277,672 $ 451,972 $ 2,277,672 $0 12/28/2019
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOC $ 1,823,533 $ 346,471 $ 1,823,533 $0 11/12/2019
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 11/15/2019
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 12/2/2019
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 12/23/2019
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 12/2/2019

Clases Santi $ 65,000 prestamo $0
Gas apto 101 $0
Gas apto 201 $0
arreglo Celmira $ 102,000
prima $ 1,179,016
Proyser E.U $ 2,654,500 $ 504,355 $ 92,908
Proymec S.A.S $ 2,525,810 $ 479,904 $ 88,403
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA NO APLICA
$ 12,818,680

RTF MES $ 274,836
Jan-20
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO retenciones IVA Abono

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593
Proymec S.A.S $ 2,437,407 $ 479,904 $ 2,437,407
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000

Clases Santi $ 65,000 $ 2,385,394
Gas apto 101 $ 17,000
Gas apto 201 $0
Gas apto 301 $0
arreglo Celmira $ 47,000
Traslado B Retiro
$ 10,815 $ 2,230 $ 3,086,324
$ 10,815 $ 2,230 $ 3,065,948
$ 10,815 $ 2,230 $ 2,917,311
$ 10,815 $ 2,230 $ 2,304,111
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 10,815 $ 2,230
$ 97,335 $ 20,070
$0 21/o1/2020
$0 1/18/2020 con alza
$0 2/15/2020 con alza
$0 6/12 2019
$0 12/16/2019
$0 1/2/2020
$0 1/25/2020
$0 12/26/2019
caja $0
banco $ 10,479,451
TOTAL $ 10,479,451
prestamo $0
Total banco $ 10,479,451

Enero- Febrero 2020
retenciones
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 2/23/2020
Proymec S.A.S $ 2,437,407 $ 479,904 $ 2,437,407 $0 2/17/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 1/15/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 2/1/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 2/26/2020
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 2/4/2020

Clases Santi $ 65,000 abono 05/06/ $ 200,000
Gas apto 101 $ 17,000
Gas apto 201 4 cuotas $ 68,000
febrero- Marzo 2020
CANON sin IVA con
retenciones
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,495,593 $0
Proymec S.A.S $ 2,437,407 $ 479,904 $ 2,437,407 $0
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 2/16/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 3/2/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 100,000 $ 900,000
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 3/4/2020
TOTAL RECAUDO $ 12,027,845 abono 01/04/2020 $ 1,941,924

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,142,304 abono 06/04/2020 $ 1,000,000
Ajuste seguridad social $ 217,000 abono13/04/2020 $ 1,737,252
Clases Santi $ 65,000 abono 06/04/2020 $ 1,495,593
Gas apto 101 $ 17,000 Abono 29/05/2020 $ 2,360,000
Gas apto 201 17.000 mas arreglo 16,000 $ 33,000 Abono 05/06/2020 $ 100,000
Gas apto 301 $0 Abono 08/06/2020 $ 700,000
TOTAL MAURICIO $ 9,553,541 Abono 23/06/2020 $ 218,772
TOTAL $ 9,553,541
Total recaudado $ 9,553,541

pendiente recaudo $ 900,000
Marzo- abril 2020
CANON sin IVA con
retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 Financiacion
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 Financiacion
Proymec S.A.S $ 2,437,407 $ 479,904 Financiacion pago 3/08/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 3/15/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 4/4/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 7/15/2020
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 4/11/2020
TOTAL RECAUDO $ 5,416,228 Abono 06/05/2020 $ 1,957,924

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,142,304 Abono 15/07/2020 $ 1,000,000
Clases Santi $ 65,000 Total recaudado $ 2,957,924
Gas apto 101 $ 17,000 Pendiente Recaudo $0
Gas apto 201 $ 17,000
Gas apto 301 $0
abril-mayo 2020
CANON sin IVA

ARRENDATARIO con retenciones IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 Financiacion
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 5/16/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 5/3/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 5/12/2020

Gas apto 101 $ 17,500 abono 27/05/2020 $ 1,648,370
Gas apto 201 $ 17,500 abono $0
Gas apto 301 $0 Total recaudado $0
pago semaforizacion carro Mauricio $ 308,554 pendiente recaudo $ 1,000,000
mayo- junio 2020
retenciones

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 6/20/2020
Proyser E.U (financiacion) $ 213,466 $ 42,029 $ 213,466 $0 6/20/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 6/18/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 6/3/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 6/10/2020

Gas apto 101 $ 17,500 1 abono 03/07/2020 $ 4,732,000
Gas apto 201 $ 17,500 Total banco $ 17
Gas apto 301 $0 Total recaudado $0
TOTAL MAURICIO $ 4,731,983 pendiente recaudo $ 6,016,024
junio-julio 2020
CANON sin IVA con
retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510 $ 68,618 $ 348,510 $0 7/28/2020
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 7/21/2020
Proymec S.A.S $ 2,437,407 $ 479,904 $ 2,437,407 $0 7/6/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 7/15/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 7/3/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA Acuerdo de pago
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 7/8/2020

