Trio SA

Balance general 1/1/2021 1/31/2021 Cambio

Caja y bancos
Clientes
Almacen
IVA acredutable PP
IVA acred pagado
Mobiliario y equipo Of
Dep acum eqp of
Mobiliario y equipo Tienda
Dep acum eqp tienda
Total Activo
Proveedores
Acreedores
Documentos PP Corto plazo
IVA tras cobrado
IVA tras no cobrado
IVA por pagar
PTU por pagar
ISR por pagar
Documentos PP Largo plazo
Capital Social
Reserva legal
Utilidad Ejercicios ant
Utilidad del Ejercicio
Pasivo msa Capital
$ 400,000.00 $ 212,800.00 $ (187,200.00)
$ 200,000.00 $ 664,000.00 $ 464,000.00
$ 350,000.00 $ 150,000.00 $ (200,000.00)
$ 50,000.00 $ 36,207.00 $ (13,793.00)
$ 80,993.00 $ 80,993.00
$ 300,000.00 $ 400,000.00 $ 100,000.00
$ (30,000.00) $ (30,000.00)
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ -
$ (100,000.00) $ (100,000.00)
$ 2,300,000.00 $ 2,414,000.00 $ 114,000.00
$ 200,000.00 $ 316,000.00 $ 116,000.00
$ 200,000.00 $ 84,000.00 $ (116,000.00)
$ 250,000.00 $ (250,000.00)
$ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 50,000.00 $ 114,000.00 $ 64,000.00
$ 50,000.00 $ (50,000.00)
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00 $ -
$ 7,500.00 $ 7,500.00
$ 32,500.00 $ 32,500.00
$ 150,000.00 $ 90,000.00 $ (60,000.00)
$ 2,300,000.00 $ 2,414,000.00 $ 114,000.00

Flujo de Efectivo Trio SA al 31 de enero 20XX Estado de resultados

Saldo Inicial $ 400,000.00 Trio SA del 01 al 31 de enero 20XX
Mas ingresos: Ventas
Ventas $ 700,000.00 Costo de Ventas
IVA de las ventas $ 112,000.00 Utilidad bruta
Cobros a clientes $ 348,000.00 Gasto de admin
Efectivo disponible $ 1,560,000.00 Gasto de venta
Utilidad de Op
Egresos: Gasto financiero
Pago IVA x pagar (Dic) $ 50,000.00 Utilidad antes de Imp
Pago a proveedores $ 232,000.00 ISR
Pagos a acreedores $ 116,000.00 PTU
Pago de documentos $ 100,000.00 Utilidad
Pago gastos de venta y admi $ 600,000.00
Pago de intereses $ 20,000.00
Pago de IVA de los intereses $ 3,200.00
Compra de mobiliario $ 100,000.00
IVA del mobiliario $ 16,000.00
Dividendos pagados $ 110,000.00
Total egresos $ 1,347,200.00
Saldo Final $ 212,800.00
 Estado de flujos de efectivo
Trio SA
Recursos de la Operacion:
Utilidad del ejercicio $ 90,000.00
Depreciacion $ 130,000.00
Disminucion de almacen $ 200,000.00 G
Aumento de proveedores $ 116,000.00 G
Aumento de IVA trasladado $ 224,000.00 G
Disminnucion IVA por pagar $ (50,000.00) U
Aumento ISR por pagar $ 45,000.00 G
Aumento PTU por pagar $ 15,000.00 G
Incremento en clientes $ (464,000.00) U
Disminnucion de acreedores $ (116,000.00) U
Incremento en IVA acreditable $ (67,200.00) U
Recursos netos generados por la operacion $ 122,800.00

Recursos de la operacion
Utilidad del ejercicio $ 90,000.00
Depreciacion $ 130,000.00
Aumento neto en el capital de trabajo $ (97,200.00)
Recursos netos generados por la operacion $ 122,800.00

Recursos de la Inversion:
al 31 de enero 20XX Compra del mobiliario $ (100,000.00)
$ 1,400,000.00 Recursos netos utilizados $ (100,000.00)
$ 500,000.00 Recursos del financiamineto:
$ 900,000.00 Dividendos pagados en efectivo $ (110,000.00)
$ 280,000.00 Pago de documentos $ (100,000.00)
$ 450,000.00 Recursos netos utilizados en el financiamiento $ (210,000.00) -187200
$ 170,000.00 Recursos generados (Utilizados) netos $ 187,200.00
$ 20,000.00 Saldo inicial de caja y bancos $ 400,000.00
$ 150,000.00 Saldo final de caja y bancos $ 212,800.00
$ 45,000.00 *Suma algebraica de operacion, inversion y financiamiento
$ 15,000.00
$ 90,000.00