Detalle de Gastos Comunes

Comunidad Edificio Chile España, Alonso De Ercilla 3055

RUT: 65974450-3

Febrero 2024 Nº Cuenta: 3791834

Propietario: Francisco José Pino Paredes Fecha de vencimiento: 31/03/2024
Arrendatario: Tamara Andrea Cifuentes Diaz Fecha de emisión: 14/03/2024
Copropiedad: B-1210 b Último pago por: $143.106
Prorrateo: 0,4085% (U: 0,4085% B: 0% E: 0%) Ingreso: Nº 4776, 01/03/2024
Prorrateo 0,9469%
Torre:
Detalle

ÍTEM MONTO OTROS COBROS

Gasto Común (0,4085%) $116.388 Saldo Anterior Gasto Común $0
Fondo Reserva $5.753 Saldo Anterior Fondo Reserva $0
Agua Caliente (Valor $4.075,489835) Ant. $20.585 Saldo Anterior Otras Deudas $0
1110.849 | Act. 1115.9 | Cons. 5.051
Intereses $0
Fondo Indemnización $2.793
Multa por atraso Gasto Común $0
SUBTOTAL GASTOS DEL MES $145.519 Saldo Anterior Multas $0

SUBTOTAL OTROS COBROS $0

TOTAL A PAGAR FEBRERO 2024: $145.519

Firma
Vence el 31 de Marzo de 2024

Comentario

PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA ELÉCTRONICA, LOS DATOS SON : BANCO BCI CUENTA CORRIENTE N° 76735061
COMUNIDAD EDIFICIO CHILE ESPAÑA RUT 65.974.450-3

Favor enviar comprobante indicando número de departamento al correo rinnovoadmi@gmail.com

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 DETALLE DE GASTOS COMUNES FEBRERO - 2024
# NOMBRE Nº DOCS FECHA DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

1 REMUNERACIONES $10.347.518

1.1 Sueldos E517 28/02/2024 Sueldos Personal $8.558.480

1.2 COTIZACIONES PREVISIONALES PREVIRED E518 28/02/2024 $1.789.038

S.A.

2 USO Y CONSUMO $5.812.754

2.1 Enel E493 28/02/2024 Luz $1.794.670

2.2 Aguas Andinas E492 28/02/2024 Agua Calefacción $1.923.630

2.3 Agua Caliente E494 28/02/2024 Agua Caliente $2.094.454

3 REPARACIÓN $3.962.950

3.1 Reparaciones E496 - E507 - 28/02/2024 Reparaciones $3.962.950

E512 - E515

4 MANTENCIÓN $2.429.879

4.1 Piscina E499 28/02/2024 Mantención de Piscina $300.000

4.2 Articulos Aseo E498 28/02/2024 Articulos Aseo-Desinfección. $860.400

4.3 Mantención Ascensores E503 28/02/2024 Mantención Ascensores $436.699

4.4 Correo E505 28/02/2024 Correo $70.000

4.5 Mantención Sala Calderas-Bombas E502 28/02/2024 Mantención Sala Bombas-Calderas. $192.780

4.6 Mantención De Jardines E500 28/02/2024 Mantención De Jardines $320.000

4.7 Mantención Corrientes Débiles E501 28/02/2024 Mantención Corrientes Débiles $250.000

5 ADMINISTRACIÓN $1.200.000

5.1 Administración E497 28/02/2024 Honorarios de Administración. $1.200.000

6 SEGUROS $2.012.922

6.1 Seguros E516 28/02/2024 Seguro Comunidad $2.012.922

7 CERTIFICACIONES $441.444

7.1 Plan de Emergencia E506 28/02/2024 Plan de Emergencia $441.444

8 TELEFONÍA-INTERNET $19.341

8.1 Telefonía E495 28/02/2024 Telefonía-Internet. $19.341

9 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $63.466

9.1 Impresión ggcc E504 28/02/2024 Impresión ggcc $25.600

9.2 Hervidor E511 28/02/2024 Hervidor $37.866

10 MEJORAS $1.878.001

10.1 Mejoras E510 - E509 - 28/02/2024 Mejoras $1.878.001

E513 - E514

11 FONDO RESERVA

11.1 Egreso 508 ($250.000 - Saldados en 28/02/2024 Reparación Pintura dpto 1316
Fondo Reserva)

TOTAL GASTO COMÚN DESCRIPCIÓN $28.168.275

Fondo Reserva $1.408.125

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 Póliza incendio Póliza Incendio. $757.468

Alquiler espacios comunes Alquiler salon-Quincho $91.934

Multa Estacionamiento Horas Adicionales Estacionamiento Visita/ Residentes $133.000

Repactación dpto 1707 Repactación deuda $26.581

Agua Caliente Agua Caliente $3.141.665

Ascensor-Mudanza $147.177

TOTAL GENERAL A COBRAR $34.550.103

OBSERVACIONES

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