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,279,514 Abono 12/07/2020 $ 2,437,407
Ajuste seguridad social $ 217,000 Abono 13/07/2020 $ 2,578,617
Clases Santi $ 65,000 Abono 23/07/2020 $ 4,581,983
Gas apto 101 $ 17,500 Abono 31/07/2020 $ 348,510
Gas apto 201 $ 17,500 en banco
Gas apto 301 $0 pendiente recaudo $ 1,000,000
destaqueada tuberia Doña Gloria $0
TOTAL MAURICIO $ 9,959,307 $ 9,946,517
julio - Agosto 2020
CANON sin IVA con
retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510 $ 68,618 $0 $0 9/1/2020
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 8/21/2020
Proymec S.A.S $ 2,437,407 $ 479,904 $0
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 8/18/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 8/3/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 recibio mauricio
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 8/10/2020

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,142,304 abono Mauricio $ 2,437,407
Ajuste seguridad social $ 217,000 abono venezolano $ 1,000,000
Clases Santi $ 65,000 en banco $ 7,078,100
Gas apto 101 $ 17,500 Total recaudado $0
Gas apto 301 $0
destaqueada tuberia Doña Gloria $ 150,000 fin Stephany $ 361,150
arreglo perciana puerta taller Faver $ 100,000
canon apto 301 recibio mauricio $ 1,000,000 total traslado $ 8,078,100
Septiembre 2020
CANON sin IVA con
retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 $ 2,427,165 $ 151,452
METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510 $ 68,618 $ 348,510 $0
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 9/19/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 9/15/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 9/1/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 9/22/2020
APTO 201 $ 900,000 NO APLICA $ 900,000 $0 8/9/2020

Ajuste seguridad social $ 217,000 abono 18/09/2020 $ 2,437,595
Clases Santi $ 65,000 abono 22/09/2020 $ 1,000,000
Gas apto 101 $ 17,500 Total recaudado $ 8,507,658
Gas apto 201 $ 17,500 abono 10/10/2020 $ 1,000,000
Gas apto 301 $0 Abono 23/10/2020 $ 802,000
TOTAL MAURICIO $ 8,507,658 pendiente recaudo $ 151,452
Abono de humberto $ 800,000

8:49 AM 11/3/2020 Abono de Stephanie $ 550,000
8:12 AM 11/10/2020 Abono de Stephanie $ 151,452
Octubre 2020
CANON sin IVA con

retenciones

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 10/24/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 10/15/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 10/1/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 10/23/2020
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 10/19/2020

Ajuste seguridad social $ 217,000 8:13 AM 11/10/2020 Abono Stephany $ 348,510
Clases Santi $ 65,000 8:14 AM 11/10/2020 Abono Stephany $ 31,419
Gas apto 101 $ 17,500 Total recaudado $ 7,600,610
Gas apto 201 $0 1:45 PM 11/9/2020 traslado a mauricio $ 4,673,483
Gas apto 301 $0 pendiente recaudo $0
recibio mauricio 201 $ 1,000,000 2:28 PM 11/19/2020 Abono Stephany $ 492,293
pago facturacion digital $ 160,000 11/30/2012 Abono Stephany $ 600,000
ABODOS LUALPE A CANON.abono 1- $31.419 abono 2- 18/11/2020 por $492.293- abono 3 $600.000 30/11/2020-abono 4 $600.000 07/12/2020- abono 4 (por
1.200.000)se abona 854.420 y se abonan 345.580 al siguiente mes.
Nobiembre 2020
CANON sin IVA con

retenciones

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 11/20/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 11/18/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 11/2/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 11/25/2020
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 recibio mauricio por gana

Ajuste seguridad social $ 217,000 19:29:52 p.m. 11/30/2020 abono Stephany $ 600,000
Clases Santi $ 65,000 19:30:53 p.m. 11/30/2020 abono humberto $ 325,000
Gas apto 101 $ 17,500 19:28:50 p.m. 11/30/2020 Total recaudado $ 7,617,858
Gas apto 201 $0
cuenta de servicios bodega145 $ 142,752
recibio directamente mauricio $ 1,000,000 10:38 AM 11/3/2020 abono fredy tobon $ 2,437,407
1 abono 345.580 22/12/2020 (abono del 30/12/2020 de $600.000 se abona a iva y abono del 12/01/2021 de $802.000 . abona $552.652 a IVA y el saldo se abona a Nobiembre) 2.
abono por $249.348 de la consignacion de $802.000 del 12/01/2021 la diferencia se va para IVA 3.se abona $1.980.689 de abono del 2/2/2021 de $3.100.000
Dec-20
CANON sin IVA con

retenciones

METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510 $ 68,618 $0
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 12/29/2020
SOLUCIONES METALMECANICAS MANTENIMIENTO COLOMBIANO S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 12/2/2020
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 12/16/2020
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 12/2/2020
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 12/24/2020
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 12/24/2020

Ajuste seguridad social $ 217,000 21:08:23 p.m. 12/10/2020 Abono Stephany $ 600,000
Clases Santi $ 65,000 21:10:00 p.m. 12/10/2020 Abono humberto 2 $ 325,000
Gas apto 101 $ 17,500 09:40:00 AM 12/18/2020 Abono servicios Gloria $ 122,000
Gas apto 201 $ 0 03:39:00 PM 12/29/2020 Abono Stephany $ 1,200,000
Gas apto 301 $0 Total recaudado $ 2,958,519
recibio directamente Mauricio b 145 2/12/2020 $ 3,000,000 Pendiente recaudo $ 2,927,127
recibio directamente Mauricio 201 24/12/2020 $ 1,000,000
Prima Manuel junio y diciembre $ 2,547,000
1 abono de $770.801 o del abono mayor de $3.100.000 del 2/2/2021 (la mayor parte de este abono se abona al mes de nobiembre- 2. abono de $500.000 15/02/2021
Jan-21
CANON sin IVA con

retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 $ 2,537,650 $ 40,967

METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510 $ 68,618 $ 348,510
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 1/25/2021
LOCAL 102 $ 580,000 NO APLICA $ 580,000 $0 1/18/2021
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 1/1/2021
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 1/21/2021
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 1/21/2021

Ajuste seguridad social $ 217,000 12/30/2020 abono Stephany $ 600,000
Clases Santi $ 65,000 1/12/2021 abono Stephany $ 802,000
Gas apto 101 $ 17,500 2/2/2021 abono Stephany $ 3,100,000
Gas apto 201 $0
uenta de servicios 145 $ 239,731
recibio mauricio por gana de 202 $ 1,000,000
Feb-21
retenciones

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 2/22/2121
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 1,936,228 $ 367,883 $ 1,936,228 $0 18/022021
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0 2/16/2021
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 2/2/2021
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 2/22/2121
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 2/23/2021

Ajuste seguridad social $ 217,000 2/15/2021 abono stephany $ 500,000
Gas apto 101 $ 17,500
Gas apto 201 $0
arriendo apto 201 recibio mauricio en efectivo $ 1,000,000
TOTAL MAURICIO $ 10,179,365 consignacion $ 7.252.238 26/02/2021
Mar-21
retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 $ 877,873 $ 1,700,744

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 3/21/2021
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0 3/15/2021
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 3/3/2021
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 3/23/2021
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 3/23/2021

Ajuste seguridad social $ 217,000 3/4/2021 abono stephany $ 3,100,000
Clases Santi $ 65,000 3/17/2021 abono stephany $ 300,000
Gas apto 101 $ 17,500 traslado a Mauricio $ 7,112,238
Gas apto 201 $0 3/31/2021 abono stephany $ 794,696
botada de escombros Hector $ 140,000
arriendo apto 201 recibio mauriciopor gana $ 1,000,000
Apr-21
CANON sin IVA con

retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 $0

Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 4/23/2021
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0 4/15/2021
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 4/6/2021
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 4/24/2021
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0

Ajuste seguridad social $ 217,000 prestamo $ 800,000
Clases Santi $ 65,000 4/27/2021 transferencia $ 7,525,238
Gas apto 101 $ 17,500 4/28/2021 abono Stephany $ 3,500,000
resiviomauricio por gana 201 $ 1,000,000
TOTAL MAURICIO $ 7,252,238 Total recaudado $ 7,252,238
May-21
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO retenciones IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707

$ 4,423,675 $ 6,300,995 6/4/2021
METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510 $ 68,618
Proyser E.U $ 2,561,593 $ 504,355 $ 2,561,593 $0 5/22/2021
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0 5/18/2021
APTO 101 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $ 0 enterego a mauricio
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 5/4/2021
APTO 201 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 5/20/2021

Ajuste seguridad social $ 217,000 5/20/2021 abono lualpe $ 300,000 transferido a mauricio21/05/2021 a las 7:58
Clases Santi $ 65,000 6/3/2021 abono lualpe $ 5,000,000 RECIBIO MAURICIO DIRECTAMENTE A LA CUENTA
Gas apto 101 $ 17,500 6/8/2021 traslado a maur $ 6,994,307 7:31:58
resibio mauricio por gana 201 $ 1,000,000
arreglo electrico bodega 144 $ 250,000
Abono metalmecanica lualpe recibio mauricio en cuenta $ 4,423,675
Jun-21
CANON sin IVA con

retenciones

$ 800,000 $ 5,500,995
Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $ 2,679,681 $0 6/19/2021
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0 15/0672021
APTO 101 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 6/4/2021
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 6/21/2021
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 7/3/2021

Gas apto 101 $0
recibio mauricio apto 101 $ 1,200,000
Prima $ 1,533,376
recibio mauricio apto 201 $ 1,200,000
Jul-21
retenciones

$ 800,000 $ 4,700,995
Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $ 2,679,681 $0 7/31/2021
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0 7/14/2021
APTO 101 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 7/3/2021
APTO 301 $ 1,000,000 NO APLICA $ 1,000,000 $0 7/22/2021
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 8/2/2021

ARRENDATARIO CANON IVA
Proyser E.U $ 2,776,872 $ 527,606
Proymec S.A.S $ 2,525,810 $ 479,904
FUNDICION ALFA Y OMEGA SAS $ 2,100,000 $ 399,000
SOLUCIONES METALMECANICAS MANTENIMIENTO COLOMBIANO S.A.S $ 3,000,000 $ 570,000
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA
APTO 202 $0 NO APLICA
$ 17,074,824

RTF MES $ 457,619
Aug-21
CANON sin IVA con

ARRENDATARIO IVA
retenciones

Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606
Proyser E.U (financiacion) $ 213,466 $ 42,029
SOLUCIONES METALMECANICAS MANTENIMIENTO COLOMBIANO S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,026,500 $ 399,000

deduccion 301 $ 104,000
RTF Traslado B Retiro
$ 93,525 $ 10,815 $ 2,230
$ 97,191 $ 10,815 $ 2,230
$ 88,403 $ 10,815 $ 2,230
$ 73,500 $ 10,815 $ 2,230
$ 105,000 $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA 0 0
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA 0 0
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
$ 86,520 $ 17,840
Abono saldo pendiente Fecha de pago
$ 800,000 $ 3,900,995
$ 2,679,681 $0 8/30/2021
$ 213,466 $0 8/30/2021
$ 2,895,000 $0 8/17/2021
$ 2,026,500 $0 9/3/2021
$ 600,000 $0 8/14/2021
$ 1,200,000 $0 8/2/2021
$ 1,020,000 $0 8/23/2021
$ 1,200,000 $0 9/2/2021
$ 731,382
enviado 07/09/2021 9:12

pendiente cuota Stephany
transferencia lo de estephany por $731.382 17/09/2021
ARRENDATARIO CANON
METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,672,142
Proyser E.U $ 2,776,872
Proymec S.A.S $ 2,525,810
FUNDICION ALFA Y OMEGA SAS $ 2,100,000
SOLUCIONES METALMECANICAS MANTENIMIENTO COLOMBIANO S.A.S $ 3,000,000
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 201 $ 1,200,000
APTO 202 $0
APTO 301 $ 1,000,000
$ 17,074,824

RTF MES $ 457,619
Sep-21
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO retenciones
METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510
Proyser E.U $ 2,679,681
Proyser E.U (financiacion) $ 213,466
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,026,500
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 301 $ 1,020,000
APTO 201 $ 1,200,000

IVA RTF Traslado B Retiro
$ 507,707 $ 93,525 $ 10,815 $ 2,230
$ 527,606 $ 97,191 $ 10,815 $ 2,230
$ 479,904 $ 88,403 $ 10,815 $ 2,230
$ 399,000 $ 73,500 $ 10,815 $ 2,230
$ 570,000 $ 105,000 $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA NO APLICA 0 0
$ 86,520 $ 17,840
IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago
$ 507,707
$ 800,000 $ 3,100,995
$ 68,618
$ 527,606 $ 2,679,681 $0 9/18/2021
$ 42,029 $ 213,466 $0 9/18/2021
$ 570,000 $ 2,895,000 $0 9/20/2021
$ 399,000 $ 2,026,500 $0 10/2/2021
NO APLICA $ 600,000 $0 9/16/2021
NO APLICA $ 1,200,000 $0 9/2/2021
NO APLICA $ 1,020,000 $0 9/21/2021
NO APLICA $0 10/8/2021
Transferencia $7.516.315 el 08/10/2021
transfereencia $1.200.000 19/10/2021

transfereencia $731.382 19/10/2021
ARRENDATARIO CANON
Proyser E.U $ 2,776,872
Proymec S.A.S $ 2,525,810
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 201 $ 1,200,000
APTO 202 $0
APTO 301 $ 1,000,000
$ 17,074,824

RTF MES $ 457,619
Oct-21
CANON sin IVA con

ARRENDATARIO
retenciones

Proyser E.U $ 2,679,681
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 301 $ 1,020,000
APTO 201 $ 1,200,000

$ 507,707 $ 93,525 $ 10,815 $ 2,230
$ 527,606 $ 97,191 $ 10,815 $ 2,230
$ 479,904 $ 88,403 $ 10,815 $ 2,230
$ 399,000 $ 73,500 $ 10,815 $ 2,230
$ 570,000 $ 105,000 $ 10,815 $ 2,230
$ 86,520 $ 17,840
$ 507,707
$ 800,000 $ 2,300,995
$ 68,618
$ 527,606 $ 2,679,681 $0 10/25/2021
$ 42,029 $ 213,466 $0 10/25/2021
$ 570,000 $ 2,895,000 $0 10/15/2021
$ 399,000 $ 2,026,500 $0 10/14/2021
NO APLICA $ 600,000 $0 10/15/2021
NO APLICA $ 1,200,000 $0 10/2/2021
NO APLICA $ 1,020,000 $0 10/20/2021
NO APLICA $0 11/16/2021
transferencia $7.516.315 05/11/2021

transferencia apto 201 $1.200.000 16/11/2021
transferencia $731.382 22/11/2021
ARRENDATARIO CANON
GYM S.A.S $ 2,800,000
Proyser E.U $ 2,776,872
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 201 $ 1,200,000
APTO 301 $ 1,020,000
$ 14,696,872

RTF MES $ 373,691
Nov-21
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO
retenciones
GYM S.A.S $ 2,702,000
Proyser E.U $ 2,679,681
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 301 $ 1,020,000
APTO 201 $ 1,200,000

actualizacion plataforma por un año $ 160,000
$ 532,000 $ 98,000 $ 10,815 $ 2,230 $ 2,702,000
$ 527,606 $ 97,191 $ 10,815 $ 2,230
$ 399,000 $ 73,500 $ 10,815 $ 2,230
$ 570,000 $ 105,000 $ 10,815 $ 2,230
$ 86,520 $ 17,840
21
$ 532,000 $ 2,702,000 $0 11/5/2021 $ 3,234,000

$ 68,618 $0
$ 527,606 $ 2,679,681 $0 11/27/2021 $ 3,462,782
$ 42,029 $ 213,466 $0 11/27/2021
$ 570,000 $ 2,895,000 $0 11/22/2021 $ 3,465,000 rt IVA
$ 399,000 $ 2,026,500 $0 11/16/2021 $ 2,425,500
NO APLICA $ 600,000 $0 11/15/2021
NO APLICA $ 1,200,000 $0 11/2/2021
NO APLICA $ 1,020,000 $0 11/22/2021
NO APLICA $ 1,200,000 $0 12/2/2021
transferido $11.638.787 3/12/2021

trNSFERENCIA STEPHANY 14/12/2021 $731.382
saldo stepanie $ 2,300,995
abono $ 800,000
nuevo saldo $ 1,500,995
ARRENDATARIO CANON
GYM S.A.S $ 2,800,000
Proyser E.U $ 2,776,872
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 201 $ 1,200,000
APTO 301 $ 1,020,000
$ 14,696,872

RTF MES $ 373,691
Dec-21
CANON sin IVA con

ARRENDATARIO
retenciones
GYM S.A.S $ 2,702,000

Proyser E.U $ 2,679,681
LOCAL 102 $ 600,000
APTO 101 $ 1,200,000
APTO 301 apartamento desocupado el 20 de nov de 2021 $0
APTO 201 $ 1,200,000

prima $0
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144

canon de arrendamiento diciembre $ 2,026,500
abono factura 1 $ 678,800
abono factura 2 $ 592,200
saldo pendiente diciembre $ 755,500
canon de arrendamiento enero $ 2,026,500
consignacion 23/01/2022 $ 802,000
saldo pendiente enero 2022 $ 1,224,500
$ 532,000 $ 98,000 $ 10,815 $ 2,230 $ 3,234,000
$ 527,606 $ 97,191 $ 10,815 $ 2,230 $ 3,207,287
$ 399,000 $ 73,500 $ 10,815 $ 2,230 $ 2,425,500
$ 570,000 $ 105,000 $ 10,815 $ 2,230 $ 85,500 $ 3,379,500
$ 86,520 $ 17,840
$ 532,000 $ 2,702,000 $0 12/6/2021

$ 68,618 $0
$ 527,606 $ 2,679,681 $0 12/28/2021
$ 42,029 $ 213,553 $0 12/28/2021
$ 570,000 $ 2,895,000 $0 1/3/2022
$ 399,000 $0
NO APLICA $ 600,000 $0 11/16/2021
NO APLICA $ 1,200,000 $0 12/2/2021
NO APLICA $0 $0
NO APLICA $ 1,200,000 $0 1/6/2022
$5.000.000 entregado en efectivo 11/01/2022

$2.383.000 transferido el 14/01/2022
$731.382 de stepany trasladado el 21/01/2022
$755.500 consignacion Fundicion Alfa 24/01/2022
ARRENDATARIO CANON IVA RTF Traslado B
GYM S.A.S $ 2,800,000 $ 532,000 $ 98,000 $ 10,815
Proyser E.U $ 2,776,872 $ 527,606 $ 97,191 $ 10,815
FUNDICION ALFA Y OMEGA SAS $ 2,100,000 $ 399,000 $ 73,500 $ 10,815
SOLUCIONES METALMECANICAS MANTENIMIENTO COLOMBIANO S.A.S $ 3,258,600 $ 619,134 $ 114,051 $ 10,815
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815
APTO 101 $ 1,200,000 NO APLICA NO APLICA $ 10,815
$ 14,955,472 $ 86,520

RTF MES $ 382,742
Jan-22
CANON sin IVA con
ARRENDATARIO IVA Abono saldo pendiente
retenciones
GYM S.A.S $ 2,702,000 $ 532,000 $ 2,702,000 $0
METALMECANICA LUALPE SAS (financiacion) $ 348,510 $ 68,618 $0 $ 700,000
Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $ 2,679,681 $0
Proyser E.U (financiacion) $ 213,553 $ 42,029 $ 213,553 $0
SOLUCIONES METALMECANICAS MANTENIMIENTO COLOMBIANO S.A.S $ 3,144,549 $ 619,134 $ 3,143,970 $0
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,026,500 $ 399,000 $ 802,000 $ 1,224,500
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0
APTO 101 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0
APTO 202 recien ocupado $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0
COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,497,236 transferencia $1.224.500 de fredy
recibio mauricio apto 202 $ 700,000
Retiro
$ 2,230 $ 3,234,000
$ 2,230 $ 3,207,287
$ 2,230 $ 2,425,500
$ 2,230 $ 92,870 $ 3,670,813
$ 2,230
$ 2,230
$ 2,230
$ 2,230
$ 17,840
Fecha de pago
1/4/2022
1/21/2022
1/21/2022
1/14/2022
1/23/2022
1/15/2022
2/2/2022
1/16/2022
1/3/2022
rencia $1.224.500 de fredy el 18 /02/2022
Feb-22
CANON sin IVA con

retenciones
GYM S.A.S $ 2,702,000 $ 532,000 $ 2,702,000 $0 2/8/2022

Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $ 2,679,681 $0 2/24/2022
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,026,500 $ 399,000 $0
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 600,000 $0 2/15/2022
APTO 101 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 2/2/2022
APTO 202 recien ocupado $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 2/12/2022
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA recibio Mauricio 3/8/2021

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,497,236 Entregado a mauricio en efectivo $8.900.00
Ajuste seguridad social $ 217,000 Entregado directamente a mauricio pto 201
Clases Santi $ 65,000 transferencia $1.000.000 de fredy pendient
arreglo puerta PROISER EU $ 262,869
ULTIMA CUOTA STEPHANY $ 700,000
TOTAL CON EXTRAS $ 8,897,678
Mar-22
retenciones
GYM S.A.S $ 2,702,000 $ 532,000 $ 2,702,000 $0 3/8/2022

Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $ 2,172,394 4/4/2022
SOLUCIONES METALMECANICAS MANTENIMIENTO COLOMBIANO S.A.S $ 3,144,549 $ 619,134 ENTREGARON BODEGA
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,026,500 $ 399,000 $0 4/13/2022
LOCAL 102 $ 600,000 NO APLICA $ 650,000 $0 3/15/2022
APTO 101 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 3/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 3/15/2022
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 4/6/2022

Ajuste seguridad social $ 217,000 recibio mauricio de fredy $2.026.000 13/04/2022
saldo arreglo puerta proiser eu $ 38,000
recibio mauricio apto 202 $ 700,000
Apr-22
retenciones
GYM S.A.S $ 2,702,000 $ 532,000 $ 2,702,000 $0 4/7/2022
Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $ 2,679,681 $0 5/7/2022
CRISTIAN GIRALDO 145 $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 4/13/2022
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,026,500 $ 399,000 $0 18/052022
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 4/17/2022
APTO 101 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 4/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 4/16/2022
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 5/5/2022

Clases Santi $ 65,000 abono plata fredy$ 2.026.500 19/05/2022
IVA fundicion $ 399,000
GAS apto 202 $ 15,000
May-22
CANON sin IVA con

retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 5/3/2022

Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $ 2,416,815 $ 262,866 6/4/2022
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 5/16/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 6/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 5/15/2022
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 5/2/2022

financiacion gas 202 $ 15,000 15/06/2022 abono saldo hector por $263.000
TOTAL MAURICIO $ 9,433,789 21/06/2022 traslado plata FREDY 2.025.000
servicios bodega 145 $ 254,889
Jun-22
ARRENDATARIO CANON sin IVA con retenciones IVA Abono saldo pendiente Fecha de pago
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 6/13/2022

Proyser E.U $ 2,679,681 $ 527,606 $0
Proyser E.U (financiacion) $ 213,553 $ 42,029 $0
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 6/15/2022
APTO 201 $ 1,200,000 NO APLICA $ 1,200,000 $0 7/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 6/17/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 6/2/2022

mauricio recibio de Freddy $1.500.000 el 22
financiacion gas 202 $ 15,000 de julio de 2022
PRIMA MANUEL $ 1,253,290 25/7/2022 pago a mauricio plata hector
$2.895.234
abono fredy $526.000 el 13/08/2022 para un total de $2.02
Jul-22
CANON sin IVA con

retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 7/7/2022

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $ 1,926,915 $ 983,755 8/13/2022
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 7/16/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,400 $0 8/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 7/16/2022
APTO 201 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 7/10/2022

Ajuste seguridad social $ 217,000 Se teransfiere plata de Hector el 26/08/2022 en dos
transferencias una de $30.000 y otra de $954.000
financiacion gas 202 $ 15,000 Mauricio Recibe el 26/08/2022 $1.000.000 de
fredy pendiente saldo e IVA resta
Aug-22
CANON sin IVA con

retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 8/4/2022

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $ 1,426,915 $ 1,483,755 9/6/2022
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,201,184 $ 433,394 $ 1,000,000 $ 1,201,184 9/26/2022
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 8/16/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 9/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 8/13/2022
APTO 201 $ 1,267,500 NO APLICA $ 1,267,500 $0 8/5/2022

Clases Santi $ 65,000 Se trasnsfiere saldo de hector ede $ 1.483.000 el 19
financiacion gas 202 $ 15,000 Transferencia a mauricio $1.201.000 26/09/2022, d
TOTAL MAURICIO $ 9,180,334 Pago a mauricicio en efectivo 1.200.000 saldo fredy
Sep-22
CANON sin IVA con

retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 9/6/2022

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $0
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 9/15/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 10/3/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 9/19/2022
APTO 201 $ 1,267,500 NO APLICA $ 1,267,500 $0 9/12/2022

se transfiere canon de arrendamiento de Hector por $2.910.670 el 14/ 10 /2022 se transfiren $2.870.0
Clases Santi $ 65,000 se transfiere canon de arrendamiento de canon de arrendamiento de fredy el 31/1
financiacion gas 202 $ 15,000
Oct-22
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 10/3/2022

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $ 2,910,000 $0 5/11/2022
FUNDICION ALFA Y/O ROBERTO ARANGO LOCAL 144 $ 2,201,184 $ 433,394 $ 1,317,288 $ 883,896 11/18/2022
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 10/17/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 11/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 10/21/2022
APTO 201 $ 1,267,500 NO APLICA $ 1,267,500 $0 10/13/2022

Ajuste seguridad social $ 217,000 10/11/2022 se le entega a mauricio en efectivo $9.663.419 resta
Clases Santi $ 65,000 12/11/2022 se transfirre a mauricio $1.000.000 pendiente de fredy
financiacion gas 202 $ 15,000 18/11/2022 Fedy consigna $1.317.288 los cuales se transfieren a m
TOTAL MAURICIO $ 10,980,707 2/12/2022 se transfieren $883.896 fr fredy
Nov-22
CANON sin IVA con

retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 11/4/2022

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $ 2,910,000 $0 12/4/2022
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 11/16/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 12/3/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 11/21/2022
APTO 201 $ 1,267,500 NO APLICA $ 1,267,000 $0 11/12/2022

pago plataforma facturacion $ 160,000
Dec-22
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 12/1/2022

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $ 2,910,670 $0 12/24/2022
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0 12/17/2022
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 0 1/2/2022
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0 12/17/2022
APTO 201 $ 1,267,500 NO APLICA $ 1,267,000 $0 12/16/2022

prima Manuel $ 1,453,041
Jan-23
ARRENDATARIO CANON sin IVA con IVA Abono saldo pendiente
retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0
Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $0
CRISTIAN GIRALDO 145 $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0
LOCAL 102 $ 650,000 NO APLICA $ 650,000 $0
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 0
APTO 202 $ 700,000 NO APLICA $ 700,000 $0
APTO 201 $ 1,267,500 NO APLICA $ 1,267,000 $0

financiacion gas 202 $ 15,000 abono de $400.000 Fredy a mauricio di
4 ivas prestamo Mauricio a Fredy $ 1,733,576 hasta aquí va el prestamo de fredy $11
TOTAL MAURICIO $ 5,019,343 seconsigno a mauro el 10/02/2023 la suma de $5
Fecha de pago
1/7/2023
1/19/2023
1/16/2023
2/3/2023
1/19/2023
1/14/2023
o de $400.000 Fredy a mauricio directamente

aquí va el prestamo de fredy $11.737.308
auro el 10/02/2023 la suma de $5.019.343
GYM S.A.S $ 3,000,000 $ 570,000
Proyser E.U $ 3,016,238 $ 573,085
CRISTIAN GIRALDO 145 $ 3,000,000 $ 570,000
APTO 202 $ 792,000 NO APLICA
$ 15,273,258

RTF MES $ 395,404
Feb-23
CANON sin IVA con

ARRENDATARIO IVA
retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,548,081 $ 2,830,081
$ 105,000 $ 10,815 $ 2,230
$ 105,568 $ 10,815 $ 2,230
$ 79,836 $ 10,815 $ 2,230 3483755
$ 105,000 $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
$ 86,520 $ 17,840
$ 2,895,000 $0 2/6/2023
ok $0 3/18/2023
$ 2,895,000 $0 2/18/2023
$ 1,566,706 $ 634,478 8/03/20213
$ 650,000 $0 2/15/2023
$ 1,267,000 0 3/4/2023
$ 792,000 $0 2/20/2023
$ 1,267,000 $0 2/13/2023
traslado a mauricio de lo dehector el 22/03/2023 por 2.910.000

GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 3/11/2023

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $ 2,426,915 $ 483,755 4/17/2023
LOCAL 102 $ 735,283 NO APLICA $ 735,283 $0 3/15/2023
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,400 $0 4/3/2023
APTO 202 $ 792,000 NO APLICA $ 792,000 $0 3/18/2023
APTO 201 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 3/17/2023

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,561,727 $ 2,843,727
financiacion gas 202 $0
ADEUDADO FREDY sin abil FECHA
febrero $ 634,478
marzo $ 2,634,577 no se saco Iva de
TOTAL $ 3,269,055 $433.394
ABONO $ 2,250,000 4/21/2023
saldo $ 1,019,055
Se transfirio a Mauricio $2.250.000 el 25 de abril de 2023
se transfiere a Mauricio $1.019.055 que adeudaba fredy el
05/05/2023
ADEUDADO POR HECTOR FECHA

Pago $ 483,755 4/22/2023
Se transfirio a mauricio el 25 de abril de 2023
May-23
CANON sin IVA con

retenciones
GYM S.A.S $ 2,895,000 $ 570,000 $ 2,895,000 $0 5/11/2023

Proyser E.U $ 2,910,670 $ 573,085 $0
LOCAL 102 $ 735,283 NO APLICA $ 735,283 $0 5/15/2023
APTO 101 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 6/2/2023
APTO 202 $ 792,000 NO APLICA $ 792,000 $0 5/23/2023
APTO 201 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 6/2/2023

Ajuste seguridad social $ 217,000 Traslado de lo de Hector por $2.895.000 el
Clases Santi $ 65,000 12/05/2023
financiacion gas 202 $0
TOTAL MAURICIO $ 7,351,224 Pendiente $1.019.000 de fredy
Tengo a favor de las consignaciones anteriores $433.394 ya

que no se hizo retencion de Iva de fredy
Fredy abona el 23/05/2023 $433.394 y queda debiendo
$585.606 del $1.019.000 que estaba pendiente. pago
tambien la multa de $424.000 mas el interes de$57.000
Jun-23
CANON sin IVA con
retenciones
GYM S.A.S $ 3,361,674 $ 661,884 $ 3,361,674 $0 6/7/2023
Proyser E.U $ 3,379,872 $ 665,467 $0
LOCAL 102 $ 735,283 NO APLICA $ 735,000 $0 6/16/2023
APTO 101 $ 1,433,000 NO APLICA $ 1,433,000 $0 7/4/2023
APTO 202 $ 792,000 NO APLICA $ 792,000 $0 6/17/2023
APTO 201 $ 1,267,000 NO APLICA $ 1,267,000 $0 7/4/2023
TOTAL RECAUDO $ 10,966,174 Hector consigna el 15 de junio de 2023

COMISION Y GASTOS BANCARIOS $ 2,882,290 traslado de hector 20/06/2023 por $2.910.670 a cuenta de
mauricio
financiacion gas 202 $ 75,000 $ 585,606 Adeudado Frdy + canon vencido + canon en curso
prima $ 1,441,145 $ 3,151,977 $ 6,889,560 Adeudado
GYM S.A.S $ 3,483,600 $ 661,884
Proyser E.U $ 3,502,458 $ 665,467
$ 17,362,061

RTF MES $ 459,717
Jul-23
CANON sin IVA con

ARRENDATARIO IVA
retenciones
GYM S.A.S $ 3,361,674 $ 661,884

Proyser E.U $ 3,379,872 $ 665,467

$ 121,926 $ 10,815 $ 2,230
$ 122,586 $ 10,815 $ 2,230
$ 92,705 $ 10,815 $ 2,230
$ 122,500 $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
NO APLICA $ 10,815 $ 2,230
$ 86,520 $ 17,840
$ 3,361,674 $0 7/7/2023
$0
$0
$0
$ 735,283 $0 7/15/2023
$0
$ 792,000 $0 7/18/2023
$0
$ 585,606 Adeudado Frdy + canon vencido + canon en curso

$ 3,151,977 $ 6,889,560 Adeudado
May-23
ProYser E.U $ 573,085 $ 573,085 MPF 126 06/15/2023
FUNDICION ALFA Y OMEGA SAS $ 503,257 MPF 127
CRISTIAN GIRALDO 145 $ 665,000 $ 665,000 MPF 125 5/19/2032
GYM S.A.S $ 570,000 $ 570,000 MPF 124 5/11/2023
TOTAL $ 1,808,085
Jun-23
ProYser E.U $ 665,467 MPF 130
FUNDICION ALFA Y OMEGA SAS $ 503,257 MPF 131
CRISTIAN GIRALDO 145 $ 665,000 $ 665,000 MPF 129 6/18/2023
GYM S.A.S $ 661,884 $ 661,884 MPF 128 6/7/2023
TOTAL $ 1,326,884
Jul-23

Tabla para Liquidar 2022

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ENERO-FEBRERO

CANON sin IVA con

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 430,873 $ 2,428,533 $0 2/27/2018

TOTAL RECAUDO $ 9,890,773 Efectivo $0

TOTAL RECAUDO $ 9,930,773 saldo pendiente $ 428,500

total Iva mes $ 1,961,718

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 478,157 $ 2,428,533

TOTAL RECAUDO $ 8,599,066

saldo pendiente Fecha de pago

TOTAL RECAUDO $ 8,622,066 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 10,718,066 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 10,168,066 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 10,718,066

total Iva mes $ 1,584,628

CANON sin IVA con

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 478,157 $ 2,428,533

TOTAL RECAUDO $ 10,299,533

saldo pendiente Fecha de pago

total Iva mes $ 1,617,650

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 478,157 $ 2,428,533

TOTAL RECAUDO $ 10,119,738

saldo pendiente Fecha de pago

servicios manuela $ 182,681

total Iva mes $ 1,617,650

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,428,533 $ 478,157 $ 2,428,533 $0

TOTAL RECAUDO $ 8,479,066 caja

ecibio maquricio arriendo 202

TOTAL RECAUDO $ 11,552,738 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 11,425,216 caja $0

TOTAL $ 5,808,389 pagado 16/05/2018

METALMECANICA LUALPE SAS $ 478,157 $ 478,157 511

TOTAL RECAUDO $ 10,992,238 total mauricio $ 8,477,141

TOTAL RECAUDO $ 10,992,238 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 9,514,566 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 8,627,066 caja $ 1,036,000

TOTAL RECAUDO $ 10,411,650

TOTAL RECAUDO $ 10,530,085 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 11,522,322 caja $0

traslado el 22/08/2019 a las 10:06

total Iva mes $ 1,781,150

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 $ 2,578,617 $0 9/20/2019

TOTAL RECAUDO $ 11,122,289 caja $0

transferido el24/09/2019 a las 11:07 am

total Iva mes $ 1,781,150

TOTAL RECAUDO $ 11,572,322 Total recaudo $ 9,181,291

TOTAL RECAUDO $ 11,572,322 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 12,572,322 caja $0

total Iva mes $ 1,859,849

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 $ 2,578,617

TOTAL RECAUDO $ 12,993,845

saldo pendiente Fecha de pago

Total banco $ 10,479,451

Total recaudo $ 10,479,451

TOTAL RECAUDO $ 12,993,845 caja $0

TOTAL RECAUDO $ 12,027,845 abono 01/04/2020 $ 1,941,924

Total recaudado $ 9,553,541

TOTAL RECAUDO $ 5,416,228 Abono 06/05/2020 $ 1,957,924

CANON sin IVA

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 Financiacion

TOTAL RECAUDO $ 4,416,228

METALMECANICA LUALPE SAS $ 2,578,617 $ 507,707 Financiacion

TOTAL RECAUDO $ 7,191,287

TOTAL RECAUDO $ 12,555,821